ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 30/Sep/2021
Fecha: 25/Ene/2022
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldos InicialesSaldos Actuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO7.159.193,21 3.414.755,193.551.716,847.022.231,56
9
000-011CIRCULANTE6.917.959,65 3.414.755,193.547.072,026.785.642,82
10
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.072.134,14 1.859.299,771.168.279,531.763.154,38
11
102-002Banorte Inversion 05016086973.234.940,55 477.178,96394.327,283.317.792,23
12
103-000Asociados2.400.626,35 903.105,411.946.036,911.357.694,85
13
103-001Gobierno del Estado de Nuevo Leon1.340.300,00 0,001.340.300,000,00
14
103-002Mabe S.A. de C.V.139.650,00 0,000,00139.650,00
15
103-005Compania Carrier S de RL de CV123.700,50 0,000,00123.700,50
16
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
17
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV58.231,56 0,000,0058.231,56
18
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
19
103-017Nava Hermanos-11.002,07 0,000,00-11.002,07
20
103-019Ternium0,00 90.000,000,0090.000,00
21
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
22
103-021Acabados Adher SA de CV7.265,00 0,000,007.265,00
23
103-024Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de34.800,00 0,000,0034.800,00
24
103-027Criotec SA de CV47.297,25 32.744,250,0080.041,50
25
103-029Trane Sistemas Integrales3.132,00 0,000,003.132,00
26
103-030Scanpaint SA0,00 18.191,2518.191,250,00
27
103-032Plasticos y Alambres SA de CV0,00 36.382,5036.382,500,00
28
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
29
103-039Plasticoscrt SA de CV58.212,00 0,000,0058.212,00
30
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
31
103-050Muller Comercial de Mexico S de RL de CV0,00 25.467,750,0025.467,75
32
103-056Monterrey Aerocluster A.C.1.784,61 0,000,001.784,61
33
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
34
103-063Poliestireno Alfa Gamma SA de CV0,00 14.553,000,0014.553,00
35
103-064Greiner Assistec SA de CV-61.850,25 0,000,00-61.850,25
36
103-067Plastiexports Servicios SA de CV-8.700,00 0,000,00-8.700,00
37
103-096Emicol de Mexico SA de CV0,00 7.266,000,007.266,00
38
103-103Valspar Aries Coatings S de RL de CV0,00 26.680,000,0026.680,00
39
103-105MACOR DE MEXICO SA DE CV14.616,00 14.616,0029.232,000,00
40
103-109Cribas y Equipos Industriales SA de CV0,00 9.702,009.702,000,00
41
103-114Plastiexports SA de CV0,00 58.000,000,0058.000,00
42
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
43
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
44
103-123Tecnotube SA de CV8.186,06 9.346,069.346,068.186,06
45
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico14.553,00 14.553,000,0029.106,00
46
103-139Publico En General-5.986,70 0,000,00-5.986,70
47
103-152Wire Harnesses Integranting Solution SA de CV0,00 24.255,0024.255,000,00
48
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
49
103-175Gaim Regiomontana SA de CV580,00 18.191,2518.191,25580,00
50
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
51
103-265Viakable-10.440,00 0,000,00-10.440,00
52
103-321Collis de Mexico S de RL de CV1.036,11 0,000,001.036,11
53
103-327Kayak Packaging SA de CV0,00 24.255,000,0024.255,00
54
103-331FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES5.800,00 14.553,0014.553,005.800,00
55
103-338TECNOAP SA DE CV6.960,00 0,006.960,000,00
56
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
57
103-424Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL72.765,00 0,000,0072.765,00
58
103-432VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.18.191,25 0,000,0018.191,25
59
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV1.162,46 0,000,001.162,46
60
103-438Gama Logística SA de CV0,00 229.272,91229.272,910,00
61
103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
62
103-453DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.17.400,00 0,000,0017.400,00
63
103-454SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S12.370,50 0,000,0012.370,50
64
103-459PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV10.092,00 0,000,0010.092,00
65
103-476Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.0,50 0,000,000,50
66
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
67
103-483MONTAJES ELECTROMECANICOS E INGENIERIA SA DE CV0,00 14.553,000,0014.553,00
68
103-493BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.10.092,00 0,000,0010.092,00
69
103-494LS PLASTECH, S.A. DE C.V.0,00 7.276,500,007.276,50
70
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
71
103-499MCNS POLYURETHANES MEXICO, S DE RL DE CV0,00 2.320,002.320,000,00
72
103-500POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV4.365,90 0,000,004.365,90
73
103-504ADRIAN FLORES GARZA8.700,00 0,000,008.700,00
74
103-506CLUSTER DE VIVIENDA DE NUEVO LEÓN0,61 0,000,000,61
75
103-507ENABLE OT6.960,00 0,000,006.960,00
76
103-509NEUROFINANZAS AC4.335,50 0,000,004.335,50
77
103-510TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA, S DE RL DE CV32.132,00 0,006.264,0025.868,00
78
103-516AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.40.600,00 0,0040.600,000,00
79
103-517INGENIERIA HI TECH APP S DE RL DE CV30.740,00 0,0030.740,000,00
80
103-531Hellermantyton S de R.L. de C.V.0,00 85.965,0062.765,0023.200,00
81
103-532Contralora Mabe S.A. DE C.V.0,00 29.000,000,0029.000,00
82
103-533Robertshaw0,00 29.000,000,0029.000,00
83
103-534Tecnoexpress0,00 1.508,001.508,000,00
84
103-535Filtros Isumos y Secadores S.A. de C.V.0,00 3.016,003.016,000,00
85
103-536Manuel Saucedo Zainos0,00 62.437,9462.437,940,00
86
105-000Deudores Diversos19.470,16 31.224,7534.893,8515.801,06
87
105-002Anticipos a Proveedores10.675,25 26.424,7530.614,956.485,05
88
105-003Anticipo de Sueldo0,00 4.800,000,004.800,00
89
105-005Primas de Seguros a Recuperar8.794,91 0,004.278,904.516,01
90
106-000IVA Acreditable128.238,85 119.752,263.534,45244.456,66
91
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 0,000,00-4.734,58
92
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G132.973,43 119.752,263.534,45249.191,24
93
110-000I.S.R. RETENIDO0,00 24.194,040,0024.194,04
94
110-001I.S.R. RETENIDO INTERESES0,00 24.194,040,0024.194,04
95
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
96
000-012FIJO39.633,56 0,001.844,8237.788,74
97
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
98
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
99
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
100
121-000Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina 5.500,670,000,00 5.500,67