政策金融公庫から1,000万円調達に成功した資金繰り表(株式会社ZINE: オウンドメディア支援事業の場合)
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残高 5,652,156 6,304,312 8,396,468 7,925,624 6,224,780 5,180,936 4,737,092 3,293,248 3,269,404 1,853,560 (550,284)(1,150,128)(1,137,972)(3,173,706)(2,797,440)(3,809,174)(5,808,908)(5,996,642)(5,576,376)(6,132,110)(5,275,844)(5,713,978)(7,046,512)(6,742,246)(5,863,580)(5,485,714)
3
cashin 3,250,000 3,250,000 5,050,000 3,300,000 4,550,000 4,300,000 5,050,000 3,800,000 5,575,000 3,835,000 5,100,000 4,855,000 5,620,000 4,385,000 6,150,000 4,415,000 5,680,000 5,445,000 6,205,000 4,985,000 6,750,000 5,162,000 6,574,000 6,210,000 6,898,000 6,482,000
4
オウンドメディア運営売上 3,250,000 3,250,000 5,000,000 3,250,000 4,500,000 4,250,000 5,000,000 3,750,000 5,500,000 3,750,000 5,000,000 4,750,000 5,500,000 4,250,000 6,000,000 4,250,000 5,500,000 5,250,000 6,000,000 4,750,000 6,500,000 4,750,000 6,000,000 5,250,000 6,000,000 4,750,000
5
クライアント A 様 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
6
クライアント B 様 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
7
クライアント C 様 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
8
クライアント D 様 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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クライアント E 様 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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クライアント F 様 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
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クライアント G 様 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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クライアント H 様 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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クライアント I 様 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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電子書籍売上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,000 224,000 560,000 448,000 1,232,000
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おっぱいが大きかったのでポールダンサーを辞めて会社員になった話
112,000 224,000 336,000 224,000 112,000
16
電子書籍 A 112,000 112,000 112,000
17
電子書籍 B 112,000 112,000 112,000
18
電子書籍 C 112,000
19
電子書籍 D 112,000
20
電子書籍 E 112,000
21
電子書籍 F 112,000
22
電子書籍 G 112,000
23
電子書籍 H 112,000
24
電子書籍 I 112,000
25
電子書籍 J 112,000
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ニホンジンドットコム広告売上 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 75,000 85,000 100,000 105,000 120,000 135,000 150,000 165,000 180,000 195,000 205,000 235,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
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cashout 2,597,844 2,597,844 2,957,844 3,770,844 6,250,844 5,343,844 5,493,844 5,243,844 5,598,844 5,250,844 7,503,844 5,454,844 5,607,844 6,420,734 5,773,734 5,426,734 7,679,734 5,632,734 5,784,734 5,540,734 5,893,734 5,600,134 7,906,534 5,905,734 6,019,334 6,104,134
28
給与諸手当 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
29
編集者 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
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電子書籍担当 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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自社メディア担当 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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役員報酬 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
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賞与 2,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
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地代家賃 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
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通勤交通費 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
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旅費交通費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
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法定福利費 185,900 185,900 185,900 328,900 328,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900 471,900
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外注費(売上の約20%程度) 650,000 650,000 1,010,000 660,000 910,000 860,000 1,010,000 760,000 1,115,000 767,000 1,020,000 971,000 1,124,000 877,000 1,230,000 883,000 1,136,000 1,089,000 1,241,000 997,000 1,350,000 1,032,400 1,314,800 1,242,000 1,379,600 1,296,400
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支払報酬 30,000 30,000 150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100,000
40
支払手数料 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 205,890 229,890 301,890 277,890 445,890
41
支払手数料(コンサルタント等) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890 181,890
42
支払手数料(印税分) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 48,000 120,000 96,000 264,000
43
通信費 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944 1,944
44
消耗品費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
45
新聞図書費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
46
租税公課 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
47
事務用品費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
48
会議費 50,000 50,000 50,000 50,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
49
交際費
50
取材費 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
51
福利厚生費
52
賃借料
53
修繕費
54
広告宣伝費
55
諸会費
56
研修費
57
荷造運賃
58
税金等
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