ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Оборотно-сальдовий баланс АТ "ОКСІ БАНК" станом на 01.08.2023 року.
2
Таблиця
(тис. грн.)
3
Источник: 02X xml файл
4
№
з/п		Клас/
розділ/
група/
рахунок		НазваАктив/
пасив		ОборотиСальдо
5
дебеткредитусьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
6
усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта		усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
7
12345678910111213
8
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9
АКТИВИ
10
11
Клас 1
12
13
11002Банкноти та монети в касі відділень банкуA218 561,85766177 276,1140741 285,74359222 952,62144174 834,6584748 117,9629757 987,5156522 504,6892435 482,82641
14
21004Банкноти та монети в банкоматахA2 900,000002 900,000000,000003 298,500003 298,500000,00000869,75000869,750000,00000
15
31007Банкноти та монети в дорозіA48 307,5488048 015,00000292,5488045 307,5488045 015,00000292,548803 000,000003 000,000000,00000
16
4Усього за групою 100Банкноти та монетиП269 769,40646228 191,1140741 578,29239271 558,67024223 148,1584748 410,5117761 857,2656526 374,4392435 482,82641
17
5Усього за розділом 10Готівкові коштиП269 769,40646228 191,1140741 578,29239271 558,67024223 148,1584748 410,5117761 857,2656526 374,4392435 482,82641
18
61102Банківські метали у відділенні банкуA3,409100,000003,409102,134970,000002,1349721,004000,0000021,00400
19
7Усього за групою 110Банківські металиП3,409100,000003,409102,134970,000002,1349721,004000,0000021,00400
20
8Усього за розділом 11Банківські металиП3,409100,000003,409102,134970,000002,1349721,004000,0000021,00400
21
91200Кореспондентський рахунок банку в Національному банку УкраїниA2 978 926,199112 978 926,199110,000002 914 712,919782 914 712,919780,0000078 037,6778878 037,677880,00000
22
10Усього за групою 120Кошти на вимогу в Національному банку УкраїниП2 978 926,199112 978 926,199110,000002 914 712,919782 914 712,919780,0000078 037,6778878 037,677880,00000
23
11Усього за розділом 12Кошти в Національному банку УкраїниП2 978 926,199112 978 926,199110,000002 914 712,919782 914 712,919780,0000078 037,6778878 037,677880,00000
24
121410Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,00000163 284,30000145 000,0000018 284,30000
25
131415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA2 911,355842 857,6000053,755842 604,449002 573,0000031,4490055,355841,6000053,75584
26
141415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-2 573,00000-2 573,000000,00000
27
151416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA221,99164150,5000071,491645,800025,800000,0000230,4000030,400000,00000
28
161416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-657,88341-111,00000-546,88341
29
171418Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA762,40000762,400000,000000,000000,000000,0000015 580,8500015 580,850000,00000
30
18Усього за групою 141Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП3 895,747483 770,50000125,247482 610,249022 578,8000031,44902175 720,02243157 928,8500017 791,17243
31
191440Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA954 000,00000954 000,000000,000001 000 000,000001 000 000,000000,0000085 000,0000085 000,000000,00000
32
201448Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA2 440,415232 440,415230,000001 978,086551 978,086550,000002 438,356252 438,356250,00000
33
21Усього за групою 144Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюП956 440,41523956 440,415230,000001 001 978,086551 001 978,086550,0000087 438,3562587 438,356250,00000
34
22Усього за розділом 14Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком УкраїниП960 336,16271960 210,91523125,247481 004 588,335571 004 556,8865531,44902263 158,37868245 367,2062517 791,17243
35
231500Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банкахA951 615,347986 726,44360944 888,90438948 697,454695 169,85225943 527,6024478 369,574949 464,7652268 904,80972
36
241508Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банкахA0,000280,000280,000000,000280,000280,000000,000000,000000,00000
37
251509Резерв за коштами на вимогу в інших банкахП565,7145771,73840493,97617653,33048219,49801433,83247-3 263,34525-898,10442-2 365,24083
38
26Усього за групою 150Кошти на вимогу в інших банкахП952 181,062836 798,18228945 382,88055949 350,785455 389,35054943 961,4349175 106,229698 566,6608066 539,56889
39
27Усього за розділом 15Кошти в інших банкахП952 181,062836 798,18228945 382,88055949 350,785455 389,35054943 961,4349175 106,229698 566,6608066 539,56889
40
281811Дебіторська заборгованість за операціями з готівкоюA60 036,3040050 900,000009 136,3040060 036,3040050 900,000009 136,304000,000000,000000,00000
41
291819Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиA1 152 767,53434308 401,40500844 366,129341 152 950,37734308 401,40500844 548,9723410 604,894000,0000010 604,89400
42
30Усього за групою 181Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 212 803,83834359 301,40500853 502,433341 212 986,68134359 301,40500853 685,2763410 604,894000,0000010 604,89400
43
311832Кошти банків у розрахункахA0,454850,266110,188740,454850,266110,188745 915,644283 721,528282 194,11600
44
321839Резерви за коштами банків у розрахункахП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-524,57062-316,12960-208,44102
45
33Усього за групою 183Кошти банків у розрахункахП0,454850,266110,188740,454850,266110,188745 391,073663 405,398681 985,67498
46
34Усього за розділом 18Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 212 804,29319359 301,67111853 502,622081 212 987,13619359 301,67111853 685,4650815 995,967663 405,3986812 590,56898
47
35Усього за класом 1Казначейські та міжбанківські операціїП6 374 020,533404 533 428,081801 840 592,451606 353 199,982204 507 108,986451 846 090,99575494 176,52356361 751,38285132 425,14071
48
Клас 2
49
362060Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарюванняA68,588070,0000068,588070,000000,000000,0000017 989,295990,0000017 989,29599
50
372063Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA15 656,1322714 493,057121 163,0751533 315,5913417 655,9772715 659,6140777 724,5725147 828,1217929 896,45072
51
382066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA701,3888720,71165680,67722299,61051299,492130,1183838,4852438,485240,00000
52
392066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-414,39006-291,54165-122,84841
53
402068Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 348,18986937,58108410,608781 343,66934875,89025467,779091 628,737511 097,41576531,32175
54
412069Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 'П4 901,08854245,358944 655,729604 984,75187440,883414 543,86846-6 073,00750-2 703,60960-3 369,39790
55
42Усього за групою 206Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП22 675,3876115 696,708796 978,6788239 943,6230619 272,2430620 671,3800090 893,6936945 968,8715444 924,82215
56
43Усього за розділом 20Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП22 675,3876115 696,708796 978,6788239 943,6230619 272,2430620 671,3800090 893,6936945 968,8715444 924,82215
57
442203Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA893,13988892,813120,32676407,55507407,259380,2956916 497,8639016 492,782165,08174
58
452206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA470,06955470,069550,0000063,3245363,324530,000001 265,313561 265,313560,00000
59
462206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-114,73583-114,735830,00000
60
472208Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA316,78321316,783210,00000336,92500336,925000,00000438,62517438,625170,00000
61
482209Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП23,6162923,555870,0604233,7375733,663560,07401-928,12879-927,07523-1,05356
62
49Усього за групою 220Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП1 703,608931 703,221750,38718841,54217841,172470,3697017 158,9380117 154,909834,02818
63
50Усього за розділом 22Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП1 703,608931 703,221750,38718841,54217841,172470,3697017 158,9380117 154,909834,02818
64
512393Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиA1 077,500001 077,500000,000001 077,500001 077,500000,000000,000000,000000,00000
65
52Усього за групою 239Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиП1 077,500001 077,500000,000001 077,500001 077,500000,000000,000000,000000,00000
66
53Усього за розділом 23Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістюП1 077,500001 077,500000,000001 077,500001 077,500000,000000,000000,000000,00000
67
542600Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняA2 550 345,975382 161 974,00905388 371,966332 587 165,304952 200 346,42868386 818,87627299,73789299,737890,00000
68
552607Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарюванняA76,4449576,444950,00000106,62792106,627920,0000064,9190464,919040,00000
69
562609Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання П4,941514,941510,0000034,2861934,286190,00000-41,11820-41,118200,00000
70
57Усього за групою 260Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняП2 550 427,361842 162 055,39551388 371,966332 587 306,219062 200 487,34279386 818,87627323,53873323,538730,00000
71
582620Кошти на вимогу фізичних осібA133 548,9124481 872,3327951 676,57965100 405,4328963 005,1123037 400,320590,000000,000000,00000
72
592621Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльностіA305,08308305,083080,00000308,15400308,154000,000000,000000,000000,00000
73
60Усього за групою 262Кошти на вимогу фізичних осібП133 853,9955282 177,4158751 676,57965100 713,5868963 313,2663037 400,320590,000000,000000,00000
74
612650Кошти на вимогу небанківських фінансових установA149 941,14783149 941,147830,00000147 148,51463147 148,514630,000000,000000,000000,00000
75
62Усього за групою 265Кошти небанківських фінансових установП149 941,14783149 941,147830,00000147 148,51463147 148,514630,000000,000000,000000,00000
76
63Усього за розділом 26Кошти клієнтів банкуП2 834 222,505192 394 173,95921440 048,545982 835 168,320582 410 949,12372424 219,19686323,53873323,538730,00000
77
642809Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуA545 718,02670545 446,77362271,25308554 713,13836554 707,721765,41660332,3763466,53986265,83648
78
65Усього за групою 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП545 718,02670545 446,77362271,25308554 713,13836554 707,721765,41660332,3763466,53986265,83648
79
662890Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП7 693,720407 693,720400,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000
80
67Усього за групою 289Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП7 693,720407 693,720400,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000
81
68Усього за розділом 28Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП553 411,74710553 140,49402271,25308554 713,13836554 707,721765,41660332,3763466,53986265,83648
82
692920Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкоматA3 008,000003 008,000000,000003 008,000003 008,000000,000000,000000,000000,00000
83
702924Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картокA390 919,57249388 135,121382 784,45111391 779,20606388 043,250223 735,955841 189,118531 189,118530,00000
84
71Усього за групою 292Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП393 927,57249391 143,121382 784,45111394 787,20606391 051,250223 735,955841 189,118531 189,118530,00000
85
72Усього за розділом 29Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП393 927,57249391 143,121382 784,45111394 787,20606391 051,250223 735,955841 189,118531 189,118530,00000
86
73Усього за класом 2Операції з клієнтамиП3 807 018,321323 356 935,00515450 083,316173 826 531,330233 377 899,01123448 632,31900109 897,6653064 702,9784945 194,68681
87
Клас 3
88
743105Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,000003 726,000003 726,000000,00000
89
753107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA2 227,500002 227,500000,000001 494,450001 494,450000,000000,000000,000000,00000
90
763107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 494,45000-1 494,450000,00000
91
77Усього за групою 310Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП2 227,500002 227,500000,000001 494,450001 494,450000,000002 231,550002 231,550000,00000
92
78Усього за розділом 31Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджуванняП2 227,500002 227,500000,000001 494,450001 494,450000,000002 231,550002 231,550000,00000
93
793400Запаси на складіA30,5164730,516470,0000028,2376628,237660,00000125,95902125,959020,00000
94
803402Запаси в підзвітних осібA63,9657263,965720,0000046,3365146,336510,00000541,53918541,539180,00000
95
813409Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателяA0,000000,000000,000000,000000,000000,0000013 787,0300013 787,030000,00000
96
82Усього за групою 340Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП94,4821994,482190,0000074,5741774,574170,0000014 454,5282014 454,528200,00000
97
83Усього за розділом 34Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП94,4821994,482190,0000074,5741774,574170,0000014 454,5282014 454,528200,00000
98
843500Витрати майбутніх періодівA1 352,039381 352,039380,00000959,11441959,114410,000004 029,324574 029,324570,00000
99
85Усього за групою 350Витрати майбутніх періодівП1 352,039381 352,039380,00000959,11441959,114410,000004 029,324574 029,324570,00000
100
863510Дебіторська заборгованість з придбання активівA221,04544221,045440,00000220,73944220,739440,0000050,9590050,959000,00000