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4 | MUNICIPIO DE CALVILLO | |||||||||||||||||||||||||
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
6 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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9 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
10 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
12 | Servicios Personales | $134,284,034.39 | $7,934,623.88 | $142,218,658.27 | $121,624,344.07 | $121,624,344.07 | $20,594,314.20 | |||||||||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $74,359,582.50 | $1,635,094.01 | $75,994,676.51 | $66,012,264.46 | $66,012,264.46 | $9,982,412.05 | |||||||||||||||||||
14 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $322,383.32 | -$322,383.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
15 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $17,065,904.34 | $3,158,724.78 | $20,224,629.12 | $15,757,251.72 | $15,757,251.72 | $4,467,377.40 | |||||||||||||||||||
16 | Seguridad Social | $19,139,007.20 | -$533,668.76 | $18,605,338.44 | $15,348,920.99 | $15,348,920.99 | $3,256,417.45 | |||||||||||||||||||
17 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $23,199,953.12 | $2,185,554.30 | $25,385,507.42 | $22,524,900.12 | $22,524,900.12 | $2,860,607.30 | |||||||||||||||||||
18 | Previsiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $197,203.91 | $1,811,302.87 | $2,008,506.78 | $1,981,006.78 | $1,981,006.78 | $27,500.00 | |||||||||||||||||||
20 | Materiales y Suministros | $22,848,592.87 | $7,048,890.02 | $29,897,482.89 | $26,371,702.49 | $25,957,661.27 | $3,525,780.40 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $1,438,541.46 | $1,036,807.97 | $2,475,349.43 | $2,409,323.31 | $2,409,323.31 | $66,026.12 | |||||||||||||||||||
22 | Alimentos y Utensilios | $878,703.93 | $590,645.64 | $1,469,349.57 | $1,448,632.53 | $1,447,970.03 | $20,717.04 | |||||||||||||||||||
23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $18,398.39 | -$1,358.00 | $17,040.39 | $17,040.00 | $17,040.00 | $0.39 | |||||||||||||||||||
24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $2,470,398.81 | $3,777,196.90 | $6,247,595.71 | $5,342,882.44 | $5,326,186.94 | $904,713.27 | |||||||||||||||||||
25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $194,919.08 | $70,608.23 | $265,527.31 | $228,204.56 | $228,204.56 | $37,322.75 | |||||||||||||||||||
26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $13,437,136.58 | $1,300,524.33 | $14,737,660.91 | $12,796,196.19 | $12,399,512.97 | $1,941,464.72 | |||||||||||||||||||
27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $668,735.72 | -$292,856.47 | $375,879.25 | $370,691.62 | $370,691.62 | $5,187.63 | |||||||||||||||||||
28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $0.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $3,741,758.90 | $556,185.42 | $4,297,944.32 | $3,747,595.84 | $3,747,595.84 | $550,348.48 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios Generales | $30,931,867.00 | $5,202,913.28 | $36,134,780.28 | $28,842,240.63 | $28,571,556.63 | $7,292,539.65 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Básicos | $10,589,672.92 | -$641,646.26 | $9,948,026.66 | $7,616,479.88 | $7,616,479.88 | $2,331,546.78 | |||||||||||||||||||
32 | Servicios de Arrendamiento | $2,371,564.32 | $1,608,393.79 | $3,979,958.11 | $3,908,672.97 | $3,907,572.97 | $71,285.14 | |||||||||||||||||||
33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $863,106.87 | $2,285,435.07 | $3,148,541.94 | $2,699,870.86 | $2,694,070.86 | $448,671.08 | |||||||||||||||||||
34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $1,374,193.13 | -$287,314.82 | $1,086,878.31 | $1,024,324.82 | $1,024,324.82 | $62,553.49 | |||||||||||||||||||
35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $3,669,963.84 | $1,192,990.96 | $4,862,954.80 | $4,068,793.57 | $4,068,793.57 | $794,161.23 | |||||||||||||||||||
36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $1,468,639.06 | $2,210,101.68 | $3,678,740.74 | $3,073,151.79 | $3,073,151.79 | $605,588.95 | |||||||||||||||||||
37 | Servicios de Traslado y Viáticos | $456,617.24 | -$343,791.39 | $112,825.85 | $108,269.04 | $108,269.04 | $4,556.81 | |||||||||||||||||||
38 | Servicios Oficiales | $3,986,590.42 | $741,106.51 | $4,727,696.93 | $2,368,286.33 | $2,104,502.33 | $2,359,410.60 | |||||||||||||||||||
39 | Otros Servicios Generales | $6,151,519.20 | -$1,562,362.26 | $4,589,156.94 | $3,974,391.37 | $3,974,391.37 | $614,765.57 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $13,604,754.24 | $21,483,482.43 | $35,088,236.67 | $31,522,033.56 | $31,141,720.21 | $3,566,203.11 | |||||||||||||||||||
41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Subsidios y Subvenciones | $75,000.00 | -$20,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
44 | Ayudas Sociales | $9,618,396.17 | $21,389,893.62 | $31,008,289.79 | $27,608,544.76 | $27,228,231.41 | $3,399,745.03 | |||||||||||||||||||
45 | Pensiones y Jubilaciones | $3,911,358.07 | $113,588.81 | $4,024,946.88 | $3,858,488.80 | $3,858,488.80 | $166,458.08 | |||||||||||||||||||
46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Transferencias a la Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Donativos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Transferencias al Exterior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
50 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $1,132,229.24 | $9,206,381.75 | $10,338,610.99 | $10,336,144.40 | $10,336,144.40 | $2,466.59 | |||||||||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo de Administración | $532,229.24 | -$303,484.25 | $228,744.99 | $228,744.39 | $228,744.39 | $0.60 | |||||||||||||||||||
52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $600,000.00 | -$575,284.00 | $24,716.00 | $22,250.01 | $22,250.01 | $2,465.99 | |||||||||||||||||||
57 | Activos Biológicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Bienes Inmuebles | $0.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Activos Intangibles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Inversión Pública | $44,827,794.74 | -$8,417,656.29 | $36,410,138.45 | $30,268,252.77 | $29,483,114.42 | $6,141,885.68 | |||||||||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $40,331,744.74 | -$23,812,508.21 | $16,519,236.53 | $14,754,473.17 | $14,754,473.17 | $1,764,763.36 | |||||||||||||||||||
62 | Obra Pública en Bienes Propios | $4,496,050.00 | $15,394,851.92 | $19,890,901.92 | $15,513,779.60 | $14,728,641.25 | $4,377,122.32 | |||||||||||||||||||
63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Acciones y Participaciones de Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Compra de Títulos y Valores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Concesión de Préstamos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Otras Inversiones Financieras | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Participaciones y Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Participaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Convenios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Deuda Pública | $17,513,680.36 | -$898,594.56 | $16,615,085.80 | $15,274,503.55 | $15,274,503.55 | $1,340,582.25 | |||||||||||||||||||
77 | Amortización de la Deuda Pública | $13,557,198.31 | $1,280,000.00 | $14,837,198.31 | $14,188,777.46 | $14,188,777.46 | $648,420.85 | |||||||||||||||||||
78 | Intereses de la Deuda Pública | $1,776,699.47 | $1,188.02 | $1,777,887.49 | $1,085,726.09 | $1,085,726.09 | $692,161.40 | |||||||||||||||||||
79 | Comisiones de la Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
80 | Gastos de la Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
81 | Costo por Coberturas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
82 | Apoyos Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
83 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $2,179,782.58 | -$2,179,782.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
84 | Total del Gasto | $265,142,952.84 | $41,560,040.51 | $306,702,993.35 | $264,239,221.47 | $262,389,044.55 | $42,463,771.88 | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | C. DANIEL ROMO URRUTIA | C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO | ||||||||||||||||||||||||
90 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | L.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTÍZ MEDINA | |||||||||||||||||||||||||
93 | SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA | |||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
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96 | ||||||||||||||||||||||||||
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