ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.xlsx

	A	B	C	D	F	G	H	I
1	MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA DISTRITO DE JUQUILA, OAX.
2	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
3	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (b)
4	(PESOS)
5	SEPTIEMBRE CERRADO
6			AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022			AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
7	ACTIVO				PASIVO
8	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE
9	a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		79.294.110,44	56.966.558,35	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		7.920.914,00	7.920.034,00
10		a1) EFECTIVO	15.080.527,15	6.574.609,09		a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
11		a2) BANCOS/TESORERIA	64.204.783,29	50.391.949,26		a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
12		a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0		a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.148.757,06	1.148.757,06
13		a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0		a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
14		a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0		a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
15		a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	8.800,00	0		a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
16		a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0		a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6.004.165,03	6.003.285,03
17	b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		468.016,76	468.016,76		a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
18		b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0		a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	767.991,91	767.991,91
19		b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)		0	0
20		b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0		b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
21		b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0		b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
22		b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0		b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
23		b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)		0	0
24		b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	468.016,76	468.016,76		c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0
25	c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)		26.079.672,23	6.551,70		c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
26		c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	26.040.620,69	0	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0	0
27		c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	32.499,84	0	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)		0	0
28		c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0	0		e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
29		c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	6.551,70	6.551,70		e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
30		c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0		e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
31	d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0	0	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		0	0
32		d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0		f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0	0
33		d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0		f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
34		d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0	0		f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
35		d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0		f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0	0
36		d5) BIENES EN TRANSITO	0	0		f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
37	e. ALMACENES		0	0		f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0	0
38	f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)		0	0	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)		0	0
39		f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0		g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
40		f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0		g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
41	g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)		0	0		g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
42		g1) VALORES EN GARANTIA	0	0	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO h=h1+h2+h3		0	0
43		g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0	0		h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
44		g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0	0		h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0	0
45		g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0	0		h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
46		g4) IA. ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS (IA=a+b+c+d+e+f+g)	0	0	IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)		7.920.914,00	7.920.034,00
47	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		105.841.799,43	57.441.126,81
48					PASIVO NO CIRCULANTE
49	ACTIVO NO CIRCULANTE				a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
50	a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0	0	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
51	b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0	0	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0	0
52	c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		21.564.793,77	21.564.793,77	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0	0
53	d. BIENES MUEBLES		1.056.285,49	1.062.748,90	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0	0
54	e. ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO		0	0
55	f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-10.298.221,82	-9.402.408,27	IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f)		0	0
56	g. ACTIVOS DIFERIDOS		370.965,00	0	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)		7.920.914,00	7.920.034,00
57	h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0
58	i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
59	IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)		12.693.822,44	13.225.134,40	IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		0	0
60					a. APORTACIONES		0	0
61					b. DONACIONES DE CAPITAL		0	0
62					c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0	0
63					IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		110.614.707,87	62.746.227,21
64					a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		47.884.510,91	51.991.325,83
65					b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		60.848.503,01	8.857.177,18
66					c. REVALUOS		0	0
67					d. RESERVAS		0	0
68					e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.881.693,95	1.897.724,20
69					IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (IIIC=a+b)		0	0
70					a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0	0
71					b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0	0
72					III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)		110.614.707,87	62.746.227,21
73
74	I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)		118.535.621,87	70.666.261,21	IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (IV=II+III)		118.535.621,87	70.666.261,21
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