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4 | MUNICIPIO DE CALVILLO | |||||||||||||||||||||||||
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
6 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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9 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
10 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
12 | Servicios Personales | $134,284,034.39 | $11,456,101.14 | $145,740,135.53 | $133,157,256.26 | $133,157,256.26 | $12,582,879.27 | |||||||||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $74,359,582.50 | $3,188,515.52 | $77,548,098.02 | $72,753,812.75 | $72,753,812.75 | $4,794,285.27 | |||||||||||||||||||
14 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $322,383.32 | -$322,383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $17,065,904.34 | $3,416,674.73 | $20,482,579.07 | $16,263,287.88 | $16,263,287.88 | $4,219,291.19 | |||||||||||||||||||
16 | Seguridad Social | $19,139,007.20 | -$357,753.80 | $18,781,253.40 | $16,985,813.53 | $16,985,813.53 | $1,795,439.87 | |||||||||||||||||||
17 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $23,199,953.12 | $3,719,745.14 | $26,919,698.26 | $25,173,335.32 | $25,173,335.32 | $1,746,362.94 | |||||||||||||||||||
18 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $197,203.91 | $1,811,302.87 | $2,008,506.78 | $1,981,006.78 | $1,981,006.78 | $27,500.00 | |||||||||||||||||||
20 | Materiales y Suministros | $22,848,592.87 | $7,849,628.26 | $30,698,221.13 | $27,955,915.26 | $26,982,829.55 | $2,742,305.87 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $1,438,541.46 | $1,040,260.59 | $2,478,802.05 | $2,429,159.31 | $2,429,159.31 | $49,642.74 | |||||||||||||||||||
22 | Alimentos y Utensilios | $878,703.93 | $609,141.87 | $1,487,845.80 | $1,476,962.00 | $1,464,737.52 | $10,883.80 | |||||||||||||||||||
23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $18,398.39 | -$1,358.00 | $17,040.39 | $17,040.00 | $17,040.00 | 0.39 | |||||||||||||||||||
24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $2,470,398.81 | $3,641,259.30 | $6,111,658.11 | $5,670,840.82 | $5,670,840.82 | $440,817.29 | |||||||||||||||||||
25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $194,919.08 | $37,171.01 | $232,090.09 | $229,226.69 | $228,821.68 | $2,863.40 | |||||||||||||||||||
26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $13,437,136.58 | $2,020,285.45 | $15,457,422.03 | $13,721,064.64 | $12,908,816.08 | $1,736,357.39 | |||||||||||||||||||
27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $668,735.72 | -$202,530.19 | $466,205.53 | $437,607.38 | $437,607.38 | $28,598.15 | |||||||||||||||||||
28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $3,741,758.90 | $694,262.23 | $4,436,021.13 | $3,962,878.42 | $3,814,670.76 | $473,142.71 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios Generales | $30,931,867.00 | $8,978,476.43 | $39,910,343.43 | $31,255,539.30 | $30,849,677.42 | $8,654,804.13 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Básicos | $10,589,672.92 | -$502,790.26 | $10,086,882.66 | $8,584,700.28 | $8,584,700.28 | $1,502,182.38 | |||||||||||||||||||
32 | Servicios de Arrendamiento | $2,371,564.32 | $2,115,414.80 | $4,486,979.12 | $4,352,961.25 | $4,075,120.16 | $134,017.87 | |||||||||||||||||||
33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $863,106.87 | $2,279,242.07 | $3,142,348.94 | $2,699,870.86 | $2,694,070.86 | $442,478.08 | |||||||||||||||||||
34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $1,374,193.13 | -$258,022.56 | $1,116,170.57 | $1,094,829.50 | $1,094,829.50 | $21,341.07 | |||||||||||||||||||
35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $3,669,963.84 | $1,232,908.24 | $4,902,872.08 | $4,268,816.67 | $4,231,023.87 | $634,055.41 | |||||||||||||||||||
36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | $1,468,639.06 | $2,228,661.68 | $3,697,300.74 | $3,110,561.79 | $3,075,761.79 | $586,738.95 | |||||||||||||||||||
37 | Servicios de Traslado y Viáticos | $456,617.24 | -$325,025.54 | $131,591.70 | $123,440.70 | $123,440.70 | $8,151.00 | |||||||||||||||||||
38 | Servicios Oficiales | $3,986,590.42 | $3,398,548.70 | $7,385,139.12 | $2,770,214.32 | $2,720,586.33 | $4,614,924.80 | |||||||||||||||||||
39 | Otros Servicios Generales | $6,151,519.20 | -$1,190,460.70 | $4,961,058.50 | $4,250,143.93 | $4,250,143.93 | $710,914.57 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $13,604,754.24 | $21,900,251.05 | $35,505,005.29 | $32,413,461.29 | $32,413,461.29 | $3,091,544.00 | |||||||||||||||||||
41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Subsidios y Subvenciones | $75,000.00 | -$20,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | Ayudas Sociales | $9,618,396.17 | $21,516,463.58 | $31,134,859.75 | $28,143,627.68 | $28,143,627.68 | $2,991,232.07 | |||||||||||||||||||
45 | Pensiones y Jubilaciones | $3,911,358.07 | $403,787.47 | $4,315,145.54 | $4,214,833.61 | $4,214,833.61 | $100,311.93 | |||||||||||||||||||
46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $1,132,229.24 | $9,204,876.25 | $10,337,105.49 | $10,336,144.40 | $10,336,144.40 | $961.09 | |||||||||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo de Administración | $532,229.24 | -$303,484.25 | $228,744.99 | $228,744.39 | $228,744.39 | $0.60 | |||||||||||||||||||
52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | $56,150.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | $29,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $600,000.00 | -$576,789.50 | $23,210.50 | $22,250.01 | $22,250.01 | $960.49 | |||||||||||||||||||
57 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Bienes Inmuebles | 0.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Activos Intangibles | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Inversión Pública | $44,827,794.74 | -$8,190,924.38 | $36,636,870.36 | $31,019,303.88 | $31,019,303.88 | $5,617,566.48 | |||||||||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $40,331,744.74 | -$23,568,216.26 | $16,763,528.48 | $15,180,128.28 | $15,180,128.28 | $1,583,400.20 | |||||||||||||||||||
62 | Obra Pública en Bienes Propios | $4,496,050.00 | $15,377,291.88 | $19,873,341.88 | $15,839,175.60 | $15,839,175.60 | $4,034,166.28 | |||||||||||||||||||
63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Deuda Pública | $17,513,680.36 | -$934,378.74 | $16,579,301.62 | $15,654,829.85 | $15,654,829.85 | $924,471.77 | |||||||||||||||||||
77 | Amortización de la Deuda Pública | $13,557,198.31 | $1,278,721.00 | $14,835,919.31 | $14,504,566.93 | $14,504,566.93 | $331,352.38 | |||||||||||||||||||
78 | Intereses de la Deuda Pública | $1,776,699.47 | -$33,317.16 | $1,743,382.31 | $1,150,262.92 | $1,150,262.92 | $593,119.39 | |||||||||||||||||||
79 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $2,179,782.58 | -$2,179,782.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | Total del Gasto | $265,142,952.84 | $50,264,030.01 | $315,406,982.85 | $281,792,450.24 | $280,413,502.65 | $33,614,532.61 | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | C. DANIEL ROMO URRUTIA | C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO | ||||||||||||||||||||||||
90 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | L.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTÍZ MEDINA | |||||||||||||||||||||||||
93 | SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA | |||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||
295 | ||||||||||||||||||||||||||
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