A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | |
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1 | SSIA FY24 Actual v Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FY 2024 (through May) | July 23 | Aug 23 | Sep 23 | Oct 23 | Nov 23 | Dec 23 | Jan 24 | Feb 24 | Mar 24 | Apr 24 | May 24 | June 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Notes | Actual | Budget | vs Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | Actual | Budget | over Budget | % of Budget | ||
4 | Income | Membership Income | $75,688 | $78,300 | -$2,613 | 97% | $18,650 | $18,650 | $0 | 100% | $3,950 | $3,950 | $0 | 100% | $3,450 | $3,450 | $0 | 100% | $2,838 | $3,450 | -$613 | 82% | $4,450 | $4,450 | $0 | 100% | $3,950 | $3,950 | $0 | 100% | $4,100 | $2,300 | $1,800 | 178% | $2,300 | $2,300 | $0 | 100% | $500 | $1,650 | -$1,150 | 30% | $15,500 | $18,150 | -$2,650 | 85% | $16,000 | $16,000 | $0 | 100% | $0 | $9,250 | -$9,250 | 0% | |
5 | Annual Conference Income | $83,021 | $71,350 | $11,671 | 116% | $6,600 | $6,600 | $0 | 100% | $2,150 | $2,150 | $0 | 100% | $7,800 | $7,800 | $0 | 100% | $10,200 | $10,800 | -$600 | 94% | $13,350 | $13,800 | -$450 | 97% | $2,205 | $1,800 | $405 | 123% | $19,860 | $8,600 | $11,260 | 231% | $4,190 | $600 | $3,590 | 698% | $0 | $6,600 | -$6,600 | 0% | $10,666 | $6,600 | $4,066 | 162% | $6,000 | $6,000 | $0 | 100% | $0 | $3,600 | -$3,600 | 0% | ||
6 | Partnership Income | $33,863 | $31,444 | $2,418 | 108% | $10,944 | $10,944 | $0 | 100% | $689 | $800 | -$111 | 86% | $6,839 | $800 | $6,039 | 855% | $841 | $800 | $41 | 105% | $512 | $800 | -$288 | 64% | $444 | $3,300 | -$2,856 | 13% | $10,349 | $10,800 | -$451 | 96% | $685 | $800 | -$115 | 86% | $711 | $800 | -$89 | 89% | $1,007 | $800 | $207 | 126% | $842 | $800 | $42 | 105% | $0 | $13,300 | -$13,300 | 0% | ||
7 | Sponsorship Income | $9,500 | $10,000 | -$500 | 95% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,000 | $5,000 | -$3,000 | 40% | $5,500 | $5,000 | $500 | 110% | $2,000 | $0 | $2,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||
8 | Total Income | $202,071 | $191,094 | $10,977 | 106% | $36,194 | $36,194 | $0 | 100% | $6,789 | $6,900 | -$111 | 98% | $18,089 | $12,050 | $6,039 | 150% | $13,878 | $15,050 | -$1,172 | 92% | $18,312 | $19,050 | -$738 | 96% | $8,599 | $14,050 | -$5,451 | 61% | $39,809 | $26,700 | $13,109 | 149% | $9,175 | $3,700 | $5,475 | 248% | $1,211 | $9,050 | -$7,839 | 13% | $27,173 | $25,550 | $1,623 | 106% | $22,842 | $22,800 | $42 | 100% | $0 | $26,150 | -$26,150 | 0% | ||
9 | COGS | Conference Costs | $70,445 | $70,000 | $445 | 101% | $2,596 | $3,000 | -$404 | 87% | $589 | $500 | $89 | 118% | $1,862 | $2,000 | -$138 | 93% | $3,662 | $3,500 | $162 | 105% | $3,938 | $4,000 | -$62 | 98% | $2,417 | $1,000 | $1,417 | 242% | $2,500 | $7,000 | -$4,500 | 36% | $34,213 | $30,000 | $4,213 | 114% | $18,538 | $15,000 | $3,538 | 124% | $116 | $4,000 | -$3,884 | 3% | $15 | $0 | $15 | $0 | $0 | $0 | |||
10 | Sponsorship Program Costs | $8,550 | $8,950 | -$400 | 96% | $0 | $0 | $0 | $1,200 | $1,200 | $0 | 100% | $0 | $0 | $0 | $400 | $0 | $400 | $3,200 | $4,000 | -$800 | 80% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,750 | $3,750 | $0 | 100% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||
11 | Partner Program Costs | $4,070 | $5,200 | -$1,130 | 78% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $3,000 | $3,200 | -$200 | 94% | $1,070 | $200 | $870 | 535% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $0 | $200 | -$200 | 0% | $0 | $200 | -$200 | 0% | ||
12 | Marketing/Events Costs | $5,785 | $7,333 | -$1,548 | 79% | $0 | $667 | -$667 | 0% | $0 | $667 | -$667 | 0% | $0 | $667 | -$667 | 0% | $1,905 | $667 | $1,238 | 286% | $0 | $667 | -$667 | 0% | $0 | $667 | -$667 | 0% | $0 | $667 | -$667 | 0% | $1,920 | $667 | $1,253 | 288% | $0 | $667 | -$667 | 0% | $1,960 | $667 | $1,293 | 294% | $0 | $667 | -$667 | 0% | $0 | $667 | -$667 | 0% | ||
13 | Membership Gifts | $227 | $550 | -$323 | 41% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $227 | $50 | $177 | 454% | $0 | $50 | -$50 | 0% | $0 | $50 | -$50 | 0% | ||
14 | Total Cost of Goods Sold | $89,077 | $92,033 | -$2,957 | 97% | $2,596 | $3,917 | -$1,321 | 66% | $1,789 | $2,617 | -$828 | 68% | $1,862 | $2,917 | -$1,055 | 64% | $5,967 | $4,417 | $1,550 | 135% | $7,138 | $8,917 | -$1,778 | 80% | $5,417 | $4,917 | $500 | 110% | $3,570 | $7,917 | -$4,347 | 45% | $36,133 | $30,917 | $5,216 | 117% | $18,538 | $15,917 | $2,621 | 116% | $6,053 | $8,667 | -$2,614 | 70% | $15 | $917 | -$902 | 2% | $0 | $917 | -$917 | 0% | ||
15 | Gross Profit | Gross Profit | $112,994 | $99,061 | $13,933 | 114% | $33,599 | $32,278 | $1,321 | 104% | $5,000 | $4,283 | $717 | 117% | $16,227 | $9,133 | $7,094 | 178% | $7,912 | $10,633 | -$2,722 | 74% | $11,173 | $10,133 | $1,040 | 110% | $3,182 | $9,133 | -$5,951 | 35% | $36,239 | $18,783 | $17,456 | 193% | -$26,958 | -$27,217 | $259 | 99% | -$17,327 | -$6,867 | -$10,460 | 252% | $21,120 | $16,883 | $4,236 | 125% | $22,827 | $21,883 | $944 | 104% | $0 | $25,233 | -$25,233 | 0% | |
16 | Expenses | Payroll Cost | $47,701 | $45,833 | $1,868 | 104% | $4,167 | $4,167 | $0 | 100% | $4,236 | $4,167 | $69 | 102% | $4,236 | $4,167 | $69 | 102% | $4,167 | $4,167 | $0 | 100% | $4,236 | $4,167 | $69 | 102% | $4,236 | $4,167 | $69 | 102% | $4,236 | $4,167 | $69 | 102% | $4,485 | $4,167 | $319 | 108% | $4,491 | $4,167 | $325 | 108% | $2,660 | $4,167 | -$1,506 | 64% | $6,552 | $4,167 | $2,385 | 157% | $0 | $4,167 | -$4,167 | 0% | |
17 | Business Expenses | $21,005 | $21,420 | -$415 | 98% | $8,590 | $9,420 | -$830 | 91% | $1,219 | $1,200 | $19 | 102% | $1,007 | $1,200 | -$193 | 84% | $1,104 | $1,200 | -$96 | 92% | $1,146 | $1,200 | -$54 | 96% | $1,854 | $1,200 | $654 | 155% | $1,136 | $1,200 | -$64 | 95% | $1,386 | $1,200 | $186 | 115% | $1,351 | $1,200 | $151 | 113% | $880 | $1,200 | -$320 | 73% | $1,330 | $1,200 | $130 | 111% | $0 | $1,200 | -$1,200 | 0% | ||
18 | EC Retreat Costs | $27,369 | $26,000 | $1,369 | 105% | $25,884 | $26,000 | -$116 | 100% | $266 | $0 | $266 | $118 | $0 | $118 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,101 | $0 | $1,101 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||
19 | Professional Services | $975 | $2,750 | -$1,775 | 35% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $485 | $250 | $235 | 194% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $0 | $250 | -$250 | 0% | $490 | $250 | $240 | 196% | $0 | $250 | -$250 | 0% | ||
20 | Merchant Services | $5,595 | $5,733 | -$138 | 98% | $662 | $1,086 | -$424 | 61% | $571 | $207 | $364 | 276% | $229 | $362 | -$132 | 63% | $561 | $452 | $110 | 124% | $574 | $572 | $3 | 101% | $243 | $422 | -$178 | 58% | $1,058 | $801 | $257 | 132% | $477 | $111 | $366 | 430% | $210 | $272 | -$62 | 77% | $665 | $767 | -$102 | 87% | $344 | $684 | -$340 | 50% | $0 | $785 | -$785 | 0% | ||
21 | D&O Insurance | $2,588 | $2,500 | $88 | 104% | $233 | $0 | $233 | $0 | $0 | $0 | -$40 | $0 | -$40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,395 | $2,500 | -$105 | 96% | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||
22 | Total Expenses | $105,233 | $104,236 | $997 | 101% | $39,536 | $40,922 | -$1,386 | 97% | $6,292 | $5,824 | $469 | 108% | $5,550 | $5,978 | -$428 | 93% | $5,832 | $6,068 | -$236 | 96% | $5,956 | $6,188 | -$232 | 96% | $6,818 | $6,038 | $780 | 113% | $6,429 | $6,418 | $12 | 100% | $8,743 | $8,228 | $515 | 106% | $6,052 | $5,888 | $164 | 103% | $4,206 | $6,383 | -$2,177 | 66% | $9,818 | $6,301 | $3,517 | 156% | $0 | $6,401 | -$6,401 | 0% | ||
23 | Net Operating Income | $7,762 | -$5,175 | $12,937 | -150% | -$5,937 | -$8,645 | $2,707 | 69% | -$1,292 | -$1,540 | $249 | 84% | $10,677 | $3,155 | $7,522 | 338% | $2,080 | $4,565 | -$2,486 | 46% | $5,217 | $3,945 | $1,272 | 132% | -$3,636 | $3,095 | -$6,732 | -117% | $29,810 | $12,366 | $17,444 | 241% | -$35,701 | -$35,444 | -$257 | 101% | -$23,379 | -$12,755 | -$10,624 | 183% | $16,914 | $10,500 | $6,414 | 161% | $13,010 | $15,583 | -$2,573 | 83% | $0 | $18,832 | -$18,832 | 0% | ||
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27 | Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Name | Membership Expires | Primary Contact | Membership Tier | Open Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | JAM | 6/1/2025 | Kristi Herold | Tier 3 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | JaxSport | 5/4/2025 | Trevor Hall | Tier 1 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Milwaukee Sports & Social | 5/26/2025 | Bill Coon | Tier 1 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | United Fray | 5/28/2025 | Robert Kinsler | Tier 3 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bank Balances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | $85,176.69 | (40k in from reserves) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Reserves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | $89,956.79 | (40k out to Operating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SMA Program | $40,000.00 | CAPEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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