ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
операционный доход/расход центра
2
годмесяц+остаток
результат месяца
3
2018
основные средства
-1191530-119153
статистика за год сентябрь 2020 - август 2021
анализ доходов за период сент-ноябрь 21-22 гг
4
1январь-2865373333-74473доход, 12 мес6924821
5
2февраль-1524832801-56920ср. доход на месяц57706820212022
6
3март-1406146901-24080доходсентоктноясуммасентоктноясумма
7
4апрель-1105935789651расход, 12 мес6894632всего206472177680242600626752109561995495547626458658%
8
5май-244093639912640ср. расход на месяц574553жители173502454338026799194301129549254769803623%
9
6июнь-246264551833532поддержкабизнес18912115313720457454683366550700003000016655070%
10
7июль-428837132761976
структура дохода, 12 мес
янв-дек 2021всего4686105700806068771645567593130472713545968161181198%
11
8август-5700056276программа центра350109041%376217838,50%
образовательная
1116851242609271032865599420654335500321985633%
12
9сентябрь-25000031276поддержка224039926%249455325,53%продажисобытийная754208999812640029181816271011699516217544188051%
13
10октябрь-3150028126гранты150000018%130000013,30%детская1375601452401452404280408645011740011400031785026%
14
11ноябрь-153372812040909аренда6418509%7159107,33%мерч1059951619822009274689042264501167601607405039507%
15
12декабрь-294156209073583мерч/продукция5848888%125008412,79%аренда379504860041600128150181005612554050128275
16
2019январь-2675954800101624бизнесинтеграция2500002,56%
17
2февраль-16090236761092109772725814394в мес
18
3март-3993652484121758
структура расхода, 12 мес
19
4апрель-1765561700165803сотрудники207801730%выводподдержка
20
5май-2266735135178271программа158373923%
понижение поддержки на 57%
21
6июнь-2804650769200994
аренда и коммуналка
147443121%при этом
22
7июль-4649220035174537
обслуживание и благоустройтсво
122524918%
повышение донатов от жителей на 23%
23
8-10авн, сен, окт-1940314960170094
другое (продукция, маркетинг, спецпроекты)
5515718%
и понижение донатов от бизнеса на 70%
24
11ноябрь-202706500156324
25
12декабрь-2811420621148831продажи
26
2020январь-5654645580137865
статистика за год сентябрь 2021 - август 2022
в целом программа на том же уровне
27
февраль, март-1110814361070394доход, 12 мес12963698при этом
28
апрель-917783787216488ср. доход на месяц1080308
понизилась посещение образовательной наа 33%
29
май-7144547528-7429
повысилось событийной на 51%
30
июнь-7714857399-27178расход, 12 мес13045760
понизилось детской на 26%
31
июль-112873119961-20091ср. расход на месяц1087147
мерчи и аренда примерно на том же
32
август-288210269690-38610-18520
33
сентябрь-363328396742-519733413
структура дохода, 12 мес
янв-дек 20226,82%
34
октябрь-451610466298949114687программа центра532423641%401888133,27%-91,38%
повысилась программа на 7%
35
ноябрь-4900574879737406-2085поддержка188330315%130342610,79%252,69%
понизилась на 90% поддержка
36
декабрь-603458564953-31099-38505гранты266233221%328500027,19%-28,92%
гранты увеличились в 2,5 раза
37
2021январь-563011586281-33023269аренда6095855%5088754,21%195,97%
аренда понизилась на 28%
38
февраль-6737427220645299248322мерч/продукция248424319%244984320,28%100,00%мерч в 2 раза
39
март-700457601678-127-98779бизнесинтеграция6600005%5150004,26%206,00%
увеличение би в 2 раза
40
апрель-51758561697813395799393120810241006752,03
41
май-61646157084296551-45619
структура расхода, 12 мес
42
июнь-69025068816478073-2086сотрудники390103330%
43
июль-54728561268611547665401программа167464413%
44
август-67738661016376062-67223
аренда и коммуналка
139992411%
45
сентябрь-71542071036770459-5054
обслуживание и благоустройтсво
129835910%
46
октябрь-850708860065637999357
другое (продукция, маркетинг, спецпроекты)
190221415%
47
ноябрь-933260102347519973590215спецпроекты274333321%
48
декабрь-11426391258916334650116276
49
2022январь-842458740119,87244929-102338
50
февраль-900810870352286490-30457
51
март-887521859909289260-27612
52
апрель-8509128538392958732927
53
май-93166695617333253524507
54
июнь-2064098179692960945-267169
55
июль-1583609161243410267628825
56
август-98212696679490613-15332
57
сентябрь-93449799299115116158494
58
октябрь-736508691112135140-45396
59
ноябрь-71619066624388638-49947
60
декабрь-11449661319206273305174240
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100