Платежный календарь

	A	B	C	D	E	F
1	Дата	Остаток	Операция	Контрагент	План / факт	Комментарий
2	25.07.2015	100000			факт	входящий остаток
3	25.07.2015	60000	-40000	ООО «Арендатория»	факт	аренда офиса
4	26.07.2015	180000	120000	ООО «Купоны»	факт	предоплата по договору А-1240
5	27.07.2015	120000	-60000	мы	факт	аванс, август
6	28.07.2015	-80000	-200000	ООО «Спецуслуги»	факт	нал — ЗП, июль
7	29.07.2015	-30000	50000	ООО «Сайтер»	факт	предоплата по договору А-1231
8	01.08.2015	160000	190000	ООО «Спецуслуги»	план	нал — ЗП, июль
9	05.08.2015	80000	-80000	ООО «Сео-плюс»	план	подрядчику за июнь
10	07.08.2015	130000	50000	ООО «Кайзер»	план	предоплата по договору А-1238
11	10.08.2015	110000	-20000	ООО «ХЦ»	план	оплата хостингов
12	11.08.2015	100000	-10000	Amazon AWS	план	оплата хостингов
13	15.08.2015	220000	120000	ООО «Купоны»	план	постоплата по договору А-1240
14	18.08.2015	270000	50000	ООО «Кайзер»	план	постоплата по договору А-1238
15	25.08.2015	210000	-60000	мы	план	аванс, сент
16	26.08.2015	10000	-200000	ООО «Спецуслуги»	план	нал — ЗП, авг
17	28.08.2015	60000	50000	ООО «Сайтер»	план	постоплата по договору А-1231
18	29.08.2015	250000	190000	ООО «Спецуслуги»	план	нал — ЗП, авг
19	30.08.2015	210000	-40000	ООО «Арендатория»	план	аренда офиса
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100