ABCDEFGHIJKLMN
1
МесяцДата операцииДебет (расходы)Кредит (поступления)Отправитель/
Получатель денег		Назначение платежаСтатья ДДСОстаток денег
2
​13338
139
ноябрь 202503.11.202530 000уборка 35 офиса за октябрь2 614
140
ноябрь 202503.11.202520 000каспи от Асхатаприход наличных22 614
141
ноябрь 202503.11.202512 000ОФД Билайн касса оплата за год10 614
142
ноябрь 202504.11.20259 830доверенность у нотариуса784
143
ноябрь 202504.11.202512 000каспи от Асхатаприход наличных12 784
144
ноябрь 202506.11.202512 000вода для офиса 10 бутылок по 1200784
145
784
146
784
147
784
148
784
149
784
150
784
151
784
152
784
153
784
154
784
155
784
156
784
157
784
158
784
159
784
160
784
161
784
162
784
163
784
164
784
165
784
166
784
167
784
168
784
169
784
170
784
171
784
172
784
173
784
174
784
175
784
176
784
177
784
178
784
179
784
180
784
181
784
182
784
183
784
184
784
185
784
186
784
187
784
188
784
189
784
190
784
191
784
192
784
193
784
194
784
195
784
196
784
197
784
198
784
199
784
200
784
201
784
202
784
203
784
204
784
205
784
206
784
207
784
208
784
209
784
210
784
211
784
212
784
213
784
214
784
215
784
216
784
217
784
218
784
219
784
220
784
221
784
222
784
223
784
224
784
225
784
226
784
227
784
228
784
229
784
230
784
231
784
232
784
233
784
234
784
235
784
236
784