Fund_Operations_NAV_Blank.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1	Trade ID	Security	Quantity	Price	Broker Price	Custodian Price
2	T001	TCS	98	2559	2559	2559
3	T002	Infosys	103	2709	2709	2709
4	T003	ICICI	138	1302	1302	1332
5	T004	TCS	194	2960	2988	2989
6	T005	SBI	111	1612	1612	1612
7	T006	Reliance	176	1461	1461	1461
8	T007	SBI	65	1434	1453	1434
9	T008	ICICI	52	1481	1481	1481
10	T009	Reliance	100	1384	1351	1376
11	T010	TCS	101	2357	2357	2402
12	T011	TCS	80	1286	1286	1251
13	T012	Infosys	25	1107	1107	1073
14	T013	ICICI	58	1264	1284	1277
15	T014	ICICI	85	1452	1490	1430
16	T015	HDFC	71	2956	2956	2956
17	T016	SBI	108	1134	1134	1134
18	T017	Reliance	172	2237	2210	2237
19	T018	TCS	54	1573	1605	1573
20	T019	Reliance	137	1476	1474	1476
21	T020	Infosys	170	2020	2020	2010
22	T021	Reliance	66	2966	2940	2966
23	T022	Infosys	191	1018	969	1057
24	T023	SBI	79	1829	1829	1787
25	T024	SBI	24	1047	1047	1047
26	T025	Reliance	154	2411	2411	2411
27	T026	Infosys	64	1442	1488	1460
28	T027	Reliance	135	1516	1516	1510
29	T028	Infosys	134	1655	1607	1655
30	T029	Reliance	171	1071	1038	1071
31	T030	Infosys	173	1732	1768	1693
32	T031	Reliance	27	2604	2646	2604
33	T032	SBI	149	1501	1539	1501
34	T033	HDFC	161	2196	2196	2196
35	T034	TCS	49	2979	2979	2979
36	T035	HDFC	91	1587	1587	1569
37	T036	TCS	61	2894	2894	2902
38	T037	Infosys	158	2273	2226	2266
39	T038	ICICI	166	1328	1328	1367
40	T039	Infosys	64	2696	2696	2696
41	T040	Infosys	60	2084	2090	2053
42	T041	ICICI	70	1823	1840	1823
43	T042	HDFC	156	2245	2245	2250
44	T043	Infosys	60	2343	2343	2331
45	T044	Reliance	80	1480	1475	1473
46	T045	TCS	14	1242	1242	1242
47	T046	Reliance	35	1791	1791	1791
48	T047	SBI	52	2296	2296	2296
49	T048	Reliance	109	2610	2610	2610
50	T049	ICICI	110	1331	1360	1331
51	T050	ICICI	94	1505	1505	1505
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