ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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CONTRATO 03/2024
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PAGAMENTOS EFETUADOS
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NºPROCESSOSEQUENCIALNº DO DOC VALOR DATA SALDO OBS:
4
VALOR INICIAL DO CONTRATO R$ 4.428.000,00
5
0123068.002890/2024-91026548 R$ 357.465,64 12/1/2024 R$ 4.070.534,36
6
0223068.002890/2024-91036549 R$ 20.595,12 19/1/2024 R$ 4.049.939,24
7
0323068.002890/2024-91046550 R$ 739.462,00 19/1/2024 R$ 3.310.477,24
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VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 4.428.000,00
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TOTAL DE REPASSES R$ 1.117.522,76
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 SALDO R$ 3.310.477,24
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RESSARCIMENTOS PREVISTOSOBS:
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RubricaPercentual do ContratoValor devido conforme ContratoValor devido conforme previsto na planilha:
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Depe10,00% R$ 442.800,00 R$ 442.800,00
36
Ufes3% R$ 132.840,00 R$ 132.840,00
37
38
TOTAL R$ 575.640,00 R$ 575.640,00
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RESSARCIMENTOS EFETUADOS
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Data do ressarcimentoPeça seq.Valor
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VALOR RESSARCIDO R$ -
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A RESSARCIR R$ -
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