حساب الاستاز.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	دفتر أستاذ مساعد / الصندوق
2			اسم الحساب/		النقدية
3	المجاميع		الأرصدة		السعر	الكمية	البيـــــان	رقم المستند	التاريخ
4	مدين	دائن	مدين	دائن	السعر	الكمية	البيـــــان	رقم المستند	التاريخ
5	20958		20958				صافى نقدى مرحل من شهر1-1435	0	1-2-1435
6		7090		7090			مسحوبات لـ جارى المالك	1	4-2-1435
7		800		800			ذمم مدينة/سلف عمال	2	4-2-1435
8		5773		5773			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	3	4-2-1435
9		3152		3152			مصروفات عمومية وادارية	4	4-2-1435
10		2575		2575			مصروفات عمومية وادارية	1	7-2-1435
11		1780		1780			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	2	7-2-1435
12		10672		10672			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	1	8-2-1435
13		8416		8416			مسحوبات جارى المالك	2	8-2-1435
14		1671		1671			مصروفات عمومية وادارية	3	8-2-1435
15		1300		1300			ذمم مدينة/سلف عمال	1	9-2-1435
16		32700		32700			مسحوبات جارى المالك	2	9-2-1435
17		11400		11400			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	4	9-2-1435
18		1000		1000			مصروفات عمومية وادارية	5	9-2-1435
19		4776		4776			مصروفات عمومية وادارية	1	11-2-1435
20		684		684			مسحوبات جارى المالك	2	11-2-1435
21		334		334			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	3	11-2-1435
22		600		600			ذمم مدينة/سلف عمال	4	11-2-1435
23		200		200			مسحوبات جارى المالك	5	11-2-1435
24	70600		70600				وارد على الصندوق عن يوم 9-2	6	11-2-1435
25		6000		6000			مسحوبات جارى المالك	7	11-2-1435
26		1280		1280			مصروفات عمومية وادارية	8	11-2-1435
27	10978	940	10978	940			وارد على الصندوق عن يوم 9-2	2	12-2-1435
28		535		535			مسحوبات جارى المالك	1	12-2-1435
29		108		108			مصروفات عمومية وادارية	2	12-2-1435
30		400		400			ذمم مدينة/سلف عمال	3	12-2-1435
31		2113		2113			مصروفات عمومية وادارية	1	15-2-1435
32		298		298			مسحوبات جارى المالك	2	15-2-1435
33		136		136			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	3	15-2-1435
34		2078		2078			مصروفات عمومية وادارية	1	16-2-1435
35		3426		3426			مسحوبات جارى المالك	2	16-2-1435
36		8200		8200			ذمم مدينة/سلف عمال	3	16-2-1435
37		20000		20000			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	4	16-2-1435
38	200291		200291				وارد على الصندوق عن يوم 16-2	1	18-2-1435
39		58009		58009			مصروفات عمومية وادارية	1	19-2-1435
40		38677		38677			مسحوبات جارى المالك	2	19-2-1435
41		14600		14600			ذمم مدينة/سلف عمال	3	19-2-1435
42		47146		47146			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	4	19-2-1435
43		45		45			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	5	19-2-1435
44		204		204			مصروفات عمومية وادارية	1	20-2-1435
45		1006		1006			مسجوبات جارى المالك	2	20-2-1435
46		1500		1500			ذمم مدينة/سلف عمال	3	20-2-1435
47		7926		7926			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	4	20-2-1435
48		1656		1656			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	4	20-2-1435
49		414		414			مصروفات عمومية وادارية	1	23-2-1435
50		1100		1100			ذمم مدينة/سلف عمال	2	23-2-1435
51		2633		2633			مسحوبات جارى المالك	3	23-2-1435
52	61840		61840				وارد على الصندوق بتاريخ 22-2	4	25-2-1435
53		2780		2780			مصروفات عمومية وادارية	1	25-2-1435
54		920		920			مسحوبات جارى المالك	2	25-2-1435
55		26780		26780			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	3	25-2-1435
56		999		999			مصروفات عمومية وادارية	1	27-2-1435
57		1500		1500			مسحوبات جارى المالك	2	27-2-1435
58		847		847			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	3	27-2-1435
59		1500		1500			مصروفات عمومية وادارية	1	28-2-1435
60		700		700			ذمم مدينة/سلف عمال	3	28-2-1435
61		100		100			مكافأت موظفين	4	28-2-1435
62		5015		5015			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	5	29-2-1435
63		18832		18832			مسحوبات جارى المالك	2	29-2-1435
64		706		706			مصروفات عمومية وادارية	1	29-2-1435
65		1000		1000			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	2	29-2-1435
66		500		500			ذمم مدينة/سلف عمال	3	29-2-1435
67		652		652			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	5	29-2-1435
68	54590		54590				وراد على الصندوق بتاريخ 29-2	0	29-2-1435
69				377			مصروفات عمليات تحت التنفيذ	0	29-2-1435
70				679			مصروفات عمومية وادارية	0	29-2-1435
71				264			مسحوبات جارى المالك	0	29-2-1435
72	419257	378184	419257	379504		0	الإجمـــالى
73	41073		رصيد اخر الفترة			مرحل/ منقول	للشهر التالى
74
75			السالب	تعنى	مستلم فواتير زائدة
76			الموجب	تعنى فائض	صندوق
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100