ABCDEFGHIJKQRSTUVWXYZ
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MUNICIPIO DE CALVILLO
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Estado de Flujos de Efectivo
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Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021
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(Cifras en Pesos)
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Concepto2021 2020
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Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
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Origen$279,784,987.76$296,692,719.79
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Impuestos$21,341,140.72$20,967,373.58
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Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social$0.00$0.00
18
Contribuciones de mejoras$0.00$0.00
19
Derechos$29,412,014.82$36,958,103.43
20
Productos$1,129,346.00$945,558.30
21
Aprovechamientos$1,237,933.82$2,717,625.26
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Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios$0.00$0.00
23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Aportaciones 		$226,664,552.40$235,104,059.22
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00$0.00
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Otros Orígenes de Operación$0.00$0.00
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Aplicación$213,563,813.96$245,431,751.53
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Servicios Personales$121,624,344.07$137,802,491.89
30
Materiales y Suministros$25,957,661.27$28,132,688.06
31
Servicios Generales$28,571,556.63$32,104,902.68
32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público$0.00$0.00
33
Transferencias al resto del Sector Público$0.00$0.00
34
Subsidios y Subvenciones $55,000.00$100,000.00
35
Ayudas Sociales$27,228,231.41$29,700,235.68
36
Pensiones y Jubilaciones$3,858,488.80$4,065,582.08
37
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos$0.00$0.00
38
Transferencias a la Seguridad Social$0.00$0.00
39
Donativos$0.00$0.00
40
Transferencias al Exterior$0.00$0.00
41
Participaciones $0.00$0.00
42
Aportaciones $0.00$0.00
43
Convenios$0.00$1,229,809.40
44
Otras Aplicaciones de Operación$6,268,531.78$12,296,041.74
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Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación$66,221,173.80$51,260,968.26
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Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
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Origen$0.00$0.00
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Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso$0.00$0.00
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Bienes Muebles$0.00$0.00
54
Otros Orígenes de Inversión$0.00$0.00
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Aplicación$39,819,258.82$57,401,233.72
57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso$39,483,114.42$53,476,649.92
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Bienes Muebles$336,144.40$3,924,583.80
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Otras Aplicaciones de Inversión$0.00$0.00
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Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión-$39,819,258.82-$57,401,233.72
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Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
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Origen$0.00$16,108,999.41
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Endeudamiento Neto$0.00$16,108,999.41
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 Interno$0.00$16,108,999.41
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 Externo$0.00$0.00
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Otros Orígenes de Financiamiento$0.00$0.00
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Aplicación$15,274,503.55$10,690,297.53
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Servicios de la Deuda$15,274,503.55$10,690,297.53
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 Interno$15,274,503.55$10,690,297.53
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 Externo$0.00$0.00
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Otras Aplicaciones de Financiamiento$0.00$0.00
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Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento-$15,274,503.55$5,418,701.88
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Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $11,127,411.43-$721,563.58
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio$13,309,011.57$14,030,575.15
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio$24,436,423.00$13,309,011.57
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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C. DANIEL ROMO URRUTIAC.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO
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PRESIDENTE MUNICIPALSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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L.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTÍZ MEDINA
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SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA
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