A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre fondo | ISIN | TER | Índice | Rentab. anualiz. | Comercializadoras | Préstamo de valores | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 años | 5 años | Prestado | Ingresos | Colateral AAA | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Renta Variable | 28/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Global | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F00000YZAD | iShares Developed World Index Fund D Acc | IE00BD0NCM55 | 0,12% | MSCI World | 11,23 | 9,94 | 11,1% | 0,021% | 23% | ||||||||||||||||||||||
6 | F00001019E | Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5NX33 | 0,12% | MSCI World | 11,21 | - | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
8 | F0GBR052TN | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | 0,18% | MSCI World | 11,13 | 9,82 | 1,3% | 0,010% | 100% | ||||||||||||||||||||||
9 | F00000SCLE | Amundi Index MSCI World - IE (C) | LU0996181599 | 0,20% | MSCI World | 11,07 | 9,81 | 15,6% | 0,010% | 70% | ||||||||||||||||||||||
10 | F00000T66U | Amundi Index MSCI World - AE (C) | LU0996182563 | 0,30% | MSCI World | 10,96 | 9,70 | 15,6% | 0,010% | 70% | ||||||||||||||||||||||
12 | F00000LY5Q | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc | IE00B5456744 | 0,20% | FTSE Developed All Cap Choice Index | 9,60 | 8,83 | |||||||||||||||||||||||||
14 | F00000PA9N | Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | 0,29% | MSCI World Small Cap | 10,94 | 7,81 | |||||||||||||||||||||||||
15 | F00000PJME | iShares Developed Real Estate Index Fund Inst Acc | IE00B83YJG36 | 0,22% | FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED | |||||||||||||||||||||||||||
16 | F00000WPBR | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global - AE (C) | LU1328852659 | 0,34% | FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED | -0,09 | 4,65 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Norteamérica | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | F00001019G | Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5MX67 | 0,06% | S&P 500 | 12,89 | - | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
20 | F0GBR04UOL | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 0,10% | S&P 500 | 12,85 | 12,25 | 0,1% | 0,001% | 100% | ||||||||||||||||||||||
22 | F00000MIC2 | Pictet-USA Index-P EUR | LU0474966164 | 0,46% | S&P 500 | 12,46 | 11,89 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 0P0001D9EK | iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 | LU1811363917 | 0,22% | MSCI North America | 13,23 | - | |||||||||||||||||||||||||
24 | F000002873 | Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB - AE (C) | LU0389812347 | 0,30% | MSCI North America ESG Broad CTB Select Index | 12,45 | 11,93 | 11,6% | 0,012% | 75% | ||||||||||||||||||||||
25 | Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | F00000Z2S2 | iShares Europe Index Fund D Acc | IE00BDRK7L36 | 0,10% | MSCI Europe | 9,96 | 6,92 | |||||||||||||||||||||||||
27 | F00000286Z | Amundi Index MSCI Europe - IE (C) | LU0389811539 | 0,15% | MSCI Europe | 9,94 | 6,84 | 26,7% | 0,014% | 44% | ||||||||||||||||||||||
28 | F0GBR04SGM | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | 0,12% | MSCI Europe | 9,89 | 6,76 | 1,9% | 0,018% | 100% | ||||||||||||||||||||||
29 | F00000ZZMQ | Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5MD61 | 0,10% | MSCI Europe | 9,80 | - | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
30 | F00000286Y | Amundi Index MSCI Europe - AE (C) | LU0389811885 | 0,30% | MSCI Europe | 9,78 | 6,68 | 26,7% | 0,014% | 44% | ||||||||||||||||||||||
31 | F00000O3W4 | iShares Europe Index Fund Inst Acc | IE00B4K9F548 | 0,33% | MSCI Europe | 9,72 | 6,73 | 8,4% | 0,049% | 42% | ||||||||||||||||||||||
32 | iShares Europe Index Fund (LU) D2 | LU0836514744 | 0,27% | MSCI Europe | 9,97 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | F0GBR04BD9 | Pictet-Europe Index-P EUR | LU0130731390 | 0,46% | MSCI Europe | 9,45 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | F00000OYMI | iShares Europe Equity Index Fund A2 Acc | LU0836512706 | 0,55% | MSCI Europe | 9,64 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||
35 | F00000J4XI | Vanguard SRI European Stock Fund - EUR Acc | IE00B526YN16 | 0,14% | FTSE Developed Europe Index | 10,05 | 6,81 | |||||||||||||||||||||||||
37 | F0GBR04N92 | Vanguard Eurozone Stock Index Fund EUR Acc | IE0008248803 | 0,12% | MSCI EMU | 9,63 | 5,88 | 2,3% | 0,009% | 100% | ||||||||||||||||||||||
39 | F00000MCMJ | iShares EMU Index Fund Inst Acc | IE00B3B2KS38 | 0,25% | MSCI EMU | 9,61 | 5,88 | 9,3% | 0,029% | 44% | ||||||||||||||||||||||
41 | F0GBR06U3P | Pictet-Euroland Index-P EUR | LU0255980913 | 0,49% | MSCI EMU | 9,33 | 5,56 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Pacífico | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | F00001019C | Fidelity MSCI Japan Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5N771 | 0,10% | MSCI Japan | 4,57 | - | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
44 | F00000Z2S3 | iShares Japan Index Fund D Acc | IE00BDRK7T12 | 0,15% | MSCI Japan | 4,53 | 2,79 | |||||||||||||||||||||||||
46 | F00000NU9A | iShares Japan Index Fund Inst Acc | IE00B6RVWW34 | 0,18% | MSCI Japan | 4,52 | 2,78 | 32,2% | 0,052% | 34% | ||||||||||||||||||||||
47 | F0GBR061XN | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007286036 | 0,16% | MSCI Japan | 4,51 | 2,73 | 8,0% | 0,028% | 100% | ||||||||||||||||||||||
49 | F00000T7LB | Amundi Index MSCI Japan AE-C | LU0996180864 | 0,30% | MSCI Japan | 4,37 | 2,61 | 0,2% | 0,017% | 30% | ||||||||||||||||||||||
50 | F00000MIC4 | Pictet-Japan Index-P EUR | LU0474966750 | 0,46% | MSCI Japan | 4,44 | 2,49 | |||||||||||||||||||||||||
51 | F00000Z2S4 | iShares Pacific Index Fund D Acc | IE00BDRK7R97 | 0,15% | MSCI Pacific ex Japan | 6,68 | 5,26 | |||||||||||||||||||||||||
52 | F00000NU99 | iShares Pacific Index Fund Inst Acc | IE00B56H2V49 | 0,19% | MSCI Pacific ex Japan | 6,66 | 5,22 | 21,6% | 0,030% | 25% | ||||||||||||||||||||||
53 | F00000T1I9 | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | 0,16% | MSCI Pacific ex Japan | 6,66 | 5,17 | 0,0% | 0,000% | 100% | ||||||||||||||||||||||
56 | F00000MIC7 | Pictet-Pacific Ex Japan Index-P EUR | LU0474967055 | 0,47% | MSCI Pacific ex Japan | 6,30 | 4,88 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Emergentes | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | F00000YZAJ | iShares Emerging Markets Index Fund D Acc | IE00BYWYCC39 | 0,20% | MSCI Emerging Markets | 1,91 | 0,74 | |||||||||||||||||||||||||
60 | F00000T1HU | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | 0,23% | MSCI Emerging Markets | 1,87 | 0,65 | 1,0% | 0,019% | 100% | ||||||||||||||||||||||
61 | 0 | iShares Emerging Markets Index Fund Inst | IE00B3D07F16 | 0,31% | MSCI Emerging Markets | 1,81 | 0,63 | 7,3% | 0,043% | 23% | ||||||||||||||||||||||
62 | F00000SCLB | Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IE (C) | LU0996175948 | 0,20% | MSCI Emerging Markets | 1,95 | 0,48 | 6,3% | 0,007% | 19% | ||||||||||||||||||||||
63 | F00000MIC5 | Pictet-Emerging Markets Index-P EUR | LU0474967998 | 0,65% | MSCI Emerging Markets | |||||||||||||||||||||||||||
64 | F00000T8H9 | Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AE (C) | LU0996177134 | 0,45% | MSCI Emerging Markets | 1,70 | 0,23 | 6,3% | 0,007% | 19% | ||||||||||||||||||||||
65 | F0000159HS | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - EUR Acc | IE00BKV0W243 | 0,25% | FTSE Emerging All Cap Choice Index | |||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Renta Fija | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | F00000T4PD | Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00BH65QP47 | 0,15% | Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted Index | |||||||||||||||||||||||||||
70 | F000014600 | Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc | IE00BDFB7290 | 0,18% | Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Medio plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | F0GBR04SKM | Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc | IE0007472990 | 0,12% | Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond | -7,04 | -2,41 | |||||||||||||||||||||||||
73 | F0GBR04N8I | Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc | IE00B04FFJ44 | 0,12% | Bloomberg Barclays EUR Non-Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
74 | F0GBR052E1 | Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE0007471471 | 0,12% | Bloomberg Barclays U.S. Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
75 | F000016D8V | Vanguard Japan Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00BLPJRH48 | 0,12% | Bloomberg Japan Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
76 | F000016D8W | Vanguard U.K. Government Bond Index Fund - EUR Hedged Acc | IE00BLPJRG31 | 0,12% | Bloomberg U.K. Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
77 | F00000OEDJ | iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund | IE00B4XCK338 | 0,13% | Markit iBoxx Eurozone AAA Index | -7,76 | -2,89 | |||||||||||||||||||||||||
78 | IE00B67T5G21 | iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | IE00B67T5G21 | 0,15% | Barclays Capital Euro Aggregate Corporate | |||||||||||||||||||||||||||
79 | F00000T1HT | Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00B18GC888 | 0,15% | Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Hedged | |||||||||||||||||||||||||||
80 | F00000T656 | Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG - IE (C) | LU1050469870 | 0,15% | J.P. Morgan EMU GBI Investment Grade | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||||||||
81 | F000016D8T | Vanguard Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc | IE00BDFB5N63 | 0,18% | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index | |||||||||||||||||||||||||||
82 | F000002872 | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - IHE (C) | LU0389812693 | 0,20% | JPM Global Government Bond Index Investment Grade | |||||||||||||||||||||||||||
83 | F00000PEWP | iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 | LU0839964631 | 0,25% | FTSE EMU Government Bond Index | -7,44 | -2,55 | |||||||||||||||||||||||||
84 | F00000T654 | Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies IG - AE (C) | LU1050470373 | 0,35% | J.P. Morgan EMU GBI Investment Grade | -7,11 | -2,38 | |||||||||||||||||||||||||
85 | Amundi Index Barclays Euro Agg Corporate - AE | LU1050469367 | 0,35% | Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporate | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (C) | LU0389812933 | 0,35% | JPM Global Government Bond Index Investment Grade | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | F00000O7SR | State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund | LU0570151448 | 0,35% | Bloomberg Barclays Global Treasury Bond "Euro Core" Index | -8,18 | -3,18 | |||||||||||||||||||||||||
88 | F00000HH84 | State Street EMU Government Bond Index Fund | LU0438093006 | 0,38% | FTSE EMU Government Bond Index | -7,42 | -2,63 | |||||||||||||||||||||||||
89 | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund | LU0836513423 | 0,53% | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | F00000OYMY | iShares Euro Government Bond Index Fund | LU0836513266 | 0,56% | FTSE EMU Government Bond Index | -7,72 | -2,84 | |||||||||||||||||||||||||
91 | Ligada inflación | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | F0GBR05WKI | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc | IE00B04GQR24 | 0,12% | Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI | -0,08 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||
93 | iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00B4WXT857 | 0,13% | Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index | -0,12 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | Largo Plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | F000001GFI | Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund | IE00B246KL88 | 0,16% | Bloomberg Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | sugerencias: | dullinvestor@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | actualizado: | 25/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 |