ABCDEFGHIJKLMN
1
МесяцДата операцииДебет (расходы)Кредит (поступления)Отправитель/
Получатель денег		Назначение платежаСтатья ДДСОстаток денег
2
​13338
115
сентябрь 202502.09.2025400кредитный отчет2 932
116
сентябрь 202502.09.2025500переадресация отдела продаж2 432
117
сентябрь 202503.09.202560 000каспи от Асхатаприход наличных62 432
118
сентябрь 202503.09.202530 000за уборку офиса (август)32 432
119
сентябрь 202504.09.202510 000дорожные сентябрь Елдар22 432
120
сентябрь 202505.09.20252 000курьер термопленка20 432
121
сентябрь 202505.09.202510 000дорожные сентябрь Айнура10 432
122
сентябрь 202505.09.20254 208закуп магнум для офиса: пакеты для мусора большие - 2 уп, маленькие - 1 уп6 224
123
сентябрь 202509.09.20251 800туалетная бумага4 424
124
сентябрь 202510.09.20252 150курьер термопленка2 274
125
сентябрь 202515.09.202510 8009 бутылок воды-8 526
126
сентябрь 202524.09.202530 000каспи от Асхатаприход наличных21 474
127
сентябрь 202524.09.202514 545канцтовары для офиса: бумага А4 - 5 пачек, файлы - 200 шт6 929
128
6 929
129
6 929
130
6 929
131
6 929
132
6 929
133
6 929
134
6 929
135
6 929
136
6 929
137
6 929
138
6 929
139
6 929
140
6 929
141
6 929
142
6 929
143
6 929
144
6 929
145
6 929
146
6 929
147
6 929
148
6 929
149
6 929
150
6 929
151
6 929
152
6 929
153
6 929
154
6 929
155
6 929
156
6 929
157
6 929
158
6 929
159
6 929
160
6 929
161
6 929
162
6 929
163
6 929
164
6 929
165
6 929
166
6 929
167
6 929
168
6 929
169
6 929
170
6 929
171
6 929
172
6 929
173
6 929
174
6 929
175
6 929
176
6 929
177
6 929
178
6 929
179
6 929
180
6 929
181
6 929
182
6 929
183
6 929
184
6 929
185
6 929
186
6 929
187
6 929
188
6 929
189
6 929
190
6 929
191
6 929
192
6 929
193
6 929
194
6 929
195
6 929
196
6 929
197
6 929
198
6 929
199
6 929
200
6 929
201
6 929
202
6 929
203
6 929
204
6 929
205
6 929
206
6 929
207
6 929
208
6 929
209
6 929
210
6 929
211
6 929
212
6 929