1 | ||||
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2 | Company Code | STBA | ||
3 | Company Name | S&T Bancorp, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | STBA | 30.47 | 0.767 | 165343 | 1164971698 | 1.32 | 24.51-36.28 | 1.12 | S&T Bancorp, Inc. | USD | 719220 | US7838591011 | 783859101 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Banks - Regional | S&T Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for S&T Bank that provides retail and commercial banking products and services. The company operates through six segments: Commercial Real Estate, Commercial and Industrial, Business Banking, Commercial Construction, Consumer Real Estate, and Other Consumer. The company accepts time and demand deposits; and offers commercial and consumer loans, cash management services, and brokerage and trust services, as well as acts as guardian and custodian of employee benefits. It also manages private investment accounts for individuals and institutions. In addition, the company distributes life insurance and long-term disability income insurance products, as well as offers title insurance agency services to commercial customers; and acts as a reinsurer of credit life, accident, and health insurance policies. As of December 31, 2021, it operated 73 banking branches and 5 loan production offices located in Western Pennsylvania, Eastern Pennsylvania, Northeast Ohio, Central Ohio, and Upstate New York. S&T Bancorp, Inc. was founded in 1902 and is headquartered in Indiana, Pennsylvania. | Mr. Christopher J. McComish | Financial Services | US | 1244 | 800 325 2265 | 800 Philadelphia Street | Indiana | PA | 15701 | -70.7642 | 106.7742008 | 1992-04-21 | FAUX | FAUX | VRAI | FAUX | FAUX | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-02-27 | 2024-02-26 20:21:11 | 2023 | FY | 536082000 | 561001 | 535520999 | 0.9989535164 | 0 | 115584000 | 6488000 | 122072000 | -64333000 | 64333000 | 357278000 | 475587000 | 35655000 | 6590000 | 6434000 | 0.0120018952 | 471187999 | 0.8789476218 | 178804000 | 178804000 | 0.3335385258 | 34023000 | 144781000 | 0.2700724889 | 3.76 | 3.74 | 38432447 | 38655405 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-02-24 | 2023-02-24 17:19:28 | 2022 | FY | 374042000 | 0 | 374042000 | 1 | 0 | 106075000 | 5600000 | 111675000 | -106075000 | 5600000 | 5600000 | 340188000 | 24968000 | 9027000 | 208987000 | 0.5587260254 | 199960000 | 0.534592372 | -31030000 | 168930000 | 0.4516337737 | 33410000 | 135520000 | 0.3623122537 | 3.47 | 3.46 | 38988174 | 39030934 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:17:16 | 2021 | FY | 340722000 | 0 | 340722000 | 1 | 0 | 104438000 | 4553000 | 108991000 | -314045000 | -205054000 | -205054000 | 288759000 | 13150000 | 11480000 | 147148000 | 0.4318711442 | 135668000 | 0.3981779867 | 135668000 | 135668000 | 0.3981779867 | 25325000 | 110343000 | 0.3238505292 | 2.81 | 2.81 | 39050241 | 39052961 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:43:22 | 2020 | FY | 339107000 | 0 | 339107000 | 1 | 0 | 95204000 | 5996000 | 101200000 | -419268000 | -318068000 | -318068000 | 319375000 | 41076000 | 7645000 | 28684000 | 0.0845868708 | 21039000 | 0.0620423642 | 21039000 | 21039000 | 0.0620423642 | -1000 | 21040000 | 0.0620453131 | 0.54 | 0.54 | 39070439 | 39070439 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:21:53 | 2019 | FY | 299349000 | 0 | 299349000 | 1 | 0 | 84744000 | 4631000 | 89375000 | -271364000 | -181989000 | -181989000 | 318660000 | 73693000 | 5763000 | 123123000 | 0.4113025265 | 117360000 | 0.3920507501 | 117360000 | 117360000 | 0.3920507501 | 19126000 | 98234000 | 0.3281587712 | 2.83 | 2.83 | 34628191 | 34628191 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2019-02-21 | 2019-02-21 17:28:53 | 2018 | FY | 281746000 | 0 | 281746000 | 1 | 0 | 89979000 | 4192000 | 94171000 | -202007000 | -103179000 | -103179000 | 287602000 | 55388000 | 4599000 | 183166000 | 0.6501103831 | 178567000 | 0.63378717 | -55388000 | 123179000 | 0.4371987535 | 17845000 | 105334000 | 0.3738615633 | 3.03 | 3.01 | 34775784 | 34975409 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2018-03-01 | 2018-03-01 15:09:15 | 2017 | FY | 281195000 | 0 | 281195000 | 1 | 0 | 94120000 | 3659000 | 97779000 | 0 | 3659000 | 3659000 | 258877000 | 34909000 | 2498000 | 156812000 | 0.5576628318 | 154314000 | 0.5487793168 | -34909000 | 119405000 | 0.4246341507 | 46437000 | 72968000 | 0.259492523 | 2.1 | 2.09 | 34729376 | 34844794 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2017-02-24 | 2017-02-23 18:03:14 | 2016 | FY | 257894000 | 0 | 257894000 | 1 | 0 | 90356000 | 3713000 | 94069000 | 0 | 3713000 | 3713000 | 226299000 | 24515000 | 3628000 | 124840000 | 0.4840748525 | 121212000 | 0.4700070572 | -24515000 | 96697000 | 0.3749486223 | 25305000 | 71392000 | 0.2768269134 | 2.04 | 2.04 | 34677738 | 34913023 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2016-02-23 | 2016-02-22 18:50:20 | 2015 | FY | 238584000 | 0 | 238584000 | 1 | 0 | 81345000 | 4224000 | 85569000 | 0 | 4224000 | 4224000 | 201758000 | 15997000 | 356000 | 107832000 | 0.451966603 | 107476000 | 0.450474466 | -15997000 | 91479000 | 0.3834247058 | 24398000 | 67081000 | 0.2811630285 | 1.93 | 1.93 | 33812990 | 34810374 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2015-02-23 | 2015-02-20 20:28:47 | 2014 | FY | 194380000 | 0 | 194380000 | 1 | 0 | 71615000 | 3316000 | 74931000 | 0 | 3316000 | 3316000 | 160133000 | 12481000 | 4703000 | 92609000 | 0.4764327606 | 87906000 | 0.4522378846 | -12481000 | 75425000 | 0.3880286038 | 17515000 | 57910000 | 0.2979215969 | 1.94 | 1.94 | 29683103 | 29796397 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-02-27 | 2024-02-26 20:21:11 | 2023 | FY | 233612000 | 970391000 | -233612000 | 0 | 0 | 239043000 | 239043000 | 91106000 | 373424000 | 4059000 | 377483000 | 249055000 | 66821000 | 8549571000 | 9334036000 | 0 | 9573079000 | 0 | 458246000 | 0 | 0 | 6109506000 | 6567752000 | 49413000 | 1456944999 | 21553000 | 193971000 | 1721881999 | 1 | 44682000 | 8289634000 | 0 | 103623000 | 959604000 | -90901000 | 311119000 | 1283445000 | 1283445000 | 9573079000 | 0 | 9573079000 | 249055000 | 552341000 | 318729000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-02-24 | 2023-02-24 17:19:28 | 2022 | FY | 210009000 | 1001784000 | 210009000 | 0 | 0 | 219381000 | 210009000 | 49285000 | 373424000 | 5378000 | 373424000 | 1002778000 | 74594000 | -1071994000 | 428087000 | 8472471000 | 9110567000 | 0 | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 370000000 | 69194000 | -22986000 | 22986000 | 7486714000 | 7555908000 | 0 | 45683000 | 7925908000 | 0 | 103623000 | 863948000 | -112125000 | 329213000 | 1184659000 | 1184659000 | 9110567000 | 0 | 9110567000 | 2004562000 | 439194000 | 229185000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:17:16 | 2021 | FY | 922215000 | 909651000 | 1831866000 | 0 | 0 | 972891000 | 1831866000 | 52632000 | 373424000 | 6895000 | 373424000 | 910793000 | 47557000 | -47557000 | 1336849000 | 6319814000 | 9488529000 | 0 | 96887000 | 0 | 0 | 7870031000 | 7966918000 | 76823000 | 49426000 | 27397000 | -76823000 | 76823000 | -7966918000 | 46334000 | 76823000 | 0 | 103623000 | 773659000 | -7090000 | 336262000 | 1206454000 | 1206454000 | 9488529000 | 0 | 9488529000 | 1820444000 | 76823000 | -845392000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:43:22 | 2020 | FY | 229666000 | 770393000 | 1000059000 | 0 | 0 | 309757000 | 1000059000 | 55614000 | 373424000 | 8675000 | 373424000 | 773693000 | 51955000 | -51955000 | 1202731000 | 6765107000 | 8967897000 | 0 | 75000000 | 0 | 0 | -75000000 | 75000000 | 87764000 | 54002000 | 33762000 | -87764000 | 87764000 | 7650422000 | 48285000 | 7813186000 | 0 | 103623000 | 710061000 | 8971000 | 332056000 | 1154711000 | 1154711000 | 8967897000 | 0 | 8967897000 | 1544086000 | 162764000 | -66902000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:21:53 | 2019 | FY | 169304000 | 0 | 169304000 | 0 | 0 | 201348000 | 169304000 | 56940000 | 371621000 | 10919000 | 371621000 | 784283000 | 38882000 | -38882000 | 1212844000 | 7382501000 | 8764649000 | 0 | 281319000 | 0 | 0 | -281319000 | 281319000 | 115145000 | 89469000 | 25676000 | -115145000 | 115145000 | 7176187000 | 49200000 | 7572651000 | 0 | 103623000 | 761083000 | -11670000 | 338962000 | 1191998000 | 1191998000 | 8764649000 | 0 | 8764649000 | 784283000 | 396464000 | 227160000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2019-02-21 | 2019-02-21 17:28:53 | 2018 | FY | 155489000 | 0 | 155489000 | 0 | 0 | 6080083000 | 6235572000 | 41730000 | 287446000 | 2601000 | 287446000 | 684872000 | 0 | 2601000 | 1016649000 | 0 | 7252221000 | 0 | 470000000 | 0 | 0 | 0 | 470000000 | 115933000 | 0 | 0 | 0 | 115933000 | 5730527000 | 0 | 6316460000 | 0 | 90326000 | 701819000 | -23107000 | 166723000 | 935761000 | 935761000 | 7252221000 | 0 | 7252221000 | 684872000 | 585933000 | 430444000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2018-03-01 | 2018-03-01 15:09:15 | 2017 | FY | 117152000 | 698291000 | 815443000 | 0 | 0 | 5208472000 | 6023915000 | 42702000 | 291670000 | 3677000 | 291670000 | 698291000 | 0 | 3677000 | 1036340000 | 0 | 7060255000 | 0 | 540000000 | 0 | 0 | 0 | 540000000 | 92920000 | 0 | 0 | 0 | 92920000 | 5543304000 | 0 | 6176224000 | 0 | 90326000 | 628107000 | -18427000 | 184025000 | 884031000 | 884031000 | 7060255000 | 0 | 7060255000 | 1396582000 | 632920000 | 515768000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2017-02-24 | 2017-02-23 18:03:14 | 2016 | FY | 139486000 | 693487000 | 832973000 | 0 | 0 | 5075014000 | 5907987000 | 44999000 | 291670000 | 4910000 | 291670000 | 693487000 | 0 | 4910000 | 1035066000 | 0 | 6943053000 | 0 | 660000000 | 0 | 0 | 0 | 660000000 | 60332000 | 0 | 0 | 0 | 60332000 | 5380765000 | 0 | 6101097000 | 0 | 90326000 | 585891000 | -13784000 | 179523000 | 841956000 | 841956000 | 6943053000 | 0 | 6943053000 | 1386974000 | 720332000 | 580846000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2016-02-23 | 2016-02-22 18:50:20 | 2015 | FY | 99399000 | 660963000 | 760362000 | 0 | 0 | 4549613000 | 5309975000 | 49127000 | 291764000 | 6525000 | 291764000 | 660963000 | 0 | 6525000 | 1008379000 | 0 | 6318354000 | 0 | 356000000 | 0 | 0 | 0 | 356000000 | 162662000 | 0 | 0 | 0 | 162662000 | 5007455000 | 0 | 5526117000 | 0 | 90326000 | 544228000 | -16457000 | 174140000 | 792237000 | 792237000 | 6318354000 | 0 | 6318354000 | 1321926000 | 518662000 | 419263000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2015-02-23 | 2015-02-20 20:28:47 | 2014 | FY | 109580000 | 640273000 | 749853000 | 0 | 0 | 3357943000 | 4107796000 | 38166000 | 175820000 | 2631000 | 175820000 | 640273000 | 0 | 2631000 | 856890000 | 0 | 4964686000 | 0 | 290000000 | 0 | 0 | 0 | 290000000 | 65061000 | 0 | 0 | 0 | 65061000 | 4001236000 | 0 | 4356297000 | 0 | 77993000 | 504060000 | -13833000 | 40169000 | 608389000 | 608389000 | 4964686000 | 0 | 4964686000 | 1280546000 | 355061000 | 245481000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-02-27 | 2024-02-26 20:21:11 | 2023 | FY | 144625000 | 6590000 | 601000 | 3874000 | -3450000 | -7094000 | 0 | 17763000 | -14119000 | 19565000 | 171805000 | -6219000 | 710000 | -99583000 | 154761000 | -493944000 | -444275000 | -64536000 | -63738000 | -20606000 | -49708000 | 494661000 | 296073000 | 0 | 23603000 | 233612000 | 210009000 | 171805000 | -6219000 | 165586000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-02-24 | 2023-02-24 17:19:28 | 2022 | FY | 135520000 | 9027000 | -2932000 | 3188000 | 82953000 | -10033000 | 0 | 2901000 | 90085000 | 12678000 | 240434000 | -3863000 | 161000 | -401054000 | 191320000 | -185151000 | -398587000 | -7689000 | 34757000 | -8445000 | -46952000 | -525724000 | -554053000 | 0 | -712206000 | 210009000 | 922215000 | 240434000 | -3863000 | 236571000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:17:16 | 2021 | FY | 110343000 | 11480000 | 2383000 | 2427000 | 51414000 | 3561000 | 0 | -2087000 | 49940000 | 38064000 | 216111000 | -3611000 | 178522000 | -313617000 | 146822000 | 3864000 | 11980000 | -11001000 | 26026000 | -630000 | -44325000 | 494388000 | 464458000 | 0 | 692549000 | 922215000 | 229666000 | 216111000 | -3611000 | 212500000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:43:22 | 2020 | FY | 21040000 | 7645000 | -4402000 | 724000 | -93816000 | -2560000 | 0 | -3178000 | -88078000 | 122260000 | 53451000 | -5416000 | -194198000 | -178389000 | 206955000 | 9947000 | -161101000 | -27187000 | 9947000 | -13153000 | -43949000 | 213835000 | 139493000 | 0 | 31843000 | 229666000 | 197823000 | 53451000 | -5416000 | 48035000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2020-03-02 | 2020-03-02 16:21:53 | 2019 | FY | 98234000 | 5763000 | -381000 | 2441000 | 16180000 | -3768000 | 0 | -2223000 | 22171000 | 16186000 | 138423000 | -5153000 | 63759000 | -129973000 | 152346000 | -291535000 | -210556000 | -35936000 | 207076000 | -19137000 | -37360000 | -176000 | 114467000 | 0 | 42334000 | 197823000 | 155489000 | 138423000 | -5153000 | 133270000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2019-02-21 | 2019-02-21 17:28:53 | 2018 | FY | 105334000 | 4599000 | 3509000 | 1891000 | 14823000 | -1635000 | 0 | 2353000 | 14105000 | -2139000 | 128017000 | -4172000 | 4540000 | -92597000 | 89833000 | -199568000 | -201964000 | -1987000 | 0 | -12913000 | -34539000 | 161723000 | 112284000 | 0 | 38337000 | 155489000 | 117152000 | 128017000 | -4172000 | 123845000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2018-03-01 | 2018-03-01 15:09:15 | 2017 | FY | 72968000 | 2498000 | 13832000 | 3008000 | 9310000 | -2714000 | 0 | 1349000 | 10675000 | 12620000 | 114236000 | -4694000 | 4404000 | -156839000 | 146757000 | -202043000 | -212415000 | -2412000 | 0 | -689000 | -28569000 | 107515000 | 75845000 | 0 | -22334000 | 117152000 | 139486000 | 114236000 | -4694000 | 109542000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2017-02-24 | 2017-02-23 18:03:14 | 2016 | FY | 71392000 | 3628000 | 536000 | 2544000 | -639000 | -2409000 | 0 | 1715000 | 55000 | 19335000 | 96796000 | -3560000 | -590076000 | -113362000 | 99129000 | -8784000 | -616653000 | -102330000 | 689164000 | -115000 | -26784000 | 9000 | 559944000 | 0 | 40087000 | 139486000 | 99399000 | 96796000 | -3560000 | 93236000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2016-02-23 | 2016-02-22 18:50:20 | 2015 | FY | 67081000 | 356000 | -427000 | 1636000 | -13035000 | -2744000 | 0 | -193000 | -10098000 | 4973000 | 60584000 | -5133000 | -16347000 | -74712000 | 61261000 | -370806000 | -405737000 | -15899000 | -132000 | -182000 | -24487000 | 375672000 | 334972000 | 0 | -10181000 | 99399000 | 109580000 | 60584000 | -5133000 | 55451000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2015-02-23 | 2015-02-20 20:28:47 | 2014 | FY | 57910000 | 4703000 | 1520000 | 975000 | 9163000 | -933000 | 0 | -127000 | 10223000 | 3832000 | 78103000 | -5079000 | -307760000 | -181213000 | 58510000 | -1506000 | -437048000 | -2367000 | -1506000 | -163000 | -20203000 | 384408000 | 360169000 | 0 | 1224000 | 109580000 | 108356000 | 78103000 | -5079000 | 73024000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | STBA | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.03639647173 | 0.1833204116 | 0.03556955257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9989535164 | 0.8789476218 | 0.3335385258 | 0.2700724889 | 0.1902809781 | 0.0151237653 | 0.112806548 | 0.1567842697 | 0.8097190219 | 0.3794748601 | 0.8789476218 | 0.05302985591 | 0.3955440241 | 0.03707296651 | 0.2834335695 | 13.21520121 | 0.3384259907 | 7.458893057 | 0 | 0 | 0 | 5.884156916 | 0.05599891111 | 4.470311245 | 4.308494851 | 31.32777364 | 0.3433323433 | 0.3204826874 | 0.9638019848 | 0.3384259907 | 0.3749187118 | -27.62582409 | 3.950539217 | 0.3433323433 | 1.000753736 | 1.000753736 | 2.395925211 | 8.871415301 | 7.756769164 | 7.475989516 | 7.475989516 | 1.061510727 | 2.395925211 | 0.03870096616 | 249.16714 | 1.000753736 | |
51 | STBA | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.5675918919 | 3.275116216 | 0.5675918919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.534592372 | 0.4516337737 | 0.3623122537 | 0.197774226 | 0.01487503467 | 0.1143957882 | 0.02287723439 | 0.802225774 | 0.8448189638 | 0.534592372 | 0.04820709842 | 0.370734532 | 0.05518509746 | 0.2704641368 | 8.008651073 | 0.5474437265 | 7.690455228 | 0 | 0 | 0 | 7.589367962 | 0.04105584208 | 6.166844336 | 6.067763009 | 31.08104011 | 0.3464580874 | 0.6427994717 | 0.9839332208 | 0.5474437265 | 0.6498216216 | -62.2402278 | 5.579939196 | 0.3464580874 | 1.124893988 | 1.124893988 | 3.562743722 | 9.833351441 | 5.633047953 | 5.542543015 | 5.542543015 | 0.4186623871 | 3.562743722 | 0.03523296095 | 7.47319588 | 1.124893988 | |
52 | STBA | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.2299340849 | 0.2299340849 | 0.1157555532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3981779867 | 0.3981779867 | 0.3238505292 | 0.1866689271 | 0.01162909446 | 0.09146059444 | 0.08916076448 | 0.8133310729 | 1 | 0.3981779867 | 0.01830736882 | 0.1439839397 | 0.05986470575 | 0.1258618541 | 10.31695817 | 1.244090726 | 7.864807941 | 0 | 0 | 0 | 6.473666211 | 0.03590883265 | 5.534178393 | 5.441707773 | 46.91049154 | 0.4017019657 | 0.6342736894 | 0.983290994 | 1.244090726 | 2.230546926 | -59.84796455 | 5.308026723 | 0.4017019657 | 1.020232513 | 1.020232513 | 3.612515765 | 11.15488609 | 5.792299277 | 5.695515713 | 5.695515713 | 0.02653585238 | 3.612515765 | 0.03601130144 | 2.619618318 | 1.020232513 | |
53 | STBA | 2020-12-31 | 2020 | FY | 13.33412 | 13.33412 | 3.062213333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06204236421 | 0.06204236421 | 0.06204531313 | -0.00004753077618 | 0.002346146482 | 0.01822100941 | 0.002365820722 | 1.000047531 | 1 | 0.06204236421 | 0.01814962861 | 0.1409564818 | 0.07063643132 | 0.1235423822 | 0.5121969033 | 0.328395714 | 7.766356257 | 0 | 0 | 0 | 6.097511418 | 0.03781343608 | 1.368067556 | 1.229446129 | 25.59630825 | 2.088830798 | 0.1576228152 | 0.8986735515 | 0.328395714 | 0.71268 | -9.869091581 | 1.387148678 | 2.088830798 | 0.8404784442 | 0.8404784442 | 2.861957154 | 46.12688711 | 20.20421994 | 18.15699809 | 18.15699809 | -0.5700396966 | 2.861957154 | 0.04528445185 | 31.50215119 | 0.8404784442 | |
54 | STBA | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.6018221307 | 0.6018221307 | 0.6018221307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3920507501 | 0.3920507501 | 0.3281587712 | 0.1629686435 | 0.01120797878 | 0.0824112121 | 0.01383419011 | 0.8370313565 | 1 | 0.3920507501 | 0.04523444122 | 0.3326045849 | 0.08808906141 | 0.2495898548 | 1.592552888 | 0.3491439324 | 7.352905793 | 0 | 0 | 0 | 5.257270811 | 0.03415413441 | 3.997407777 | 3.848598386 | 4.889195627 | 0.3803163874 | 0.4624134372 | 0.9627735275 | 0.3491439324 | 0.4920499504 | -26.86260431 | 4.297916602 | 0.3803163874 | 1.17044644 | 1.17044644 | 4.660679726 | 14.20251456 | 10.46874627 | 10.07903177 | 10.07903177 | -2.151680956 | 4.660679726 | 0.02677810227 | 13.1764968 | 1.17044644 | |
55 | STBA | 2018-12-31 | 2018 | FY | 13.26717447 | 0.3308276596 | 0.3308276596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63378717 | 0.4371987535 | 0.3738615633 | 0.1448704731 | 0.01452437812 | 0.1125650674 | 0.02632869085 | 0.8551295269 | 0.6898195075 | 0.63378717 | 0.08079359413 | 0.6261566789 | 0.1102345359 | 0.3850531053 | 3.223929371 | 0.2184840246 | 7.750078279 | 0 | 0 | 0 | 6.751641505 | 0.03884961586 | 3.68121104 | 3.561242501 | 4.471186041 | 0.3278998234 | 0.4543702484 | 0.9674105783 | 0.2184840246 | 0.2723765957 | -30.68480345 | 4.215661738 | 0.3278998234 | 1.406251881 | 1.406251881 | 4.670574441 | 12.49279118 | 10.625505 | 10.27922594 | 10.27922594 | 0.2820952848 | 4.670574441 | 0.02624712273 | 9.534300397 | 1.406251881 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 93680000 | 0 | 93680000 | 1 | 0 | 6674000 | 1943000 | 45471000 | 0 | 54520000 | 54520000 | 0 | 0 | -40209000 | -1049000 | -0.0111976943 | 40209000 | 0.4292164816 | -1049000 | 39160000 | 0.4180187874 | 7921000 | 31239000 | 0.3334649872 | 0.81 | 0.81 | 38566666 | 38418085 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-02-27 | 2024-02-26 20:21:11 | 2023 | Q4 | 144767000 | 0 | 144767000 | 1 | 0 | 83586000 | 1435000 | 82151000 | -16052000 | 16052000 | 98743000 | -291823000 | 8676000 | 135853000 | 223474000 | 1.543680535 | 128715000 | 0.8891183764 | 46024000 | 46024000 | 0.3179177575 | 8977000 | 37047000 | 0.255907769 | 0.97 | 0.96 | 38232806 | 38379493 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2023-11-03 | 2023-11-02 17:54:34 | 2023 | Q3 | 99569000 | 0 | 99569000 | 1 | 0 | 28550000 | 1741000 | 30291000 | -16655000 | 1741000 | 1741000 | 122328000 | 35572000 | -42297000 | 41268000 | 0.41446635 | 41268000 | 0.41446635 | 41268000 | 41268000 | 0.41446635 | 7800000 | 33468000 | 0.3361287148 | 0.88 | 0.87 | 38174804 | 38336016 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:58:45 | 2023 | Q2 | 102314000 | 0 | 102314000 | 1 | 0 | 26423000 | 1459000 | 27882000 | -58834000 | -30952000 | -30952000 | 116720000 | 29210000 | -43184000 | 71362000 | 0.6974803057 | 71362000 | 0.6974803057 | -29210000 | 42152000 | 0.4119866294 | 7685000 | 34467000 | 0.336874719 | 0.89 | 0.89 | 38510772 | 38614022 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-05-05 | 2023-05-04 18:16:02 | 2023 | Q1 | 101981000 | 0 | 101981000 | 1 | 0 | 28613000 | 1853000 | 30466000 | -15612000 | 1853000 | 1853000 | 110395000 | 22112000 | -50372000 | 71472000 | 0.7008364303 | 71472000 | 0.7008364303 | -22112000 | 49360000 | 0.4840117277 | 9561000 | 39799000 | 0.3902589698 | 1.02 | 1.02 | 38865669 | 38974660 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-02-24 | 2023-02-24 17:19:28 | 2022 | Q4 | 104701000 | 0 | 104701000 | 1 | 0 | 28435000 | 1348000 | 29783000 | -25707000 | 4076000 | 4076000 | 102960000 | 14150000 | 15089000 | 79489000 | 0.7592000076 | 64400000 | 0.6150848607 | -14150000 | 50250000 | 0.4799381095 | 9980000 | 40270000 | 0.3846190581 | 1.03 | 1.03 | 38944575 | 38944575 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:42:06 | 2022 | Q3 | 96734000 | 0 | 96734000 | 1 | 0 | 27298000 | 1367000 | 28665000 | -14969000 | 1367000 | 1367000 | 89720000 | 6037000 | -47025000 | 52464000 | 0.5423532574 | 52464000 | 0.5423532574 | -6037000 | 46427000 | 0.4799450038 | 9178000 | 37249000 | 0.3850662642 | 0.96 | 0.96 | 38937771 | 38975145 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2022-08-03 | 2022-08-03 17:31:20 | 2022 | Q2 | 21000 | 0 | 21000 | 1 | 0 | 25693000 | 1524000 | 27217000 | -29797000 | 1524000 | 1524000 | 77497000 | 2405000 | 1000 | 38602000 | 1838.190476 | 38601000 | 1838.142857 | -2405000 | 36196000 | 1723.619048 | 7338000 | 28858000 | 1374.190476 | 0.74 | 0.74 | 39083429 | 39099631 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-05-05 | 2022-05-04 18:00:30 | 2022 | Q1 | 82959000 | 0 | 82959000 | 1 | 0 | 24649000 | 1361000 | 26010000 | 0 | 1361000 | 1361000 | 70011000 | 2376000 | 0 | 38433000 | 0.4632770405 | 38433000 | 0.4632770405 | -2376000 | 36057000 | 0.4346363866 | 6914000 | 29143000 | 0.3512940127 | 0.75 | 0.75 | 39073754 | 39089933 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:17:16 | 2021 | Q4 | 84542000 | 0 | 84542000 | 1 | 0 | 28188000 | 1346000 | 29534000 | 91471000 | 4553000 | 4553000 | 71041000 | 2697000 | 11480000 | 41402000 | 0.4897210854 | 29922000 | 0.3539305907 | -2697000 | 27225000 | 0.3220292872 | 4748000 | 22477000 | 0.2658678527 | 0.57 | 0.57 | 39283483 | 39351194 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2021-11-04 | 2021-11-03 17:33:45 | 2021 | Q3 | 84557000 | 0 | 84557000 | 1 | 0 | 26438000 | 890000 | 27328000 | 0 | 890000 | 890000 | 71685000 | 3058000 | 0 | 36986000 | 0.437409085 | 36986000 | 0.437409085 | -3058000 | 33928000 | 0.4012441312 | 6330000 | 27598000 | 0.3263833864 | 0.71 | 0.7 | 39060616 | 39062080 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:22:49 | 2021 | Q2 | 81919000 | 0 | 81919000 | 1 | 0 | 25439000 | 996000 | 26435000 | 0 | 996000 | 996000 | 71425000 | 3273000 | 0 | 38611000 | 0.4713314372 | 38611000 | 0.4713314372 | -3273000 | 35338000 | 0.4313773361 | 6971000 | 28367000 | 0.3462810825 | 0.73 | 0.72 | 39048971 | 39048971 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 31239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233612000 | 233612000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-02-27 | 2024-02-26 20:21:11 | 2023 | Q4 | 37029000 | 12186000 | 601000 | 3874000 | 23018000 | -7094000 | 0 | 0 | 30112000 | -36973000 | 39735000 | -1298000 | 12000 | -34435000 | 58764000 | -138489000 | -115446000 | -215118000 | -20331000 | -277000 | -12612000 | 319208000 | 70870000 | 0 | -4841000 | 233612000 | 238453000 | 39735000 | -1298000 | 38437000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2023-11-03 | 2023-11-02 17:54:34 | 2023 | Q3 | 33468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20898000 | 54366000 | -2234000 | -199742000 | -33423000 | 34435000 | -7040000 | -208004000 | -5118000 | 5157000 | -39000 | -12315000 | 176539000 | 164224000 | 0 | 10586000 | 238453000 | 227867000 | 54366000 | -2234000 | 52132000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:58:45 | 2023 | Q2 | 34434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366000 | 35800000 | -1248000 | -78429000 | -20499000 | 33392000 | -647000 | -67431000 | -115000 | 0 | -20271000 | -12403000 | 48135000 | 15346000 | 0 | -16285000 | 227867000 | 244152000 | 35800000 | -1248000 | 34552000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-05-05 | 2023-05-04 18:16:02 | 2023 | Q1 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41911000 | 41904000 | -1439000 | 57000 | -11226000 | 28140000 | -68926000 | -53394000 | -113000 | 15174000 | -19000 | -12378000 | 42969000 | 45633000 | 0 | 34143000 | 244152000 | 210009000 | 41904000 | -1439000 | 40465000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-02-24 | 2023-02-24 17:19:28 | 2022 | Q4 | 77519000 | 15089000 | -2932000 | 3188000 | -57666000 | -10033000 | 0 | 0 | -47633000 | 0 | 35198000 | -986000 | -90000 | -47966000 | 43453000 | -86391000 | -91980000 | -112000 | 23292000 | -310000 | -12083000 | 121101000 | 131888000 | 0 | 75106000 | 210009000 | 134903000 | 35198000 | -986000 | 34212000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:42:06 | 2022 | Q3 | 37249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14686000 | 51935000 | -1321000 | 120000 | -41119000 | 68108000 | -59216000 | -33428000 | -7135000 | 0 | -3548000 | -11724000 | -205891000 | -228298000 | 0 | -209791000 | 134903000 | 344694000 | 51935000 | -1321000 | 50614000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2022-08-03 | 2022-08-03 17:31:20 | 2022 | Q2 | 28858000 | 0 | 0 | 0 | 54480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16633000 | 66705000 | -896000 | 75000 | -100704000 | 35734000 | -84448000 | -150239000 | -183000 | 11465000 | -4531000 | -11771000 | -390509000 | -395529000 | 0 | -479063000 | 344694000 | 823757000 | 66705000 | -896000 | 65809000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-05-05 | 2022-05-04 18:00:30 | 2022 | Q1 | 29143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57453000 | 86596000 | -660000 | 0 | -211265000 | 44025000 | 44960000 | -122940000 | -259000 | 5818000 | -56000 | -11374000 | -56243000 | -62114000 | 0 | -98458000 | 823757000 | 922215000 | 86596000 | -660000 | 85936000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:17:16 | 2021 | Q4 | 22477000 | 11480000 | 2383000 | 2427000 | 176972000 | 0 | 0 | 0 | 176972000 | -171368000 | 44371000 | -1501000 | -45784000 | -86646000 | 35406000 | 374000 | -98151000 | -10013000 | 26026000 | -328000 | -11371000 | 37304000 | 41618000 | 0 | -12162000 | 922215000 | 934377000 | 44371000 | -1501000 | 42870000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2021-11-04 | 2021-11-03 17:33:45 | 2021 | Q3 | 27598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16099000 | 43697000 | -184000 | 19249000 | -73384000 | 36548000 | 566000 | -17205000 | -276000 | 0 | 0 | -10991000 | -66126000 | -77393000 | 0 | -50901000 | 934377000 | 985278000 | 43697000 | -184000 | 43513000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:22:49 | 2021 | Q2 | 28367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9531000 | 37898000 | -1115000 | 170406000 | -64549000 | 40153000 | 2093000 | 146988000 | -313000 | 0 | -167000 | -10988000 | 140431000 | 128963000 | 0 | 313849000 | 985278000 | 671429000 | 37898000 | -1115000 | 36783000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 207462000 | 0 | 207462000 | 0 | 0 | 0 | 207462000 | 0 | 373424000 | 0 | 373424000 | 0 | 0 | 8958217000 | 9331641000 | 0 | 9539103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88529000 | 0 | 0 | 0 | 88529000 | 0 | 0 | 88529000 | 0 | 1295074000 | 0 | 0 | 0 | 1295074000 | 1295074000 | 1383603000 | 0 | 1383603000 | 0 | 88529000 | -118933000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2024-02-27 | 2024-02-26 20:21:11 | 2023 | Q4 | 233612000 | 970391000 | -233612000 | 0 | 0 | 239043000 | 239043000 | 91106000 | 373424000 | 4059000 | 377483000 | 249055000 | 66821000 | 8549571000 | 9334036000 | 0 | 9573079000 | 0 | 458246000 | 0 | 0 | 6109506000 | 6567752000 | 49413000 | 1456944999 | 21553000 | 193971000 | 1721881999 | 1 | 44682000 | 8289634000 | 0 | 103623000 | 959604000 | -90901000 | 311119000 | 1283445000 | 1283445000 | 9573079000 | 0 | 9573079000 | 249055000 | 552341000 | 318729000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2023-11-03 | 2023-11-02 17:54:34 | 2023 | Q3 | 238453000 | 955262000 | 238453000 | 0 | 0 | 252674000 | 238453000 | 49522000 | 373424000 | 4379000 | 373424000 | 955262000 | 1279164000 | -1328686000 | 1328686000 | 7898938000 | 9466077000 | 0 | 630000000 | 0 | 0 | -630000000 | 630000000 | 88739000 | 0 | 0 | -88739000 | 88739000 | 7523806000 | 0 | 8242545000 | 0 | 103623000 | 935162000 | -125636000 | 310383000 | 1223532000 | 1223532000 | 9466077000 | 0 | 9466077000 | 955262000 | 718739000 | 480286000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:58:45 | 2023 | Q2 | 227867000 | 970372000 | 227867000 | 0 | 0 | 240294000 | 227867000 | 48838000 | 373424000 | 4709000 | 373424000 | 970372000 | 1294958000 | -1343796000 | 1343796000 | 7681259000 | 9252922000 | 0 | 530000000 | 0 | 0 | -530000000 | 530000000 | 93996000 | 0 | 0 | -93996000 | 93996000 | 7416073000 | 0 | 8040069000 | 0 | 103623000 | 913974000 | -114043000 | 309299000 | 1212853000 | 1212853000 | 9252922000 | 0 | 9252922000 | 970372000 | 623996000 | 396129000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-05-05 | 2023-05-04 18:16:02 | 2023 | Q1 | 244152000 | 997702000 | 244152000 | 0 | 0 | 252129000 | 244152000 | 49126000 | 373424000 | 5039000 | 373424000 | 998708000 | 0 | -49126000 | 1372132000 | 7577158000 | 9193442000 | 0 | 495000000 | 0 | 0 | -495000000 | 495000000 | 69096000 | 0 | 0 | 425904000 | 495000000 | 6975647000 | 0 | 7965647000 | 0 | 103623000 | 890840000 | -96658000 | 329990000 | 1227795000 | 1227795000 | 9193442000 | 0 | 9193442000 | 998708000 | 564096000 | 319944000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2023-02-24 | 2023-02-24 17:19:28 | 2022 | Q4 | 210009000 | 1001784000 | 210009000 | 0 | 0 | 219381000 | 210009000 | 49285000 | 373424000 | 5378000 | 373424000 | 1002778000 | 74594000 | -1071994000 | 428087000 | 8472471000 | 9110567000 | 0 | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 370000000 | 69194000 | -22986000 | 22986000 | 7486714000 | 7555908000 | 0 | 45683000 | 7925908000 | 0 | 103623000 | 863948000 | -112125000 | 329213000 | 1184659000 | 1184659000 | 9110567000 | 0 | 9110567000 | 2004562000 | 439194000 | 229185000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:42:06 | 2022 | Q3 | 134903000 | 996403000 | 1131306000 | 0 | 0 | 140925000 | 1131306000 | 49802000 | 373424000 | 5743000 | 373424000 | 997428000 | 0 | 5743000 | 1426397000 | 6378266000 | 8935969000 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | -35000000 | 35000000 | 69291000 | 0 | 0 | -34291000 | 35000000 | 7712788000 | 0 | 7782788000 | 0 | 103623000 | 835684000 | -114967000 | 328841000 | 1153181000 | 1153181000 | 8935969000 | 0 | 8935969000 | 1993831000 | 104291000 | -30612000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2022-08-03 | 2022-08-03 17:31:20 | 2022 | Q2 | 344694000 | 1067492000 | 1412186000 | 0 | 0 | -1067492000 | 344694000 | 50913000 | 373424000 | 6120000 | 373424000 | 1068576000 | 0 | 6120000 | 1499033000 | 7260087000 | 9103814000 | 0 | 39259000 | 0 | 0 | 5505787000 | 5545046000 | 76411000 | 0 | 0 | 0 | 76411000 | 2303999000 | 0 | 7925456000 | 0 | 103623000 | 809644000 | -67171000 | 332262000 | 1178358000 | 1178358000 | 9103814000 | 0 | 9103814000 | 2136068000 | 76411000 | -268283000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-05-05 | 2022-05-04 18:00:30 | 2022 | Q1 | 823757000 | 1027080000 | 1850837000 | 0 | 0 | 0 | 1850837000 | 51671000 | 373424000 | 6497000 | 373424000 | 1028218000 | 0 | 6497000 | 1459810000 | 6121634000 | 9432281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76579000 | 0 | 0 | 0 | 76579000 | 8170752000 | 0 | 8247331000 | 0 | 103623000 | 791345000 | -47043000 | 337025000 | 1184950000 | 1184950000 | 9432281000 | 0 | 9432281000 | 2055298000 | 76579000 | -747178000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | STBA | USD | 719220 | 2022-02-28 | 2022-02-28 17:17:16 | 2021 | Q4 | 922215000 | 909651000 | 922215000 | 0 | 0 | 0 | 922215000 | 52632000 | 373424000 | 6895000 | 373424000 | 910793000 | 1231585000 | -1284217000 | 1284217000 | 7282097000 | 9488529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76823000 | 0 | 0 | 0 | 76823000 | 8205252000 | 0 | 8282075000 | 0 | 103623000 | 773659000 | -7090000 | 1206454000 | 1206454000 | 1206454000 | 9488529000 | 0 | 9488529000 | 910793000 | 76823000 | -845392000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | STBA | USD | 719220 | 2021-11-04 | 2021-11-03 17:33:45 | 2021 | Q3 | 934377000 | 868994000 | 1803371000 | 0 | 0 | 6329077000 | 8132448000 | 52727000 | 373424000 | 7334000 | 373424000 | 870121000 | 0 | 7334000 | 1303606000 | 0 | 9436054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821000 | 0 | 0 | 0 | 86821000 | 8147552000 | 0 | 8234373000 | 0 | 103623000 | 762374000 | -1029000 | 336713000 | 1201681000 | 1201681000 | 9436054000 | 0 | 9436054000 | 1739115000 | 86821000 | -847556000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | STBA | USD | 719220 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:22:49 | 2021 | Q2 | 985278000 | 839279000 | 1824557000 | 0 | 0 | 6395532000 | 8220089000 | 54173000 | 373424000 | 7771000 | 373424000 | 840375000 | 0 | 7771000 | 1275743000 | 0 | 9495832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87082000 | 0 | 0 | 0 | 87082000 | 8220017000 | 0 | 8307099000 | 0 | 103623000 | 746472000 | 3605000 | 335033000 | 1188733000 | 1188733000 | 9495832000 | 0 | 9495832000 | 1679654000 | 87082000 | -898196000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | S&T Bancorp, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Banks - Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.17 | 0.84 | 1.02 | 1.12 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 165,343 | FTEs | 1,244 | EV/EBITDA | 249.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 30 | ROE | 11.3% | P/E | 8.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.2B | ROA | 1.5% | P/B | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.77 | Gross Margin | 99.9% | Debt/Equity | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 24.51-36.28 | DPS | 34.3% | Current Ratio | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14.20 | 46.13 | 11.15 | 9.83 | 8.87 | 13.18 | 31.50 | 2.62 | 7.47 | 249.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.17 | 0.84 | 1.02 | 1.12 | 1.00 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | S&T Bancorp, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Christopher J. McComish | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Banks - Regional | |||
9 | Website | https://www.stbancorp.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | S&T Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for S&T Bank that provides retail and commercial banking products and services. The company operates through six segments: Commercial Real Estate, Commercial and Industrial, Business Banking, Commercial Construction, Consumer Real Estate, and Other Consumer. The company accepts time and demand deposits; and offers commercial and consumer loans, cash management services, and brokerage and trust services, as well as acts as guardian and custodian of employee benefits. It also manages private investment accounts for individuals and institutions. In addition, the company distributes life insurance and long-term disability income insurance products, as well as offers title insurance agency services to commercial customers; and acts as a reinsurer of credit life, accident, and health insurance policies. As of December 31, 2021, it operated 73 banking branches and 5 loan production offices located in Western Pennsylvania, Eastern Pennsylvania, Northeast Ohio, Central Ohio, and Upstate New York. S&T Bancorp, Inc. was founded in 1902 and is headquartered in Indiana, Pennsylvania. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 194 | 239 | 258 | 281 | 282 | 299 | 339 | 341 | 374 | 536 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | ||
8 | Gross Profit | 194 | 239 | 258 | 281 | 282 | 299 | 339 | 341 | 374 | 536 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | ||
10 | EBITDA | 93 | 108 | 125 | 157 | 183 | 123 | 29 | 147 | 209 | 6 | ||
11 | EBITDA, % | 47.6% | 45.2% | 48.4% | 55.8% | 65.0% | 41.1% | 8.5% | 43.2% | 55.9% | 1.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 88 | 107 | 121 | 154 | 179 | 117 | 21 | 136 | 200 | 471 | ||
13 | EBIT, % | 45.2% | 45.0% | 47.0% | 54.9% | 63.4% | 39.2% | 6.2% | 39.8% | 53.5% | 87.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 75 | 91 | 97 | 119 | 123 | 117 | 21 | 136 | 169 | 179 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 38.8% | 38.3% | 37.5% | 42.5% | 43.7% | 39.2% | 6.2% | 39.8% | 45.2% | 33.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 58 | 67 | 71 | 73 | 105 | 98 | 21 | 110 | 136 | 145 | ||
17 | Profit Margin, % | 29.8% | 28.1% | 27.7% | 25.9% | 37.4% | 32.8% | 6.2% | 32.4% | 36.2% | 27.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 58 | 67 | 71 | 73 | 105 | 98 | 21 | 110 | 136 | 145 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | (0) | 1 | 14 | 4 | (0) | (4) | 2 | (3) | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
27 | Change in working capital | 9 | (13) | (1) | 9 | 15 | 16 | (94) | 51 | 83 | (3) | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 5 | 19 | 13 | (2) | 16 | 122 | 38 | 13 | 20 | ||
29 | Operating Cash Flow | 78 | 61 | 97 | 114 | 128 | 138 | 53 | 216 | 240 | 172 | ||
30 | Investments in PPE | (5) | (5) | (4) | (5) | (4) | (5) | (5) | (4) | (4) | (6) | ||
31 | Acquisitions | (308) | (16) | (590) | 4 | 5 | 64 | (194) | 179 | 0 | 1 | ||
32 | Investment purchases | (181) | (75) | (113) | (157) | (93) | (130) | (178) | (314) | (401) | (100) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 59 | 61 | 99 | 147 | 90 | 152 | 207 | 147 | 191 | 155 | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | (371) | (9) | (202) | (200) | (292) | 10 | 4 | (185) | (494) | ||
35 | Investing Cash Flow | (437) | (406) | (617) | (212) | (202) | (211) | (161) | 12 | (399) | (444) | ||
36 | Debt repayment | (2) | (16) | (102) | (2) | (2) | (36) | (27) | (11) | (8) | (65) | ||
37 | Dividends payments | (20) | (24) | (27) | (29) | (35) | (37) | (44) | (44) | (47) | (50) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | (0) | (1) | (13) | (19) | (13) | (1) | (8) | (21) | ||
39 | Common Stock Issuance | (2) | (0) | 689 | - | - | 207 | 10 | 26 | 35 | (64) | ||
40 | Other Financing Activites | 384 | 376 | 0 | 108 | 162 | (0) | 214 | 494 | (526) | 495 | ||
41 | Financing Cash Flow | 360 | 335 | 560 | 76 | 112 | 114 | 139 | 464 | (554) | 296 | ||
42 | Cash at beginning of period | 108 | 110 | 99 | 139 | 117 | 155 | 198 | 230 | 922 | 210 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | (10) | 40 | (22) | 38 | 42 | 32 | 693 | (712) | 24 | ||
44 | Cash at end of period | 110 | 99 | 139 | 117 | 155 | 198 | 230 | 922 | 210 | 234 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 110 | 99 | 139 | 117 | 155 | 169 | 230 | 922 | 210 | 234 | ||
51 | Short Term Investments | 640 | 661 | 693 | 698 | - | - | 770 | 910 | 1,002 | 970 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 750 | 760 | 833 | 815 | 155 | 169 | 1,000 | 1,832 | 210 | (234) | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 3,358 | 4,550 | 5,075 | 5,208 | 6,080 | 201 | 310 | 973 | 219 | 239 | ||
56 | Total Current Assets | 4,108 | 5,310 | 5,908 | 6,024 | 6,236 | 169 | 1,000 | 1,832 | 210 | 239 | ||
57 | Goodwill | 176 | 292 | 292 | 292 | 287 | 372 | 373 | 373 | 373 | 373 | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 176 | 292 | 292 | 292 | 287 | 372 | 373 | 373 | 373 | 377 | ||
60 | Long Term Investments | 640 | 661 | 693 | 698 | 685 | 784 | 774 | 911 | 1,003 | 249 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 38 | 49 | 45 | 43 | 42 | 57 | 56 | 53 | 49 | 91 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | (39) | (52) | (48) | (1,072) | 8,550 | ||
63 | Total non-current Assets | 857 | 1,008 | 1,035 | 1,036 | 1,017 | 1,213 | 1,203 | 1,337 | 428 | 9,334 | ||
64 | Total assets | 4,965 | 6,318 | 6,943 | 7,060 | 7,252 | 8,765 | 8,968 | 9,489 | 9,111 | 9,573 | ||
65 | Short Term debt | 290 | 356 | 660 | 540 | 470 | 281 | 75 | 97 | 370 | 458 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | (281) | (75) | 7,870 | - | 6,110 | ||
69 | Total current liabilities | 290 | 356 | 660 | 540 | 470 | 281 | 75 | 7,967 | 370 | 6,568 | ||
70 | Long Term debt | 65 | 163 | 60 | 93 | 116 | 115 | 88 | 77 | 69 | 49 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 89 | 54 | 49 | (23) | 1,457 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 26 | 34 | 27 | 23 | 22 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (115) | (88) | (77) | 7,487 | 194 | ||
74 | Total non-current liabilities | 65 | 163 | 60 | 93 | 116 | 115 | 88 | 77 | 7,556 | 1,722 | ||
75 | Total liabilities | 4,356 | 5,526 | 6,101 | 6,176 | 6,316 | 7,573 | 7,813 | 77 | 7,926 | 8,290 | ||
76 | Common Stock | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
77 | Retained earnings | 504 | 544 | 586 | 628 | 702 | 761 | 710 | 774 | 864 | 960 | ||
78 | Other Income/Loss | (14) | (16) | (14) | (18) | (23) | (12) | 9 | (7) | (112) | (91) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 40 | 174 | 180 | 184 | 167 | 339 | 332 | 336 | 329 | 311 | ||
80 | Total shareholders equity | 608 | 792 | 842 | 884 | 936 | 1,192 | 1,155 | 1,206 | 1,185 | 1,283 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 608 | 792 | 842 | 884 | 936 | 1,192 | 1,155 | 1,206 | 1,185 | 1,283 | ||
83 | Total debt | 355 | 519 | 720 | 633 | 586 | 396 | 163 | 77 | 439 | 552 | ||
84 | Total Investments | 1,281 | 1,322 | 1,387 | 1,397 | 685 | 784 | 1,544 | 1,820 | 2,005 | 249 | ||
85 | Net Debt | 245 | 419 | 581 | 516 | 430 | 227 | (67) | (845) | 229 | 319 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 82 | 85 | 85 | 83 | 0 | 97 | 105 | 102 | 102 | 100 | 145 | 94 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 82 | 85 | 85 | 83 | 0 | 97 | 105 | 102 | 102 | 100 | 145 | 94 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | 39 | 37 | 41 | 38 | 39 | 52 | 79 | 71 | 71 | 41 | 223 | (1) | ||
11 | EBITDA, % | 47.1% | 43.7% | 49.0% | 46.3% | 183819.0% | 54.2% | 75.9% | 70.1% | 69.7% | 41.4% | 154.4% | -1.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 39 | 37 | 30 | 38 | 39 | 52 | 64 | 71 | 71 | 41 | 129 | 40 | ||
13 | EBIT, % | 47.1% | 43.7% | 35.4% | 46.3% | 183814.3% | 54.2% | 61.5% | 70.1% | 69.7% | 41.4% | 88.9% | 42.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 35 | 34 | 27 | 36 | 36 | 46 | 50 | 49 | 42 | 41 | 46 | 39 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 43.1% | 40.1% | 32.2% | 43.5% | 172361.9% | 48.0% | 48.0% | 48.4% | 41.2% | 41.4% | 31.8% | 41.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 28 | 28 | 22 | 29 | 29 | 37 | 40 | 40 | 34 | 33 | 37 | 31 | ||
17 | Profit Margin, % | 34.6% | 32.6% | 26.6% | 35.1% | 137419.0% | 38.5% | 38.5% | 39.0% | 33.7% | 33.6% | 25.6% | 33.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 28 | 28 | 22 | 29 | 29 | 37 | 78 | (0) | 34 | 33 | 37 | 31 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 11 | - | - | - | 15 | - | - | - | 12 | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 2 | - | - | - | (3) | - | - | - | 1 | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | 177 | - | 54 | - | (58) | - | - | - | 23 | - | ||
28 | Other non-cash items | 10 | 16 | (171) | 57 | (17) | 15 | - | 42 | 1 | 21 | (37) | (31) | ||
29 | Operating Cash Flow | 38 | 44 | 44 | 87 | 67 | 52 | 35 | 42 | 36 | 54 | 40 | - | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (0) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | - | ||
31 | Acquisitions | 170 | 19 | (46) | - | 0 | 0 | (0) | 0 | (78) | (200) | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | (65) | (73) | (87) | (211) | (101) | (41) | (48) | (11) | (20) | (33) | (34) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 40 | 37 | 35 | 44 | 36 | 68 | 43 | 28 | 33 | 34 | 59 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | 1 | 0 | 45 | (84) | (59) | (86) | (69) | (1) | (7) | (138) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 147 | (17) | (98) | (123) | (150) | (33) | (92) | (53) | (67) | (208) | (115) | - | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (10) | (0) | (0) | (7) | (0) | (0) | (0) | (5) | (215) | - | ||
37 | Dividends payments | (11) | (11) | (11) | (11) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (13) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | - | (0) | (0) | (5) | (4) | (0) | (0) | (20) | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 26 | 6 | 11 | - | 23 | 15 | - | 5 | (20) | - | ||
40 | Other Financing Activites | 140 | (66) | 37 | (56) | (391) | (206) | 121 | 43 | 48 | 177 | 319 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 129 | (77) | 42 | (62) | (396) | (228) | 132 | 46 | 15 | 164 | 71 | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 671 | 985 | 934 | 922 | 824 | 345 | 135 | 210 | 244 | 228 | 238 | 234 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 314 | (51) | (12) | (98) | (479) | (210) | 75 | 34 | (16) | 11 | (5) | - | ||
44 | Cash at end of period | 985 | 934 | 922 | 824 | 345 | 135 | 210 | 244 | 228 | 238 | 234 | 234 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 985 | 934 | 922 | 824 | 345 | 135 | 210 | 244 | 228 | 238 | 234 | 207 | ||
51 | Short Term Investments | 839 | 869 | 910 | 1,027 | 1,067 | 996 | 1,002 | 998 | 970 | 955 | 970 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,825 | 1,803 | 922 | 1,851 | 1,412 | 1,131 | 210 | 244 | 228 | 238 | (234) | 207 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 6,396 | 6,329 | - | - | (1,067) | 141 | 219 | 252 | 240 | 253 | 239 | - | ||
56 | Total Current Assets | 8,220 | 8,132 | 922 | 1,851 | 345 | 1,131 | 210 | 244 | 228 | 238 | 239 | 207 | ||
57 | Goodwill | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | ||
58 | Intangible Assets | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 377 | 373 | ||
60 | Long Term Investments | 840 | 870 | 911 | 1,028 | 1,069 | 997 | 1,003 | 999 | 970 | 955 | 249 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 91 | - | ||
62 | Other non-current Assets | 8 | 7 | (1,284) | 6 | 6 | 6 | (1,072) | (49) | (1,344) | (1,329) | 8,550 | 8,958 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,276 | 1,304 | 1,284 | 1,460 | 1,499 | 1,426 | 428 | 1,372 | 1,344 | 1,329 | 9,334 | 9,332 | ||
64 | Total assets | 9,496 | 9,436 | 9,489 | 9,432 | 9,104 | 8,936 | 9,111 | 9,193 | 9,253 | 9,466 | 9,573 | 9,539 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 39 | 35 | 370 | 495 | 530 | 630 | 458 | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | 5,506 | (35) | - | (495) | (530) | (630) | 6,110 | - | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | 5,545 | 35 | 370 | 495 | 530 | 630 | 6,568 | - | ||
70 | Long Term debt | 87 | 87 | 77 | 77 | 76 | 69 | 69 | 69 | 94 | 89 | 49 | 89 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | (23) | - | - | - | 1,457 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 22 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | (34) | 7,487 | 426 | (94) | (89) | 194 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 87 | 87 | 77 | 77 | 76 | 35 | 7,556 | 495 | 94 | 89 | 1,722 | 89 | ||
75 | Total liabilities | 8,307 | 8,234 | 8,282 | 8,247 | 7,925 | 7,783 | 7,926 | 7,966 | 8,040 | 8,243 | 8,290 | 89 | ||
76 | Common Stock | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1,295 | ||
77 | Retained earnings | 746 | 762 | 774 | 791 | 810 | 836 | 864 | 891 | 914 | 935 | 960 | - | ||
78 | Other Income/Loss | 4 | (1) | (7) | (47) | (67) | (115) | (112) | (97) | (114) | (126) | (91) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 335 | 337 | 1,206 | 337 | 332 | 329 | 329 | 330 | 309 | 310 | 311 | - | ||
80 | Total shareholders equity | 1,189 | 1,202 | 1,206 | 1,185 | 1,178 | 1,153 | 1,185 | 1,228 | 1,213 | 1,224 | 1,283 | 1,295 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,189 | 1,202 | 1,206 | 1,185 | 1,178 | 1,153 | 1,185 | 1,228 | 1,213 | 1,224 | 1,283 | 1,295 | ||
83 | Total debt | 87 | 87 | 77 | 77 | 76 | 104 | 439 | 564 | 624 | 719 | 552 | 89 | ||
84 | Total Investments | 1,680 | 1,739 | 911 | 2,055 | 2,136 | 1,994 | 2,005 | 999 | 970 | 955 | 249 | - | ||
85 | Net Debt | (898) | (848) | (845) | (747) | (268) | (31) | 229 | 320 | 396 | 480 | 319 | (119) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 30.47 | |||||
5 | Beta | 0.77 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 39 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 18.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 552 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,178 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,730 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 31.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 68.1% | |||||
18 | WACC, % | 7.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 16.3% | 0.0% | 18.7% | 19.8% | 19.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 18.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 74 | 41 | 13 | 25 | 36 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | |
32 | Effective interest rate, % | 7.4% | 2.4% | 4.5% | 6.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 299 | 339 | 341 | 374 | 536 | 626 | 730 | 852 | 995 | 1,161 | |
8 | Revenue Growth, % | 13.3% | 0.5% | 9.8% | 43.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | ||
9 | EBITDA | 123 | 29 | 147 | 209 | 6 | 170 | 198 | 232 | 270 | 316 | |
10 | EBITDA, % | 41.1% | 8.5% | 43.2% | 55.9% | 1.2% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | |
11 | Depreciation | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | |
12 | Depreciation, % | 1.9% | 2.3% | 3.4% | 2.4% | 1.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
13 | EBIT | 117 | 21 | 136 | 200 | (0) | 156 | 182 | 212 | 247 | 289 | |
14 | EBIT, % | 39.2% | 6.2% | 39.8% | 53.5% | 0.0% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 169 | 1,000 | 1,832 | 210 | (234) | 1,322 | 1,543 | 1,801 | 2,102 | 2,453 | |
22 | Total Cash, % | 56.6% | 294.9% | 537.6% | 56.1% | -43.6% | 211.3% | 211.3% | 211.3% | 211.3% | 211.3% | |
23 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (5) | (5) | (4) | (4) | (6) | (8) | (9) | (10) | (12) | (14) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.7% | 1.6% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 299 | 339 | 341 | 374 | 536 | 626 | 730 | 852 | 995 | 1,161 | |
38 | EBITDA | 123 | 29 | 147 | 209 | 6 | 170 | 198 | 232 | 270 | 316 | |
39 | EBIT | 117 | 21 | 136 | 200 | (0) | 156 | 182 | 212 | 247 | 289 | |
40 | Tax Rate, % | 16.3% | 0.0% | 18.7% | 19.8% | 19.0% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | |
41 | EBIAT | 98 | 21 | 110 | 160 | (0) | 133 | 155 | 181 | 212 | 247 | |
42 | Depreciation | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | |
43 | Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (5) | (5) | (4) | (4) | (6) | (8) | (9) | (10) | (12) | (14) | |
47 | UFCF | 99 | 23 | 118 | 166 | 0 | 140 | 164 | 191 | 223 | 260 | |
48 | WACC, % | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 131 | 143 | 155 | 169 | 184 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 783 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,960 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 319 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 270 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,642 | ||||||||
57 | Terminal Value | 8,708 | Shares Outstanding, MM | 39 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 6,178 | Equity Value Per Share, USD | 171.82 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 299 | 339 | 341 | 374 | 536 | 626 | 730 | 852 | 995 | 1,161 | |
8 | Revenue Growth, % | 13.3% | 0.5% | 9.8% | 43.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | 138 | 53 | 216 | 240 | 172 | 275 | 320 | 374 | 437 | 509 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 46.2% | 15.8% | 63.4% | 64.3% | 32.0% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | |
11 | Capital Expenditure | (5) | (5) | (4) | (4) | (6) | (8) | (9) | (10) | (12) | (14) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.7% | 1.6% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
13 | Free Cash Flow | 133 | 48 | 213 | 237 | 166 | 267 | 312 | 364 | 424 | 495 | |
14 | Free Cash Flow, % | 44.5% | 14.2% | 62.4% | 63.2% | 30.9% | 42.7% | 42.7% | 42.7% | 42.7% | 42.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 133 | 48 | 213 | 237 | 166 | 267 | 312 | 364 | 424 | 495 | |
22 | WACC, % | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 249 | 272 | 296 | 323 | 351 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,491 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 13,261 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 319 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 515 | Equity Value - (USD 'MM) | 12,942 | ||||||||
32 | Terminal Value | 16,590 | Shares Outstanding, MM | 39 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 11,770 | Equity Value Per Share, USD | 334.81 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.60 | 13.33 | 0.23 | 0.57 | 0.04 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.60 | 13.33 | 0.23 | 3.28 | 0.18 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.60 | 3.06 | 0.12 | 0.57 | 0.04 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 39.2% | 6.2% | 39.8% | 53.5% | 87.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 39.2% | 6.2% | 39.8% | 45.2% | 33.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 32.8% | 6.2% | 32.4% | 36.2% | 27.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 16.3% | 0.0% | 18.7% | 19.8% | 19.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.40 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.28 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.59 | 0.51 | 10.32 | 8.01 | 13.22 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.35 | 0.33 | 1.24 | 0.55 | 0.34 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 7.35 | 7.77 | 7.86 | 7.69 | 7.46 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.26 | 6.10 | 6.47 | 7.59 | 5.88 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.46 | 0.16 | 0.63 | 0.64 | 0.32 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.96 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.35 | 0.33 | 1.24 | 0.55 | 0.34 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.49 | 0.71 | 2.23 | 0.65 | 0.37 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 26.86 | 9.87 | 59.85 | 62.24 | 27.63 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 4.30 | 1.39 | 5.31 | 5.58 | 3.95 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.38 | 2.09 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.17 | 0.84 | 1.02 | 1.12 | 1.00 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 10.08 | 18.16 | 5.70 | 5.54 | 7.48 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 14.20 | 46.13 | 11.15 | 9.83 | 8.87 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -2.15 | -0.57 | 0.03 | 0.42 | 1.06 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.66 | 2.86 | 3.61 | 3.56 | 2.40 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.027 | 0.045 | 0.036 | 0.035 | 0.039 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 13.18 | 31.50 | 2.62 | 7.47 | 249.17 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.17 | 0.84 | 1.02 | 1.12 | 1.00 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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