Исполнение сметы 2024.xlsx

	A	B	C	D
1
2	Финансовый план
3	НОФ "Попечительский совет ДШИ № 25" на 2024 год
4
5	№	Наименование статьи расхода	План	Факт
6	п/п		тыс. руб.	тыс. руб.
7		ДОХОДЫ
8	1	Остаток средств на начало планируемого периода	183,8	183,8
9	2	Добровольные пожертвования членов попечительского совета	1 250,0	1 277,0
10		ИТОГО ДОХОДОВ	1 433,8	1 460,8
11		РАСХОДЫ
12	3	Участие в конкурсах, фестивалях	40,0	20,0
13	4	Проведение мероприятий и отчетного концерта школы	250,0	282,5
14	6	Ремонт помещений (коридор 1 эт, лестница входная, помещение архива)	240,0	123,6
15	7	Хозяйственные расходы	170,0	129,9
16	8	Канцелярские расходы	50,0	43,2
17	9	Услуги (коврики, ремонт техники и инструментов и др.)	100,0	81,9
18	10	Приобретение и модернизация ОС*	270,8	209,8
19	11	Представительские расходы	40,0	45,0
20	12	Юридические услуги	57,8	57,8
21	13	Расходы на заработную плату и страховые взносы АУП Попечительского совета	132,0	132,0
22	14	Прочие (в т.ч. комиссия банка, обновление Контур (по отчетности), обучение, связь	50,0	35,0
23		ИТОГО РАСХОДОВ	1 400,6	1 160,7
24		остаток		300,1
25
26		*Расшифровка п.10 (приобретения)
27
28		Мольберты - 14 шт.	50,4	44,8
29		Подиумы - 2 шт. (каб. 14)	33,0	в 2025
30		Табуреты - 12 шт. (каб. 8)	10,2	в 2025
31		Облегченные рамы для выставок - 15 шт.	7,5	0,0
32		Перетяжка лавочек - 4 шт. (фойе)	21,6	шк
33		Метрономы - 3 шт. (фп. классы)	5,8	5,8
34		Авторские обработки для фп. ансамблкй	10,0	0,0
35		Радиатор - 3 шт.*10 секций (вход в школу)	30.0	шк
36		Стеллажи - 5 шт. (для архива)	32.5	28,9
37		Комлект костюмов Гжель плясовая - 12 шт.	65,0	57,3
38		Укулеле	8,3	8,2
39		Пюпитры 3 шт.		4,3
40		Стенды - 2 шт. (фойе 2 эт.)	12,0	в 2025
41		Рейлинг (каб. 19, 22, склад для костюмов)	1,0	20,0
42		Шкаф (каб. 13)	22,0	27,0
43		Дрель-шуруповерт Bosh		9,0
44		Кувшин медь		4,5
45		ИТОГО		209,8
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100