111.1-12月捐資興學收支明細.xlsx

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1	花蓮縣地方教育發展基金─花蓮縣三民國小
2	中華民國111年度
3	2123 應付代收款明細分類帳
4	E00001 應付代收款-非政府機關委託補助-學生活動及參賽經費
5	111年		付款憑單或傳票號數	摘要	金			額
6	月	日	付款憑單或傳票號數	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額
7	01	03	*J00000	(上期結轉)		61,011	貸	61,011
8				本月合計
9				截至本月底止累計數		61,011	貸	61,011
10	01	06	I00002	付110年聖誕佈置費(雲彩紙等)	262		貸	60,749
11	01	06	I00002	付110年聖誕佈置費(中性筆等)	4,238		貸	56,511
12	01	06	I00002	付110年聖誕佈置費(磁性展示貼等)	482		貸	56,029
13	01	11	I00005	付110/2學期手工藝社聖誕節教材	400		貸	55,629
14	01	12	H00006	收華光工程顧問股份有限公司捐助本校學生活動及參賽經費		1,000	貸	56,629
15				本月合計	5,382	1,000		4,382
16				截至本月底止累計數	5,382	62,011	貸	56,629
17	02	24	H00023	收環友科技股份有限公司捐助本校學生活動及參賽經費(客語專用)		13,000	貸	69,629
18				本月合計		13,000		13,000
19				截至本月底止累計數	5,382	75,011	貸	69,629
20	03	01	I00026	付110/2學期手工藝社春節教材(春聯紙等)	325		貸	69,304
21	03	24	I00039	付110/3學期手工藝社-春節教材(雲彩紙等)	796		貸	68,508
22				本月合計	1,121			1,121
23				截至本月底止累計數	6,503	75,011	貸	68,508
24	04	19	I00049	付110年全國國小客家藝文交流活動-影片錄製費等(環友科技)	4,200		貸	64,308
25	04	19	I00049	付110年全國國小客家藝文交流活動-服裝租借費等(環友科技)	8,800		貸	55,508
26				本月合計	13,000			13,000
27	111年		付款憑單或傳票號數	摘要	金額
28	月	日	付款憑單或傳票號數	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額
29	05	06	I00057	截至本月底止累計數付110學年畢業旅行-江宜臻差旅費	19,503 3,120	75,011	貸貸	55,508 52,388
30	05	06	I00057	付110學年畢業旅行-柯君翰差旅費	3,120		貸	49,268
31	05	06	I00057	付110學年畢業旅行學生住宿費	6,200		貸	43,068
32	05	13	I00059	付110/2學期手工藝社母親節教材(壓花素材等)	815		貸	42,253
33				本月合計	13,255			13,255
34				截至本月底止累計數	32,758	75,011	貸	42,253
35	06	07	I00070	付110/3學期畢業典禮裝飾教材	896		貸	41,357
36	06	20	H00075	收華光工程顧問股份有限公司捐助本校學生活動及參賽經費		1,000	貸	42,357
37	06	21	I00076	付110/4學期英語競賽獎品	2,326		貸	40,031
38				本月合計	3,222	1,000		2,222
39				截至本月底止累計數	35,980	76,011	貸	40,031
40	09	23	H00122	收華光工程顧問股份有限公司捐助本校學生活動及參賽經費		1,000	貸	41,031
41				本月合計		1,000		1,000
42				截至本月底止累計數	35,980	77,011	貸	41,031
43	10	14	I00123	付111/1新學期教室佈置用品(紙.油性筆等)	688		貸	40,343
44	10	14	I00123	付學生運動用服	4,600		貸	35,743
45	10	28	J00028	收111年夏日樂學講師陳建如住宿.鐘點費轉捐助本校學生活動及參賽經費(指定用於資訊教育發展)		18,000	貸	53,743
46				本月合計	5,288	18,000		12,712
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48	111年		付款憑單或傳票號數	摘要	金額
49	月	日	付款憑單或傳票號數	摘要	借方	貸方	借或貸	餘額
50	11	09	I00136	截至本月底止累計數付111/1校外教學(9/30)醫療包耗材(棉棒.食鹽水)	41,268 300	95,011	貸貸	53,743 53,443
51				本月合計	300			300
52				截至本月底止累計數	41,568	95,011	貸	53,443
53	12	14	I00150	付111/2校園穿堂布置使用教材(玻璃紙.色紙等)	620		貸	52,823
54	12	14	I00150	付111/1新學期教室佈置用品(鯉魚旗.棉線等)	422		貸	52,401
55	12	14	I00150	付111/1品格教育教材費(圓規.圈圈板等)	515		貸	51,886
56	12	15	H00166	收華光工程顧問股份有限公司捐助本校學生活動費		1,000	貸	52,886
57				本月合計	1,557	1,000		557
58				截至本月底止累計數	43,125	96,011	貸	52,886
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