01-03-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" березня 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	323 117	193 511	129 606	300 964	186 008	114 956	51 537	21 509	30 028
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	810 298	595 587	214 712	808 780	592 343	216 437	62 049	39 352	22 697
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	129 479	129 479	0	130 245	130 245	0	23 969	23 969	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	14 805	14 805	0	14 805	14 805	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	600 295	441 362	158 933	599 650	439 740	159 910	5 154	2 958	2 196
16	7	Усього по 100 групі			1877 994	1374 744	503 251	1854 444	1363 141	491 303	142 709	87 788	54 921
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	7	0	7	6	0	6	- 259	- 30	- 229
18	9	Усього по 109 групі			7	0	7	6	0	6	- 259	- 30	- 229
19	10	Усього по 10 розділу			1878 001	1374 744	503 258	1854 450	1363 141	491 309	142 450	87 757	54 693
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	34719 544	34719 544	0	34728 199	34728 199	0	664 994	664 994	0
21	12	Усього по 120 групі			34719 544	34719 544	0	34728 199	34728 199	0	664 994	664 994	0
22	13	Усього по 12 розділу			34719 544	34719 544	0	34728 199	34728 199	0	664 994	664 994	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	287 348	0	287 348	18 404	0	18 404	863 228	75 394	787 834
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 993	829	3 164	4 297	1 140	3 158	3 727	689	3 038
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	352	14	338	679	11	668	453	386	67
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 717	- 147	- 570
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 427	1 759	9 668	11 120	2 363	8 757	8 523	2 912	5 612
30	20	Усього по 141 групі			303 120	2 601	300 518	34 501	3 514	30 987	875 214	79 233	795 981
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30084 000	30084 000	0	30121 000	30121 000	0	1752 000	1752 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5	5	0	1	1	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 364	21 364	0	26 345	26 345	0	4 509	4 509	0
35	25	Усього по 144 групі			30105 364	30105 364	0	30147 350	30147 350	0	1756 509	1756 509	0
36	26	Усього по 14 розділу			30408 484	30107 966	300 518	30181 851	30150 864	30 987	2631 723	1835 742	795 981
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	844 917	73 780	771 137	1085 794	73 773	1012 021	324 628	404	324 223
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 018	1	3 016	3 162	10	3 152	-10 203	- 96	-10 107
39	29	Усього по 150 групі			847 935	73 781	774 154	1088 956	73 782	1015 174	314 424	308	314 116
40	30	Усього по 15 розділу			847 935	73 781	774 154	1088 956	73 782	1015 174	314 424	308	314 116
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	140 225	68 399	71 826	146 499	68 399	78 100	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			140 225	68 399	71 826	146 499	68 399	78 100	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 334	6 000	334	6 110	5 730	379	27 261	25 950	1 310
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	4	4	0	- 386	- 367	- 19
45	35	Усього по 183 групі			6 335	6 000	335	6 114	5 734	380	26 875	25 583	1 292
46	36	Усього по 18 розділу			146 560	74 399	72 161	152 612	74 133	78 480	26 875	25 583	1 292
47	37	Усього по 1 класу			68000 524	66350 433	1650 091	68006 068	66390 119	1615 949	3780 467	2614 385	1166 082
48	38	Клас - 2
49	39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
50
51	40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
52	41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
53	42	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188 831	185 548	3 283	217 909	198 156	19 753	1339 984	1276 086	63 898
55	44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	934	841	93	982	977	5	-5 404	-5 306	- 98
56	45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 250	21 868	382	12 600	12 351	250	80 483	80 120	363
57	46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	29 330	28 515	815	18 498	17 966	531	-211 194	-199 399	-11 795
58	47	Усього по 206 групі			241 346	236 772	4 573	249 989	229 449	20 539	1203 869	1151 501	52 368
59	48	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	3 530	3 530	0
60	49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 3	- 3	0
61	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
62	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	42	42	0	10	10	0
63	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	0	0	0	-1 859	-1 859	0
64	53	Усього по 207 групі			101	101	0	178	178	0	1 679	1 679	0
65	54	Усього по 20 розділу			241 446	236 873	4 573	250 166	229 627	20 539	1205 548	1153 180	52 368
66	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142	142	0	900	900	0	21 280	21 280	0
67
68	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	3	3	0	0	0	0
69	57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 77	- 77	0
70	58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	338	338	0	250	250	0	2 104	2 104	0
71	59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350	350	0	406	406	0	-4 889	-4 889	0
72	60	Усього по 220 групі			838	838	0	1 559	1 559	0	18 418	18 418	0
73	61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	11	11	0	4 000	4 000	0
74	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	45	45	0	41	41	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	3	3	0	- 350	- 350	0
78	66	Усього по 221 групі			61	61	0	59	59	0	3 694	3 694	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	521	521	0	13 024	13 024	0
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 89	- 89	0
81	69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	0	0	0	0	0	0
82	70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	165	165	0	155	155	0	1 184	1 184	0
83	71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	441	441	0	73	73	0	-4 154	-4 154	0
84	72	Усього по 223 групі			642	642	0	749	749	0	9 964	9 964	0
85
86	73	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	70	70	0
87	74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 350	- 350	0
88	75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
89	76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	3	3	0	279	279	0
90	77	Усього по 224 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
91	78	Усього по 22 розділу			1 544	1 544	0	2 370	2 370	0	32 076	32 076	0
92	79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	30276 578	29956 492	320 087	30225 158	29882 928	342 230	2 111	2 111	0
93	80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	124	124	0	189	189	0	88	88	0
94	81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	114	114	0	1	1	0	- 21	- 21	0
95	82	Усього по 260 групі			30276 816	29956 729	320 087	30225 349	29883 119	342 230	2 177	2 177	0
96	83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	494 126	444 550	49 575	510 619	461 509	49 110	3 278	3 278	0
97	84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	83	83	0	93	93	0	52	52	0
98	85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	103	103	0	40	40	0	- 165	- 165	0
99	86	Усього по 262 групі			494 312	444 736	49 575	510 752	461 642	49 110	3 165	3 165	0
100	87	Усього по 26 розділу			30771 127	30401 465	369 662	30736 101	30344 761	391 340	5 342	5 342	0