Raport_2017_2018.xlsm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1						RAPORT KASOWY - RK Nr				1/2017/2018			Strona:
2						za okres							Strona:
3						od	1	do	30	wrzesień	2017		1
4	Poz.	Data		Dowód Symbol Nr		T R E Ś Ć				Przychód	Rozchód	uchwała
5	Poz.	Data		Dowód Symbol Nr		T R E Ś Ć				Przychód	Rozchód	uchwała
6	z przeniesienia:
7	1.	18.09.17		KP 1/ Sz.P.		kl. VAP rok szkolny 2017/18				60,00
8	2.	25.09.17		F/000563/17		dyplom pasowania ucznia					128,00
9	3.	26.09.17		249		dyplom pasowania przedszk.+birety					219,51
10	4.	27.09.17		22726910172 1		Sz.P kl.I-IV dzień chłopaka					50,00
11	5.	27.09.17		22726910172 1		VII Światowy Dzień Tabl.Mnożenia					100,00
12	6.	29.09.17		F/000748/09/17		woda źródlana dla szkoły podst.					482,16
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47	do przeniesienia:
48	Podpisy							Obroty strona/dnia		60,00	979,67	Liczba załączników
49	sporządzającego			sprawdzającego				Obroty strona/dnia		60,00	979,67	Liczba załączników
50								Stan kasy:	poprzedni	928,26		KP	1
51	Księgowano								obecny		8,59	KP	1
52	dzien. rej.		strona		pozycja		podpis		obecny		8,59	KW	0
53								Suma		988,26	988,26	KW	0
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100