A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
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1 | Nombre fondo | ISIN | TER | Ctes. Oper. | Total | Índice | Rentab. anualiz. | Comercializadoras | Préstamo de valores | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 años | 5 años | MyInvestor | Openbank | IronIA | Renta 4 | SelfBank | Prestado | Ingresos | Colateral AAA | ||||||||||||||||||||||||
3 | 100€/año | RV 0,23% RF 0,1815% | 0,363% | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Renta Variable | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F00000YZAD | iShares Developed World Index Fund D Acc | IE00BD0NCM55 | 0,12% | 0,01% | 0,13% | MSCI World | 8,33 | 13,10 | 8,5% | 0,020% | 15% | ||||||||||||||||||||||
7 | F00001019E | Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5NX33 | 0,12% | 0,02% | 0,14% | MSCI World | 8,31 | 13,06 | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
8 | F0GBR052TN | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | 0,18% | 0,01% | 0,19% | MSCI World | 8,25 | 13,02 | 1,5% | 0,018% | 100% | ||||||||||||||||||||||
9 | F00000SCLE | Amundi Index MSCI World - IE (C) | LU0996181599 | 0,20% | 0,04% | 0,24% | MSCI World | 8,23 | 12,98 | 22,2% | 0,060% | 70% | ||||||||||||||||||||||
10 | F00000T66U | Amundi Index MSCI World - AE (C) | LU0996182563 | 0,29% | 0,04% | 0,33% | MSCI World | 8,12 | 12,87 | 22,2% | 0,060% | 70% | ||||||||||||||||||||||
11 | F00000LY5Q | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc | IE00B5456744 | 0,20% | 0,02% | 0,22% | FTSE Developed All Cap Choice Index | 7,42 | 11,94 | |||||||||||||||||||||||||
12 | F00000PA9N | Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | 0,30% | 0,15% | 0,45% | MSCI World Small Cap | 1,95 | 9,85 | |||||||||||||||||||||||||
13 | F00000PJME | iShares Developed Real Estate Index Fund Inst Acc | IE00B83YJG36 | 0,22% | 0,04% | 0,26% | FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED | -4,61 | 4,18 | |||||||||||||||||||||||||
14 | F00000WPBR | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global - AE (C) | LU1328852659 | 0,34% | 0,06% | 0,40% | FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED | -4,68 | 4,05 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Norteamérica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | F00001019G | Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5MX67 | 0,06% | 0,00% | 0,06% | S&P 500 | 8,89 | 14,19 | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
18 | F0GBR04UOL | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 0,10% | 0,01% | 0,11% | S&P 500 | 8,83 | 14,14 | 0,02% | 0,0004% | 100% | ||||||||||||||||||||||
20 | F00000MIC2 | Pictet-USA Index-P EUR | LU0474966164 | 0,44% | 0,00% | 0,44% | S&P 500 | 8,49 | 13,75 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 0P0001D9EK | iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 | LU1811363917 | 0,22% | 0,02% | 0,24% | MSCI North America | 6,38 | 13,07 | |||||||||||||||||||||||||
22 | F000002873 | Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB - AE (C) | LU0389812347 | 0,29% | 0,02% | 0,30% | MSCI North America ESG Broad CTB Select Index | 7,78 | 13,48 | 20,3% | 0,027% | 81% | ||||||||||||||||||||||
23 | Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | F00000Z2S2 | iShares Europe Index Fund D Acc | IE00BDRK7L36 | 0,10% | 0,05% | 0,15% | MSCI Europe | 8,67 | 12,36 | 15,2% | 0,031% | 40% | ||||||||||||||||||||||
25 | F0GBR04SGM | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | 0,12% | 0,02% | 0,14% | MSCI Europe | 8,59 | 12,29 | 0,5% | 0,021% | 100% | ||||||||||||||||||||||
26 | F00000ZZMQ | Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5MD61 | 0,10% | 0,18% | 0,28% | MSCI Europe | 8,66 | 12,29 | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
27 | F00000286Z | Amundi Index MSCI Europe - IE (C) | LU0389811539 | 0,15% | 0,07% | 0,22% | MSCI Europe | 8,54 | 12,27 | 32,6% | 0,054% | 48% | ||||||||||||||||||||||
28 | F00000O3W4 | iShares Europe Index Fund Inst Acc | IE00B4K9F548 | 0,29% | 0,05% | 0,34% | MSCI Europe | 8,46 | 12,14 | 15,2% | 0,031% | 40% | ||||||||||||||||||||||
29 | F00000286Y | Amundi Index MSCI Europe - AE (C) | LU0389811885 | 0,29% | 0,07% | 0,36% | MSCI Europe | 8,37 | 12,11 | 32,6% | 0,054% | 48% | ||||||||||||||||||||||
30 | iShares Europe Index Fund (LU) D2 | LU0836514744 | 0,26% | 0,04% | 0,30% | MSCI Europe | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | F0GBR04BD9 | Pictet-Europe Index-P EUR | LU0130731390 | 0,44% | 0,03% | 0,47% | MSCI Europe | 8,16 | 11,83 | |||||||||||||||||||||||||
32 | F00000OYMI | iShares Europe Equity Index Fund A2 Acc | LU0836512706 | 0,55% | 0,04% | 0,59% | MSCI Europe | 7,27 | 11,22 | |||||||||||||||||||||||||
33 | F00000J4XI | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | 0,14% | 0,05% | 0,19% | FTSE Developed Europe Choice Index | 8,29 | 12,26 | |||||||||||||||||||||||||
34 | F0GBR04N92 | Vanguard Eurozone Stock Index Fund EUR Acc | IE0008248803 | 0,12% | 0,04% | 0,16% | MSCI EMU | 11,75 | 13,68 | 0,76% | 0,011% | 100% | ||||||||||||||||||||||
36 | F00000MCMJ | iShares EMU Index Fund Inst Acc | IE00B3B2KS38 | 0,25% | 0,04% | 0,29% | MSCI EMU | 11,61 | 13,58 | 15,6% | 0,027% | 42% | ||||||||||||||||||||||
38 | F0GBR06U3P | Pictet-Euroland Index-P EUR | LU0255980913 | 0,44% | 0,07% | 0,51% | MSCI EMU | 11,18 | 13,21 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Pacífico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | F00001019C | Fidelity MSCI Japan Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5N771 | 0,10% | 0,02% | 0,12% | MSCI Japan | 7,64 | 7,89 | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
41 | F00000Z2S3 | iShares Japan Index Fund D Acc | IE00BDRK7T12 | 0,15% | 0,02% | 0,17% | MSCI Japan | 7,86 | 16,7% | 0,038% | 18% | |||||||||||||||||||||||
42 | F00000NU9A | iShares Japan Index Fund Inst Acc | IE00B6RVWW34 | 0,17% | 0,02% | 0,19% | MSCI Japan | 7,84 | 16,7% | 0,038% | 18% | |||||||||||||||||||||||
43 | F0GBR061XN | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007286036 | 0,16% | 0,01% | 0,17% | MSCI Japan | 7,57 | 7,82 | 6,84% | 0,041% | 100% | ||||||||||||||||||||||
44 | F00000MIC4 | Pictet-Japan Index-P EUR | LU0474966750 | 0,43% | 0,01% | 0,44% | MSCI Japan | 7,22 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | F00000Z2S4 | iShares Pacific Index Fund D Acc | IE00BDRK7R97 | 0,15% | 0,05% | 0,20% | MSCI Pacific ex Japan | 1,32 | 7,8% | 0,012% | 37% | |||||||||||||||||||||||
46 | F00000NU99 | iShares Pacific Index Fund Inst Acc | IE00B56H2V49 | 0,20% | 0,05% | 0,25% | MSCI Pacific ex Japan | 1,28 | 7,8% | 0,012% | 37% | |||||||||||||||||||||||
47 | F00000T1I9 | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | 0,16% | 0,03% | 0,19% | MSCI Pacific ex Japan | 1,28 | 7,71 | 0,05% | 0,005% | 100% | ||||||||||||||||||||||
48 | F00000MIC7 | Pictet-Pacific Ex Japan Index-P EUR | LU0474967055 | 0,44% | 0,04% | 0,48% | MSCI Pacific ex Japan | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Emergentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | F00000SCLB | Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IE (C) | LU0996175948 | 0,20% | 0,04% | 0,24% | MSCI Emerging Markets | 1,18 | 5,41 | 5,3% | 0,019% | 74% | ||||||||||||||||||||||
51 | F00000T1HU | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | 0,23% | 0,10% | 0,33% | MSCI Emerging Markets | 1,05 | 5,27 | 1,45% | 0,023% | 100% | ||||||||||||||||||||||
52 | F00000YZAJ | iShares Emerging Markets Index Fund D Acc | IE00BYWYCC39 | 0,20% | 0,05% | 0,25% | MSCI Emerging Markets | 1,02 | 5,32 | 4,4% | 0,021% | 27% | ||||||||||||||||||||||
53 | F00000ZZMN | Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5M476 | 0,20% | 0,02% | 0,22% | MSCI Emerging Markets | 0,98 | 5,19 | 0% | 0% | N/A | ||||||||||||||||||||||
54 | F00000T8H9 | Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AE (C) | LU0996177134 | 0,43% | 0,07% | 0,50% | MSCI Emerging Markets | 0,92 | 5,3% | 0,019% | 74% | |||||||||||||||||||||||
55 | 0 | iShares Emerging Markets Index Fund Inst | IE00B3D07F16 | 0,32% | 0,05% | 0,37% | MSCI Emerging Markets | 0,90 | 5,19 | 4,4% | 0,021% | 27% | ||||||||||||||||||||||
56 | F00000MIC5 | Pictet-Emerging Markets Index-P EUR | LU0474967998 | 0,58% | 0,07% | 0,65% | MSCI Emerging Markets | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | F0000159HS | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - EUR Acc | IE00BKV0W243 | 0,25% | 0,10% | 0,35% | FTSE Emerging All Cap Choice Index | 1,32 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Renta Fija | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | F00000T4PD | Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00BH65QP47 | 0,15% | 0,16% | 0,31% | Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted Index | |||||||||||||||||||||||||||
62 | F000014600 | Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc | IE00BDFB7290 | 0,18% | 0,13% | 0,31% | Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Medio plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | F0GBR04SKM | Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc | IE0007472990 | 0,12% | 0,05% | 0,17% | Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond | -0,52 | -2,08 | |||||||||||||||||||||||||
65 | F0GBR04N8I | Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc | IE00B04FFJ44 | 0,12% | 0,07% | 0,19% | Bloomberg Barclays EUR Non-Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
66 | F0GBR052E1 | Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE0007471471 | 0,12% | 0,05% | 0,17% | Bloomberg Barclays U.S. Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
67 | F000016D8V | Vanguard Japan Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00BLPJRH48 | 0,12% | 0,03% | 0,15% | Bloomberg Japan Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
68 | F000016D8W | Vanguard U.K. Government Bond Index Fund - EUR Hedged Acc | IE00BLPJRG31 | 0,12% | 0,03% | 0,15% | Bloomberg U.K. Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
69 | F00000OEDJ | iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund | IE00B4XCK338 | 0,13% | 0,00% | 0,13% | Markit iBoxx Eurozone AAA Index | -1,87 | -3,42 | |||||||||||||||||||||||||
70 | IE00B67T5G21 | iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | IE00B67T5G21 | 0,15% | 0,00% | 0,15% | Barclays Capital Euro Aggregate Corporate | |||||||||||||||||||||||||||
71 | F00000T1HT | Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00B18GC888 | 0,15% | 0,11% | 0,26% | Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Hedged | |||||||||||||||||||||||||||
72 | F00000T656 | Amundi Euro Government Bond - IE (C) | LU1050469870 | 0,15% | 0,05% | 0,19% | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index | -0,59 | -2,07 | |||||||||||||||||||||||||
73 | F000016D8T | Vanguard Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc | IE00BDFB5N63 | 0,18% | 0,08% | 0,26% | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index | |||||||||||||||||||||||||||
74 | F000002872 | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - IHE (C) | LU0389812693 | 0,20% | 0,04% | 0,24% | JPM Global Government Bond Index Investment Grade | |||||||||||||||||||||||||||
75 | F00000PEWP | iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 | LU0839964631 | 0,21% | 0,00% | 0,21% | FTSE EMU Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
76 | F00000T654 | Amundi Euro Government Bond - AE (C) | LU1050470373 | 0,33% | 0,04% | 0,38% | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index | -0,79 | -2,26 | |||||||||||||||||||||||||
77 | Amundi Index Euro Corporate SRI - AE | LU1050469367 | 0,31% | 0,06% | 0,37% | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (C) | LU0389812933 | 0,34% | 0,04% | 0,38% | JPM Global Government Bond Index Investment Grade | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | F00000O7SR | State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund | LU0570151448 | 0,36% | 0,03% | 0,39% | Bloomberg Barclays Global Treasury Bond "Euro Core" Index | -2,07 | -3,64 | |||||||||||||||||||||||||
80 | F00000HH84 | State Street EMU Government Bond Index Fund | LU0438093006 | 0,39% | 0,02% | 0,41% | FTSE EMU Government Bond Index | -0,88 | -2,43 | |||||||||||||||||||||||||
81 | F00000Q036 | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund | LU0836513423 | 0,54% | 0,00% | 0,54% | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond | |||||||||||||||||||||||||||
82 | F00000OYMY | iShares Euro Government Bond Index Fund | LU0836513266 | 0,56% | 0,00% | 0,56% | FTSE EMU Government Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Ligada inflación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | F0GBR05WKI | Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc | IE00B04GQR24 | 0,12% | 0,01% | 0,13% | Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI | -1,49 | 2,15 | |||||||||||||||||||||||||
85 | iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund | IE00B4WXT857 | 0,13% | 0,00% | 0,13% | Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index | -1,61 | 1,92 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Largo Plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | F000001GFI | Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund | IE00B246KL88 | 0,16% | 0,01% | 0,17% | Bloomberg Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index | |||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | sugerencias: | dullinvestor@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | actualizado: | 18/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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