1 | ||||
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2 | Company Code | CARG | ||
3 | Company Name | CarGurus, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CARG | 24.22 | 1.568 | 1129464 | 2541898930 | 0 | 16.705-24.76 | 1.94 | CarGurus, Inc. | USD | 1494259 | US1417881091 | 141788109 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Internet Content & Information | CarGurus, Inc. operates an online automotive marketplace connecting buyers and sellers of new and used cars in the United States and internationally. The company provides consumers an online automotive marketplace where they can search for new and used car listings from its dealers, as well as sell their car in the United States marketplace. Its marketplace connects dealers to a large audience of informed and engaged consumers. The company operates online marketplaces under the CarGurus brand in Canada and the United Kingdom; and the Autolist and PistonHeads online marketplaces as independent brands in the United States and the United Kingdom. CarGurus, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. | Mr. Jason M. Trevisan | Communication Services | US | 1343 | 617 354 0068 | 2 Canal Park | Cambridge | MA | 2141 | -4.72912 | 28.94912236 | 2017-10-12 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:10:51 | 2023 | FY | 914242000 | 262788000 | 651454000 | 0.7125618819 | 146169000 | 152757000 | 304070000 | 456827000 | 630000 | 618827000 | 881615000 | 18430000 | 0 | 48474000 | 81101000 | 0.0887084601 | 32627000 | 0.0356874876 | 630000 | 51687000 | 0.0565353593 | 29634000 | 36942000 | 0.0404072445 | 0.27 | 0.27 | 113240139 | 114188834 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:15:52 | 2022 | FY | 1655035000 | 997482000 | 657553000 | 0.3973045887 | 123768000 | 73117000 | 336708000 | 409825000 | 15482000 | 549075000 | 1546557000 | 3845000 | 3845000 | 45334000 | 153812000 | 0.0929357989 | 108478000 | 0.0655442332 | 2884000 | 111362000 | 0.0672867945 | 32408000 | 84387000 | 0.0509880456 | 1.64 | 1.51 | 118474991 | 128150973 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-02-25 | 2022-02-24 20:10:32 | 2021 | FY | 951373000 | 294015000 | 657358000 | 0.6909571745 | 106423000 | 97678000 | 290574000 | 388252000 | 14415000 | 509090000 | 803105000 | 120000 | 0 | 40476000 | 188744000 | 0.1983911673 | 148268000 | 0.15584634 | 1092000 | 149360000 | 0.1569941548 | 38987000 | 109244000 | 0.1148277279 | -0.0013 | -0.0013 | 117142062 | 117142062 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2021-02-12 | 2021-02-11 18:51:31 | 2020 | FY | 551451000 | 42706000 | 508745000 | 0.9225570359 | 85726000 | 62166000 | 256979000 | 319145000 | 6118000 | 410989000 | 453695000 | 1075000 | 0 | 11342000 | 109098000 | 0.1978380672 | 97756000 | 0.17727051 | 1354000 | 99110000 | 0.1797258505 | 21557000 | 77553000 | 0.1406344353 | 0.69 | 0.68 | 112854524 | 113849815 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2020-02-14 | 2020-02-14 16:07:51 | 2019 | FY | 588916000 | 36300000 | 552616000 | 0.9383613283 | 69462000 | 50434000 | 393844000 | 444278000 | 4554000 | 518294000 | 554594000 | 2984000 | 0 | 7817000 | 42139000 | 0.0715534983 | 34322000 | 0.0582799584 | 4383000 | 38705000 | 0.065722446 | -3441000 | 42146000 | 0.0715653845 | 0.38 | 0.37 | 111450443 | 113431850 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:19:00 | 2018 | FY | 454086000 | 24811000 | 429275000 | 0.9453605705 | 47866000 | 39475000 | 315939000 | 355414000 | 10000 | 406084000 | 430895000 | 2283000 | 0 | 5029000 | 28220000 | 0.062146818 | 23191000 | 0.0510718234 | 10000 | 25484000 | 0.0561215276 | -39686000 | 65170000 | 0.1435190691 | 0.6 | 0.57 | 108833028 | 113364712 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:32:31 | 2017 | FY | 316861000 | 17609000 | 299252000 | 0.944426736 | 22470000 | 22688000 | 236165000 | 258853000 | 563000 | 283978000 | 301587000 | 869000 | 29000 | 3795000 | 19069000 | 0.0601809626 | 15274000 | 0.0482041021 | 563000 | 15837000 | 0.0499809065 | 2638000 | 13199000 | 0.0416554893 | 0.13 | 0.12 | 55835000 | 60638000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 198141000 | 9575000 | 188566000 | 0.9516758268 | 11453000 | 12783000 | 154125000 | 166908000 | 1634000 | 179995000 | 189570000 | 416000 | 26000 | 2072000 | 11059000 | 0.0558137892 | 8571000 | 0.0432570745 | -16000 | 8945000 | 0.0451446192 | 2448000 | 6497000 | 0.032789781 | -0.25 | -0.25 | 102687017 | 106747037 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 98588000 | 4234000 | 94354000 | 0.9570535968 | 8235000 | 5801000 | 81877000 | 87678000 | 969000 | 96882000 | 101116000 | 0 | 12000 | 1122000 | -1406000 | -0.0142613706 | -2528000 | -0.025642066 | -12000 | -2540000 | -0.0257637846 | -904000 | -1636000 | -0.0165943117 | -0.0159 | -0.0153 | 102687017 | 106747037 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:10:51 | 2023 | FY | 291363000 | 20724000 | 312087000 | 39963000 | 331000 | 25152000 | 391191000 | 253052000 | 157898000 | 23056000 | 180954000 | 12998000 | 73356000 | 7376000 | 527736000 | 0 | 918927000 | 47854000 | 12284000 | 25152000 | 21322000 | 33718000 | 115178000 | 182106000 | 0 | 58000 | 4733000 | 186897000 | 0 | 194390000 | 302075000 | 0 | 108000 | 354147000 | -901000 | 263498000 | 616852000 | 616852000 | 918927000 | 0 | 918927000 | 20724000 | 194390000 | -96973000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:15:52 | 2022 | FY | 469517000 | 0 | 469517000 | 46817000 | 5282000 | 21972000 | 557366000 | 96997000 | 157467000 | 53054000 | 210521000 | 9378000 | 35488000 | 17352000 | 369736000 | 0 | 927102000 | 32529000 | 14762000 | 16000 | 12249000 | 39193000 | 98733000 | 51656000 | 0 | 54000 | 5301000 | 57011000 | 0 | 66418000 | 155744000 | 0 | 118000 | 323043000 | -1644000 | 413092000 | 734609000 | 771358000 | 927102000 | 36749000 | 927102000 | 9378000 | 66418000 | -403099000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-02-25 | 2022-02-24 20:10:32 | 2021 | FY | 231944000 | 90000000 | 321944000 | 189324000 | 19656000 | 32184000 | 563108000 | 92819000 | 158287000 | 83915000 | 242202000 | 5867000 | 13378000 | 14200000 | 368466000 | 0 | 931574000 | 66153000 | 13186000 | 15045000 | 12784000 | 78586000 | 170709000 | 57519000 | 0 | 58000 | 23639000 | 81216000 | 0 | 70705000 | 251925000 | 0 | 118000 | 129258000 | -403000 | 387868000 | 516841000 | 679649000 | 931574000 | 162808000 | 931574000 | 90000000 | 70705000 | -161239000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2021-02-12 | 2021-02-11 18:51:31 | 2020 | FY | 190299000 | 100000000 | 290299000 | 18235000 | -100000000 | 123442000 | 331976000 | 88318000 | 29129000 | 10862000 | 39991000 | 9189000 | 19774000 | 13050000 | 170322000 | 0 | 502298000 | 21563000 | 11085000 | 12385000 | 9137000 | 24751000 | 66536000 | 58810000 | 0 | 291000 | 3075000 | 62176000 | 0 | 69895000 | 128712000 | 0 | 113000 | 129412000 | 1880000 | 242181000 | 373586000 | 373586000 | 502298000 | 0 | 502298000 | 100000000 | 69895000 | -120404000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2020-02-14 | 2020-02-14 16:07:51 | 2019 | FY | 59920000 | 111692000 | 171612000 | 22124000 | 20246000 | 4972000 | 218954000 | 87936000 | 15207000 | 3920000 | 19127000 | 10514000 | 42713000 | 14379000 | 174669000 | 0 | 393623000 | 36731000 | 8781000 | 10452000 | 9984000 | 18262000 | 73758000 | 60818000 | 0 | 284000 | 1908000 | 63010000 | 0 | 69599000 | 136768000 | 0 | 112000 | 51859000 | -350000 | 205234000 | 256855000 | 256855000 | 393623000 | 0 | 393623000 | 111692000 | 69599000 | 9679000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:19:00 | 2018 | FY | 34887000 | 122800000 | 157687000 | 13614000 | 16147000 | 7410000 | 194858000 | 24269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38886000 | 10277000 | 73432000 | 0 | 268290000 | 34345000 | 0 | 10144000 | 8811000 | 20347000 | 63503000 | 0 | 0 | 0 | 10676000 | 10676000 | 0 | 0 | 74179000 | 0 | 111000 | 9713000 | 71000 | 184216000 | 194111000 | 194111000 | 268290000 | 0 | 268290000 | 122800000 | 0 | -34887000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:32:31 | 2017 | FY | 87709000 | 50000000 | 137709000 | 12577000 | 0 | 6918000 | 157204000 | 16563000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 2002000 | 19390000 | 0 | 176594000 | 23908000 | 0 | 1533000 | 4305000 | 14753000 | 42966000 | 0 | 0 | 0 | 6603000 | 6603000 | 0 | 0 | 49569000 | 176594000 | 106000 | -58499000 | 228000 | 8596000 | 127025000 | 127025000 | 176594000 | 0 | 176594000 | 50000000 | 0 | -87709000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 29476000 | 44774000 | 74250000 | 6653000 | 0 | 4604000 | 85507000 | 12780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044000 | 14824000 | 0 | 100331000 | 16426000 | 0 | 0 | 3330000 | 9294000 | 29050000 | 0 | 0 | 292000 | 6263000 | 6555000 | 0 | 0 | 35605000 | 132698000 | 42000 | -71698000 | -30000 | 3714000 | 64726000 | 64726000 | 100331000 | 0 | 100331000 | 44774000 | 0 | -29476000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 61363000 | 0 | 61363000 | 5729000 | 0 | 2052000 | 69144000 | 7147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 1000000 | 8637000 | 0 | 77781000 | 10476000 | 0 | 0 | 1474000 | 4443000 | 16393000 | 0 | 0 | 0 | 4141000 | 4141000 | 0 | 0 | 20534000 | 73378000 | 45000 | -18610000 | 0 | 2434000 | 57247000 | 57247000 | 77781000 | 0 | 77781000 | 0 | 0 | -61363000 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:10:51 | 2023 | FY | 22053000 | 48474000 | -37864000 | 63737000 | 15888000 | 10975000 | 1958000 | 2080000 | 875000 | 12239000 | 124527000 | -41211000 | -16188000 | -98016000 | 77462000 | 16389000 | -61564000 | -70000 | 74000 | -208524000 | 0 | -45050000 | -253644000 | 475000 | -190206000 | 293926000 | 484132000 | 124527000 | -41211000 | 83316000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:15:52 | 2022 | FY | 78954000 | 45334000 | -22114000 | 54777000 | 85863000 | 152954000 | 14374000 | -35047000 | -46418000 | 13292000 | 256106000 | -17270000 | 0 | 0 | 90000000 | 78654000 | 72730000 | -68000 | 721000 | -14428000 | 0 | -78845000 | -92620000 | -364000 | 235852000 | 484132000 | 248280000 | 256106000 | -17270000 | 238836000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-02-25 | 2022-02-24 20:10:32 | 2021 | FY | 110373000 | 40476000 | 6163000 | 53525000 | -128955000 | -174771000 | -17318000 | 35397000 | 27737000 | 16710000 | 98292000 | -13876000 | -64273000 | -120000000 | 130000000 | 3836999 | -68149000 | -14289000 | 103645000 | -15388000 | 0 | -40772000 | 17808000 | -597000 | 47354000 | 248280000 | 200926000 | 98292000 | -13876000 | 84416000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2021-02-12 | 2021-02-11 18:51:31 | 2020 | FY | 77553000 | 11342000 | 22235000 | 45090000 | -13035000 | 3889000 | 10392000 | -15077000 | -12239000 | 13558000 | 156743000 | -7531000 | -21056000 | -100000000 | 111692000 | 7113000 | -16895000 | -37000 | 1136000 | -11184000 | 0 | 10048000 | -10085000 | 440000 | 130203000 | 200926000 | 70723000 | 156743000 | -7531000 | 149212000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2020-02-14 | 2020-02-14 16:07:51 | 2019 | FY | 42146000 | 7817000 | -3734000 | 34301000 | -19231000 | -9608000 | 305000 | 4268000 | -14196000 | 8817000 | 70116000 | -14226000 | -19139000 | -177808000 | 188916000 | 8087000 | -22257000 | -30000 | 1807000 | -16469999 | 0 | 14662998 | -14693000 | -1000 | 33165000 | 70723000 | 37558000 | 70116000 | -14226000 | 55890000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2019-02-28 | 2019-02-28 16:19:00 | 2018 | FY | 65170000 | 5029000 | -39040000 | 0 | -5409000 | -1911000 | -9058000 | 9345000 | -3785000 | 5179000 | 51723000 | -7478000 | 1522000 | -212800000 | 140000000 | -1522000 | -80278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23395000 | -23395000 | -44000 | -51994000 | 37558000 | 89552000 | 51723000 | -7478000 | 44245000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2018-03-01 | 2018-03-01 16:32:31 | 2017 | FY | 13199000 | 3795000 | -1117000 | 5028000 | 3541000 | -7039000 | 2904000 | 6244000 | 1432000 | 1245000 | 25691000 | -7372000 | 2215000 | -50000000 | 44774000 | -2215000 | -12598000 | 0 | 44382000 | 0 | 0 | 398000 | 44780000 | 159000 | 58032000 | 89552000 | 31520000 | 25691000 | -7372000 | 18319000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 6497000 | 2072000 | 782000 | 322000 | 10644000 | -1432000 | 1892000 | 5811000 | 4373000 | -313000 | 20004000 | -7218000 | 1372000 | -59774000 | 15000000 | -1372000 | -51992000 | 0 | 0 | -60000000 | 0 | 60690000 | 690000 | -45000 | -31343000 | 31520000 | 62863000 | 20004000 | -7218000 | 12786000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -1636000 | 1122000 | -649000 | 1040000 | 12780000 | -716000 | 1649000 | 6104000 | 5743000 | 258000 | 12915000 | -7615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7615000 | 0 | 0 | -18000000 | 0 | 67965000 | 49965000 | 0 | 55265000 | 62863000 | 7598000 | 12915000 | -7615000 | 5300000 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CARG | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.396403827 | 3.056573304 | 2.529675806 | 15.95474174 | 0.4597432151 | 16.41448496 | 66.46692391 | -50.05243895 | 0.7125618819 | 0.03568748756 | 0.05653535935 | 0.04040724447 | 0.573335655 | 0.0402012347 | 0.05988794719 | 0.04059351862 | 0.7147251727 | 1.584178748 | 0.03568748756 | 0.2115401985 | 0.315132317 | 0.227929378 | 0.2396202366 | 0 | 0.6406039405 | 1.489704175 | 22.87721142 | 5.49145317 | 793.9214502 | 3.612862179 | 0.9949016625 | 1.099671911 | 0.7357461827 | 2.75597507 | 0 | 0.1362079187 | 0.669059722 | 0.6406039405 | 10.13733312 | -3.021693237 | -3.021693237 | 0 | 4.435232046 | 4.435232046 | 2.992513753 | 74.05884246 | 32.83741128 | 21.97018926 | 21.97018926 | -0.8865438076 | 2.992513753 | 0 | 32.53854772 | 4.435232046 | |
51 | CARG | 2022-12-31 | 2022 | FY | 5.645184487 | 5.22959902 | 4.755421186 | 10.32498104 | 1.932796782 | 12.25777782 | 11.9030569 | 0.3547209277 | 0.3973045887 | 0.0655442332 | 0.06728679454 | 0.05098804557 | 0.2910148884 | 0.09102234706 | 0.1148733544 | 0.1309537175 | 0.7577719509 | 1.026586036 | 0.0655442332 | 0.07164044517 | 0.09041272296 | 0.06569795171 | 0.08291605651 | 28.21274382 | 3.855972778 | 1.262034633 | 35.3511545 | 30.66439177 | 188.8455131 | 17.06274421 | 1.785170348 | 2.161688284 | 2.015919123 | 3.963005154 | 0 | 0.1547435553 | 0.932566984 | 3.855972778 | 17.3490042 | -14.82953098 | -14.82953098 | 0 | 2.259480382 | 2.259480382 | 1.002900014 | 19.66931665 | 6.949683565 | 6.481045442 | 6.481045442 | -0.0001557918214 | 1.002900014 | 0 | 8.170595428 | 2.259480382 | |
52 | CARG | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.298642719 | 2.994968045 | 1.358709851 | 72.63529657 | 24.40161216 | 97.03690873 | 82.12453446 | 14.91237427 | 0.6909571745 | 0.15584634 | 0.1569941548 | 0.1148277279 | 0.2610270487 | 0.1172681934 | 0.2113686801 | 0.1948676835 | 0.7314140332 | 1.007365042 | 0.15584634 | 0.07589842568 | 0.1368022274 | 0.1001445087 | 0.1203395138 | 0 | 1.390170426 | 1.802438274 | 5.025105111 | 4.444469639 | 14.95802808 | 10.24976567 | 1.021253277 | 0.8390837443 | 0.7206292817 | 2.748321094 | 0 | 0.1033159444 | 0.8588287958 | 1.390170426 | 7.45426968 | -7.083597579 | -7.083597579 | 0 | 7.624509212 | 7.624509212 | 4.14207568 | 36.07208602 | 46.68142255 | 40.09134991 | 40.09134991 | -0.3600425193 | 4.14207568 | 0 | 20.02405356 | 7.624509212 | |
53 | CARG | 2020-12-31 | 2020 | FY | 4.989419262 | 4.637098713 | 2.860090778 | 12.06956738 | -854.6808411 | -842.6112737 | 184.2948298 | -1026.906103 | 0.9225570359 | 0.17727051 | 0.1797258505 | 0.1406344353 | 0.2175058016 | 0.1543963942 | 0.2075907555 | 0.2243334664 | 0.7824941984 | 1.013850812 | 0.17727051 | 0.1391504645 | 0.1870921287 | 0.1360095838 | 0.1576053991 | 0 | 2.242549539 | 1.344531112 | 30.24134905 | 1.980522191 | -0.42706 | 6.243925361 | 1.097856253 | 1.388894255 | 1.322162326 | 2.572329311 | 0 | 0.2842374028 | 0.9519531973 | 2.242549539 | 14.14009923 | -20.81303944 | -20.81303944 | 0 | 9.585139825 | 9.585139825 | 6.493548922 | 46.17324986 | 23.99856611 | 22.84551174 | 22.84551174 | 0.5659946757 | 6.493548922 | 0 | 31.7189137 | 9.585139825 | |
54 | CARG | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.968545785 | 2.626643889 | 0.812386453 | 13.71207439 | 203.5754821 | 217.2875565 | 369.3337466 | -152.0461901 | 0.9383613283 | 0.05827995843 | 0.06572244599 | 0.07156538454 | -0.08890324248 | 0.1070719953 | 0.1640847949 | 0.1073015178 | 1.088903242 | 1.127702348 | 0.05827995843 | 0.1768163954 | 0.2709661093 | 0.1914484391 | 0.2131969588 | 0 | 1.007428268 | 1.532471628 | 26.61887543 | 0.9882660423 | 1.792946755 | 6.697097889 | 1.496142248 | 0.6291226676 | 0.5014784912 | 1.539805454 | 0 | 0.1190594244 | 0.7971076502 | 1.007428268 | 7.984967544 | -4.928722058 | -4.928722058 | 0 | 15.26474698 | 15.26474698 | 6.657700903 | 93.02962523 | 70.15256011 | 55.91914235 | 55.91914235 | -2.537171597 | 6.657700903 | 0 | 93.27477123 | 15.26474698 | |
55 | CARG | 2018-12-31 | 2018 | FY | 3.068484953 | 2.697526101 | 0.54937562 | 10.94310329 | 237.5420177 | 248.4851209 | 505.256741 | -256.77162 | 0.9453605705 | 0.0510718234 | 0.05612152764 | 0.1435190691 | -1.557290849 | 0.2429087927 | 0.3357357388 | 0.1132444931 | 2.557290849 | 1.098874563 | 0.0510718234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382147328 | 33.35434112 | 0.722405008 | 1.536570261 | 18.71053607 | 1.692519289 | 0.4752509505 | 0.4065401911 | 1.44888921 | 0 | 0.1139057359 | 0.8554221526 | 0 | 0 | -6.916688954 | -6.916688954 | 0 | 18.91154048 | 18.91154048 | 8.084235221 | 56.32864868 | 82.96842659 | 70.97303007 | 70.97303007 | 0.1558026453 | 8.084235221 | 0 | 128.8465994 | 18.91154048 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:11:18 | 2024 | Q1 | 215796000 | 43627000 | 172169000 | 0.7978322119 | 35545000 | 28066000 | 82274000 | 110340000 | 0 | 145885000 | 189512000 | 3906000 | 0 | 10739000 | 37023000 | 0.1715648112 | 26284000 | 0.1218002187 | 3401000 | 29685000 | 0.1375604738 | 8384000 | 21301000 | 0.0987089659 | 0.2 | 0.2 | 107174812 | 108632159 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:10:51 | 2023 | Q4 | 223123000 | 55088000 | 168035000 | 0.7531047897 | 36737000 | 75667000 | 73827000 | 149494000 | 782000 | 190300000 | 245388000 | 5093000 | 8604000 | 12761000 | -9504000 | -0.0425953398 | -22265000 | -0.0997880093 | 782000 | -16390000 | -0.0734572411 | 6213000 | -17905000 | -0.0802472179 | -0.16 | -0.16 | 110988515 | 110988515 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:10:36 | 2023 | Q3 | 219419000 | 55121000 | 164298000 | 0.7487865682 | 35434000 | 24904000 | 76828000 | 101732000 | -1094000 | 141203000 | 196324000 | 5261000 | 0 | 12470000 | 35565000 | 0.1620871483 | 23095000 | 0.1052552423 | -1094000 | 27262000 | 0.124246305 | 8289000 | 22302000 | 0.1016411523 | 0.2 | 0.2 | 113223711 | 114322279 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:11:11 | 2023 | Q2 | 239737000 | 75596000 | 164141000 | 0.6846711188 | 37391000 | 27267000 | 77838000 | 105105000 | 347000 | 146403000 | 221999000 | 4333000 | 0 | 11667000 | 29405000 | 0.122655243 | 17738000 | 0.0739894134 | 347000 | 22418000 | 0.0935108056 | 8601000 | 16413000 | 0.0684625235 | 0.14 | 0.14 | 113438057 | 114490651 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:12:44 | 2023 | Q1 | 231963000 | 76983000 | 154980000 | 0.6681237956 | 36607000 | 24919000 | 75577000 | 100496000 | 3818000 | 140921000 | 217904000 | 3743000 | -8604000 | 11576000 | 25635000 | 0.1105133146 | 14059000 | 0.060608804 | 4338000 | 18397000 | 0.0793100624 | 6531000 | 11866000 | 0.05115471 | 0.1 | 0.1 | 115358475 | 115915737 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:15:52 | 2022 | Q4 | 286744000 | 149702000 | 137042000 | 0.4779245599 | 31553000 | 1722000 | 70203000 | 71925000 | 3943000 | 107421000 | 257123000 | 2339000 | 59787000 | 11732000 | 41353000 | 0.1442157464 | 29621000 | 0.1033012025 | 2959000 | 32580000 | 0.1136205117 | 9349000 | 24793000 | 0.0864638842 | 0.21 | 0.21 | 118783793 | 119117004 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:18:54 | 2022 | Q3 | 426454000 | 275669000 | 150785000 | 0.3535785806 | 30208000 | 4760000 | 83319000 | 88079000 | 3842000 | 122129000 | 397798000 | 1158000 | -88340000 | 11183000 | 39839000 | 0.0934192199 | 28656000 | 0.067195993 | 200000 | 28856000 | 0.0676649768 | 10032000 | 18824000 | 0.0441407514 | 0.14 | 0.14 | 132243636 | 132243636 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:17:57 | 2022 | Q2 | 511229000 | 323378000 | 187851000 | 0.3674498121 | 31354000 | 33514000 | 95605000 | 129119000 | 3836000 | 164309000 | 487687000 | 0 | 28553000 | 11234000 | 34776000 | 0.06802431 | 23542000 | 0.0460498133 | -156000 | 23386000 | 0.0457446663 | 5325000 | 18061000 | 0.0353285905 | 0.16 | 0.15 | 114844444 | 118390641 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:21:00 | 2022 | Q1 | 430608000 | 248733000 | 181875000 | 0.4223679077 | 30653000 | 33121000 | 87581000 | 120702000 | 3861000 | 155216000 | 403949000 | 0 | -953000 | 11185000 | 37844000 | 0.087885037 | 26659000 | 0.0619101364 | -119000 | 26540000 | 0.0616337829 | 7702000 | 19910000 | 0.0462369487 | 0.17 | 0.17 | 117151164 | 118031325 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-02-25 | 2022-02-24 20:10:32 | 2021 | Q4 | 339342000 | 159607000 | 179735000 | 0.5296573958 | 27090000 | 30583000 | 89639000 | 120222000 | 640000 | 135811000 | 295418000 | 26000 | 26000 | 10989000 | 54913000 | 0.1618219967 | 43924000 | 0.1294387373 | 640000 | 44590000 | 0.1314013591 | 10431000 | 29632000 | 0.0873219348 | -0.68 | -0.68 | 117696590 | 117696590 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:17:24 | 2021 | Q3 | 222915000 | 60033000 | 162882000 | 0.7306910706 | 26539000 | 20414000 | 66626000 | 87040000 | 143000 | 122806000 | 182839000 | 0 | 0 | 10656000 | 50732000 | 0.2275845053 | 40076000 | 0.1797815311 | 143000 | 40219000 | 0.1804230312 | 10952000 | 29199000 | 0.1309871476 | 0.25 | 0.24 | 117412164 | 120438373 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2021-08-05 | 2021-08-05 17:21:56 | 2021 | Q2 | 217748000 | 50317000 | 167431000 | 0.7689209545 | 27630000 | 26167000 | 66135000 | 92302000 | 61000 | 128954000 | 179271000 | 0 | 0 | 10165000 | 48642000 | 0.2233866672 | 38477000 | 0.1767042636 | 61000 | 38538000 | 0.176984404 | 11142000 | 28052000 | 0.1288278193 | 0.24 | 0.23 | 117124895 | 119454104 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:11:18 | 2024 | Q1 | 21301000 | 10739000 | -9052000 | 15822000 | 12351000 | -4182000 | -319000 | 707000 | 16145000 | 41897000 | 51964000 | -34130000 | 0 | -494000 | 21218000 | 259000 | -13147000 | -18000 | 11000 | -77442000 | 0 | -5589000 | -83038000 | 0 | -44798000 | 249128000 | 293926000 | 51964000 | -34130000 | 17834000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:10:51 | 2023 | Q4 | -22603000 | 12761000 | -5735000 | 19968000 | -4730000 | 10638000 | -3001000 | 903000 | -13270000 | 2835000 | 2496000 | -20390000 | -460000 | -1268000 | 72462000 | 3109000 | 53453000 | -18000 | -74000 | -101115000 | 0 | -28696000 | -129958000 | 981000 | -73028000 | 293926000 | 366954000 | 2496000 | -20390000 | -17894000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:10:36 | 2023 | Q3 | 18973000 | 12470000 | -15718000 | 14262000 | -7747000 | -12904000 | 219000 | -2963000 | 7901000 | 4110000 | 26350000 | -9134000 | 0 | -1242000 | 0 | -307000 | -10683000 | -18000 | 45000 | -15951000 | 0 | -6648000 | -22617000 | -717000 | -7667000 | 366954000 | 374621000 | 26350000 | -9134000 | 17216000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:11:11 | 2023 | Q2 | 13817000 | 11667000 | -4490000 | 14603000 | -9472000 | 6383000 | 1095000 | -6128000 | -10822000 | 3211000 | 29336000 | -5800000 | 460000 | -95506000 | 5000000 | -2601000 | -98447000 | -17000 | 10000 | -22434000 | 0 | -5380000 | -27831000 | -118000 | -97060000 | 374621000 | 471681000 | 29336000 | -5800000 | 23536000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:12:44 | 2023 | Q1 | 11866000 | 11576000 | -11921000 | 14904000 | 37837000 | 6858000 | 3645000 | 10268000 | 17066000 | 2083000 | 66345000 | -5887000 | 0 | 0 | 0 | -3489000 | -5887000 | -17000 | 19000 | -69024000 | 0 | -4216000 | -73238000 | 329000 | -12451000 | 471681000 | 484132000 | 66345000 | -5887000 | 60458000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:15:52 | 2022 | Q4 | 23231000 | 11732000 | 8551000 | 13227000 | 35355000 | 89470000 | 22884000 | -36357000 | -40642000 | 3207000 | 95303000 | -4827000 | 0 | 0 | -90000000 | 90000000 | -4827000 | -17000 | 721000 | -14428000 | 0 | -21207000 | -34931000 | 1276000 | 56821000 | 484132000 | 427311000 | 95303000 | -4827000 | 90476000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:18:54 | 2022 | Q3 | 18824000 | 11183000 | -7201000 | 13971000 | 32963000 | 75506000 | -6482000 | -6858000 | -29203000 | 3468000 | 73208000 | -4280000 | 0 | 0 | 30000000 | 27227000 | 25720000 | -16000 | 14000 | 9780000 | 0 | -32043000 | -32045000 | -728000 | 66155000 | 427311000 | 361156000 | 73208000 | -4280000 | 68928000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:17:57 | 2022 | Q2 | 18061000 | 11234000 | -10373000 | 13432000 | -41396000 | -51995000 | -692000 | 12230000 | -939000 | 3577000 | -5465000 | -4427000 | 0 | 0 | 30000000 | 27004000 | 25573000 | -16000 | 25000 | -18521000 | 0 | 11241000 | 11250000 | -700000 | 30658000 | 361156000 | 330498000 | -5465000 | -4427000 | -9892000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:21:00 | 2022 | Q1 | 18838000 | 11185000 | -13091000 | 14147000 | 58941000 | 39973000 | -1336000 | -4062000 | 24366000 | 3040000 | 93060000 | -3736000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 26264000 | -19000 | 0 | 0 | 0 | -36875000 | -36894000 | -212000 | 82218000 | 330498000 | 248280000 | 93060000 | -3736000 | 89324000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-02-25 | 2022-02-24 20:10:32 | 2021 | Q4 | 34159000 | 10989000 | 389000 | 10974000 | -97343000 | -123176000 | -13261000 | 10849000 | 28245000 | 4061000 | -36771000 | -4796000 | -50855000 | -30000000 | 30000000 | 50855000 | -4796000 | -10000 | 663000 | 0 | 0 | 42211000 | 42864000 | -238000 | 1059000 | 248280000 | 247221000 | -36771000 | -4796000 | -41567000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:17:24 | 2021 | Q3 | 29267000 | 10656000 | 3438000 | 13804000 | -9212000 | -3613000 | -4057000 | 9215000 | -10757000 | 5775000 | 53728000 | -2299000 | 2036000 | -45000000 | 40000000 | -2036000 | -7299000 | -16000 | 0 | 0 | 0 | -2967000 | -2983000 | -224000 | 43222000 | 247221000 | 203999000 | 53728000 | -2299000 | 51429000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2021-08-05 | 2021-08-05 17:21:56 | 2021 | Q2 | 27396000 | 10165000 | 2276000 | 14387000 | -20102000 | -45559000 | 15472000 | 10457000 | -472000 | 3351000 | 37473000 | -4588000 | 1626000 | 1143000 | 60000000 | -46143000 | 12038000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | -3027000 | -3030000 | -16000 | 46465000 | 203999000 | 157534000 | 37473000 | -4588000 | 32885000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:11:18 | 2024 | Q1 | 249128000 | 0 | 249128000 | 44298000 | 391000 | 18893000 | 312710000 | 261853999 | 157566000 | 21131000 | 178697000 | 1 | 82392000 | 35150001 | 558093000 | 0 | 870803000 | 46471000 | 10063000 | 8942000 | 21432000 | 38353000 | 116319000 | 181052000 | -1 | 42000 | 5027999 | 186121999 | 1 | 181052000 | 302441000 | 0 | 105000 | 375448000 | -1500000 | 194309000 | 568362000 | 568362000 | 870803000 | 0 | 870803000 | 0 | 191115000 | -58013000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:10:51 | 2023 | Q4 | 291363000 | 20724000 | 312087000 | 39963000 | 331000 | 25152000 | 391191000 | 253052000 | 157898000 | 23056000 | 180954000 | 12998000 | 73356000 | 7376000 | 527736000 | 0 | 918927000 | 47854000 | 12284000 | 25152000 | 21322000 | 33718000 | 115178000 | 182106000 | 0 | 58000 | 4733000 | 186897000 | 0 | 194390000 | 302075000 | 0 | 108000 | 354147000 | -901000 | 263498000 | 616852000 | 616852000 | 918927000 | 0 | 918927000 | 20724000 | 194390000 | -96973000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:10:36 | 2023 | Q3 | 355330000 | 91824000 | 447154000 | 46107000 | 323000 | 19696000 | 535369000 | 238474000 | 157267000 | 30481000 | 187748000 | 11965000 | 67623000 | 7546000 | 513356000 | 0 | 1048725000 | 37481000 | 13206000 | 19696000 | 21043000 | 36908000 | 108638000 | 192111000 | 0 | 60000 | 4386000 | 196557000 | 0 | 205317000 | 305195000 | 0 | 113000 | 377890000 | -2119000 | 341110000 | 716994000 | 743530000 | 1048725000 | 26536000 | 1048725000 | 91824000 | 205317000 | -150013000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:11:11 | 2023 | Q2 | 363060000 | 90490000 | 453550000 | 37820000 | 541000 | 21742000 | 535292000 | 238148000 | 157638000 | 38037000 | 195675000 | 11490000 | 51888000 | 7828000 | 505029000 | 0 | 1040321000 | 39260000 | 13870000 | 21742000 | 21267000 | 36367000 | 110764000 | 193184000 | 0 | 43000 | 5611000 | 198838000 | 0 | 207054000 | 309602000 | 0 | 113000 | 355588000 | -1341000 | 346494000 | 700854000 | 730719000 | 1040321000 | 29865000 | 1040321000 | 90490000 | 207054000 | -156006000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:12:44 | 2023 | Q1 | 456696000 | 0 | 456696000 | 42395000 | 1637000 | 18114000 | 543214000 | 239161000 | 157689000 | 45552000 | 203241000 | 0 | 47385000 | 18578000 | 508365000 | 0 | 1051579000 | 42701000 | 15480000 | 16477000 | 20808000 | 45010000 | 123999000 | 194931000 | 0 | 30000 | 4336000 | 199297000 | 0 | 210411000 | 323296000 | 0 | 114000 | 339175000 | -1229000 | 357748000 | 695808000 | 728283000 | 1051579000 | 32475000 | 1051579000 | 0 | 210411000 | -246285000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2023-03-01 | 2023-03-01 15:15:52 | 2022 | Q4 | 469517000 | 0 | 469517000 | 46817000 | 5282000 | 21972000 | 557366000 | 96997000 | 157467000 | 53054000 | 210521000 | 9378000 | 35488000 | 17352000 | 369736000 | 0 | 927102000 | 32529000 | 14762000 | 16000 | 12249000 | 39193000 | 98733000 | 51656000 | 0 | 54000 | 5301000 | 57011000 | 0 | 66418000 | 155744000 | 0 | 118000 | 323043000 | -1644000 | 413092000 | 734609000 | 771358000 | 927102000 | 36749000 | 927102000 | 9378000 | 66418000 | -403099000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:18:54 | 2022 | Q3 | 404429000 | 0 | 404429000 | 120059000 | 28166000 | 51192000 | 603846000 | 92626000 | 156216000 | 60535000 | 216751000 | 9376000 | 44008000 | 16248000 | 379009000 | 0 | 982855000 | 67149000 | 12025000 | 9664000 | 12737000 | 56970000 | 148881000 | 52942000 | 0 | 23000 | 30466000 | 83431000 | 0 | 64967000 | 232312000 | 0 | 119000 | 163796000 | -3997000 | 418013000 | 577931000 | 750543000 | 982855000 | 172612000 | 982855000 | 9376000 | 64967000 | -339462000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2022-08-08 | 2022-08-08 16:17:57 | 2022 | Q2 | 338238000 | 30000000 | 368238000 | 193431000 | 21684000 | 76161000 | 629514000 | 94569000 | 157073000 | 68338000 | 225411000 | 9627000 | 36816000 | 13769000 | 380192000 | 0 | 1009706000 | 74171000 | 12340000 | 3638000 | 15071000 | 74391000 | 175973000 | 56110000 | 0 | 32000 | 51251000 | 107393000 | 0 | 68450000 | 283366000 | 0 | 118000 | 56832000 | -2478000 | 407363000 | 461835000 | 726340000 | 1009706000 | 264505000 | 1009706000 | 30000000 | 68450000 | -269788000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-05-09 | 2022-05-09 16:21:00 | 2022 | Q1 | 315005000 | 60000000 | 375005000 | 144718000 | 20992000 | 32004000 | 572719000 | 90460000 | 157998000 | 76161000 | 234159000 | 0 | 26439000 | 22028000 | 373086000 | 0 | 945805000 | 61873000 | 12503000 | 30053000 | 12776000 | 61755000 | 148907000 | 54359000 | 0 | 28000 | 37896000 | 92283000 | 0 | 66862000 | 241190000 | 0 | 118000 | 67168000 | -892000 | 398471000 | 464865000 | 704615000 | 945805000 | 239750000 | 945805000 | 60000000 | 66862000 | -248143000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CARG | USD | 1494259 | 2022-02-25 | 2022-02-24 20:10:32 | 2021 | Q4 | 231944000 | 90000000 | 321944000 | 189324000 | 19656000 | 32184000 | 563108000 | 92819000 | 158287000 | 83915000 | 242202000 | 5867000 | 13378000 | 14200000 | 368466000 | 0 | 931574000 | 66153000 | 13186000 | 15045000 | 12784000 | 78586000 | 170709000 | 57519000 | 0 | 58000 | 23639000 | 81216000 | 0 | 70705000 | 251925000 | 0 | 118000 | 129258000 | -403000 | 387868000 | 516841000 | 516841000 | 931574000 | 162808000 | 931574000 | 90000000 | 70705000 | -161239000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CARG | USD | 1494259 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:17:24 | 2021 | Q3 | 231091000 | 90000000 | 321091000 | 85182000 | 6395000 | 28841000 | 441509000 | 93410000 | 155707000 | 92421000 | 248128000 | 6866000 | 13741000 | 16263000 | 378408000 | 0 | 819917000 | 55340000 | 12671000 | 13183000 | 12517000 | 21922000 | 102450000 | 61013000 | 0 | 19000 | 12546000 | 73578000 | 0 | 73684000 | 176028000 | 0 | 117000 | 209024000 | 307000 | 379808000 | 589256000 | 589256000 | 819917000 | 54633000 | 819917000 | 90000000 | 73684000 | -157407000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CARG | USD | 1494259 | 2021-08-05 | 2021-08-05 17:21:56 | 2021 | Q2 | 184642000 | 85000000 | 269642000 | 81863000 | 0 | 37271000 | 388776000 | 98665000 | 156098000 | 100348000 | 256446000 | 8034000 | 17446000 | 14838000 | 395429000 | 0 | 784205000 | 45877000 | 11156000 | 7828000 | 13120000 | 33394000 | 103547000 | 64723000 | 0 | 291000 | 11898000 | 76912000 | 0 | 75879000 | 180459000 | 0 | 117000 | 179825000 | 1045000 | 368194000 | 549181000 | 549181000 | 784205000 | 54565000 | 784205000 | 85000000 | 75879000 | -108763000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CarGurus, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Communication Services | Internet Content & Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15.26 | 9.59 | 7.62 | 2.26 | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.1M | FTEs | 1,343 | EV/EBITDA | 32.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 24 | ROE | 6.0% | P/E | 74.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.5B | ROA | 4.0% | P/B | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.57 | Gross Margin | 71.3% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 16.705-24.76 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 93.03 | 46.17 | 36.07 | 19.67 | 74.06 | 93.27 | 31.72 | 20.02 | 8.17 | 32.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 15.26 | 9.59 | 7.62 | 2.26 | 4.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | CarGurus, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Jason M. Trevisan | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Communication Services | |||
8 | Industry | Internet Content & Information | |||
9 | Website | https://www.cargurus.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | CarGurus, Inc. operates an online automotive marketplace connecting buyers and sellers of new and used cars in the United States and internationally. The company provides consumers an online automotive marketplace where they can search for new and used car listings from its dealers, as well as sell their car in the United States marketplace. Its marketplace connects dealers to a large audience of informed and engaged consumers. The company operates online marketplaces under the CarGurus brand in Canada and the United Kingdom; and the Autolist and PistonHeads online marketplaces as independent brands in the United States and the United Kingdom. CarGurus, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 99 | 198 | 317 | 454 | 589 | 551 | 951 | 1,655 | 914 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (4) | (10) | (18) | (25) | (36) | (43) | (294) | (997) | (263) | ||
8 | Gross Profit | - | 94 | 189 | 299 | 429 | 553 | 509 | 657 | 658 | 651 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 95.7% | 95.2% | 94.4% | 94.5% | 93.8% | 92.3% | 69.1% | 39.7% | 71.3% | ||
10 | EBITDA | - | (1) | 11 | 19 | 28 | 42 | 109 | 189 | 154 | 81 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | -1.4% | 5.6% | 6.0% | 6.2% | 7.2% | 19.8% | 19.8% | 9.3% | 8.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | (3) | 9 | 15 | 23 | 34 | 98 | 148 | 108 | 33 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -2.6% | 4.3% | 4.8% | 5.1% | 5.8% | 17.7% | 15.6% | 6.6% | 3.6% | ||
14 | Profit Before Tax | - | (3) | 9 | 16 | 25 | 39 | 99 | 149 | 111 | 52 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -2.6% | 4.5% | 5.0% | 5.6% | 6.6% | 18.0% | 15.7% | 6.7% | 5.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | (2) | 6 | 13 | 65 | 42 | 78 | 109 | 84 | 37 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -1.7% | 3.3% | 4.2% | 14.4% | 7.2% | 14.1% | 11.5% | 5.1% | 4.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | (2) | 6 | 13 | 65 | 42 | 78 | 110 | 79 | 22 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 40 | 45 | 48 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (1) | 1 | (1) | (39) | (4) | 22 | 6 | (22) | (38) | ||
26 | Stock-based compensation | - | 1 | 0 | 5 | - | 34 | 45 | 54 | 55 | 64 | ||
27 | Change in working capital | - | 13 | 11 | 4 | (5) | (19) | (13) | (129) | 86 | 16 | ||
28 | Other non-cash items | - | 0 | (0) | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 13 | 12 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | 13 | 20 | 26 | 52 | 70 | 157 | 98 | 256 | 125 | ||
30 | Investments in PPE | - | (8) | (7) | (7) | (7) | (14) | (8) | (14) | (17) | (41) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 1 | 2 | 2 | (19) | (21) | (64) | - | (16) | ||
32 | Investment purchases | - | - | (60) | (50) | (213) | (178) | (100) | (120) | - | (98) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 15 | 45 | 140 | 189 | 112 | 130 | 90 | 77 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (1) | (2) | (2) | 8 | 7 | 4 | 79 | 16 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (8) | (52) | (13) | (80) | (22) | (17) | (68) | 73 | (62) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (14) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (18) | (60) | - | - | (16) | (11) | (15) | (14) | (209) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 44 | - | 2 | 1 | 104 | 1 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 68 | 61 | 0 | (23) | 15 | 10 | (41) | (79) | (45) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 50 | 1 | 45 | (23) | (15) | (10) | 18 | (93) | (254) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 8 | 63 | 32 | 90 | 38 | 71 | 201 | 248 | 484 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | 55 | (31) | 58 | (52) | 33 | 130 | 47 | 236 | (190) | ||
44 | Cash at end of period | - | 63 | 32 | 90 | 38 | 71 | 201 | 248 | 484 | 294 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 61 | 29 | 88 | 35 | 60 | 190 | 232 | 470 | 291 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 45 | 50 | 123 | 112 | 100 | 90 | - | 21 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 61 | 74 | 138 | 158 | 172 | 290 | 322 | 470 | 312 | ||
53 | Account Receivables | - | 6 | 7 | 13 | 14 | 22 | 18 | 189 | 47 | 40 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 16 | 20 | (100) | 20 | 5 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 123 | 32 | 22 | 25 | ||
56 | Total Current Assets | - | 69 | 86 | 157 | 195 | 219 | 332 | 563 | 557 | 391 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 15 | 29 | 158 | 157 | 158 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 84 | 53 | 23 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 19 | 40 | 242 | 211 | 181 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 9 | 13 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 7 | 13 | 17 | 24 | 88 | 88 | 93 | 97 | 253 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 13 | 14 | 17 | 7 | ||
63 | Total non-current Assets | - | 9 | 15 | 19 | 73 | 175 | 170 | 368 | 370 | 528 | ||
64 | Total assets | - | 78 | 100 | 177 | 268 | 394 | 502 | 932 | 927 | 919 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | ||
66 | Account Payables | - | 10 | 16 | 24 | 34 | 37 | 22 | 66 | 33 | 48 | ||
67 | Deferred revenue | - | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 21 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 4 | 9 | 15 | 20 | 18 | 25 | 79 | 39 | 34 | ||
69 | Total current liabilities | - | 16 | 29 | 43 | 64 | 74 | 67 | 171 | 99 | 115 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 61 | 59 | 58 | 52 | 182 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 4 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 | 24 | 5 | 5 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 4 | 7 | 7 | 11 | 63 | 62 | 81 | 57 | 187 | ||
75 | Total liabilities | - | 21 | 36 | 50 | 74 | 137 | 129 | 252 | 156 | 302 | ||
76 | Common Stock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | (19) | (72) | (58) | 10 | 52 | 129 | 129 | 323 | 354 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | (0) | 0 | 0 | (0) | 2 | (0) | (2) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 2 | 4 | 9 | 184 | 205 | 242 | 388 | 413 | 263 | ||
80 | Total shareholders equity | - | 57 | 65 | 127 | 194 | 257 | 374 | 517 | 735 | 617 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 37 | - | ||
82 | Total Equity | - | 57 | 65 | 127 | 194 | 257 | 374 | 680 | 771 | 617 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 71 | 66 | 194 | ||
84 | Total Investments | - | - | 45 | 50 | 123 | 112 | 100 | 90 | 9 | 21 | ||
85 | Net Debt | - | (61) | (29) | (88) | (35) | 10 | (120) | (161) | (403) | (97) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 218 | 223 | 339 | 431 | 511 | 426 | 287 | 232 | 240 | 219 | 223 | 216 | ||
7 | Cost of Revenue | (50) | (60) | (160) | (249) | (323) | (276) | (150) | (77) | (76) | (55) | (55) | (44) | ||
8 | Gross Profit | 167 | 163 | 180 | 182 | 188 | 151 | 137 | 155 | 164 | 164 | 168 | 172 | ||
9 | Gross Margin, % | 76.9% | 73.1% | 53.0% | 42.2% | 36.7% | 35.4% | 47.8% | 66.8% | 68.5% | 74.9% | 75.3% | 79.8% | ||
10 | EBITDA | 49 | 51 | 55 | 38 | 35 | 40 | 41 | 26 | 29 | 36 | (10) | 37 | ||
11 | EBITDA, % | 22.3% | 22.8% | 16.2% | 8.8% | 6.8% | 9.3% | 14.4% | 11.1% | 12.3% | 16.2% | -4.3% | 17.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 38 | 40 | 44 | 27 | 24 | 29 | 30 | 14 | 18 | 23 | (22) | 26 | ||
13 | EBIT, % | 17.7% | 18.0% | 12.9% | 6.2% | 4.6% | 6.7% | 10.3% | 6.1% | 7.4% | 10.5% | -10.0% | 12.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 39 | 40 | 45 | 27 | 23 | 29 | 33 | 18 | 22 | 27 | (16) | 30 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 17.7% | 18.0% | 13.1% | 6.2% | 4.6% | 6.8% | 11.4% | 7.9% | 9.4% | 12.4% | -7.3% | 13.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 28 | 29 | 30 | 20 | 18 | 19 | 25 | 12 | 16 | 22 | (18) | 21 | ||
17 | Profit Margin, % | 12.9% | 13.1% | 8.7% | 4.6% | 3.5% | 4.4% | 8.6% | 5.1% | 6.8% | 10.2% | -8.0% | 9.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 27 | 29 | 34 | 19 | 18 | 19 | 23 | 12 | 14 | 19 | (23) | 21 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | 3 | 0 | (13) | (10) | (7) | 9 | (12) | (4) | (16) | (6) | (9) | ||
26 | Stock-based compensation | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 20 | 16 | ||
27 | Change in working capital | (20) | (9) | (97) | 59 | (41) | 33 | 35 | 38 | (9) | (8) | (5) | 12 | ||
28 | Other non-cash items | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 42 | ||
29 | Operating Cash Flow | 37 | 54 | (37) | 93 | (5) | 73 | 95 | 66 | 29 | 26 | 2 | 52 | ||
30 | Investments in PPE | (5) | (2) | (5) | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (9) | (20) | (34) | ||
31 | Acquisitions | 2 | 2 | (51) | - | - | - | - | - | 0 | - | (0) | - | ||
32 | Investment purchases | 1 | (45) | (30) | - | - | - | - | - | (96) | (1) | (1) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | (90) | - | 5 | - | 72 | 21 | ||
34 | Other Investing Activites | (46) | (2) | 51 | - | 27 | 27 | 90 | (3) | (3) | (0) | 3 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | 12 | (7) | (5) | 26 | 26 | 26 | (5) | (6) | (98) | (11) | 53 | (13) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (19) | 10 | (14) | (69) | (22) | (16) | (101) | (77) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | (3) | (3) | 42 | (37) | 11 | (32) | (21) | (4) | (5) | (7) | (29) | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | (3) | (3) | 43 | (37) | 11 | (32) | (35) | (73) | (28) | (23) | (130) | (83) | ||
42 | Cash at beginning of period | 158 | 204 | 247 | 248 | 330 | 361 | 427 | 484 | 472 | 375 | 367 | 294 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 46 | 43 | 1 | 82 | 31 | 66 | 57 | (12) | (97) | (8) | (73) | (45) | ||
44 | Cash at end of period | 204 | 247 | 248 | 330 | 361 | 427 | 484 | 472 | 375 | 367 | 294 | 249 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 185 | 231 | 232 | 315 | 338 | 404 | 470 | 457 | 363 | 355 | 291 | 249 | ||
51 | Short Term Investments | 85 | 90 | 90 | 60 | 30 | - | - | - | 90 | 92 | 21 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 270 | 321 | 322 | 375 | 368 | 404 | 470 | 457 | 454 | 447 | 312 | 249 | ||
53 | Account Receivables | 82 | 85 | 189 | 145 | 193 | 120 | 47 | 42 | 38 | 46 | 40 | 44 | ||
54 | Inventory | - | 6 | 20 | 21 | 22 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 37 | 29 | 32 | 32 | 76 | 51 | 22 | 18 | 22 | 20 | 25 | 19 | ||
56 | Total Current Assets | 389 | 442 | 563 | 573 | 630 | 604 | 557 | 543 | 535 | 535 | 391 | 313 | ||
57 | Goodwill | 156 | 156 | 158 | 158 | 157 | 156 | 157 | 158 | 158 | 157 | 158 | 158 | ||
58 | Intangible Assets | 100 | 92 | 84 | 76 | 68 | 61 | 53 | 46 | 38 | 30 | 23 | 21 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 256 | 248 | 242 | 234 | 225 | 217 | 211 | 203 | 196 | 188 | 181 | 179 | ||
60 | Long Term Investments | 8 | 7 | 6 | - | 10 | 9 | 9 | - | 11 | 12 | 13 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 99 | 93 | 93 | 90 | 95 | 93 | 97 | 239 | 238 | 238 | 253 | 262 | ||
62 | Other non-current Assets | 15 | 16 | 14 | 22 | 14 | 16 | 17 | 19 | 8 | 8 | 7 | 35 | ||
63 | Total non-current Assets | 395 | 378 | 368 | 373 | 380 | 379 | 370 | 508 | 505 | 513 | 528 | 558 | ||
64 | Total assets | 784 | 820 | 932 | 946 | 1,010 | 983 | 927 | 1,052 | 1,040 | 1,049 | 919 | 871 | ||
65 | Short Term debt | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | ||
66 | Account Payables | 46 | 55 | 66 | 62 | 74 | 67 | 33 | 43 | 39 | 37 | 48 | 46 | ||
67 | Deferred revenue | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
68 | Other Current Liabilities | 33 | 22 | 79 | 62 | 74 | 57 | 39 | 45 | 36 | 37 | 34 | 38 | ||
69 | Total current liabilities | 104 | 102 | 171 | 149 | 176 | 149 | 99 | 124 | 111 | 109 | 115 | 116 | ||
70 | Long Term debt | 65 | 61 | 58 | 54 | 56 | 53 | 52 | 195 | 193 | 192 | 182 | 181 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 12 | 13 | 24 | 38 | 51 | 30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||
74 | Total non-current liabilities | 77 | 74 | 81 | 92 | 107 | 83 | 57 | 199 | 199 | 197 | 187 | 186 | ||
75 | Total liabilities | 180 | 176 | 252 | 241 | 283 | 232 | 156 | 323 | 310 | 305 | 302 | 302 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 180 | 209 | 129 | 67 | 57 | 164 | 323 | 339 | 356 | 378 | 354 | 375 | ||
78 | Other Income/Loss | 1 | 0 | (0) | (1) | (2) | (4) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 368 | 380 | 388 | 398 | 407 | 418 | 413 | 358 | 346 | 341 | 263 | 194 | ||
80 | Total shareholders equity | 549 | 589 | 517 | 465 | 462 | 578 | 735 | 696 | 701 | 717 | 617 | 568 | ||
81 | Minority Interest | 55 | 55 | 163 | 240 | 265 | 173 | 37 | 32 | 30 | 27 | - | - | ||
82 | Total Equity | 549 | 589 | 517 | 705 | 726 | 751 | 771 | 728 | 731 | 744 | 617 | 568 | ||
83 | Total debt | 76 | 74 | 71 | 67 | 68 | 65 | 66 | 210 | 207 | 205 | 194 | 191 | ||
84 | Total Investments | 85 | 90 | 90 | 60 | 30 | 9 | 9 | - | 90 | 92 | 21 | - | ||
85 | Net Debt | (109) | (157) | (161) | (248) | (270) | (339) | (403) | (246) | (156) | (150) | (97) | (58) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 24.22 | |||||
5 | Beta | 1.57 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 114 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 26.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 194 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,766 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,960 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 6.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 93.4% | |||||
18 | WACC, % | 11.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -8.9% | 21.8% | 26.1% | 29.1% | 57.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 26.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 589 | 551 | 951 | 1,655 | 914 | 1,132 | 1,402 | 1,736 | 2,150 | 2,663 | |
8 | Revenue Growth, % | -6.4% | 72.5% | 74.0% | -44.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | ||
9 | EBITDA | 42 | 109 | 189 | 154 | 81 | 164 | 203 | 251 | 311 | 385 | |
10 | EBITDA, % | 7.2% | 19.8% | 19.8% | 9.3% | 8.9% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | |
11 | Depreciation | 8 | 11 | 40 | 45 | 48 | 41 | 50 | 62 | 77 | 96 | |
12 | Depreciation, % | 1.3% | 2.1% | 4.3% | 2.7% | 5.3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
13 | EBIT | 34 | 98 | 148 | 108 | 33 | 123 | 152 | 189 | 234 | 289 | |
14 | EBIT, % | 5.8% | 17.7% | 15.6% | 6.6% | 3.6% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 172 | 290 | 322 | 470 | 312 | 422 | 522 | 647 | 801 | 992 | |
22 | Total Cash, % | 29.1% | 52.6% | 33.8% | 28.4% | 34.1% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | 37.2% | |
23 | Account Receivables | 22 | 18 | 189 | 47 | 40 | 86 | 107 | 132 | 163 | 202 | |
24 | Account Receivables, % | 3.8% | 3.3% | 19.9% | 2.8% | 4.4% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | |
25 | Inventories | 20 | (100) | 20 | 5 | 0 | (44) | (55) | (68) | (84) | (105) | |
26 | Inventories, % | 3.4% | -18.1% | 2.1% | 0.3% | 0.0% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | |
27 | Accounts Payable | 37 | 22 | 66 | 33 | 48 | 51 | 63 | 78 | 97 | 120 | |
28 | Accounts Payable, % | 6.2% | 3.9% | 7.0% | 2.0% | 5.2% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
29 | Capital Expenditure | (14) | (8) | (14) | (17) | (41) | (24) | (29) | (36) | (45) | (56) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.4% | 1.4% | 1.5% | 1.0% | 4.5% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 589 | 551 | 951 | 1,655 | 914 | 1,132 | 1,402 | 1,736 | 2,150 | 2,663 | |
38 | EBITDA | 42 | 109 | 189 | 154 | 81 | 164 | 203 | 251 | 311 | 385 | |
39 | EBIT | 34 | 98 | 148 | 108 | 33 | 123 | 152 | 189 | 234 | 289 | |
40 | Tax Rate, % | -8.9% | 21.8% | 26.1% | 29.1% | 57.3% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | 33.6% | |
41 | EBIAT | 37 | 76 | 110 | 77 | 14 | 82 | 101 | 125 | 155 | 192 | |
42 | Depreciation | 8 | 11 | 40 | 45 | 48 | 41 | 50 | 62 | 77 | 96 | |
43 | Accounts Receivable | (9) | 4 | (171) | 143 | 7 | (46) | (21) | (25) | (31) | (39) | |
44 | Inventories | (4) | 120 | (120) | 14 | 5 | 45 | 11 | 13 | 16 | 20 | |
45 | Accounts Payable | 2 | (15) | 45 | (34) | 15 | 3 | 12 | 15 | 19 | 23 | |
46 | Capital Expenditure | (14) | (8) | (14) | (17) | (41) | (24) | (29) | (36) | (45) | (56) | |
47 | UFCF | 21 | 189 | (110) | 228 | 48 | 101 | 124 | 154 | 191 | 236 | |
48 | WACC, % | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | ||||||
49 | PV UFCF | 90 | 100 | 111 | 123 | 136 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 560 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,419 | ||||||||
55 | WACC, % | 11.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -97 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 246 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,516 | ||||||||
57 | Terminal Value | 3,221 | Shares Outstanding, MM | 114 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,859 | Equity Value Per Share, USD | 22.03 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 589 | 551 | 951 | 1,655 | 914 | 1,132 | 1,402 | 1,736 | 2,150 | 2,663 | |
8 | Revenue Growth, % | -6.4% | 72.5% | 74.0% | -44.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 70 | 157 | 98 | 256 | 125 | 192 | 238 | 295 | 365 | 452 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 11.9% | 28.4% | 10.3% | 15.5% | 13.6% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | |
11 | Capital Expenditure | (14) | (8) | (14) | (17) | (41) | (24) | (29) | (36) | (45) | (56) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.4% | 1.4% | 1.5% | 1.0% | 4.5% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
13 | Free Cash Flow | 56 | 149 | 84 | 239 | 83 | 168 | 208 | 258 | 320 | 396 | |
14 | Free Cash Flow, % | 9.5% | 27.1% | 8.9% | 14.4% | 9.1% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 56 | 149 | 84 | 239 | 83 | 168 | 208 | 258 | 320 | 396 | |
22 | WACC, % | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 151 | 167 | 186 | 206 | 228 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 938 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,054 | ||||||||
30 | WACC, % | 11.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -97 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 412 | Equity Value - (USD 'MM) | 4,151 | ||||||||
32 | Terminal Value | 5,400 | Shares Outstanding, MM | 114 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,116 | Equity Value Per Share, USD | 36.35 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.97 | 4.99 | 3.30 | 5.65 | 3.40 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.63 | 4.64 | 2.99 | 5.23 | 3.06 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.81 | 2.86 | 1.36 | 4.76 | 2.53 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 13.71 | 12.07 | 72.64 | 10.32 | 15.95 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 203.58 | -854.68 | 24.40 | 1.93 | 0.46 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 217.29 | -842.61 | 97.04 | 12.26 | 16.41 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 369.33 | 184.29 | 82.12 | 11.90 | 66.47 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -152.05 | -1,026.91 | 14.91 | 0.35 | -50.05 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 93.8% | 92.3% | 69.1% | 39.7% | 71.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 5.8% | 17.7% | 15.6% | 6.6% | 3.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 6.6% | 18.0% | 15.7% | 6.7% | 5.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 7.2% | 14.1% | 11.5% | 5.1% | 4.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -8.9% | 21.8% | 26.1% | 29.1% | 57.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.32 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.23 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.24 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 1.01 | 2.24 | 1.39 | 3.86 | 0.64 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.53 | 1.34 | 1.80 | 1.26 | 1.49 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.70 | 6.24 | 10.25 | 17.06 | 3.61 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.50 | 1.10 | 1.02 | 1.79 | 0.99 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.12 | 0.28 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.80 | 0.95 | 0.86 | 0.93 | 0.67 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 1.01 | 2.24 | 1.39 | 3.86 | 0.64 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 7.98 | 14.14 | 7.45 | 17.35 | 10.14 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 4.93 | 20.81 | 7.08 | 14.83 | 3.02 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -4.93 | -20.81 | -7.08 | -14.83 | -3.02 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 15.26 | 9.59 | 7.62 | 2.26 | 4.44 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 55.92 | 22.85 | 40.09 | 6.48 | 21.97 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 93.03 | 46.17 | 36.07 | 19.67 | 74.06 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -2.54 | 0.57 | -0.36 | 0.00 | -0.89 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 6.66 | 6.49 | 4.14 | 1.00 | 2.99 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 93.27 | 31.72 | 20.02 | 8.17 | 32.54 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 15.26 | 9.59 | 7.62 | 2.26 | 4.44 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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