| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORECASTING ESTIMASI TOTAL COST & MARGIN PERYEAR 2025 - 2026 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BULAN | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | TOTAL | ||||||||||||
3 | KETERANGAN | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
4 | COST OPERATION SERVER | |||||||||||||||||||||||||
5 | Server Rp. 750k | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 9.000.000 | ||||||||||||
6 | Client Rp. 280k | 2.800.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 8.400.000 | 9.800.000 | 11.200.000 | 12.600.000 | 14.000.000 | 15.400.000 | 16.800.000 | 110.600.000 | ||||||||||||
7 | COST OPERATION MANAGAMENT | |||||||||||||||||||||||||
8 | 3 EMPLOY | 7 FREELANCE | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 31.500.000 | ||||||||||||
9 | 2 MANAGER | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 26.000.000 | |||||||||||||||
10 | 1 HRD - 1 FINANCE | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 35.000.000 | |||||||||||||||
11 | Other Cost | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 96.000.000 | ||||||||||||
12 | TOTAL COST | 10.050.000 | 10.050.000 | 11.450.000 | 21.350.000 | 24.750.000 | 26.150.000 | 30.550.000 | 31.950.000 | 33.350.000 | 34.750.000 | 36.150.000 | 37.550.000 | 308.100.000 | ||||||||||||
13 | MARGIN SERVER & CLIENT | |||||||||||||||||||||||||
14 | MARGIN SERVER | - | - | - | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.500.000 | 8.750.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 | 67.500.000 | ||||||||||||
15 | MARGIN CLIENT | - | - | - | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 270.000.000 | ||||||||||||
16 | - | - | - | 12.500.000 | 18.750.000 | 25.000.000 | 31.250.000 | 37.500.000 | 43.750.000 | 50.000.000 | 56.250.000 | 62.500.000 | 337.500.000 | |||||||||||||
17 | 10.050.000 | 10.050.000 | 11.450.000 | 8.850.000 | 6.000.000 | 1.150.000 | - 700.000 | - 5.550.000 | - 10.400.000 | - 15.250.000 | - 20.100.000 | - 24.950.000 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Explanation Of Annual Investment | ALAT UJI ESTIMASI MARGIN SERVER & CLIENT | ||||||||||||||||||||||||
20 | 13 Lembar Saham | 1 Saham Free | Total 13 Lembar Saham | SERVER | USER | TRX | MRG TRX | TOTAL MARGIN | ||||||||||||||||||
21 | Lembar Saham bernilai | 12 | 10 | 100 | 1.000 | 2.500 | 2.500.000 | |||||||||||||||||||
22 | Nilai Perlembar Saham | 21.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Total Saham | 252.000.000 | CLIENT | USER | TRX | MRG TRX | TOTAL MARGIN | |||||||||||||||||||
24 | Biaya Develop | 187.500.000 | 15.625.000 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||||||||
25 | Sisa Modal | 64.500.000 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Operating Cash Setahun | 308.100.000 | 12.500.000 | |||||||||||||||||||||||
27 | Margin Setahun | 337.500.000 | ||||||||||||||||||||||||
28 | NP | 93.900.000 | 7.223.077 | |||||||||||||||||||||||
29 | BEP | 2 Tahun 8 Bln | ||||||||||||||||||||||||
30 | ROI | 37,26% | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||