ANOPQRSTUV
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RESULTAT TOTAL des 3 phases
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BudgetéRéaliséDiff.%Notes
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Prestation de service design - Nouveaux clients 00Pas de nouveaux clients sur de la production design, on est raccord :)
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Prestation de service design - Clients réguliers17 50028 30510 805161,74%J'ai encaissé des projets en retard, et des provisions sur des projets 2024.
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Prestation de service design - Journée VIP2 6002 6000100,00%J'ai créé ce service "1 journée" pour aider quelques clients avant de partir avec la garantie que le projet serait fini le soir même et n'allait pas m'encombrer l'esprit.
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Sponsoring news700180-52025,71%Ça prend du temps de trouver les bons sponsors :) J'avais un objectif bas pourtant.
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Apport d'affaire 1 357804-55459,21%J'ai peut être trop communiqué sur mon congé maternité, alors je n'ai pas eu autant de projets entrants à redistribuer ?
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Manuel des carrousels de A à Z2 402236-2 1669,83%J'avais prévu une période promotionnelle en mai, avant le lancement de ma nouvelle formation IA. Mais le temps a manqué, j'ai préféré la décaler à l'automne.
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Formation IA for branding9 17010 6401 470116,03%J'ai fait un meilleur lancement que prévu, grâce au super taf de l'équipe, qui a eu droit à son pourcentage des ventes :) Ça rattrape les ventes en evergreen pendant mon congé qui n'ont fait que 50% de l'objectif fixé.
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Mes liens affiliés, conf'850469-38155,18%Quelques bonnes opportunités, de bons placements de liens affiliés. J'aurai pu faire mieux, mais avant d'être en congé je n'ai pas eu le temps de brancher mes leadsmagnets avec des mails de ventes derrières.
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TOTAL CA34 57943 2348 655125,03%Globalement, si on retire les projets en retard et en avance, le résultat est proche de 100% par rapport au budgetisé 🤝
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Coûts gestion (tél, internet, domiciliation...)9441 174230124%J'avais très mal évalué le tarif d'une domiciliation d'entreprise.
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Coûts SAAS & autres services1 0552 0731 018197%Coucou les plans annuels comme celui de Convertkit (je suis passée au plan du dessus, ouille)
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Services bancaires & comptables2 7444 0321 288147%Ouch : changement de domiciliation de ma société, nouveau cabinet comptable... tout ça coûte + cher que prévu mais ça se range dans la catégorie santé mentale
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Investissements & délégation Babystripe14 37013 852-51896%En gros ici tout roule, j'ai juste des frais qui se sont étalés différemment, mais ça ne devrait pas avoir d'impact au global.
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Rém. dirigeant12 00014 0002 000117%Je me suis versée un revenu le premier mois de mon congé mat' pour patienter en attendant les virements de la CPAM.
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Charges sociales 5 3526 227875116%J'avais mis une marge, j'ai trop peur de l'URSSAF ^^ Et bien malgré tout, c'est dépassé de peu, la faute à la rém. supplémentaire ^^
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Délégation production design02 8342 834Ça, c'est le reflet des moments de rush et de coups durs avec l'énergie fluctuante du premier trimestre : j'ai du déléguer pas mal de production, et tuer ma renta sur des projets complets.
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Gratification stagiaire02 0002 000Ça, c'était pas prévu dans le budget, pourtant c'est vite apparu comme une évidence de pouvoir avoir un sidekick avant mon départ en congé mat'.
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Achats autre03 1143 114Quelques investissements (voyage professionnel 2024, nouveau bureau, nouveau micro, etc.) et des charges mal catégorisées (gestion, etc.)
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Remboursement0345345Un projet qui a été remplacé par de l'apport d'affaire.
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Impots (coucou)0583583J'avais oublié de budgétiser les impôts, personne n'est parfait ^^
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Mutuelle0426426J'ai eu besoin d'une mutuelle pour moi, et les 2 enfants. Ça pique un peu au budget :)
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TOTAL CHARGES36 465 € 50 660 € 14 195139%Résultats à nuancer car en l'absence d'un super outil, j'ai compté les charges avec TVA pour plus de facilité sur tous les achats hors prestataires. Oupsy, Disons que si on fait ça à la grosse on peut retirer 1600 euros de TVA
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BudgetéRéaliséDiff.%
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TOTAL CA34 57943 2348 655125%
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TOTAL CHARGES36 46550 66014 195139%
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RESULTAT-1 886-7 427-5 541394%En définitive, on est dans les clous. Tu en penses quoi ?
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Soit -5800 environ si on compte l'écart de TVA ^^ En gros, il manque 3,8K par rapport à ce que j'avais prévu. Et je le sens sur mes comptes en banque ;) Il reste la phase de relancement de l'activité sur les 3 prochains mois pour rattraper le tir. Et m'est avis que tout va bien se passer ;)
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CA at scale12 329
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CA production30 905
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