ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
В цветных яйчейках формулы. Их не трогать
2
Наименование статьи2018 год
3
ПланФакт%
4
Выручка. руб.р.2 000 000,00р.0,000,00%
5
Продукт 1р.1 000 000,00р.0,000,00%
6
Продукт 2р.500 000,00р.0,000,00%
7
Продукт 3р.500 000,00р.0,000,00%
8
Продукт 4р.0,00р.0,00#DIV/0!
9
Продукт 5р.0,00р.0,00#DIV/0!
10
Продукт 6р.0,00р.0,00#DIV/0!
11
Себестоимость продажр.1 300 000,00р.0,000,00%
12
Себестоимость продукциир.900 000,00р.0,000,00%
13
Доставкар.100 000,00р.0,000,00%
14
Работар.200 000,00р.0,000,00%
15
Коммисия партнеровр.100 000,00р.0,000,00%
16
Валовая прибыльр.700 000,00р.0,000,00%
17
Маржинальность %35,00%#DIV/0!#DIV/0!
18
Расходыр.278 000,00р.0,000,00%
19
Зарплата офиср.150 000,00р.0,000,00%
20
Арендар.30 000,00р.0,000,00%
21
Телефонр.5 000,00р.0,000,00%
22
Интернетр.3 000,00р.0,000,00%
23
Рекламар.50 000,00р.0,000,00%
24
Разовые расходыр.40 000,00р.0,000,00%
25
Расходы к выручке13,90%#DIV/0!#DIV/0!
26
Прибыль до налогов, % и амортиз (EBITDA)р.422 000,00р.0,000,00%
27
 EBITDA к выручке21,10%#DIV/0!#DIV/0!
28
Налог на прибыльр.63 300,00р.0,000,00%
29
Проценты по кредиту 1р.0,00р.0,00#DIV/0!
30
Проценты по кредиту 2р.0,00р.0,00#DIV/0!
31
Амортизационные расходыр.0,00р.0,00#DIV/0!
32
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬр.358 700,00р.0,000,00%
33
Рентабельность %17,94%#DIV/0!#DIV/0!
34
Дополнительно
35
Точка БЕЗУБЫТКАр.794 285,71р.0,000,00%
36
Денежный поток#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
37
Дебиторская задолжностьр.0,00р.0,00#DIV/0!
38
Текущаяр.0,00р.0,00#DIV/0!
39
Просроченаяр.0,00р.0,00#DIV/0!
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100