EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A NOVIEMBRE 2021 (2).xlsx

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3	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
5	NIT. 800’019.922-1
6	PRESUPUESTO
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8	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2021
9	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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11	Presupuesto ingresos ejecutado		1,634,546,358	55.02%
12	Presupuesto ingresos proyectado		2,970,969,000
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14	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%	Valor ejecutado a	Variacion
15		Inicial	noviembre 30-2021	ejecución	Participación	noviembre 30-2020
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17	Intereses por créditos de fomento	541,000,000	290,013,567	53.61%	17.74%	470,862,537	-38.41%
18	Interés por créditos de manejo deuda pública	126,000,000	8,662,256	6.87%	0.53%	50,071,784	-82.70%
19	Rendimientos financieros	790,457,000	343,422,854	43.45%	21.01%	488,355,609	-29.68%
20	Interés por créditos de tesorería	461,000,000	201,428,155	43.69%	12.32%	134,487,243	49.77%
21	Interés créditos servidores públicos	237,000,000	198,247,293	83.65%	12.13%	181,727,404	9.09%
22	Intereses descuento actas	168,000,000	201,495,502	119.94%	12.33%	30,622,744	557.99%
23	Ingresos por contratos y convenios	540,000,000	315,154,609	58.36%	19.28%	177,519,795	77.53%
24	Recursos del crédito	1000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
25	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%	622,591,258	-100.00%
26	Venta de Activos	6,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
27	Donaciones	1000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
28	Aprovechamientos	1000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
29	Otros Ingresos de Capital	7,502,000	9,048,250	120.61%	0.55%	640,810	1312.00%
30	Dividendos	100,000,000	67,073,872	67.07%	4.10%	0	100.00%
31	Totales	2,970,969,000	1,634,546,358	55.02%	100.00%	2,156,879,184	-24.22%
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33	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2021
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35	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		2,011,976,050	67.72%
36	Total presupuesto de Gastos presupuestado		2,970,969,000
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38	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%	Valor ejecutado a
39		Inicial	noviembre 30-2021	%	Participacion	noviembre 30-2020	variacion
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41	Gastos de Personal	1,784,760,000	1,367,201,002	76.60%	67.95%	1,304,621,706	4.80%
42	Gastos generales	631,203,000	469,786,940	74.43%	23.35%	390,524,284	20.30%
43	Transferencias	66,002,000	40,965,188	62.07%	2.04%	22,118,564	85.21%
44	Intereses Captación	1,000	0	0.00%	0.00%	3,183,066	-100.00%
45	Intereses por convenios y contrato	420,000,000	129,256,375	30.78%	6.42%	302,700,435	-57.30%
46	Comercialización de la imagen institucional	4,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
47	Gastos de Consulta Asobancaria	5,000,000	4,766,545	95.33%	0.24%	4,520,431	5.44%
48	Intereses operaciones de redescuento	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
49	Servicio Deuda Publica	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
50	Inversión	60,000,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
51	Fortalecimiento institucional	1,000	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
52	Totales	2,970,969,000	2,011,976,050	67.72%	100.00%	2,027,668,486	-0.77%
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54	Total ingresos ejecutados a noviembre 30 de 2021		1,634,546,358			2,156,879,184
55	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		2,011,976,050			2,027,668,486
56	Superavit y/o déficit presupuestal a noviembre 30 de 2021		-377,429,692			129,210,698
57	Total gastos comprometidos a noviembre 30 de 2021		2,113,936,460			2,154,570,132
58	Superávit y/o déficit con gastos comprometidos a noviembre 30 de 2021		-479,390,102			2,309,052
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