| A | B | C | D | E | F | G | I | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | операционный доход/расход центра | ||||||||||||||||
2 | год | месяц | – | + | результат месяца | остаток на счетах | |||||||||||
3 | 2018 | основные средства | -119153 | 0 | -119153 | ||||||||||||
4 | 1 | январь | -28653 | 73333 | -74473 | статистика статей дохода и расхода центра по годам | |||||||||||
5 | 2 | февраль | -15248 | 32801 | -56920 | ||||||||||||
6 | 3 | март | -14061 | 46901 | -24080 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
7 | 4 | апрель | -11059 | 35789 | 651 | сумма, тыс. руб | доля, % | сумма, тыс. руб | доля, % | сумма, тыс. руб | доля, % | ||||||
8 | 5 | май | -24409 | 36399 | 12640 | ДОХОД | |||||||||||
9 | 6 | июнь | -24626 | 45518 | 33532 | программа | 3 762 | 39% | 4 018 | 33% | 4 642 | 36% | |||||
10 | 7 | июль | -42883 | 71327 | 61976 | поддержка | 2 494 | 26% | 1 303 | 11% | 1 050 | 8% | |||||
11 | 8 | август | -5700 | 0 | 56276 | гранты | 1 300 | 13% | 3 285 | 27% | 2 182 | 17% | |||||
12 | 9 | сентябрь | -25000 | 0 | 31276 | аренда | 715 | 7% | 508 | 4% | 666 | 5% | |||||
13 | 10 | октябрь | -3150 | 0 | 28126 | магазин | 1 250 | 13% | 2 450 | 20% | 2 122 | 17% | |||||
14 | 11 | ноябрь | -15337 | 28120 | 40909 | бизнес-интеграция | 250 | 3% | 515 | 4% | 50 | 0% | |||||
15 | 12 | декабрь | -29415 | 62090 | 73583 | стажировки | 2 032 | 16% | |||||||||
16 | 2019 | январь | -26759 | 54800 | 101624 | итого | 9 771 | 100% | 12 079 | 100% | 12 744 | 100% | |||||
17 | 2 | февраль | -16090 | 23676 | 109210 | ||||||||||||
18 | 3 | март | -39936 | 52484 | 121758 | ||||||||||||
19 | 4 | апрель | -17655 | 61700 | 165803 | РАСХОД | |||||||||||
20 | 5 | май | -22667 | 35135 | 178271 | сотрудники | 4 290 | 34% | 4 776 | 38% | |||||||
21 | 6 | июнь | -28046 | 50769 | 200994 | программа | 2 913 | 23% | 1 750 | 14% | |||||||
22 | 7 | июль | -46492 | 20035 | 174537 | аренда, ком. и обсл. | 2 828 | 23% | 2 224 | 18% | |||||||
23 | 8-10 | авн, сен, окт | -19403 | 14960 | 170094 | фестиваль | 1 296 | 10% | 1 372 | 11% | |||||||
24 | 11 | ноябрь | -20270 | 6500 | 156324 | продукция | 1 173 | 9% | 886 | 7% | |||||||
25 | 12 | декабрь | -28114 | 20621 | 148831 | стажировки | 1 145 | 9% | |||||||||
26 | 2020 | январь | -56546 | 45580 | 137865 | другое | 415 | 3% | |||||||||
27 | февраль, март | -111081 | 43610 | 70394 | итого | 12 500 | 100% | 12 563 | 100% | ||||||||
28 | апрель | -91778 | 37872 | 16488 | |||||||||||||
29 | май | -71445 | 47528 | -7429 | |||||||||||||
30 | июнь | -77148 | 57399 | -27178 | оборот в месяц, тыс руб | 800 | 1000 | 1050 | |||||||||
31 | июль | -112873 | 119961 | -20091 | проходимость, чел | 9000 | 9750 | ||||||||||
32 | август | -288210 | 269690 | -18520 | -38610 | количество мероприятий в месяц. шт | 73 | 51 | |||||||||
33 | сентябрь | -363328 | 396742 | 33413 | -5197 | ||||||||||||
34 | октябрь | -451610 | 466298 | 14687 | 9491 | ||||||||||||
35 | ноябрь | -490057 | 487973 | -2085 | 7406 | ||||||||||||
36 | декабрь | -603458 | 564953 | -38505 | -31099 | ||||||||||||
37 | 2021 | январь | -563011 | 586281 | 23269 | -330 | |||||||||||
38 | февраль | -673742 | 722064 | 48322 | 52992 | ||||||||||||
39 | март | -700457 | 601678 | -98779 | -127 | ||||||||||||
40 | апрель | -517585 | 616978 | 99393 | 133957 | ||||||||||||
41 | май | -616461 | 570842 | -45619 | 96551 | ||||||||||||
42 | июнь | -690250 | 688164 | -2086 | 78073 | ||||||||||||
43 | июль | -547285 | 612686 | 65401 | 115476 | ||||||||||||
44 | август | -677386 | 610163 | -67223 | 76062 | ||||||||||||
45 | сентябрь | -715420 | 710367 | -5054 | 70459 | ||||||||||||
46 | октябрь | -850708 | 860065 | 9357 | 63799 | ||||||||||||
47 | ноябрь | -933260 | 1023475 | 90215 | 199735 | ||||||||||||
48 | декабрь | -1142639 | 1258916 | 116276 | 334650 | ||||||||||||
49 | 2022 | январь | -842458 | 740120 | -102338 | 244929 | |||||||||||
50 | февраль | -900810 | 870352 | -30457 | 286490 | ||||||||||||
51 | март | -887521 | 859909 | -27612 | 289260 | ||||||||||||
52 | апрель | -850912 | 853839 | 2927 | 295873 | ||||||||||||
53 | май | -931666 | 956173 | 24507 | 332535 | ||||||||||||
54 | июнь | -2064098 | 1796929 | -267169 | 60945 | ||||||||||||
55 | июль | -1583609 | 1612434 | 28825 | 102676 | ||||||||||||
56 | август | -982126 | 966794 | -15332 | 90613 | ||||||||||||
57 | сентябрь | -934497 | 992991 | 58494 | 151161 | ||||||||||||
58 | октябрь | -736508 | 691112 | -45396 | 135140 | ||||||||||||
59 | ноябрь | -716190 | 666243 | -49947 | 88638 | ||||||||||||
60 | декабрь | -1144966 | 1319206 | 174240 | 273305 | ||||||||||||
61 | 2023 | январь | -962132 | 961417 | -715 | 359790 | |||||||||||
62 | февраль | -728475 | 599202 | -129273 | 232986 | ||||||||||||
63 | март | -953894 | 799322 | -154572 | 95904 | ||||||||||||
64 | апрель | -769751 | 710648 | -59103 | 42629 | ||||||||||||
65 | май | -978202 | 1026437 | 48235 | 67134 | ||||||||||||
66 | июнь | -1134438 | 1379932 | 245494 | 307990 | ||||||||||||
67 | июль | -1451182 | 1443987 | -7195 | 371404 | ||||||||||||
68 | август | -1190155 | 1174985 | -15170 | 353373 | ||||||||||||
69 | сентябрь | -992981 | 1008137 | 15156 | 332135 | ||||||||||||
70 | октябрь | -820841 | 740128 | -80713 | 275817 | ||||||||||||
71 | ноябрь | -829439 | 793296 | -36143 | 217995 | ||||||||||||
72 | декабрь | -745337 | 876761 | 131424 | 295757 | ||||||||||||
73 | 2024 | январь | -1331626 | 1325647 | -5979 | 311659 | |||||||||||
74 | февраль | -962817 | 685645 | -277172 | 101231 | ||||||||||||
75 | март | -1255114 | 1189759 | -65355 | 50485 | ||||||||||||
76 | апрель | -1196587 | 1258834 | 62247 | 127421 | ||||||||||||
77 | май | -1197067 | 1134823 | -62244 | 85083 | ||||||||||||
78 | июнь | -1344783 | 1215129 | -129654 | -124752 | займ у основателя Андреева И.А. | |||||||||||
79 | июль | ||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||