| A | B | C | D | E | F | H | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | операционный доход/расход центра | ||||||||||||||||||
2 | год | месяц | – | + | результат месяца | остаток на счетах | |||||||||||||
3 | 2018 | основные средства | -119153 | 0 | -119153 | ||||||||||||||
4 | 1 | январь | -28653 | 73333 | -74473 | статистика статей дохода и расхода центра по годам | |||||||||||||
5 | 2 | февраль | -15248 | 32801 | -56920 | ||||||||||||||
6 | 3 | март | -14061 | 46901 | -24080 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
7 | 4 | апрель | -11059 | 35789 | 651 | сумма, тыс. руб | доля, % | сумма, тыс. руб | доля, % | сумма, тыс. руб | доля, % | сумма, тыс. руб | доля, % | сумма, тыс. руб | доля, % | ||||
8 | 5 | май | -24409 | 36399 | 12640 | ДОХОД | |||||||||||||
9 | 6 | июнь | -24626 | 45518 | 33532 | программа | 3 762 | 39% | 4 018 | 33% | 4 642 | 36% | 4 749 | 29% | 4256 | 19% | |||
10 | 7 | июль | -42883 | 71327 | 61976 | поддержка | 2 494 | 26% | 1 303 | 11% | 1 050 | 8% | 3 182 | 19% | 3504 | 15% | |||
11 | 8 | август | -5700 | 0 | 56276 | гранты | 1 300 | 13% | 3 285 | 27% | 2 182 | 17% | 491 | 3% | 0 | 0% | |||
12 | 9 | сентябрь | -25000 | 0 | 31276 | аренда | 715 | 7% | 508 | 4% | 666 | 5% | 1 041 | 6% | 981 | 4% | |||
13 | 10 | октябрь | -3150 | 0 | 28126 | магазин | 1 250 | 13% | 2 450 | 20% | 2 122 | 17% | 7 086 | 43% | 13248 | 58% | |||
14 | 11 | ноябрь | -15337 | 28120 | 40909 | бизнес-интеграции | 250 | 3% | 515 | 4% | 50 | 0% | 40 | 0% | 891 | 4% | |||
15 | 12 | декабрь | -29415 | 62090 | 73583 | прочее | 2 032 | 16% | 0 | 0% | 49 | 0% | |||||||
16 | 2019 | январь | -26759 | 54800 | 101624 | итого | 9 771 | 100% | 12 079 | 100% | 12 744 | 100% | 16 590 | 100% | 22929 | 100% | |||
17 | 2 | февраль | -16090 | 23676 | 109210 | ||||||||||||||
18 | 3 | март | -39936 | 52484 | 121758 | ||||||||||||||
19 | 4 | апрель | -17655 | 61700 | 165803 | РАСХОД | |||||||||||||
20 | 5 | май | -22667 | 35135 | 178271 | сотрудники | 4 290 | 34% | 4 776 | 38% | 5 968 | 38% | 8970 | 37% | |||||
21 | 6 | июнь | -28046 | 50769 | 200994 | программа | 2 913 | 23% | 1 750 | 14% | 3547 | 23% | 3062 | 13% | |||||
22 | 7 | июль | -46492 | 20035 | 174537 | аренда, ком. и обсл. | 2 828 | 23% | 2 224 | 18% | 2 803 | 18% | 2933 | 12% | |||||
23 | 8-10 | авн, сен, окт | -19403 | 14960 | 170094 | фестиваль | 1 296 | 10% | 1 372 | 11% | 0 | 0% | 848 | 4% | |||||
24 | 11 | ноябрь | -20270 | 6500 | 156324 | магазин | 1 173 | 9% | 886 | 7% | 2 897 | 18% | 7311 | 31% | |||||
25 | 12 | декабрь | -28114 | 20621 | 148831 | маркетинг | 0 | 396 | 3% | 346 | 1% | ||||||||
26 | 2020 | январь | -56546 | 45580 | 137865 | другое | 1 559 | 12% | 90 | 1% | 485 | 2% | |||||||
27 | февраль, март | -111081 | 43610 | 70394 | итого | 12 500 | 100% | 12 563 | 100% | 15 700 | 100% | 23955 | 100% | ||||||
28 | апрель | -91778 | 37872 | 16488 | |||||||||||||||
29 | май | -71445 | 47528 | -7429 | |||||||||||||||
30 | июнь | -77148 | 57399 | -27178 | бюджет в месяц, тыс руб | 800 | 1000 | 1050 | 1382 | 1975 | |||||||||
31 | июль | -112873 | 119961 | -20091 | проходимость, чел | 9000 | 9750 | 9185 | 7981 | ||||||||||
32 | август | -288210 | 269690 | -18520 | -38610 | количество мероприятий в месяц. шт | 73 | 51 | 43 | 24 | |||||||||
33 | сентябрь | -363328 | 396742 | 33413 | -5197 | ||||||||||||||
34 | октябрь | -451610 | 466298 | 14687 | 9491 | ||||||||||||||
35 | ноябрь | -490057 | 487973 | -2085 | 7406 | ||||||||||||||
36 | декабрь | -603458 | 564953 | -38505 | -31099 | ||||||||||||||
37 | 2021 | январь | -563011 | 586281 | 23269 | -330 | |||||||||||||
38 | февраль | -673742 | 722064 | 48322 | 52992 | ||||||||||||||
39 | март | -700457 | 601678 | -98779 | -127 | ||||||||||||||
40 | апрель | -517585 | 616978 | 99393 | 133957 | ||||||||||||||
41 | май | -616461 | 570842 | -45619 | 96551 | ||||||||||||||
42 | июнь | -690250 | 688164 | -2086 | 78073 | ||||||||||||||
43 | июль | -547285 | 612686 | 65401 | 115476 | ||||||||||||||
44 | август | -677386 | 610163 | -67223 | 76062 | ||||||||||||||
45 | сентябрь | -715420 | 710367 | -5054 | 70459 | ||||||||||||||
46 | октябрь | -850708 | 860065 | 9357 | 63799 | ||||||||||||||
47 | ноябрь | -933260 | 1023475 | 90215 | 199735 | ||||||||||||||
48 | декабрь | -1142639 | 1258916 | 116276 | 334650 | ||||||||||||||
49 | 2022 | январь | -842458 | 740120 | -102338 | 244929 | |||||||||||||
50 | февраль | -900810 | 870352 | -30457 | 286490 | ||||||||||||||
51 | март | -887521 | 859909 | -27612 | 289260 | ||||||||||||||
52 | апрель | -850912 | 853839 | 2927 | 295873 | ||||||||||||||
53 | май | -931666 | 956173 | 24507 | 332535 | ||||||||||||||
54 | июнь | -2064098 | 1796929 | -267169 | 60945 | ||||||||||||||
55 | июль | -1583609 | 1612434 | 28825 | 102676 | ||||||||||||||
56 | август | -982126 | 966794 | -15332 | 90613 | ||||||||||||||
57 | сентябрь | -934497 | 992991 | 58494 | 151161 | ||||||||||||||
58 | октябрь | -736508 | 691112 | -45396 | 135140 | ||||||||||||||
59 | ноябрь | -716190 | 666243 | -49947 | 88638 | ||||||||||||||
60 | декабрь | -1144966 | 1319206 | 174240 | 273305 | ||||||||||||||
61 | 2023 | январь | -962132 | 961417 | -715 | 359790 | |||||||||||||
62 | февраль | -728475 | 599202 | -129273 | 232986 | ||||||||||||||
63 | март | -953894 | 799322 | -154572 | 95904 | ||||||||||||||
64 | апрель | -769751 | 710648 | -59103 | 42629 | ||||||||||||||
65 | май | -978202 | 1026437 | 48235 | 67134 | ||||||||||||||
66 | июнь | -1134438 | 1379932 | 245494 | 307990 | ||||||||||||||
67 | июль | -1451182 | 1443987 | -7195 | 371404 | ||||||||||||||
68 | август | -1190155 | 1174985 | -15170 | 353373 | ||||||||||||||
69 | сентябрь | -992981 | 1008137 | 15156 | 332135 | ||||||||||||||
70 | октябрь | -820841 | 740128 | -80713 | 275817 | ||||||||||||||
71 | ноябрь | -829439 | 793296 | -36143 | 217995 | ||||||||||||||
72 | декабрь | -745337 | 876761 | 131424 | 295757 | ||||||||||||||
73 | 2024 | январь | -1331626 | 1325647 | -5979 | 311659 | |||||||||||||
74 | февраль | -962817 | 685645 | -277172 | 101231 | ||||||||||||||
75 | март | -1255114 | 1189759 | -65355 | 50485 | ||||||||||||||
76 | апрель | -1196587 | 1258834 | 62247 | 127421 | ||||||||||||||
77 | май | -1197067 | 1134823 | -62244 | 85083 | ||||||||||||||
78 | июнь | -1344783 | 1215129 | -129654 | -124752 | займ у основателя Андреева И.А. | |||||||||||||
79 | июль | -1553186 | 1792226 | 239040 | 115973 | ||||||||||||||
80 | август | -1670969 | 1857220 | 186251 | 190010 | ||||||||||||||
81 | сентябрь | -1463644 | 1553032 | 89388 | 222073 | ||||||||||||||
82 | октябрь | -1205247 | 1418206 | 212959 | 396832 | ||||||||||||||
83 | ноябрь | -1122631 | 1359149 | 236518 | 606424 | ||||||||||||||
84 | декабрь | -1396147 | 1802632 | 406485 | 1086199 | ||||||||||||||
85 | 2025 | январь | -1699766 | 1816688 | 116922 | 1212735 | |||||||||||||
86 | февраль | -1384648 | 1226480 | -158168 | 1010747 | ||||||||||||||
87 | март | -1539069 | 1659776 | 120707 | 1369947 | ||||||||||||||
88 | апрель | -2001480 | 1915993 | -85487 | 1036555 | ||||||||||||||
89 | май | -1876494 | 2247951 | 371457 | 1470243 | ||||||||||||||
90 | июнь | -2170724 | 2167779 | -2945 | 1505504 | ||||||||||||||
91 | июль | -2511437 | 2563390 | 51953 | 1509413 | ||||||||||||||
92 | август | -2765056 | 2657633 | -107423 | 1416848 | ||||||||||||||
93 | сентябрь | -2204601 | 1459733 | -744868 | 627805 | ||||||||||||||
94 | октябрь | -1934872 | 1472998 | -461874 | 372679 | ||||||||||||||
95 | ноябрь | -1802572 | 1946005 | 143433 | 543900 | ||||||||||||||
96 | декабрь | -2065088 | 1788678 | -276410 | 207140 | ||||||||||||||
97 | 2026 | январь | -2329593 | 2334293 | 4700 | 285496 | |||||||||||||
98 | февраль | -1922048 | 2019709 | 97661 | 308862 | ||||||||||||||
99 | март | -2247065 | 2039623 | -207442 | 100757 | ||||||||||||||
100 | апрель | -1779763 | 1537292 | -242471 | 87711 | ||||||||||||||