баланс РЕЛЬСЫ

	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	операционный доход/расход центра
2	год	месяц	–	+	остаток	результат месяца

3	2018	основные средства	-119153	0	-119153		статистика за год сентябрь 2020 - август 2021							анализ доходов за период сент-ноябрь 21-22 гг
4	1	январь	-28653	73333	-74473		доход, 12 мес	6924821
5	2	февраль	-15248	32801	-56920		ср. доход на месяц	577068							2021				2022
6	3	март	-14061	46901	-24080									доход	сент	окт	ноя	сумма	сент	окт	ноя	сумма
7	4	апрель	-11059	35789	651		расход, 12 мес	6894632						всего	206472	177680	242600	626752	109561	99549	55476	264586	58%
8	5	май	-24409	36399	12640		ср. расход на месяц	574553						жители	17350	24543	38026	79919	43011	29549	25476	98036	23%
9	6	июнь	-24626	45518	33532								поддержка	бизнес	189121	153137	204574	546833	66550	70000	30000	166550	70%
10	7	июль	-42883	71327	61976		структура дохода, 12 мес			янв-дек 2021				всего	468610	570080	606877	1645567	593130	472713	545968	1611811	98%
11	8	август	-5700	0	56276		программа центра	3501090	41%	3762178	38,50%			образовательная	111685	124260	92710	328655	99420	65433	55003	219856	33%
12	9	сентябрь	-25000	0	31276		поддержка	2240399	26%	2494553	25,53%		продажи	событийная	75420	89998	126400	291818	162710	116995	162175	441880	51%
13	10	октябрь	-3150	0	28126		гранты	1500000	18%	1300000	13,30%			детская	137560	145240	145240	428040	86450	117400	114000	317850	26%
14	11	ноябрь	-15337	28120	40909		аренда	641850	9%	715910	7,33%			мерч	105995	161982	200927	468904	226450	116760	160740	503950	7%
15	12	декабрь	-29415	62090	73583		мерч/продукция	584888	8%	1250084	12,79%			аренда	37950	48600	41600	128150	18100	56125	54050	128275
16	2019	январь	-26759	54800	101624		бизнесинтеграция			250000	2,56%
17	2	февраль	-16090	23676	109210					9772725	814394	в мес
18	3	март	-39936	52484	121758		структура расхода, 12 мес
19	4	апрель	-17655	61700	165803		сотрудники	2078017	30%				вывод	поддержка
20	5	май	-22667	35135	178271		программа	1583739	23%					понижение поддержки на 57%
21	6	июнь	-28046	50769	200994		аренда и коммуналка	1474431	21%					при этом
22	7	июль	-46492	20035	174537		обслуживание и благоустройтсво	1225249	18%					повышение донатов от жителей на 23%
23	8-10	авн, сен, окт	-19403	14960	170094		другое (продукция, маркетинг, спецпроекты)	551571	8%					и понижение донатов от бизнеса на 70%
24	11	ноябрь	-20270	6500	156324
25	12	декабрь	-28114	20621	148831									продажи
26	2020	январь	-56546	45580	137865		статистика за год сентябрь 2021 - август 2022							в целом программа на том же уровне
27		февраль, март	-111081	43610	70394		доход, 12 мес	12963698						при этом
28		апрель	-91778	37872	16488		ср. доход на месяц	1080308						понизилась посещение образовательной наа 33%
29		май	-71445	47528	-7429									повысилось событийной на 51%
30		июнь	-77148	57399	-27178		расход, 12 мес	13045760						понизилось детской на 26%
31		июль	-112873	119961	-20091		ср. расход на месяц	1087147						мерчи и аренда примерно на том же
32		август	-288210	269690	-38610	-18520
33		сентябрь	-363328	396742	-5197	33413	структура дохода, 12 мес			янв-дек 2022		6,82%
34		октябрь	-451610	466298	9491	14687	программа центра	5324236	41%	4018881	33,27%	-91,38%	повысилась программа на 7%
35		ноябрь	-490057	487973	7406	-2085	поддержка	1883303	15%	1303426	10,79%	252,69%	понизилась на 90% поддержка
36		декабрь	-603458	564953	-31099	-38505	гранты	2662332	21%	3285000	27,19%	-28,92%	гранты увеличились в 2,5 раза
37	2021	январь	-563011	586281	-330	23269	аренда	609585	5%	508875	4,21%	195,97%	аренда понизилась на 28%
38		февраль	-673742	722064	52992	48322	мерч/продукция	2484243	19%	2449843	20,28%	100,00%	мерч в 2 раза
39		март	-700457	601678	-127	-98779	бизнесинтеграция	660000	5%	515000	4,26%	206,00%	увеличение би в 2 раза
40		апрель	-517585	616978	133957	99393				12081024	1006752,03
41		май	-616461	570842	96551	-45619	структура расхода, 12 мес
42		июнь	-690250	688164	78073	-2086	сотрудники	3901033	30%
43		июль	-547285	612686	115476	65401	программа	1674644	13%
44		август	-677386	610163	76062	-67223	аренда и коммуналка	1399924	11%
45		сентябрь	-715420	710367	70459	-5054	обслуживание и благоустройтсво	1298359	10%
46		октябрь	-850708	860065	63799	9357	другое (продукция, маркетинг, спецпроекты)	1902214	15%
47		ноябрь	-933260	1023475	199735	90215	спецпроекты	2743333	21%
48		декабрь	-1142639	1258916	334650	116276
49	2022	январь	-842458	740119,87	244929	-102338
50		февраль	-900810	870352	286490	-30457
51		март	-887521	859909	289260	-27612
52		апрель	-850912	853839	295873	2927
53		май	-931666	956173	332535	24507
54		июнь	-2064098	1796929	60945	-267169
55		июль	-1583609	1612434	102676	28825
56		август	-982126	966794	90613	-15332
57		сентябрь	-934497	992991	151161	58494
58		октябрь	-736508	691112	135140	-45396
59		ноябрь	-716190	666243	88638	-49947
60		декабрь	-1144966	1319206	273305	174240
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100