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1 | Companie | Ticker | Nr acțiuni | Preț actual | Val. actuală | Preț mediu/acț | Valoare achiziție | Profit | Profit % | Randament (achz) | Pondere | Div/acțiune | Venit/An | Pondere Venit | Div plătite | Ani creștere | Comision | Sector | ||||||||||
2 | AbbVie Inc. | ABBV | 10 | $192.45 | $1,924.50 | $97.52 | $975.15 | $1,019.90 | 104.59% | 5.74% | 11.64% | $1.41 | $56.40 | 11.59% | $77.91 | 10 (50) | $7.36 | Health Care | ||||||||||
3 | Archer-Daniels-Midland Comp. | ADM | 3 | $54.94 | $164.82 | $38.47 | $115.40 | $57.43 | 49.77% | 4.13% | 1.00% | $0.40 | $4.80 | 0.99% | $8.75 | 47 | $0.74 | Consumer Staples | ||||||||||
4 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 1 | $302.65 | $302.65 | $140.02 | $140.02 | $167.42 | 119.57% | 2.94% | 1.83% | $1.04 | $4.16 | 0.85% | $6.04 | 46 | $1.25 | Information Technology | ||||||||||
5 | Aflac Inc. | AFL | 20 | $101.57 | $2,031.40 | $54.80 | $1,096.06 | $957.71 | 87.38% | 2.91% | 12.29% | $0.40 | $32.00 | 6.58% | $27.00 | 39 | $4.63 | Financials | ||||||||||
6 | Air Products and Chemicals, Inc. | APD | 2 | $291.97 | $583.94 | $251.91 | $503.81 | $79.78 | 15.83% | 2.57% | 3.53% | $1.62 | $12.96 | 2.66% | $0.00 | 40 | $0.35 | Materials | ||||||||||
7 | Atmos Energy Corporation | ATO | 2 | $154.19 | $308.38 | $99.21 | $198.42 | $113.77 | 57.34% | 2.73% | 1.87% | $0.68 | $5.44 | 1.12% | $4.78 | 38 | $0.98 | Utilities | ||||||||||
8 | Essex Property Trust, Inc. | ESS | 1 | $286.63 | $286.63 | $225.22 | $225.22 | $70.78 | 31.43% | 3.87% | 1.73% | $2.20 | $8.80 | 1.81% | $11.37 | 28 | $2.00 | Real Estate | ||||||||||
9 | Johnson & Johnson | JNJ | 7 | $156.90 | $1,098.30 | $148.86 | $1,042.03 | $96.00 | 9.21% | 3.02% | 6.64% | $1.13 | $31.64 | 6.50% | $45.66 | 60 | $5.93 | Health Care | ||||||||||
10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 5 | $286.86 | $1,434.30 | $131.85 | $659.23 | $774.73 | 117.52% | 3.03% | 8.68% | $1.00 | $20.00 | 4.11% | $0.00 | 11 | $0.35 | Financials | ||||||||||
11 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 3 | $259.55 | $778.65 | $188.63 | $565.90 | $228.84 | 40.44% | 2.37% | 4.71% | $1.12 | $13.44 | 2.76% | $17.65 | 21 | $1.56 | Industrials | ||||||||||
12 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 1 | $224.13 | $224.13 | $107.60 | $107.60 | $121.82 | 113.21% | 3.90% | 1.36% | $1.05 | $4.20 | 0.86% | $5.48 | 60 | $0.20 | Consumer Discretionary | ||||||||||
13 | 3M Company | MMM | 3 | $155.84 | $467.52 | $163.42 | $490.26 | $24.29 | 4.95% | 3.64% | 2.83% | $1.49 | $17.88 | 3.67% | $48.17 | 64 | $1.14 | Industrials | ||||||||||
14 | Altria Group Inc | MO | 30 | $57.80 | $1,734.00 | $45.73 | $1,371.98 | $496.42 | 36.18% | 7.77% | 10.49% | $0.90 | $108.00 | 22.19% | $151.91 | 52 | $17.51 | Consumer Staples | ||||||||||
15 | Merck & Co., Inc. | MRK | 15 | $83.36 | $1,250.40 | $78.26 | $1,173.85 | $92.94 | 7.92% | 3.52% | 7.56% | $0.69 | $41.40 | 8.51% | $18.41 | 11 | $2.03 | Health Care | ||||||||||
16 | The J.M. Smucker Comp. | SJM | 6 | $104.76 | $628.56 | $124.65 | $747.87 | -$92.91 | -12.42% | 3.17% | 3.80% | $0.99 | $23.76 | 4.88% | $27.82 | 20 | $1.42 | Consumer Staples | ||||||||||
17 | Snap-on Incorporated | SNA | 5 | $317.57 | $1,587.85 | $208.41 | $1,042.07 | $575.25 | 55.20% | 2.72% | 9.60% | $1.42 | $28.40 | 5.84% | $30.94 | 12 | $1.47 | Industrials | ||||||||||
18 | Sonoco Co. | SON | 3 | $46.27 | $138.81 | $56.03 | $168.10 | -$18.74 | -11.15% | 3.48% | 0.84% | $0.49 | $5.88 | 1.21% | $11.62 | 40 | $1.07 | Materials | ||||||||||
19 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 1 | $161.75 | $161.75 | $123.25 | $123.25 | $48.56 | 39.40% | 5.51% | 0.98% | $1.70 | $6.80 | 1.40% | $10.25 | 2 (cut 2020) | $0.20 | Real Estate | ||||||||||
20 | Sempra | SRE | 3 | $74.56 | $223.68 | $133.45 | $400.35 | -$167.98 | -41.96% | 3.43% | 1.35% | $1.15 | $13.74 | 2.82% | $9.04 | 19 | $0.35 | Utilities | ||||||||||
21 | Visa Inc. | V | 1 | $347.93 | $347.93 | $199.49 | $199.49 | $149.37 | 74.88% | 0.75% | 2.10% | $0.38 | $1.50 | 0.31% | $2.18 | 13 | $1.25 | Information Technology | ||||||||||
22 | Verizon Communications Inc | VZ | 15 | $41.62 | $624.30 | $54.79 | $821.87 | -$175.01 | -21.29% | 4.65% | 3.78% | $0.64 | $38.40 | 7.89% | $26.23 | 16 | $3.67 | Communication Services | ||||||||||
23 | Exxon Mobil Corp | XOM | 2 | $115.43 | $230.86 | $57.76 | $115.52 | $129.76 | 112.33% | 6.07% | 1.40% | $0.88 | $7.04 | 1.45% | $14.94 | 39 | $0.52 | Energy | ||||||||||
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25 | TOTAL | $16,533.36 | $12,283.45 | $4,750.10 | $486.64 | $690.06 | $63.59 | |||||||||||||||||||||
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30 | TOTAL INVESTIT FARA DIVIDENDE (depuneri - comisioane) | $9,936.42 | Sector | Nr | Procent | |||||||||||||||||||||||
31 | TOTAL INVESTIT CU DIVIDENDE | $12,283.45 | Health Care | 3 | 25.85% | |||||||||||||||||||||||
32 | TOTAL VALOARE | $16,533.36 | Financials | 2 | 20.96% | |||||||||||||||||||||||
33 | PROFIT / PIERDERE | $4,249.91 | Consumer Staples | 3 | 15.29% | |||||||||||||||||||||||
34 | Industrials | 3 | 17.14% | |||||||||||||||||||||||||
35 | Communication Services | 1 | 3.78% | |||||||||||||||||||||||||
36 | TOTAL DIVIDENDE BRUTE | $486.64 | Consumer Discretionary | 1 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||
37 | RANDAMENT DIV BRUT | 3.96% | Information Technology | 2 | 3.93% | |||||||||||||||||||||||
38 | TOTAL DIVIDENDE NETE | $437.98 | Real Estate | 2 | 2.71% | |||||||||||||||||||||||
39 | RANDAMENT DIV NET | 3.57% | Materials | 2 | 4.37% | |||||||||||||||||||||||
40 | RANDAMENT DIV NET/COST | 4.41% | Energy | 1 | 1.40% | |||||||||||||||||||||||
41 | Utilities | 2 | 3.22% | |||||||||||||||||||||||||
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