A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | операционный доход/расход центра | |||||||||||||||||||||||||||
2 | год | месяц | – | + | остаток | результат месяца | ||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | основные средства | -119153 | 0 | -119153 | статистика за год сентябрь 2020 - август 2021 | анализ доходов за период сент-ноябрь 21-22 гг | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | январь | -28653 | 73333 | -74473 | доход, 12 мес | 6924821 | |||||||||||||||||||||
5 | 2 | февраль | -15248 | 32801 | -56920 | ср. доход на месяц | 577068 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | март | -14061 | 46901 | -24080 | доход | сент | окт | ноя | сумма | сент | окт | ноя | сумма | ||||||||||||||
7 | 4 | апрель | -11059 | 35789 | 651 | расход, 12 мес | 6894632 | всего | 206472 | 177680 | 242600 | 626752 | 109561 | 99549 | 55476 | 264586 | 58% | |||||||||||
8 | 5 | май | -24409 | 36399 | 12640 | ср. расход на месяц | 574553 | жители | 17350 | 24543 | 38026 | 79919 | 43011 | 29549 | 25476 | 98036 | 23% | |||||||||||
9 | 6 | июнь | -24626 | 45518 | 33532 | поддержка | бизнес | 189121 | 153137 | 204574 | 546833 | 66550 | 70000 | 30000 | 166550 | 70% | ||||||||||||
10 | 7 | июль | -42883 | 71327 | 61976 | структура дохода, 12 мес | янв-дек 2021 | всего | 468610 | 570080 | 606877 | 1645567 | 593130 | 472713 | 545968 | 1611811 | 98% | |||||||||||
11 | 8 | август | -5700 | 0 | 56276 | программа центра | 3501090 | 41% | 3762178 | 38,50% | образовательная | 111685 | 124260 | 92710 | 328655 | 99420 | 65433 | 55003 | 219856 | 33% | ||||||||
12 | 9 | сентябрь | -25000 | 0 | 31276 | поддержка | 2240399 | 26% | 2494553 | 25,53% | продажи | событийная | 75420 | 89998 | 126400 | 291818 | 162710 | 116995 | 162175 | 441880 | 51% | |||||||
13 | 10 | октябрь | -3150 | 0 | 28126 | гранты | 1500000 | 18% | 1300000 | 13,30% | детская | 137560 | 145240 | 145240 | 428040 | 86450 | 117400 | 114000 | 317850 | 26% | ||||||||
14 | 11 | ноябрь | -15337 | 28120 | 40909 | аренда | 641850 | 9% | 715910 | 7,33% | мерч | 105995 | 161982 | 200927 | 468904 | 226450 | 116760 | 160740 | 503950 | 7% | ||||||||
15 | 12 | декабрь | -29415 | 62090 | 73583 | мерч/продукция | 584888 | 8% | 1250084 | 12,79% | аренда | 37950 | 48600 | 41600 | 128150 | 18100 | 56125 | 54050 | 128275 | |||||||||
16 | 2019 | январь | -26759 | 54800 | 101624 | бизнесинтеграция | 250000 | 2,56% | ||||||||||||||||||||
17 | 2 | февраль | -16090 | 23676 | 109210 | 9772725 | 814394 | в мес | ||||||||||||||||||||
18 | 3 | март | -39936 | 52484 | 121758 | структура расхода, 12 мес | ||||||||||||||||||||||
19 | 4 | апрель | -17655 | 61700 | 165803 | сотрудники | 2078017 | 30% | вывод | поддержка | ||||||||||||||||||
20 | 5 | май | -22667 | 35135 | 178271 | программа | 1583739 | 23% | понижение поддержки на 57% | |||||||||||||||||||
21 | 6 | июнь | -28046 | 50769 | 200994 | аренда и коммуналка | 1474431 | 21% | при этом | |||||||||||||||||||
22 | 7 | июль | -46492 | 20035 | 174537 | обслуживание и благоустройтсво | 1225249 | 18% | повышение донатов от жителей на 23% | |||||||||||||||||||
23 | 8-10 | авн, сен, окт | -19403 | 14960 | 170094 | другое (продукция, маркетинг, спецпроекты) | 551571 | 8% | и понижение донатов от бизнеса на 70% | |||||||||||||||||||
24 | 11 | ноябрь | -20270 | 6500 | 156324 | |||||||||||||||||||||||
25 | 12 | декабрь | -28114 | 20621 | 148831 | продажи | ||||||||||||||||||||||
26 | 2020 | январь | -56546 | 45580 | 137865 | статистика за год сентябрь 2021 - август 2022 | в целом программа на том же уровне | |||||||||||||||||||||
27 | февраль, март | -111081 | 43610 | 70394 | доход, 12 мес | 12963698 | при этом | |||||||||||||||||||||
28 | апрель | -91778 | 37872 | 16488 | ср. доход на месяц | 1080308 | понизилась посещение образовательной наа 33% | |||||||||||||||||||||
29 | май | -71445 | 47528 | -7429 | повысилось событийной на 51% | |||||||||||||||||||||||
30 | июнь | -77148 | 57399 | -27178 | расход, 12 мес | 13045760 | понизилось детской на 26% | |||||||||||||||||||||
31 | июль | -112873 | 119961 | -20091 | ср. расход на месяц | 1087147 | мерчи и аренда примерно на том же | |||||||||||||||||||||
32 | август | -288210 | 269690 | -38610 | -18520 | |||||||||||||||||||||||
33 | сентябрь | -363328 | 396742 | -5197 | 33413 | структура дохода, 12 мес | янв-дек 2022 | 6,82% | ||||||||||||||||||||
34 | октябрь | -451610 | 466298 | 9491 | 14687 | программа центра | 5324236 | 41% | 4018881 | 33,27% | -91,38% | повысилась программа на 7% | ||||||||||||||||
35 | ноябрь | -490057 | 487973 | 7406 | -2085 | поддержка | 1883303 | 15% | 1303426 | 10,79% | 252,69% | понизилась на 90% поддержка | ||||||||||||||||
36 | декабрь | -603458 | 564953 | -31099 | -38505 | гранты | 2662332 | 21% | 3285000 | 27,19% | -28,92% | гранты увеличились в 2,5 раза | ||||||||||||||||
37 | 2021 | январь | -563011 | 586281 | -330 | 23269 | аренда | 609585 | 5% | 508875 | 4,21% | 195,97% | аренда понизилась на 28% | |||||||||||||||
38 | февраль | -673742 | 722064 | 52992 | 48322 | мерч/продукция | 2484243 | 19% | 2449843 | 20,28% | 100,00% | мерч в 2 раза | ||||||||||||||||
39 | март | -700457 | 601678 | -127 | -98779 | бизнесинтеграция | 660000 | 5% | 515000 | 4,26% | 206,00% | увеличение би в 2 раза | ||||||||||||||||
40 | апрель | -517585 | 616978 | 133957 | 99393 | 12081024 | 1006752,03 | |||||||||||||||||||||
41 | май | -616461 | 570842 | 96551 | -45619 | структура расхода, 12 мес | ||||||||||||||||||||||
42 | июнь | -690250 | 688164 | 78073 | -2086 | сотрудники | 3901033 | 30% | ||||||||||||||||||||
43 | июль | -547285 | 612686 | 115476 | 65401 | программа | 1674644 | 13% | ||||||||||||||||||||
44 | август | -677386 | 610163 | 76062 | -67223 | аренда и коммуналка | 1399924 | 11% | ||||||||||||||||||||
45 | сентябрь | -715420 | 710367 | 70459 | -5054 | обслуживание и благоустройтсво | 1298359 | 10% | ||||||||||||||||||||
46 | октябрь | -850708 | 860065 | 63799 | 9357 | другое (продукция, маркетинг, спецпроекты) | 1902214 | 15% | ||||||||||||||||||||
47 | ноябрь | -933260 | 1023475 | 199735 | 90215 | спецпроекты | 2743333 | 21% | ||||||||||||||||||||
48 | декабрь | -1142639 | 1258916 | 334650 | 116276 | |||||||||||||||||||||||
49 | 2022 | январь | -842458 | 740119,87 | 244929 | -102338 | ||||||||||||||||||||||
50 | февраль | -900810 | 870352 | 286490 | -30457 | |||||||||||||||||||||||
51 | март | -887521 | 859909 | 289260 | -27612 | |||||||||||||||||||||||
52 | апрель | -850912 | 853839 | 295873 | 2927 | |||||||||||||||||||||||
53 | май | -931666 | 956173 | 332535 | 24507 | |||||||||||||||||||||||
54 | июнь | -2064098 | 1796929 | 60945 | -267169 | |||||||||||||||||||||||
55 | июль | -1583609 | 1612434 | 102676 | 28825 | |||||||||||||||||||||||
56 | август | -982126 | 966794 | 90613 | -15332 | |||||||||||||||||||||||
57 | сентябрь | -934497 | 992991 | 151161 | 58494 | |||||||||||||||||||||||
58 | октябрь | -736508 | 691112 | 135140 | -45396 | |||||||||||||||||||||||
59 | ноябрь | -716190 | 666243 | 88638 | -49947 | |||||||||||||||||||||||
60 | декабрь | -1144966 | 1319206 | 273305 | 174240 | |||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |