1 | ||||
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2 | Company Code | HTHT | ||
3 | Company Name | H World Group Limited | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | HTHT | 36.43 | 0.923 | 1624852 | 11983334546 | 0.62 | 30.2-48.84 | 0.38 | H World Group Limited | USD | 1483994 | US44332N1063 | 44332N106 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Travel Lodging | H World Group Limited, together with its subsidiaries, develops leased and owned, manachised, and franchised hotels primarily in the People's Republic of China. The company operates hotels under its own brands, such as HanTing Hotel, Ni Hao Hotel, Hi Inn, Elan Hotel, Zleep Hotels, Ibis Hotel, JI Hotel, Orange Hotel, Starway Hotel, Ibis Styles Hotel, CitiGO Hotel, Crystal Orange Hotel, IntercityHotel, Manxin Hotel, Mercure Hotel, Madison Hotel, Novotel Hotel, Joya Hotel, Blossom House, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, Jaz in the City, Grand Mercure, Steigenberger Icon, and Song Hotels. As of June 30, 2022, it operated 8,176 hotels with 773,898 rooms. The company was formerly known as Huazhu Group Limited and changed its name to H World Group Limited in June 2022. H World Group Limited was founded in 2005 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China. | Mr. Hui Jin | Consumer Cyclical | CN | 26985 | 86 21 6195 2011 | No. 699 Wuzhong Road | Shanghai | 201103 | 21.86928 | 14.56072176 | 2010-03-26 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2024-04-23 | 2024-04-23 6:02:58 | 2023 | FY | 21882000000 | 14341000000 | 7541000000 | 0.3446211498 | 0 | 2117000000 | 1072000000 | 3189000000 | 573000000 | 2823000000 | 17164000000 | 248000000 | 385000000 | 1414000000 | 6953000000 | 0.3177497487 | 4714000000 | 0.2154282058 | 768000000 | 5349000000 | 0.2444474911 | 1204000000 | 4085000000 | 0.1866831185 | 12.83 | 12.5 | 326800000 | 335142121 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-04-27 | 2023-04-27 7:11:03 | 2022 | FY | 13862000000 | 12260000000 | 1602000000 | 0.1155677391 | 0 | 1675000000 | 613000000 | 2288000000 | -392000000 | 1896000000 | 14156000000 | 87000000 | 409000000 | 1513000000 | 1316000000 | 0.0949357957 | -197000000 | -0.0142115135 | -1409000000 | -1606000000 | -0.1158562978 | 207000000 | -1813000000 | -0.1307892079 | -5.83 | -5.83 | 311119675 | 311119676 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-04-27 | 2022-04-27 7:07:42 | 2021 | FY | 12787000000 | 11286000000 | 1501000000 | 0.117384844 | 0 | 1547000000 | 641000000 | 2188000000 | -851000000 | 1337000000 | 12623000000 | 89000000 | 405000000 | 1563000000 | 1973000000 | 0.1542973332 | 410000000 | 0.0320638148 | -818000000 | -408000000 | -0.031907406 | 12000000 | -420000000 | -0.0328458591 | -1.35 | -1.35 | 310000000 | 311412424 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2021-04-23 | 2021-04-23 8:04:14 | 2020 | FY | 10196000000 | 9729000000 | 467000000 | 0.0458022754 | 0 | 1259000000 | 597000000 | 1856000000 | -140000000 | 1716000000 | 11445000000 | 119000000 | 533000000 | 1445000000 | 226000000 | 0.0221655551 | -1219000000 | -0.1195566889 | -1060000000 | -2279000000 | -0.2235190271 | -215000000 | -2064000000 | -0.2024323264 | -7.06 | -7.05 | 292266666 | 292739841 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2020-04-21 | 2020-04-21 16:49:45 | 2019 | FY | 11212000000 | 7190000000 | 4022000000 | 0.358722797 | 0 | 1061000000 | 426000000 | 1487000000 | 427000000 | 1914000000 | 9104000000 | 160000000 | 315000000 | 1510000000 | 3618000000 | 0.322689975 | 2108000000 | 0.1880128434 | 457000000 | 2565000000 | 0.2287727435 | 640000000 | 1769000000 | 0.1577773814 | 6.22 | 5.81 | 297581097 | 304309890 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2019-04-19 | 2019-04-19 9:28:24 | 2018 | FY | 10063000000 | 6476000000 | 3587000000 | 0.3564543377 | 0 | 1090000000 | 348000000 | 1438000000 | 203000000 | 1243000000 | 7719000000 | 148000000 | 244000000 | 891000000 | 3586000000 | 0.3563549637 | 2344000000 | 0.2329325251 | -855000000 | 1393000000 | 0.1384279042 | 569000000 | 716000000 | 0.071151744 | 2.36 | 2.36 | 303605809 | 303605809 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2018-04-20 | 2018-04-20 7:54:26 | 2017 | FY | 8170196000 | 5674151000 | 2496045000 | 0.3055061347 | 0 | 690970000 | 214959000 | 905929000 | 163678000 | 1058532000 | 6732683000 | 112645000 | 87320000 | 789252000 | 2503088000 | 0.3063681704 | 1437513000 | 0.1759459626 | 145550000 | 1608388000 | 0.1968603936 | 359958000 | 1237202000 | 0.1514286805 | 4.43 | 4.24 | 279272000 | 293074000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2017-04-21 | 2017-04-21 6:39:34 | 2016 | FY | 6538631000 | 4932173000 | 1606458000 | 0.2456872088 | 0 | 492141000 | 146525000 | 638666000 | 133755000 | 735559000 | 5667732000 | 67366000 | 11056000 | 694894000 | 1766914000 | 0.2702269022 | 870899000 | 0.1331928656 | 150236000 | 1077445000 | 0.1647814351 | 287120000 | 804615000 | 0.1230555754 | 2.92 | 2.84 | 275139000 | 282889000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2016-04-20 | 2016-04-20 12:13:05 | 2015 | FY | 5774624000 | 4512147000 | 1262477000 | 0.2186249702 | 0 | 403008000 | 179568000 | 582576000 | 4083000 | 661323000 | 5173470000 | 26712000 | 3854000 | 661404000 | 1293353000 | 0.2239718118 | 601154000 | 0.1041027087 | 11897000 | 635909000 | 0.1101212824 | 196529000 | 436600000 | 0.0756066542 | 1.74 | 1.7 | 250533000 | 256104000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2015-04-17 | 2015-04-17 7:39:07 | 2014 | FY | 4964728000 | 3878027000 | 1086701000 | 0.2188842974 | 0 | 342128000 | 187435000 | 529563000 | 4749000 | 697337000 | 4575364000 | 23162000 | 1533000 | 570722000 | 987997000 | 0.1990032485 | 389364000 | 0.0784260487 | 4503000 | 415496000 | 0.0836895798 | 113105000 | 307348000 | 0.0619063119 | 1.23 | 1.21 | 248958000 | 253004000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2024-04-23 | 2024-04-23 6:02:58 | 2023 | FY | 6946000000 | 2189000000 | 9135000000 | 1149000000 | 59000000 | 949000000 | 12056000000 | 33926000000 | 5318000000 | 5461000000 | 10779000000 | 2564000000 | 1043000000 | 3164000000 | 51476000000 | 0 | 63532000000 | 1019000000 | 7703000000 | 899000000 | 1637000000 | 7052000000 | 17411000000 | 28177000000 | 1072000000 | 845000000 | 3778000000 | 33872000000 | 0 | 30566000000 | 51283000000 | 0 | 0 | 794000000 | 386000000 | 10955000000 | 12135000000 | 12249000000 | 63532000000 | 114000000 | 63532000000 | 4753000000 | 35880000000 | 28934000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-04-27 | 2023-04-27 7:11:03 | 2022 | FY | 3583000000 | 1788000000 | 5371000000 | 1425000000 | 70000000 | 809000000 | 9178000000 | 37801000000 | 5195000000 | 5477000000 | 10672000000 | 1945000000 | 1093000000 | 818000000 | 52329000000 | 0 | 61507000000 | 1171000000 | 7102000000 | 500000000 | 1308000000 | 3565000000 | 13146000000 | 36785000000 | 828000000 | 858000000 | 1087000000 | 39558000000 | 0 | 33964000000 | 52704000000 | 0 | 0 | -1200000000 | 232000000 | 9697000000 | 8729000000 | 8803000000 | 61507000000 | 74000000 | 61507000000 | 3733000000 | 43887000000 | 40304000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-04-27 | 2022-04-27 7:07:42 | 2021 | FY | 5116000000 | 2589000000 | 7705000000 | 888000000 | 88000000 | 847000000 | 9553000000 | 39233000000 | 5132000000 | 5591000000 | 10723000000 | 1965000000 | 862000000 | 933000000 | 53716000000 | 0 | 63269000000 | 968000000 | 9901000000 | 418000000 | 1366000000 | 3044000000 | 15279000000 | 34261000000 | 785000000 | 853000000 | 1047000000 | 36946000000 | 0 | 34365000000 | 52225000000 | 0 | 0 | 1037000000 | 41000000 | 9857000000 | 10935000000 | 11044000000 | 63269000000 | 109000000 | 63269000000 | 4554000000 | 44162000000 | 39046000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2021-04-23 | 2021-04-23 8:04:14 | 2020 | FY | 7026000000 | 3903000000 | 10929000000 | 886000000 | 89000000 | 914000000 | 12882000000 | 37703000000 | 4988000000 | 6158000000 | 11146000000 | 1923000000 | 1266000000 | 878000000 | 52916000000 | 0 | 65798000000 | 1241000000 | 4579000000 | 339000000 | 1272000000 | 3437000000 | 10529000000 | 40401000000 | 662000000 | 1824000000 | 950000000 | 43837000000 | 0 | 32982000000 | 54366000000 | 0 | 0 | 1502000000 | 127000000 | 9701000000 | 11330000000 | 11432000000 | 65798000000 | 102000000 | 65798000000 | 5826000000 | 44980000000 | 37954000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2020-04-21 | 2020-04-21 16:49:45 | 2019 | FY | 3234000000 | 2908000000 | 6142000000 | 593000000 | 57000000 | 699000000 | 18256000000 | 26729000000 | 2657000000 | 1877000000 | 4534000000 | 1929000000 | 548000000 | 987000000 | 34727000000 | 0 | 52983000000 | 1176000000 | 11581000000 | 231000000 | 1179000000 | 3351000000 | 17287000000 | 26580000000 | 559000000 | 491000000 | 566000000 | 28196000000 | 0 | 21578000000 | 45483000000 | 0 | 0 | 3701000000 | -49000000 | 3727000000 | 7379000000 | 7500000000 | 52983000000 | 121000000 | 52983000000 | 4837000000 | 38161000000 | 34927000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2019-04-19 | 2019-04-19 9:28:24 | 2018 | FY | 4262000000 | 89000000 | 4351000000 | 465000000 | 41000000 | 540000000 | 6974000000 | 5238000000 | 2630000000 | 1834000000 | 4464000000 | 6152000000 | 505000000 | 660000000 | 17019000000 | 0 | 23993000000 | 890000000 | 948000000 | 265000000 | 1005000000 | 3126000000 | 5969000000 | 8812000000 | 458000000 | 475000000 | 1960000000 | 11705000000 | 0 | 0 | 17674000000 | 0 | 0 | 2610000000 | -42000000 | 3606000000 | 6174000000 | 6319000000 | 23993000000 | 145000000 | 23993000000 | 6241000000 | 9760000000 | 5498000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2018-04-20 | 2018-04-20 7:54:26 | 2017 | FY | 3474719000 | 129911000 | 3604630000 | 662027000 | 24006000 | 329140000 | 5761124000 | 4522878000 | 2264758000 | 1784080000 | 4048838000 | 2361969000 | 325643000 | 406990000 | 11666318000 | 0 | 17427442000 | 766565000 | 130815000 | 218238000 | 832021000 | 1947100000 | 3676501000 | 4921774000 | 171735000 | 422090000 | 1761062000 | 7276661000 | 0 | 0 | 10953162000 | 0 | 212000 | 2753715000 | 167965000 | 3516804000 | 6438696000 | 6438696000 | 17427442000 | 35584000 | 17427442000 | 2491880000 | 5052589000 | 1577870000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2017-04-21 | 2017-04-21 6:39:34 | 2016 | FY | 3235007000 | 0 | 3235007000 | 262512000 | 21606000 | 208929000 | 4174681000 | 3710468000 | 171504000 | 488215000 | 659719000 | 1064321000 | 176414000 | 207761000 | 5818683000 | 0 | 9993364000 | 584731000 | 298291000 | 152112000 | 749793000 | 1333266000 | 2966081000 | 1023843000 | 166963000 | 96329000 | 323991000 | 1611126000 | 0 | 0 | 4577207000 | 0 | 204000 | 1812174000 | -4503000 | 3591725000 | 5399600000 | 5399600000 | 9993364000 | 16557000 | 9993364000 | 1064321000 | 298291000 | -2936716000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2016-04-20 | 2016-04-20 12:13:05 | 2015 | FY | 1237838000 | 533215000 | 1771053000 | 110113000 | 24529000 | 167995000 | 2961978000 | 3805886000 | 108344000 | 144812000 | 253156000 | 356578000 | 120477000 | 195446000 | 4731543000 | 0 | 7693521000 | 585347000 | 324680000 | 102810000 | 705607000 | 1175304000 | 2790938000 | 945192000 | 180861000 | 59828000 | 275954000 | 1461835000 | 0 | 0 | 4252773000 | 0 | 186000 | 1007559000 | 59596000 | 2362768000 | 3430109000 | 3430109000 | 7693521000 | 10639000 | 7693521000 | 889793000 | 324680000 | -913158000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2015-04-17 | 2015-04-17 7:39:07 | 2014 | FY | 808865000 | 26615000 | 835480000 | 105536000 | 29882000 | 160582000 | 1596664000 | 3907343000 | 64654000 | 104537000 | 169191000 | 229005000 | 83470000 | 197233000 | 4586242000 | 0 | 6182906000 | 640691000 | 118517000 | 59630000 | 514268000 | 447285000 | 1720761000 | 834497000 | 155395000 | 37778000 | 215762000 | 1243432000 | 0 | 0 | 2964193000 | 0 | 184000 | 847221000 | -12008000 | 2381568000 | 3216965000 | 3216965000 | 6182906000 | 1748000 | 6182906000 | 255620000 | 0 | -808865000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2024-04-23 | 2024-04-23 6:02:58 | 2023 | FY | 4131000000 | 1414000000 | 29000000 | 143000000 | -40000000 | 296000000 | 0 | 0 | 525000000 | 2245000000 | 7674000000 | -901000000 | 0 | -3509000000 | 2972000000 | -39000000 | -1477000000 | -4751000000 | 1973000000 | -848000000 | 0 | -94000000 | -3720000000 | 164000000 | 2624000000 | 7710000000 | 5086000000 | 7674000000 | -901000000 | 6773000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-04-27 | 2023-04-27 7:11:03 | 2022 | FY | -1849000000 | 1513000000 | -268000000 | 87000000 | 166000000 | -621000000 | 20000000 | 9000000 | 758000000 | 1915000000 | 1564000000 | -1053000000 | -57000000 | -401000000 | 937000000 | 52000000 | -522000000 | -7781000000 | 0 | -334000000 | -416000000 | 7137000000 | -1394000000 | 297000000 | -55000000 | 5086000000 | 5141000000 | 1564000000 | -1053000000 | 511000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-04-27 | 2022-04-27 7:07:42 | 2021 | FY | -480000000 | 1563000000 | -543000000 | 109000000 | -92000000 | -113000000 | 2000000 | 7000000 | 12000000 | 785000000 | 1342000000 | -1675000000 | -742000000 | -521000000 | 1494000000 | 42000000 | -1402000000 | -4171000000 | 1000000 | 0 | 0 | 2369000000 | -1801000000 | -88000000 | -1949000000 | 5141000000 | 7090000000 | 1342000000 | -1675000000 | -333000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2021-04-23 | 2021-04-23 8:04:14 | 2020 | FY | -2204000000 | 1445000000 | -553000000 | 122000000 | 339000000 | 35000000 | 325000000 | 31000000 | -52000000 | 1460000000 | 609000000 | -1776000000 | -5060000000 | -1702000000 | 396000000 | 41000000 | -8101000000 | -11207000000 | 6019000000 | 6906000000 | -678000000 | -157000000 | 883000000 | -300000000 | -6909000000 | 7090000000 | 13999000000 | 609000000 | -1776000000 | -1167000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2020-04-21 | 2020-04-21 16:49:45 | 2019 | FY | 1761000000 | 1019000000 | -38000000 | 110000000 | 482000000 | -34000000 | -17000000 | -1000000 | 534000000 | -41000000 | 3293000000 | -1535000000 | -244000000 | -329000000 | 2002000000 | -179000000 | -285000000 | -8682000000 | 0 | 0 | -658000000 | 15385000000 | 6045000000 | 62000000 | 9115000000 | 13999000000 | 4884000000 | 3293000000 | -1535000000 | 1758000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2019-04-19 | 2019-04-19 9:28:24 | 2018 | FY | 727000000 | 891000000 | -91000000 | 0 | 60000000 | -36000000 | -14000000 | 11000000 | 99000000 | 1379000000 | 3049000000 | -1195000000 | -488000000 | -4959000000 | 177000000 | 120000000 | -6345000000 | -927000000 | 0 | 0 | 0 | 5180000000 | 4248000000 | -24000000 | 928000000 | 4884000000 | 3956000000 | 3049000000 | -1195000000 | 1854000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2018-04-20 | 2018-04-20 7:54:26 | 2017 | FY | 1236647000 | 789252000 | -76237000 | 66367000 | 188543000 | 4207000 | 2766000 | 8141000 | 173429000 | 248024000 | 2452596000 | -827377000 | -3731904000 | -1423310000 | 128174000 | -861837000 | -6716254000 | -1945594000 | 0 | 0 | -306343000 | 6788040000 | 4536103000 | -32733000 | 239712000 | 3474719000 | 3235007000 | 2452596000 | -827377000 | 1625219000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2017-04-21 | 2017-04-21 6:39:34 | 2016 | FY | 796482000 | 694894000 | 33446000 | 55436000 | 341485000 | -46211000 | 3923000 | 59129000 | 324644000 | 125913000 | 2047656000 | -516693000 | 110833000 | -293125000 | 541285000 | 341462000 | 183762000 | -332555000 | 0 | 0 | -276261000 | 361267000 | -247549000 | 13300000 | 1997169000 | 3235007000 | 1237838000 | 2047656000 | -516693000 | 1530963000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2016-04-20 | 2016-04-20 12:13:05 | 2015 | FY | 439380000 | 661404000 | -50149000 | 52535000 | 436825000 | -5749000 | 5952000 | 14194000 | 422428000 | 209678000 | 1749673000 | -649040000 | -14153000 | -593518000 | 59997000 | -353643000 | -1550357000 | -283516000 | 616599000 | -107331000 | 0 | 11133000 | 232281000 | -2624000 | 428973000 | 1237838000 | 808865000 | 1749673000 | -649040000 | 1100633000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2015-04-17 | 2015-04-17 7:39:07 | 2014 | FY | 302391000 | 570722000 | -42391000 | 31937000 | 392411000 | -18773000 | 4130000 | 18016000 | 389038000 | 198945000 | 1454015000 | -941345000 | 2434000 | -266274000 | 143765000 | -1766000 | -1063186000 | -300000000 | 0 | 0 | 0 | 327040000 | 21683000 | -1082000 | 411430000 | 808865000 | 397435000 | 1454015000 | -941345000 | 512670000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | HTHT | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.6924358164 | 0.5906610763 | 0.3989431968 | 19.16575267 | 1.501638658 | 20.66739133 | 25.93508124 | -5.267689904 | 0.3446211498 | 0.2154282058 | 0.2444474911 | 0.1866831185 | 0.2250888016 | 0.06429830637 | 0.3366295838 | 0.1022094057 | 0.7636941484 | 1.134705134 | 0.2154282058 | 0.5647547693 | 2.956736712 | 0.6989730105 | 0.7472664792 | 12.24415584 | 0.2138795987 | 5.235434693 | 19.04438642 | 14.07360157 | 243.0677966 | 0.6449920415 | 0.3444248568 | 23.48225214 | 20.7252142 | 27.95287638 | 0 | 0.3506992048 | 0.8825905655 | 0.2138795987 | 0.996235233 | -8.517203108 | -8.517203108 | 0 | 6.263424859 | 6.263424859 | 3.473478689 | 18.60628168 | 11.22200807 | 9.90443845 | 9.90443845 | -0.05813216623 | 3.473478689 | 0 | 15.09286073 | 6.263424859 | |
51 | HTHT | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.6981591359 | 0.5169633349 | 0.2725543892 | 37.5216419 | 2.084013051 | 39.60565495 | 34.86256117 | 4.743093775 | 0.1155677391 | -0.01421151349 | -0.1158562978 | -0.1307892079 | -0.1288916563 | -0.02947631977 | -0.2076984763 | -0.004073530324 | 1.128891656 | 8.152284264 | -0.01421151349 | 0.7135285415 | 5.02772368 | 0.8082128576 | 0.8340998936 | -0.4816625917 | 0.03563697678 | 7.046282507 | 9.727719298 | 10.46968403 | 175.1428571 | 0.3667098754 | 0.2253727218 | 5.02700448 | 1.642454788 | 17.26345336 | -0.2294539437 | 0.112826432 | 0.3267263427 | 0.03563697678 | 0.2202196564 | -1.485280152 | -2.455259027 | -0.2294539437 | 10.42737475 | 10.42737475 | 6.566192053 | -50.20438733 | 178.1224153 | 58.19728532 | 58.19728532 | -0.1512855422 | 6.566192053 | 0.004570396253 | 99.79069471 | 10.42737475 | |
52 | HTHT | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.6252372537 | 0.5624059166 | 0.3348386675 | 25.34761868 | 2.846003899 | 28.19362257 | 31.30604288 | -3.112420311 | 0.117384844 | 0.03206381481 | -0.03190740596 | -0.03284585908 | -0.02941176471 | -0.006638322085 | -0.03840877915 | 0.008543446551 | 1.029411765 | -0.9951219512 | 0.03206381481 | 0.6980037617 | 4.038591678 | 0.7580538101 | 0.8015318438 | 1.012345679 | 0.03038811648 | 5.785916781 | 14.39977477 | 11.65909091 | 128.25 | 0.3259246043 | 0.2021052964 | 4.329032258 | -1.074193548 | 24.85483871 | 0 | 0.1049503402 | -0.2481371088 | 0.03038811648 | 0.1355418645 | -0.8011940299 | -0.8011940299 | 0 | 6.745277214 | 6.745277214 | 5.768327703 | -175.6181103 | -221.5003193 | 54.96244884 | 54.96244884 | 2.171390296 | 5.768327703 | 0 | 57.17466109 | 6.745277214 | |
53 | HTHT | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.223478013 | 1.122138855 | 0.6672998385 | 31.71734013 | 3.338986535 | 35.05632667 | 46.55822798 | -11.50190131 | 0.0458022754 | -0.1195566889 | -0.2235190271 | -0.2024323264 | 0.09433962264 | -0.03136873461 | -0.1821712268 | -0.02205576363 | 0.9056603774 | 1.869565217 | -0.1195566889 | 0.6836074045 | 3.969991174 | 0.7809823897 | 0.7987923992 | -2.287054409 | 0.01353935082 | 5.807413945 | 11.50790068 | 7.839645447 | 109.3146067 | 0.2704294088 | 0.1549591173 | 2.083713508 | -3.992928841 | 37.39393257 | -0.3284883721 | 0.05972930561 | -1.916256158 | 0.01353935082 | 0.1329984713 | -0.3429054054 | -0.5546448087 | -0.3284883721 | 7.580509424 | 7.580509424 | 8.423614336 | -41.61200183 | -73.59654822 | 141.0298387 | 141.0298387 | 0.1948995869 | 8.423614336 | 0.007894077614 | 547.9697866 | 7.580509424 | |
54 | HTHT | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.056053682 | 0.3895991207 | 0.1870769943 | 19.30476275 | 2.893602225 | 22.19836498 | 59.69958275 | -37.50121777 | 0.358722797 | 0.1880128434 | 0.2287727435 | 0.1577773814 | 0.2495126706 | 0.03338806787 | 0.2397343814 | 0.05905423577 | 0.689668616 | 1.216793169 | 0.1880128434 | 0.7202498915 | 5.171567963 | 0.7827085603 | 0.8379666227 | 6.692063492 | 0.08629228794 | 7.180241225 | 18.90725126 | 6.113945578 | 126.1403509 | 0.4194694901 | 0.2116150463 | 11.06589106 | 5.907633306 | 20.63975186 | 0.3719615602 | 0.2937031752 | 0.5338597024 | 0.08629228794 | 0.2843450479 | -2.145276873 | -3.754846066 | 0.3719615602 | 11.24553832 | 11.24553832 | 7.401072712 | 46.90832518 | 47.20183575 | 25.19915799 | 25.19915799 | 0.2867970141 | 7.401072712 | 0.007929542544 | 32.5892281 | 11.24553832 | |
55 | HTHT | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.168369911 | 0.8068353158 | 0.7140224493 | 16.86624267 | 2.310840025 | 19.1770827 | 50.16213712 | -30.98505443 | 0.3564543377 | 0.2329325251 | 0.1384279042 | 0.07115174401 | 0.4084709261 | 0.02984203726 | 0.1159701976 | 0.1300488238 | 0.5139985642 | 0.5942832765 | 0.2329325251 | 0.4067853124 | 1.580822805 | 0.5880154811 | 0.6125266725 | 9.606557377 | 0.312397541 | 3.886135407 | 21.64086022 | 7.276404494 | 157.9512195 | 1.921153112 | 0.4194139957 | 10.04262735 | 6.106602526 | 14.33108284 | 0 | 0.3029911557 | 0.6080682191 | 0.312397541 | 3.216244726 | -2.551464435 | -2.551464435 | 0 | 9.679719434 | 9.679719434 | 5.938844061 | 83.46730138 | 32.23440549 | 19.60071754 | 19.60071754 | -1.786280894 | 5.938844061 | 0 | 18.19871383 | 9.679719434 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2024-03-20 | 2024-03-20 7:51:48 | 2024 | Q1 | 5278000000 | 3565000000 | 1713000000 | 0.3245547556 | 0 | 509000000 | 260000000 | 769000000 | 40000000 | 710000000 | 4275000000 | 51000000 | 83000000 | 345000000 | 1439000000 | 0.272641152 | 1003000000 | 0.1900341038 | -14000000 | 957000000 | 0.1813186813 | 279000000 | 659000000 | 0.1248579007 | 2.1 | 2.1 | 313946615 | 317277049 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2024-04-23 | 2024-04-23 6:02:58 | 2023 | Q4 | 5584000000 | 3996000000 | 1588000000 | 0.2843839542 | 0 | 676000000 | 326000000 | 1002000000 | 3000000 | 828000000 | 4824000000 | 85000000 | 76000000 | 312000000 | 1160000000 | 0.2077363897 | 756000000 | 0.1353868195 | 262000000 | 1031000000 | 0.1846346705 | 281000000 | 743000000 | 0.1330587393 | 2.33 | 2.3 | 323043478 | 321773769 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-11-24 | 2023-11-24 6:30:42 | 2023 | Q3 | 6288000000 | 3613000000 | 2675000000 | 0.425413486 | 0 | 539000000 | 289000000 | 828000000 | 24000000 | 766000000 | 4379000000 | 62000000 | 85000000 | 358000000 | 2353000000 | 0.3742048346 | 1909000000 | 0.3035941476 | -133000000 | 1753000000 | 0.2787849873 | 421000000 | 1337000000 | 0.2126272265 | 4.2 | 4.1 | 318827413 | 335558643 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-09-28 | 2023-09-28 6:03:27 | 2023 | Q2 | 5530000000 | 3482000000 | 2048000000 | 0.3703435805 | 0 | 477000000 | 262000000 | 739000000 | 32000000 | 663000000 | 4145000000 | 57000000 | 94000000 | 359000000 | 1833000000 | 0.3314647378 | 1385000000 | 0.2504520796 | 8000000 | 1356000000 | 0.2452079566 | 308000000 | 1015000000 | 0.1835443038 | 3.2 | 3.1 | 318733199 | 335471790 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 4480000000 | 3250000000 | 1230000000 | 0.2745535714 | 0 | 425000000 | 195000000 | 620000000 | -54000000 | 566000000 | 3816000000 | 44000000 | 130000000 | 385000000 | 1607000000 | 0.3587053571 | 1222000000 | 0.2727678571 | -13000000 | 1209000000 | 0.2698660714 | 194000000 | 990000000 | 0.2209821429 | 3.1 | 3 | 330000000 | 334372336 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-04-27 | 2023-04-27 7:11:03 | 2022 | Q4 | 3706000000 | 3430000000 | 276000000 | 0.0744738262 | 0 | 440000000 | 169000000 | 609000000 | -240000000 | 369000000 | 3799000000 | 27000000 | 117000000 | 369000000 | 238000000 | 0.0642201835 | -131000000 | -0.0353480842 | 204000000 | 73000000 | 0.0196977874 | 203000000 | -130000000 | -0.0350782515 | -0.42 | -0.42 | 310952809 | 310952810 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-01-10 | 2023-01-10 6:13:42 | 2022 | Q3 | 4093000000 | 3045000000 | 1048000000 | 0.2560469094 | 0 | 405000000 | 181000000 | 586000000 | -38000000 | 548000000 | 3593000000 | 23000000 | 93000000 | 379000000 | 879000000 | 0.214756902 | 500000000 | 0.122159785 | -756000000 | -256000000 | -0.0625458099 | 434000000 | -690000000 | -0.1685805033 | -2.31 | -2.22 | 298619354 | 310779888 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-08-29 | 2022-08-29 7:41:48 | 2022 | Q2 | 3382000000 | 2972000000 | 410000000 | 0.1212300414 | 0 | 368000000 | 142000000 | 510000000 | -108000000 | 402000000 | 3374000000 | 19000000 | 90000000 | 374000000 | 430000000 | 0.127143702 | 56000000 | 0.0165582496 | -732000000 | -676000000 | -0.1998817268 | -299000000 | -377000000 | -0.1114725015 | -1.21 | -1.21 | 310869394 | 310869395 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-03-23 | 2022-03-23 8:15:15 | 2022 | Q1 | 2681000000 | 2813000000 | -132000000 | -0.0492353599 | 0 | 462000000 | 122000000 | 584000000 | -8000000 | 576000000 | 3389000000 | 18000000 | 109000000 | 476000000 | -232000000 | -0.086534875 | -708000000 | -0.264080567 | -39000000 | -747000000 | -0.2786273778 | -131000000 | -616000000 | -0.2297650131 | -1.98 | -1.98 | 311889766 | 311889767 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-04-27 | 2022-04-27 7:07:42 | 2021 | Q4 | 3350000000 | 3197000000 | 153000000 | 0.0456716418 | 0 | 441000000 | 183000000 | 624000000 | -47000000 | 114000000 | 3311000000 | 23000000 | 92000000 | 436000000 | 451000000 | 0.1346268657 | 39000000 | 0.011641791 | -376000000 | -406000000 | -0.1211940299 | 16000000 | -459000000 | -0.1370149254 | -1.47 | -1.47 | 310339103 | 311774544 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 3523000000 | 2885000000 | 638000000 | 0.1810956571 | 0 | 388000000 | 189000000 | 577000000 | 4000000 | 566000000 | 3451000000 | 25000000 | 101000000 | 383000000 | 484000000 | 0.1373829123 | 72000000 | 0.0204371274 | -148000000 | -152000000 | -0.0431450468 | -13000000 | -137000000 | -0.038887312 | -0.44 | -0.44 | 311510479 | 311510480 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 3587000000 | 2739000000 | 848000000 | 0.2364092556 | 0 | 392000000 | 161000000 | 553000000 | -61000000 | 219000000 | 2958000000 | 17000000 | 102000000 | 377000000 | 962000000 | 0.2681906886 | 629000000 | 0.1753554502 | -34000000 | 510000000 | 0.1421800948 | 132000000 | 378000000 | 0.1053805408 | 1.2 | 1.2 | 311413530 | 327397819 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2024-03-20 | 2024-03-20 7:51:48 | 2024 | Q1 | 667000000 | 345000000 | 0 | 58000000 | -230000000 | 0 | 0 | 0 | -230000000 | 6000000 | 886000000 | -281000000 | 0 | -254000000 | 842000000 | 41000000 | 348000000 | -399000000 | 0 | -544000000 | -2091000000 | -22000000 | -2258000000 | -17000000 | -1046000000 | 6664000000 | 7710000000 | 886000000 | -281000000 | 605000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2024-04-23 | 2024-04-23 6:02:58 | 2023 | Q4 | 743000000 | 312000000 | 0 | 38000000 | -1189000000 | 296000000 | 0 | 0 | 1359000000 | 2403000000 | 2411000000 | -312000000 | 0 | -701000000 | 770000000 | -34000000 | -277000000 | -108000000 | 0 | -848000000 | 0 | -5000000 | -745000000 | 42000000 | 1414000000 | 7710000000 | 6296000000 | 2411000000 | -312000000 | 2099000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-11-24 | 2023-11-24 6:30:42 | 2023 | Q3 | 1352000000 | 358000000 | 154000000 | 44000000 | -583000000 | 0 | 0 | 0 | -583000000 | -144000000 | 1181000000 | -196000000 | 0 | -1846000000 | 0 | -7000000 | -2049000000 | -666000000 | 0 | 0 | 0 | 53000000 | -613000000 | -59000000 | -1540000000 | 6296000000 | 7836000000 | 1181000000 | -196000000 | 985000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-09-28 | 2023-09-28 6:03:27 | 2023 | Q2 | 1036000000 | 359000000 | 52000000 | 34000000 | 712000000 | 0 | 0 | 0 | 712000000 | 45000000 | 2238000000 | -171000000 | 171000000 | -961000000 | 2000000 | -173000000 | -1132000000 | -4103000000 | 0 | 0 | 0 | 279000000 | -3824000000 | 202000000 | -2516000000 | 7836000000 | 10352000000 | 2238000000 | -171000000 | 2067000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 1000000000 | 385000000 | 0 | 27000000 | 1020000000 | 0 | 0 | 0 | 1020000000 | -588000000 | 1844000000 | -222000000 | 0 | -1000000 | 2200000000 | 4000000 | 1981000000 | -889000000 | 1973000000 | 0 | 0 | 378000000 | 1462000000 | -21000000 | 5266000000 | 10352000000 | 5086000000 | 1844000000 | -222000000 | 1622000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-04-27 | 2023-04-27 7:11:03 | 2022 | Q4 | -127000000 | 369000000 | -268000000 | 9000000 | 1008000000 | -621000000 | 20000000 | 9000000 | 1600000000 | 51000000 | 1042000000 | -229000000 | 2000000 | -23000000 | 370000000 | 29000000 | 149000000 | -3670000000 | 0 | 334000000 | 0 | 2351000000 | -1401000000 | 79000000 | -131000000 | 5086000000 | 5217000000 | 1042000000 | -229000000 | 813000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2023-01-10 | 2023-01-10 6:13:42 | 2022 | Q3 | -710000000 | 370000000 | 0 | 29000000 | -1144000000 | 0 | 0 | 0 | -1144000000 | 1907000000 | 452000000 | -256000000 | 0 | -300000000 | 6000000 | 25000000 | -525000000 | -3336000000 | 0 | 0 | 0 | 3797000000 | 461000000 | 149000000 | 537000000 | 5217000000 | 4680000000 | 452000000 | -256000000 | 196000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-08-29 | 2022-08-29 7:41:48 | 2022 | Q2 | -363000000 | 374000000 | 608000000 | 26000000 | -135000000 | 0 | 0 | 0 | -135000000 | 479000000 | 989000000 | -143000000 | -3000000 | 143000000 | 186000000 | -127000000 | 56000000 | -313000000 | 283000000 | -143000000 | -416000000 | -12000000 | -601000000 | 87000000 | 531000000 | 4680000000 | 4149000000 | 989000000 | -143000000 | 846000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-03-23 | 2022-03-23 8:15:15 | 2022 | Q1 | -649000000 | 399000000 | 23000000 | 22000000 | -888000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000000 | -921000000 | -425000000 | -56000000 | -77000000 | 376000000 | -19000000 | -201000000 | -462000000 | 0 | -191000000 | 0 | 799000000 | 146000000 | -16000000 | -992000000 | 4149000000 | 5141000000 | -921000000 | -425000000 | -1346000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2022-04-27 | 2022-04-27 7:07:42 | 2021 | Q4 | -464000000 | 436000000 | 603000000 | 15000000 | 458000000 | 0 | 0 | 0 | 458000000 | 422000000 | 867000000 | -469000000 | 0 | -49000000 | 64000000 | -518000000 | -503000000 | -768000000 | 0 | 0 | 0 | 170000000 | -598000000 | -36000000 | -270000000 | 5141000000 | 5411000000 | 867000000 | -469000000 | 398000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2021-11-24 | 2021-11-24 6:51:46 | 2021 | Q3 | -136000000 | 383000000 | 187000000 | 31000000 | -305000000 | 0 | 0 | 0 | -305000000 | 219000000 | 192000000 | -346000000 | -395000000 | -303000000 | 0 | -333000000 | -1031000000 | -497000000 | 0 | 0 | 0 | 480000000 | -17000000 | 9000000 | -847000000 | 5411000000 | 6258000000 | 192000000 | -346000000 | -154000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | HTHT | CNY | 1483994 | 2021-08-24 | 2021-08-24 7:41:15 | 2021 | Q2 | 377000000 | 377000000 | -40000000 | 28000000 | 472000000 | 0 | 0 | 0 | 472000000 | -16000000 | 1238000000 | -311000000 | -346000000 | -134000000 | 174000000 | -276000000 | -582000000 | -434000000 | 0 | 0 | 0 | 249000000 | -185000000 | -16000000 | 455000000 | 6258000000 | 5803000000 | 1238000000 | -311000000 | 927000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | HTHT | CNY | 1483994 | 2024-03-20 | 2024-03-20 7:51:48 | 2024 | Q1 | 5909000000 | 1657000000 | 7566000000 | 1188000000 | 56000000 | 933000000 | 10498000000 | 33605000000 | 5265000000 | 5367000000 | 10632000000 | 2552000000 | 1036000000 | 3121000000 | 50946000000 | 0 | 61444000000 | 900000000 | 7737000000 | 553000000 | 1674000000 | 4735000000 | 15046000000 | 28356000000 | 1126000000 | 838000000 | 3680000000 | 34000000000 | 0 | 30344000000 | 49046000000 | 0 | 0 | 1453000000 | 355000000 | 10468000000 | 12276000000 | 12398000000 | 61444000000 | 122000000 | 61444000000 | 4209000000 | 36093000000 | 30184000000 | |||||||
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154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-13 | 2024 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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159 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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161 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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164 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | H World Group Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CN | Consumer Cyclical | Travel Lodging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11.25 | 7.58 | 6.75 | 10.43 | 6.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CN | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.6M | FTEs | 26,985 | EV/EBITDA | 15.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 36 | ROE | 33.7% | P/E | 18.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 12B | ROA | 6.4% | P/B | 6.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.92 | Gross Margin | 34.5% | Debt/Equity | 3.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 30.2-48.84 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 46.91 | -41.61 | -175.62 | -50.20 | 18.61 | 32.59 | 547.97 | 57.17 | 99.79 | 15.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11.25 | 7.58 | 6.75 | 10.43 | 6.26 | 5.17 | 3.97 | 4.04 | 5.03 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | H World Group Limited | |||
5 | CEO | Mr. Hui Jin | |||
6 | Country | CN | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Travel Lodging | |||
9 | Website | https://ir.hworld.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | H World Group Limited, together with its subsidiaries, develops leased and owned, manachised, and franchised hotels primarily in the People's Republic of China. The company operates hotels under its own brands, such as HanTing Hotel, Ni Hao Hotel, Hi Inn, Elan Hotel, Zleep Hotels, Ibis Hotel, JI Hotel, Orange Hotel, Starway Hotel, Ibis Styles Hotel, CitiGO Hotel, Crystal Orange Hotel, IntercityHotel, Manxin Hotel, Mercure Hotel, Madison Hotel, Novotel Hotel, Joya Hotel, Blossom House, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX by Steigenberger, Jaz in the City, Grand Mercure, Steigenberger Icon, and Song Hotels. As of June 30, 2022, it operated 8,176 hotels with 773,898 rooms. The company was formerly known as Huazhu Group Limited and changed its name to H World Group Limited in June 2022. H World Group Limited was founded in 2005 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 4,965 | 5,775 | 6,539 | 8,170 | 10,063 | 11,212 | 10,196 | 12,787 | 13,862 | 21,882 | ||
7 | Cost of Revenue | (3,878) | (4,512) | (4,932) | (5,674) | (6,476) | (7,190) | (9,729) | (11,286) | (12,260) | (14,341) | ||
8 | Gross Profit | 1,087 | 1,262 | 1,606 | 2,496 | 3,587 | 4,022 | 467 | 1,501 | 1,602 | 7,541 | ||
9 | Gross Margin, % | 21.9% | 21.9% | 24.6% | 30.6% | 35.6% | 35.9% | 4.6% | 11.7% | 11.6% | 34.5% | ||
10 | EBITDA | 988 | 1,293 | 1,767 | 2,503 | 3,586 | 3,618 | 226 | 1,973 | 1,316 | 6,953 | ||
11 | EBITDA, % | 19.9% | 22.4% | 27.0% | 30.6% | 35.6% | 32.3% | 2.2% | 15.4% | 9.5% | 31.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 389 | 601 | 871 | 1,438 | 2,344 | 2,108 | (1,219) | 410 | (197) | 4,714 | ||
13 | EBIT, % | 7.8% | 10.4% | 13.3% | 17.6% | 23.3% | 18.8% | -12.0% | 3.2% | -1.4% | 21.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 415 | 636 | 1,077 | 1,608 | 1,393 | 2,565 | (2,279) | (408) | (1,606) | 5,349 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 8.4% | 11.0% | 16.5% | 19.7% | 13.8% | 22.9% | -22.4% | -3.2% | -11.6% | 24.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 307 | 437 | 805 | 1,237 | 716 | 1,769 | (2,064) | (420) | (1,813) | 4,085 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.2% | 7.6% | 12.3% | 15.1% | 7.1% | 15.8% | -20.2% | -3.3% | -13.1% | 18.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 302 | 439 | 796 | 1,237 | 727 | 1,761 | (2,204) | (480) | (1,849) | 4,131 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 571 | 661 | 695 | 789 | 891 | 1,019 | 1,445 | 1,563 | 1,513 | 1,414 | ||
25 | Deferred income taxes | (42) | (50) | 33 | (76) | (91) | (38) | (553) | (543) | (268) | 29 | ||
26 | Stock-based compensation | 32 | 53 | 55 | 66 | - | 110 | 122 | 109 | 87 | 143 | ||
27 | Change in working capital | 392 | 437 | 341 | 189 | 60 | 482 | 339 | (92) | 166 | (40) | ||
28 | Other non-cash items | 199 | 210 | 126 | 248 | 1,379 | (41) | 1,460 | 785 | 1,915 | 2,245 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,454 | 1,750 | 2,048 | 2,453 | 3,049 | 3,293 | 609 | 1,342 | 1,564 | 7,674 | ||
30 | Investments in PPE | (941) | (649) | (517) | (827) | (1,195) | (1,535) | (1,776) | (1,675) | (1,053) | (901) | ||
31 | Acquisitions | 2 | (14) | 111 | (3,732) | (488) | (244) | (5,060) | (742) | (57) | - | ||
32 | Investment purchases | (266) | (594) | (293) | (1,423) | (4,959) | (329) | (1,702) | (521) | (401) | (3,509) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 144 | 60 | 541 | 128 | 177 | 2,002 | 396 | 1,494 | 937 | 2,972 | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | (354) | 341 | (862) | 120 | (179) | 41 | 42 | 52 | (39) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,063) | (1,550) | 184 | (6,716) | (6,345) | (285) | (8,101) | (1,402) | (522) | (1,477) | ||
36 | Debt repayment | (300) | (284) | (333) | (1,946) | (927) | (8,682) | (11,207) | (4,171) | (7,781) | (4,751) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (276) | (306) | - | (658) | (678) | - | (416) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (107) | - | - | - | - | 6,906 | - | (334) | (848) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 617 | - | - | - | - | 6,019 | 1 | - | 1,973 | ||
40 | Other Financing Activites | 327 | 11 | 361 | 6,788 | 5,180 | 15,385 | (157) | 2,369 | 7,137 | (94) | ||
41 | Financing Cash Flow | 22 | 232 | (248) | 4,536 | 4,248 | 6,045 | 883 | (1,801) | (1,394) | (3,720) | ||
42 | Cash at beginning of period | 397 | 809 | 1,238 | 3,235 | 3,956 | 4,884 | 13,999 | 7,090 | 5,141 | 5,086 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 411 | 429 | 1,997 | 240 | 928 | 9,115 | (6,909) | (1,949) | (55) | 2,624 | ||
44 | Cash at end of period | 809 | 1,238 | 3,235 | 3,475 | 4,884 | 13,999 | 7,090 | 5,141 | 5,086 | 7,710 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 809 | 1,238 | 3,235 | 3,475 | 4,262 | 3,234 | 7,026 | 5,116 | 3,583 | 6,946 | ||
51 | Short Term Investments | 27 | 533 | - | 130 | 89 | 2,908 | 3,903 | 2,589 | 1,788 | 2,189 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 835 | 1,771 | 3,235 | 3,605 | 4,351 | 6,142 | 10,929 | 7,705 | 5,371 | 9,135 | ||
53 | Account Receivables | 106 | 110 | 263 | 662 | 465 | 593 | 886 | 888 | 1,425 | 1,149 | ||
54 | Inventory | 30 | 25 | 22 | 24 | 41 | 57 | 89 | 88 | 70 | 59 | ||
55 | Other Current Assets | 161 | 168 | 209 | 329 | 540 | 699 | 914 | 847 | 809 | 949 | ||
56 | Total Current Assets | 1,597 | 2,962 | 4,175 | 5,761 | 6,974 | 18,256 | 12,882 | 9,553 | 9,178 | 12,056 | ||
57 | Goodwill | 65 | 108 | 172 | 2,265 | 2,630 | 2,657 | 4,988 | 5,132 | 5,195 | 5,318 | ||
58 | Intangible Assets | 105 | 145 | 488 | 1,784 | 1,834 | 1,877 | 6,158 | 5,591 | 5,477 | 5,461 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 169 | 253 | 660 | 4,049 | 4,464 | 4,534 | 11,146 | 10,723 | 10,672 | 10,779 | ||
60 | Long Term Investments | 229 | 357 | 1,064 | 2,362 | 6,152 | 1,929 | 1,923 | 1,965 | 1,945 | 2,564 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 3,907 | 3,806 | 3,710 | 4,523 | 5,238 | 26,729 | 37,703 | 39,233 | 37,801 | 33,926 | ||
62 | Other non-current Assets | 197 | 195 | 208 | 407 | 660 | 987 | 878 | 933 | 818 | 3,164 | ||
63 | Total non-current Assets | 4,586 | 4,732 | 5,819 | 11,666 | 17,019 | 34,727 | 52,916 | 53,716 | 52,329 | 51,476 | ||
64 | Total assets | 6,183 | 7,694 | 9,993 | 17,427 | 23,993 | 52,983 | 65,798 | 63,269 | 61,507 | 63,532 | ||
65 | Short Term debt | 119 | 325 | 298 | 131 | 948 | 11,581 | 4,579 | 9,901 | 7,102 | 7,703 | ||
66 | Account Payables | 641 | 585 | 585 | 767 | 890 | 1,176 | 1,241 | 968 | 1,171 | 1,019 | ||
67 | Deferred revenue | 514 | 706 | 750 | 832 | 1,005 | 1,179 | 1,272 | 1,366 | 1,308 | 1,637 | ||
68 | Other Current Liabilities | 447 | 1,175 | 1,333 | 1,947 | 3,126 | 3,351 | 3,437 | 3,044 | 3,565 | 7,052 | ||
69 | Total current liabilities | 1,721 | 2,791 | 2,966 | 3,677 | 5,969 | 17,287 | 10,529 | 15,279 | 13,146 | 17,411 | ||
70 | Long Term debt | 834 | 945 | 1,024 | 4,922 | 8,812 | 26,580 | 40,401 | 34,261 | 36,785 | 28,177 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 155 | 181 | 167 | 172 | 458 | 559 | 662 | 785 | 828 | 1,072 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 38 | 60 | 96 | 422 | 475 | 491 | 1,824 | 853 | 858 | 845 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 216 | 276 | 324 | 1,761 | 1,960 | 566 | 950 | 1,047 | 1,087 | 3,778 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,243 | 1,462 | 1,611 | 7,277 | 11,705 | 28,196 | 43,837 | 36,946 | 39,558 | 33,872 | ||
75 | Total liabilities | 2,964 | 4,253 | 4,577 | 10,953 | 17,674 | 45,483 | 54,366 | 52,225 | 52,704 | 51,283 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | 847 | 1,008 | 1,812 | 2,754 | 2,610 | 3,701 | 1,502 | 1,037 | (1,200) | 794 | ||
78 | Other Income/Loss | (12) | 60 | (5) | 168 | (42) | (49) | 127 | 41 | 232 | 386 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,382 | 2,363 | 3,592 | 3,517 | 3,606 | 3,727 | 9,701 | 9,857 | 9,697 | 10,955 | ||
80 | Total shareholders equity | 3,217 | 3,430 | 5,400 | 6,439 | 6,174 | 7,379 | 11,330 | 10,935 | 8,729 | 12,135 | ||
81 | Minority Interest | 2 | 11 | 17 | 36 | 145 | 121 | 102 | 109 | 74 | 114 | ||
82 | Total Equity | 3,217 | 3,430 | 5,400 | 6,439 | 6,319 | 7,500 | 11,432 | 11,044 | 8,803 | 12,249 | ||
83 | Total debt | - | 325 | 298 | 5,053 | 9,760 | 38,161 | 44,980 | 44,162 | 43,887 | 35,880 | ||
84 | Total Investments | 256 | 890 | 1,064 | 2,492 | 6,241 | 4,837 | 5,826 | 4,554 | 3,733 | 4,753 | ||
85 | Net Debt | (809) | (913) | (2,937) | 1,578 | 5,498 | 34,927 | 37,954 | 39,046 | 40,304 | 28,934 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 3,587 | 3,523 | 3,350 | 2,681 | 3,382 | 4,093 | 3,706 | 4,480 | 5,530 | 6,288 | 5,584 | 5,278 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,739) | (2,885) | (3,197) | (2,813) | (2,972) | (3,045) | (3,430) | (3,250) | (3,482) | (3,613) | (3,996) | (3,565) | ||
8 | Gross Profit | 848 | 638 | 153 | (132) | 410 | 1,048 | 276 | 1,230 | 2,048 | 2,675 | 1,588 | 1,713 | ||
9 | Gross Margin, % | 23.6% | 18.1% | 4.6% | -4.9% | 12.1% | 25.6% | 7.4% | 27.5% | 37.0% | 42.5% | 28.4% | 32.5% | ||
10 | EBITDA | 962 | 484 | 451 | (232) | 430 | 879 | 238 | 1,607 | 1,833 | 2,353 | 1,160 | 1,439 | ||
11 | EBITDA, % | 26.8% | 13.7% | 13.5% | -8.7% | 12.7% | 21.5% | 6.4% | 35.9% | 33.1% | 37.4% | 20.8% | 27.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 629 | 72 | 39 | (708) | 56 | 500 | (131) | 1,222 | 1,385 | 1,909 | 756 | 1,003 | ||
13 | EBIT, % | 17.5% | 2.0% | 1.2% | -26.4% | 1.7% | 12.2% | -3.5% | 27.3% | 25.0% | 30.4% | 13.5% | 19.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 510 | (152) | (406) | (747) | (676) | (256) | 73 | 1,209 | 1,356 | 1,753 | 1,031 | 957 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 14.2% | -4.3% | -12.1% | -27.9% | -20.0% | -6.3% | 2.0% | 27.0% | 24.5% | 27.9% | 18.5% | 18.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 378 | (137) | (459) | (616) | (377) | (690) | (130) | 990 | 1,015 | 1,337 | 743 | 659 | ||
17 | Profit Margin, % | 10.5% | -3.9% | -13.7% | -23.0% | -11.1% | -16.9% | -3.5% | 22.1% | 18.4% | 21.3% | 13.3% | 12.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 377 | (136) | (464) | (649) | (363) | (710) | (127) | 1,000 | 1,036 | 1,352 | 743 | 667 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 377 | 383 | 436 | 399 | 374 | 370 | 369 | 385 | 359 | 358 | 312 | 345 | ||
25 | Deferred income taxes | (40) | 187 | 603 | 23 | 608 | - | (268) | - | 52 | 154 | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 28 | 31 | 15 | 22 | 26 | 29 | 9 | 27 | 34 | 44 | 38 | 58 | ||
27 | Change in working capital | 472 | (305) | 458 | (888) | (135) | (1,144) | 1,008 | 1,020 | 712 | (583) | (1,189) | (230) | ||
28 | Other non-cash items | (16) | 219 | 422 | 172 | 479 | 1,907 | 51 | (588) | 45 | (144) | 2,403 | 6 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,238 | 192 | 867 | (921) | 989 | 452 | 1,042 | 1,844 | 2,238 | 1,181 | 2,411 | 886 | ||
30 | Investments in PPE | (311) | (346) | (469) | (425) | (143) | (256) | (229) | (222) | (171) | (196) | (312) | (281) | ||
31 | Acquisitions | (346) | (395) | - | (56) | (3) | - | 2 | - | 171 | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (134) | (303) | (49) | (77) | 143 | (300) | (23) | (1) | (961) | (1,846) | (701) | (254) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 174 | - | 64 | 376 | 186 | 6 | 370 | 2,200 | 2 | - | 770 | 842 | ||
34 | Other Investing Activites | (276) | (333) | (518) | (19) | (127) | 25 | 29 | 4 | (173) | (7) | (34) | 41 | ||
35 | Investing Cash Flow | (582) | (1,031) | (503) | (201) | 56 | (525) | 149 | 1,981 | (1,132) | (2,049) | (277) | 348 | ||
36 | Debt repayment | (434) | (497) | (768) | (462) | (313) | (3,336) | (3,670) | (889) | (4,103) | (666) | (108) | (399) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (416) | - | - | - | - | - | - | (2,091) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (191) | (143) | - | 334 | - | - | - | (848) | (544) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 283 | - | - | 1,973 | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 249 | 480 | 170 | 799 | (12) | 3,797 | 2,351 | 378 | 279 | 53 | (5) | (22) | ||
41 | Financing Cash Flow | (185) | (17) | (598) | 146 | (601) | 461 | (1,401) | 1,462 | (3,824) | (613) | (745) | (2,258) | ||
42 | Cash at beginning of period | 5,803 | 6,258 | 5,411 | 5,141 | 4,149 | 4,680 | 5,217 | 5,086 | 10,352 | 7,836 | 6,296 | 7,710 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 455 | (847) | (270) | (992) | 531 | 537 | (131) | 5,266 | (2,516) | (1,540) | 1,414 | (1,046) | ||
44 | Cash at end of period | 6,258 | 5,411 | 5,141 | 4,149 | 4,680 | 5,217 | 5,086 | 10,352 | 7,836 | 6,296 | 7,710 | 6,664 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 6,201 | 5,385 | 5,116 | 4,125 | 4,642 | 5,177 | 3,583 | 8,963 | 7,316 | 5,767 | 6,946 | 5,909 | ||
51 | Short Term Investments | 2,727 | 2,906 | 2,589 | 2,281 | 1,928 | 1,915 | 1,788 | 96 | 749 | 2,094 | 2,189 | 1,657 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 8,928 | 8,291 | 7,705 | 6,406 | 6,570 | 7,092 | 5,371 | 9,059 | 8,065 | 7,861 | 9,135 | 7,566 | ||
53 | Account Receivables | 815 | 889 | 888 | 1,093 | 1,778 | 1,569 | 1,425 | 1,260 | 1,190 | 1,449 | 1,149 | 1,188 | ||
54 | Inventory | 82 | 85 | 88 | 84 | 88 | 83 | 70 | 63 | 65 | 65 | 59 | 56 | ||
55 | Other Current Assets | 884 | 836 | 847 | 911 | 983 | 779 | 809 | 804 | 725 | 894 | 949 | 933 | ||
56 | Total Current Assets | 10,766 | 10,127 | 9,553 | 8,518 | 9,457 | 9,563 | 9,178 | 12,575 | 10,565 | 10,798 | 12,056 | 10,498 | ||
57 | Goodwill | 5,268 | 5,221 | 5,132 | 5,093 | 5,074 | 5,069 | 5,195 | 5,216 | 5,327 | 5,242 | 5,318 | 5,265 | ||
58 | Intangible Assets | 6,112 | 5,956 | 5,591 | 5,508 | 5,455 | 5,441 | 5,477 | 5,499 | 5,670 | 5,509 | 5,461 | 5,367 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 11,380 | 11,177 | 10,723 | 10,601 | 10,529 | 10,510 | 10,672 | 10,715 | 10,997 | 10,751 | 10,779 | 10,632 | ||
60 | Long Term Investments | 2,058 | 2,058 | 1,965 | 1,960 | 1,893 | 1,865 | 1,945 | 1,931 | 2,199 | 2,718 | 2,564 | 2,552 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 38,683 | 38,962 | 39,233 | 38,960 | 38,238 | 37,786 | 37,801 | 37,840 | 37,455 | 36,550 | 33,926 | 33,605 | ||
62 | Other non-current Assets | 961 | 941 | 933 | 984 | 859 | 817 | 818 | 825 | 814 | 868 | 3,164 | 3,121 | ||
63 | Total non-current Assets | 53,835 | 53,746 | 53,716 | 53,353 | 52,364 | 51,824 | 52,329 | 52,397 | 52,547 | 51,964 | 51,476 | 50,946 | ||
64 | Total assets | 64,601 | 63,873 | 63,269 | 61,871 | 61,821 | 61,387 | 61,507 | 64,972 | 63,112 | 62,762 | 63,532 | 61,444 | ||
65 | Short Term debt | 4,209 | 4,275 | 9,901 | 10,333 | 10,418 | 8,921 | 7,102 | 6,717 | 8,646 | 7,982 | 7,703 | 7,737 | ||
66 | Account Payables | 975 | 909 | 968 | 723 | 862 | 810 | 1,171 | 915 | 935 | 937 | 1,019 | 900 | ||
67 | Deferred revenue | 1,357 | 1,340 | 1,366 | 1,292 | 1,276 | 1,280 | 1,308 | 1,400 | 1,413 | 1,554 | 1,637 | 1,674 | ||
68 | Other Current Liabilities | 3,467 | 2,847 | 3,044 | 2,978 | 2,993 | 2,724 | 3,565 | 4,402 | 4,751 | 4,337 | 7,052 | 4,735 | ||
69 | Total current liabilities | 10,008 | 9,371 | 15,279 | 15,326 | 15,549 | 13,735 | 13,146 | 13,434 | 15,745 | 14,810 | 17,411 | 15,046 | ||
70 | Long Term debt | 40,132 | 40,282 | 34,261 | 34,047 | 34,169 | 36,164 | 36,785 | 36,875 | 31,288 | 30,389 | 28,177 | 28,356 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 704 | 749 | 785 | 789 | 779 | 822 | 828 | 870 | 936 | 1,029 | 1,072 | 1,126 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1,155 | 975 | 853 | 824 | 806 | 798 | 858 | 849 | 868 | 840 | 845 | 838 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,005 | 1,032 | 1,047 | 1,079 | 1,081 | 1,105 | 1,087 | 1,114 | 1,173 | 1,220 | 3,778 | 3,680 | ||
74 | Total non-current liabilities | 42,996 | 43,038 | 36,946 | 36,739 | 36,835 | 38,889 | 39,558 | 39,708 | 34,265 | 33,478 | 33,872 | 34,000 | ||
75 | Total liabilities | 53,004 | 52,409 | 52,225 | 52,065 | 52,384 | 52,624 | 52,704 | 53,142 | 50,010 | 48,288 | 51,283 | 49,046 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | 1,632 | 1,495 | 1,037 | (9) | (359) | (1,076) | (1,200) | (210) | 805 | 2,142 | 794 | 1,453 | ||
78 | Other Income/Loss | 49 | 21 | 41 | 37 | 63 | 70 | 232 | 271 | 474 | 450 | 386 | 355 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 9,811 | 9,842 | 9,857 | 9,688 | 9,657 | 9,686 | 9,697 | 11,688 | 11,722 | 11,766 | 10,955 | 10,468 | ||
80 | Total shareholders equity | 11,492 | 11,358 | 10,935 | 9,716 | 9,361 | 8,680 | 8,729 | 11,749 | 13,001 | 14,358 | 12,135 | 12,276 | ||
81 | Minority Interest | 105 | 106 | 109 | 90 | 76 | 83 | 74 | 81 | 101 | 116 | 114 | 122 | ||
82 | Total Equity | 11,492 | 11,358 | 10,935 | 9,806 | 9,437 | 8,763 | 8,803 | 11,830 | 13,102 | 14,474 | 12,249 | 12,398 | ||
83 | Total debt | 44,341 | 44,557 | 44,162 | 44,380 | 44,587 | 45,085 | 43,887 | 43,592 | 39,934 | 38,371 | 35,880 | 36,093 | ||
84 | Total Investments | 4,785 | 4,964 | 4,554 | 4,241 | 3,821 | 3,780 | 3,733 | 2,027 | 2,948 | 4,812 | 4,753 | 4,209 | ||
85 | Net Debt | 38,140 | 39,172 | 39,046 | 40,255 | 39,945 | 39,908 | 40,304 | 34,629 | 32,618 | 32,604 | 28,934 | 30,184 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 36.43 | |||||
5 | Beta | 0.92 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 335 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 9.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 35,880 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 12,209 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 48,089 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 74.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 25.4% | |||||
18 | WACC, % | 3.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 25.0% | 9.4% | -2.9% | -12.9% | 22.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 9.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 315 | 533 | 405 | 409 | 385 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 35,880 | 35,880 | 35,880 | 35,880 | 35,880 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.5% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 11,212 | 10,196 | 12,787 | 13,862 | 21,882 | 26,401 | 31,854 | 38,433 | 46,371 | 55,948 | |
8 | Revenue Growth, % | -9.1% | 25.4% | 8.4% | 57.9% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | ||
9 | EBITDA | 3,618 | 226 | 1,973 | 1,316 | 6,953 | 3,889 | 4,692 | 5,661 | 6,830 | 8,240 | |
10 | EBITDA, % | 32.3% | 2.2% | 15.4% | 9.5% | 31.8% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | |
11 | Depreciation | 1,510 | 1,445 | 1,563 | 1,513 | 1,414 | 2,889 | 3,486 | 4,206 | 5,074 | 6,122 | |
12 | Depreciation, % | 13.5% | 14.2% | 12.2% | 10.9% | 6.5% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | |
13 | EBIT | 2,108 | (1,219) | 410 | (197) | 5,539 | 999 | 1,206 | 1,455 | 1,755 | 2,118 | |
14 | EBIT, % | 18.8% | -12.0% | 3.2% | -1.4% | 25.3% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 6,142 | 10,929 | 7,705 | 5,371 | 9,135 | 16,365 | 19,745 | 23,823 | 28,743 | 34,679 | |
22 | Total Cash, % | 54.8% | 107.2% | 60.3% | 38.7% | 41.7% | 62.0% | 62.0% | 62.0% | 62.0% | 62.0% | |
23 | Account Receivables | 593 | 886 | 888 | 1,425 | 1,149 | 2,057 | 2,482 | 2,994 | 3,613 | 4,359 | |
24 | Account Receivables, % | 5.3% | 8.7% | 6.9% | 10.3% | 5.3% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
25 | Inventories | 57 | 89 | 88 | 70 | 59 | 154 | 186 | 224 | 271 | 327 | |
26 | Inventories, % | 0.5% | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
27 | Accounts Payable | 1,176 | 1,241 | 968 | 1,171 | 1,019 | 2,168 | 2,616 | 3,156 | 3,808 | 4,594 | |
28 | Accounts Payable, % | 10.5% | 12.2% | 7.6% | 8.4% | 4.7% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | |
29 | Capital Expenditure | (1,535) | (1,776) | (1,675) | (1,053) | (901) | (2,787) | (3,363) | (4,058) | (4,896) | (5,907) | |
30 | Capital Expenditure, % | 13.7% | 17.4% | 13.1% | 7.6% | 4.1% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 11,212 | 10,196 | 12,787 | 13,862 | 21,882 | 26,401 | 31,854 | 38,433 | 46,371 | 55,948 | |
38 | EBITDA | 3,618 | 226 | 1,973 | 1,316 | 6,953 | 3,889 | 4,692 | 5,661 | 6,830 | 8,240 | |
39 | EBIT | 2,108 | (1,219) | 410 | (197) | 5,539 | 999 | 1,206 | 1,455 | 1,755 | 2,118 | |
40 | Tax Rate, % | 25.0% | 9.4% | -2.9% | -12.9% | 22.5% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
41 | EBIAT | 1,582 | (1,104) | 422 | (222) | 4,292 | 959 | 1,157 | 1,396 | 1,685 | 2,033 | |
42 | Depreciation | 1,510 | 1,445 | 1,563 | 1,513 | 1,414 | 2,889 | 3,486 | 4,206 | 5,074 | 6,122 | |
43 | Accounts Receivable | (128) | (293) | (2) | (537) | 276 | (908) | (425) | (513) | (618) | (746) | |
44 | Inventories | (16) | (32) | 1 | 18 | 11 | (95) | (32) | (38) | (46) | (56) | |
45 | Accounts Payable | 286 | 65 | (273) | 203 | (152) | 1,149 | 448 | 540 | 652 | 786 | |
46 | Capital Expenditure | (1,535) | (1,776) | (1,675) | (1,053) | (901) | (2,787) | (3,363) | (4,058) | (4,896) | (5,907) | |
47 | UFCF | 1,699 | (1,695) | 36 | (78) | 4,940 | 1,207 | 1,271 | 1,534 | 1,850 | 2,232 | |
48 | WACC, % | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 1,170 | 1,195 | 1,399 | 1,636 | 1,915 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 7,315 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -218,827 | ||||||||
55 | WACC, % | 3.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 28,934 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 2,322 | Equity Value - (USD 'MM) | -247,761 | ||||||||
57 | Terminal Value | -263,685 | Shares Outstanding, MM | 335 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -226,142 | Equity Value Per Share, USD | -739.27 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 11,212 | 10,196 | 12,787 | 13,862 | 21,882 | 26,401 | 31,854 | 38,433 | 46,371 | 55,948 | |
8 | Revenue Growth, % | -9.1% | 25.4% | 8.4% | 57.9% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 3,293 | 609 | 1,342 | 1,564 | 7,674 | 4,146 | 5,003 | 6,036 | 7,283 | 8,787 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 29.4% | 6.0% | 10.5% | 11.3% | 35.1% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | |
11 | Capital Expenditure | (1,535) | (1,776) | (1,675) | (1,053) | (901) | (2,787) | (3,363) | (4,058) | (4,896) | (5,907) | |
12 | Capital Expenditure, % | 13.7% | 17.4% | 13.1% | 7.6% | 4.1% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | |
13 | Free Cash Flow | 1,758 | (1,167) | (333) | 511 | 6,773 | 1,359 | 1,640 | 1,978 | 2,387 | 2,880 | |
14 | Free Cash Flow, % | 15.7% | -11.4% | -2.6% | 3.7% | 31.0% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,758 | (1,167) | (333) | 511 | 6,773 | 1,359 | 1,640 | 1,978 | 2,387 | 2,880 | |
22 | WACC, % | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,318 | 1,542 | 1,804 | 2,111 | 2,470 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 9,244 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -282,465 | ||||||||
30 | WACC, % | 3.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 28,934 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,995 | Equity Value - (USD 'MM) | -311,399 | ||||||||
32 | Terminal Value | -340,137 | Shares Outstanding, MM | 335 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -291,709 | Equity Value Per Share, USD | -929.15 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.06 | 1.22 | 0.63 | 0.70 | 0.69 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.39 | 1.12 | 0.56 | 0.52 | 0.59 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.19 | 0.67 | 0.33 | 0.27 | 0.40 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 19.30 | 31.72 | 25.35 | 37.52 | 19.17 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 2.89 | 3.34 | 2.85 | 2.08 | 1.50 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 22.20 | 35.06 | 28.19 | 39.61 | 20.67 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 59.70 | 46.56 | 31.31 | 34.86 | 25.94 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -37.50 | -11.50 | -3.11 | 4.74 | -5.27 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 35.9% | 4.6% | 11.7% | 11.6% | 34.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 18.8% | -12.0% | 3.2% | -1.4% | 21.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 22.9% | -22.4% | -3.2% | -11.6% | 24.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 15.8% | -20.2% | -3.3% | -13.1% | 18.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 25.0% | 9.4% | -2.9% | -12.9% | 22.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.06 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.24 | -0.18 | -0.04 | -0.21 | 0.34 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.56 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 5.17 | 3.97 | 4.04 | 5.03 | 2.96 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.70 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.75 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 6.69 | -2.29 | 1.01 | -0.48 | 12.24 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 7.18 | 5.81 | 5.79 | 7.05 | 5.24 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.42 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.64 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.34 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.29 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.35 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.53 | -1.92 | -0.25 | 0.33 | 0.88 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.28 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 1.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.15 | 0.34 | 0.80 | 1.49 | 8.52 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.75 | -0.55 | -0.80 | -2.46 | -8.52 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.37 | -0.33 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 11.25 | 7.58 | 6.75 | 10.43 | 6.26 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 25.20 | 141.03 | 54.96 | 58.20 | 9.90 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 46.91 | -41.61 | -175.62 | -50.20 | 18.61 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.29 | 0.19 | 2.17 | -0.15 | -0.06 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 7.40 | 8.42 | 5.77 | 6.57 | 3.47 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 32.59 | 547.97 | 57.17 | 99.79 | 15.09 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 11.25 | 7.58 | 6.75 | 10.43 | 6.26 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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