ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0003-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA7011 INGRESOS LOCALES1/15/202125Egresos383431
COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
251-5977.81
3
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0003-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA7011 INGRESOS LOCALES5/20/20211Ingresos949351
DEPÓSITO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIONES 2021 DEL FO
599012.19
4
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/11/202126Egresos4397REEMBOLSO DE NOMINA1000728978.31
5
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/11/202127Egresos4397ANTICIPO DE NOMINA1000727978.31
6
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/11/202128Egresos4397ANTICIPO NOMNA1000726978.31
7
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/14/202133Egresos2311
PAGO NOMINA 01 AL 15 DE ENERO 2021
3393.63723584.68
8
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/14/202132Egresos9693
PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2021
5408.74718175.94
9
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/14/202131Egresos6004
PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2021
6290.6711885.34
10
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/14/202130Egresos70698
PAGO DE NOMNA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2021
44362.34667523
11
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/14/202129Egresos4397ANTICIPO DE NOMINA2000665523
12
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/15/20212Egresos377849
MORALEZ GARCIA LUIS PAGO DE FACTURAS 6EEC
10672654851
13
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/15/202134Egresos1510
PAGO DE PRESTAMOS CAJA JUVENTINO ROSAS
1900652951
14
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/15/202135Egresos1517PAGO SEGURO DE VIDA1608.81651342.19
15
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/18/20214Egresos1621
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
3968647374.19
16
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/26/20211Ingresos4516
DONACIONA PARA COMPRA DE PINTURAS
7750655124.19
17
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/26/202139Egresos205513
SANCHEZ ROMERO MA DOLORES PAGO DE FACTURAS 14009
7750647374.19
18
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/29/20212Ingresos510
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION
223010.75870384.94
19
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/29/202138Egresos9693
PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021
5408.74864976.2
20
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/29/202137Egresos8004
PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021
6715.83858260.37
21
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
1/29/202136Egresos25000
PAGO DE NOINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021
44362.34813898.03
22
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/3/202123Egresos3414
PAGO PRESTAMO JUEVNTINO ROSAS
1608.81812289.22
23
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/3/202122Egresos3413
PAGO PRESTAMO JUVENTINO ROSAS
1900810389.22
24
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/3/202141Egresos203397
MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V. PAGO DE
13000797389.22
25
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/3/202140Egresos64690
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE FACTURAS
422796967.22
26
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/3/20216Egresos66393
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE FACTURAS
549796418.22
27
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/4/202124Egresos4593DEPOSITO40000756418.22
28
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/4/20217Egresos297563
MENDEZ GARCIA LAURO PAGO DE FACTURAS 1583
984755434.22
29
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/8/20218Egresos76989
PADIERNA GONZALEZ JOSE DE JESUS PAGO DE FACTURAS B
2320753114.22
30
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/10/20219Egresos229648
MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V. PAGO DE
13000740114.22
31
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/11/202110Egresos820263
AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 9202
3477.66736636.56
32
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/12/202126Egresos4004
NOMINA DEL 01 15 DE FEBRERO 2021
6715.83729920.73
33
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/12/202127Egresos9693NOMINA RUBEN5408.74724511.99
34
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/12/202125Egresos45000
PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021
44362.34680149.65
35
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/15/202129Egresos8477PAGO DE SEGURO DE VIDA1608.81678540.84
36
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/15/202128Egresos4613
PAGO PRESTAMOS DE EMPLEADO PRIMER QUINCENA FEBRERO
1900676640.84
37
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/15/202142Egresos218851
DIAZ COVARRUBIAS J FELIX PAGO DE FACTURAS 796967
15335.2661305.64
38
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/15/202143Egresos54397ANTICIPO DE NÓMINA1100660205.64
39
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/15/202111Egresos127048
COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
260659945.64
40
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/15/202144Egresos6196ANTICIPO DE NOMINA300659645.64
41
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/16/202145Egresos1298REPOSICION DE GASTOS596.99659048.65
42
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/16/202116Egresos233339
VIMARSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS S 6846
2150656898.65
43
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/16/202115Egresos230891
MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE R.L. DE C.V. PAGO DE
7140.01649758.64
44
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/17/202146Egresos1702
PAGO A PRESENTADORA DEL PROGRAMA CULTURAL VIRTUAL
4000645758.64
45
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/19/202147Egresos8599GASTOS A COMPROBAR235645523.64
46
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/22/202119Egresos261657
FARMACIAS ISSEG PAGO DE FACTURAS FBB-9167
300645223.64
47
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/22/202117Egresos247887
MORALEZ GARCIA LUIS PAGO DE FACTURAS DA94
10672634551.64
48
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/22/202118Egresos259814
SANCHEZ ROMERO MA DOLORES PAGO DE FACTURAS 4574
12247622304.64
49
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/26/202148Egresos8000
NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE 2021
44362.34577942.3
50
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/26/202149Egresos6004
PAGO DE NOMINA A EVENTUALES QNA04/2021
6715.83571226.47
51
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
2/26/202150Egresos3097
PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE DANZA Y BAILE DE SA
5408.74565817.73
52
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/1/202137Egresos4
PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADOS
1900563917.73
53
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/1/202138Egresos6016
PAGO DE SEGURO DE EMPLEADOS
1608.81562308.92
54
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/2/202124Egresos152236
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE FACTURAS
549561759.92
55
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/2/202123Egresos150542
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE FACTURAS
422561337.92
56
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/2/202122Egresos147969
ARREDONDO DONJUAN EMELIA PAGO DE FACTURAS 18F309
4147.5557190.42
57
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/3/20211Ingresos5616
SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO
223010.75780201.17
58
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/5/202125Egresos370843
MENDEZ GARCIA LAURO PAGO DE FACTURAS 1731
1010779191.17
59
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/5/202126Egresos378577
DIAZ GONZALEZ MA DE LOURDES PAGO DE FACTURAS D2B7
4112.03775079.14
60
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/10/202127Egresos177452
MORALEZ GARCIA LUIS PAGO DE FACTURAS 75E41
11484763595.14
61
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/11/202134Egresos3492ANTICIPO DE NOMINA6000757595.14
62
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/12/202136Egresos6004
PAGO DE NOMINA A EVENTUALES QNA05/2021
6715.83750879.31
63
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/12/202135Egresos5100
PAGO DE NOMINA QNA05/2021
44362.34706516.97
64
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/16/202141Egresos307518
PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS
1608.81704908.16
65
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/16/202139Egresos2000
PAGO DE NOMINA A INSTRUCTORES
28123.14676785.02
66
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/16/202140Egresos5
PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS
1900674885.02
67
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/16/202128Egresos74859
COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
261674624.02
68
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/16/202130Egresos82859
COMERCIALIZADORA FREYMAN, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC
198674426.02
69
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/16/202129Egresos76841
CASTILLO SANCHEZ ISIDRO PAGO DE FACTURAS 160321
3600670826.02
70
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/23/202143Egresos292654
GONZALEZ MORA YOLANDA EDITH PAGO DE FACTURAS 954C0
22184648642.02
71
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/23/202131Egresos283340
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V. PAGO DE FACTURA
382.51648259.51
72
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/26/202144Egresos131529ANTICIPO DE NOMINA1000647259.51
73
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/26/202132Egresos140264
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
7017640242.51
74
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/28/202133Egresos1007
CASTRO TREJO IVONNE BERENICE PAGO DE FACTURAS 73CE
487.2639755.31
75
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/29/202145Egresos4000
PAGO DE NOMINA QNA06/2021
42297.01597458.3
76
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/29/202146Egresos59004
PAGO DE NOMINA A EVENTUALES QNA06/2021
6715.83590742.47
77
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/30/20212Ingresos30
SUBSIDIO DEL MES DE MARZO
223010.75813753.22
78
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
3/30/202148Egresos424782
ZAVALA ALCALA EVA KARINA PAGO DE FACTURAS 12646
300813453.22
79
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/5/202133Egresos358488ANTICIPO DE NOMINA5000808453.22
80
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/5/202132Egresos319275
ANTICIPO DE NOMINA A INSTRUCTOR
30000778453.22
81
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/5/202131Egresos153727
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE FACTURAS
549777904.22
82
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/5/202130Egresos151483
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE FACTURAS
422777482.22
83
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/6/202134Egresos347997
ANTICIPO DE NOMINA A DESCONTAR EN LA QNA07/2021
1000776482.22
84
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/12/20211Ingresos1
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DE NÓMINA SOLICITADO POR E
5000781482.22
85
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/14/20212Ingresos140421
DEVOLUCION DEL ANTICIPO DE NOMINA SOLICITADO POR E
28000809482.22
86
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/14/202135Egresos469577
PAGO DE NÓMINA BASE QNA07/2021
37826.7771655.52
87
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/14/202136Egresos472993
PAGO DE NOMINA A EVENTUALES QNA07/2021
6710.19764945.33
88
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/15/202140Egresos314949
PAGO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE EMPLEADOS QNA
1608.81763336.52
89
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/15/202164Egresos331498
CAMPOS GUZMAN ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS E1BF74
3480759856.52
90
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/15/202139Egresos308440
PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS QNA07/2021
1900757956.52
91
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/15/202138Egresos274207
PAGO DE NOMINA A INSTRUCTOR DE MUSICA CORRESPONDIE
2630.59755325.93
92
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/15/202137Egresos493847
PAGO DE NOMINA A INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE A LA
28397.88726928.05
93
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/16/202141Egresos15388
MENDEZ GARCIA LAURO PAGO DE FACTURAS 1931
4971721957.05
94
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/16/202142Egresos165274
MORALEZ GARCIA LUIS PAGO DE FACTURAS B7E1
11484710473.05
95
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/16/202143Egresos254759
COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
263710210.05
96
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/16/202144Egresos260318
PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE ARCHIVO PRIMER QUINCE
1333.33708876.72
97
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/21/202146Egresos412825
RODRIGUEZ PADRON GILBERTO PAGO DE FACTURAS BB1E1C
452.4708424.32
98
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/21/202145Egresos240061
ANTICIPO DE NOMINA PENDIENTE A DESCONTAR EN LA QNA
500707924.32
99
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/23/202147Egresos421350
DIAZ GONZALEZ MA DE LOURDES PAGO DE FACTURAS 42827
2866.5705057.82
100
1-1-1-2-0-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0005-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA
16850 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
4/23/202148Egresos443087
SANCHEZ ROMERO MA DOLORES PAGO DE FACTURAS 4734
2809.99702247.83