ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MFRB
SUIVI BUDGET 2016 - 2017
Arrété au31/12/2016
2
3
DEPENSEStotal37 561,70
4
5
6
cercleopération/projetPrioritéBudget dépenses 2015Dépenses 2015 réaliséesBudget dépenses 2016Budget rectifié selon recettes à date d'arrétéDépenses 2016 réaliséesDépenses 2016 engagéesBudget dépenses 2017Solde disponible
7
18 307,07
8
COMLEG
9
Actions prioritaires
(fonctionnement)		AG1903,681 000,00681,41143,901 020,00537,51
10
Assurance1244,77260,00177,17245,07280,00-67,9
11
Frais divers de gestion / fournitures bureau1639,79750,00511,062 278,20800,00-1 767,14
12
Affranchissement150,6470,0047,700,0080,0047,7
13
Frais bancaires1117,60120,0081,77137,40130,00-55,63
14
Location locaux MFRB11 800,001 226,541 650,002 000,00-423,46
15
Apport avec droit de reprise (remboursement)
2 000,000,001 000,00-1 000,00
16
Dépenses globales/ Autres dépenses1 770,000,0045,60-45,6
17
0,000
18
Total COMLEGPart affectable des recettes :4,88%1 770,003 956,484 000,002 725,645 500,17150,004 310,00-2 774,53
19
20
COMACT
21
Actions prioritaires
(projets en cours)
Actions internationales 1 (frais de fonctionnement)
344,25700,00476,99672,32750,00-195,33
22
Actions Internationales 2 (Forum social mondial)
2 000,001 362,823 400,002 050,00-2 037,18
23
Evènement 11 500,001 159,118 000,005 451,28972,218 150,004 479,07
24
Rencontres trimestrielles938,132 000,001 362,821 678,192 050,00-315,37
25
Formation (Université du Nous)1 500,001 022,110,001 550,001 022,11
26
Action 1 (Grand colloque MFRB)5 000,001 400,00953,970,001 450,00953,97
27
Réflexion Stratégie (WE)1 200,00817,690,00817,69
28
Rémunération stagiaire1 500,001 547,704 500,003 066,342 217,604 600,00848,74
29
Indemnités Service Civique (x2 x6 mois)1 300,00885,831 875,721 400,00-989,89
30
Actions secondaires (projets non lancés)Action 2 (Conférence RB Finlande)900,00613,271 581,451 000,00-968,18
31
Etude expérimentation pays étrangers700,00476,990,00750,00476,99
32
Levée de fonds (Kit donateur)278,56300,00204,42126,24350,0078,18
33
Evènement 215 000,007 807,761 500,001 022,11248,711 550,00773,4
34
Evènement 32 124,532 500,001 703,527 690,752 550,00-5 987,23
35
Création monnaie locale (Virginie Caura)0,000,000
36
Dépenses globales/ Autres dépenses0,00257,09-257,09
37
0,000
38
Sous TotalPart affectable des recettes :34,76%23 000,0014 200,0428 500,0019 420,1720 720,280,0028 200,00
39
Action prioritaireV3 - Nouvelle version du site internet21 009,065 000,003 407,053 407,05
40
Charte Graphique /Mise à jour2 400,002 400,0005000
41
00
42
Total Pôle numériquePart affectable des recettes :6,10%23 409,062 400,005 000,003 407,0500500
43
44
Total COMACTPart affectable des recettes :40,86%46 409,0616 600,0433 500,0022 827,2220 720,280,0028 700,002 106,94
45
46
COMMUNICATION
47
Actions prioritaires
(fonctionnement ou projets en cours)		Frais fonctionnement des pôles3,00500,00340,70105,58550,00235,12
48
Newsletter (frais fonctionnement)840,36900,00613,270,00950,00613,27
49
Compte Soundclound (frais fonctionnement)
90,0061,330,00100,0061,33
50
Site web (frais fonctionnement)492,24500,00340,701 261,49550,00-920,79
51
L'inconditionnel (réimpression n°1 ou création n°2)
10 000,0010 760,403 500,002 384,930,003 550,002 384,93
52
Actions secondaires (projets non lancés)Vidéo pédagogique5 000,003 407,050,003 407,05
53
Rallonge Inconditionnel5 000,003 407,050,005 100,003 407,05
54
Projet 11 500,001 022,110,002 000,001 022,11
55
Projet 23 000,002 044,230,004 000,002 044,23
56
Dépenses globales/ Autres dépenses1 500,000,002 146,00-2 146,00
57
0,000
58
TotalPart affectable des recettes :24,38%11 500,0012 096,0019 990,0013 621,383 513,070,0016 800,0010 108,31
59
60
ACCUEIL (ex GROUPES LOCAUX)
61
Développement groupes locaux (location salles, photocop...)
22 095,002 500,001 703,52423,602 550,001 279,92
62
Communication locale1300,001 864,772 000,001 362,821 095,902 050,00266,92
63
Création nouveaux groupes locaux1300,001 864,771 500,001 022,110,001 550,001 022,11
64
Autres dépenses2418,971 000,00681,41782,801 050,00-101,39
65
Projet nomade12 000,001 362,82147,602 050,001 215,22
66
Matériel militant21 741,303 000,002 044,231 347,103 100,00697,13
67
Dépenses globales/ Autres dépenses6 372,000,00283,25-283,25
68
0,000
69
TotalPart affectable des recettes :14,64%6 972,007 984,8112 000,008 176,914 080,250,0012 350,004 096,66
70
71
ACCUEIL (ex ACCUEIL ADHERENT)
72
Formation nouveaux adhérents750,00511,06800,00511,06
73
Place de marché500,00340,70550,00340,7
74
Dépenses globales283,000,00500,000
75
Fiches pédagogiques250,00170,35250,00170,35
76
0,000
77
TotalPart affectable des recettes :1,83%283,000,001 500,001 022,110,000,002 100,001 022,11
78
79
RELATIONS PUBLIQUES
80
Evènement 1 (Journée Sénat)1 300,001 257,511 500,001 022,110,001 550,001 022,11
81
Evènement 2 (Livre Blanc)2 500,001 703,523 173,182 550,00-1 469,66
82
0,000
83
TotalPart affectable des recettes :4,88%1 300,001 257,514 000,002 725,643 173,180,004 100,00-447,54
84
85
FORMATION
86
Projets en cours d'élaboration3 000,002 044,230,007 100,002 044,23
87
Divers0,00524,75-524,75
88
0,000
89
TotalPart affectable des recettes :3,66%0,000,003 000,002 044,23524,750,007 100,001 519,48
90
91
AUTRES
92
report0,000
93
autre4 845,008 062,154 000,002 725,6450,002 675,64
94
caisse0,000
95
Total4 845,008 062,154 000,002 725,6450,000,000,002 675,64
96
97
TOTAL DEPENSES135,98%73 079,0649 956,9981 990,0055 868,7737 561,70150,0075 460,0018 157,07
98
99
100
MFRB
SUIVI DE BUDGET 2016- 2017RECETTEStotal55 868,77