| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||||||||||||||
2 | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | FLUJO | |||||||||||||||||||
3 | 1-0-0-0-0-0000-00-00-0000 | ACTIVO | 10,774,762.84 | 24,466,912.55 | 19,621,793.33 | 15,619,882.06 | 4,845,119.22 | |||||||||||||||||||
4 | 1-1-0-0-0-0000-00-00-0000 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,067,444.91 | 24,448,918.55 | 19,621,793.33 | 5,894,570.13 | 4,827,125.22 | |||||||||||||||||||
5 | 1-1-1-0-0-0000-00-00-0000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 994,832.63 | 24,033,521.96 | 19,185,577.82 | 5,842,776.77 | 4,847,944.14 | |||||||||||||||||||
6 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | EFECTIVO | 36,724.27 | 60,498.48 | 60,498.48 | 36,724.27 | 0.00 | |||||||||||||||||||
7 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | CAJA CHICA (ADMóN) | 11,229.59 | 17,553.18 | 17,553.18 | 11,229.59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
8 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | CAJA CHICA (TAQUILLA) | 13,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
9 | 1-1-1-1-0-0003-00-00-0000 | CAJA CHICA (MANTENIMIENTO) | 12,494.68 | 12,945.30 | 12,945.30 | 12,494.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 958,108.36 | 23,973,023.48 | 19,125,079.34 | 5,806,052.50 | 4,847,944.14 | |||||||||||||||||||
11 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | CUENTA MAESTRA 5034 (EGRESOS) | 18,963.61 | 9,593,744.44 | 9,530,273.83 | 82,434.22 | 63,470.61 | |||||||||||||||||||
12 | 1-1-1-3-0-0002-00-00-0000 | CUENTA MAESTRA 4920 0101 ING-OTRA | 179,636.75 | 4,204,897.45 | 3,512,569.02 | 871,965.18 | 692,328.43 | |||||||||||||||||||
13 | 1-1-1-3-0-0003-00-00-0000 | CUENTA BRILLANTE 4920 1001 (INGRESOS) | 826,577.52 | 9,702,256.29 | 5,715,774.36 | 4,813,059.45 | 3,986,481.93 | |||||||||||||||||||
14 | 1-1-1-3-0-0004-00-00-0000 | SANTANDER CTA 420540 FIDEICOMISO | -141,281.73 | 0.00 | 0.00 | -141,281.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | 1-1-1-3-0-0006-00-00-0000 | TARJ CRéDITO 19061060402 | 65,050.00 | 0.00 | 0.00 | 65,050.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | 1-1-1-3-0-0007-00-00-0000 | CLáSICA UNO 15749200201 (CURSOS DE VERANO) | 0.00 | 7,168.80 | 208.80 | 6,960.00 | 6,960.00 | |||||||||||||||||||
17 | 1-1-1-3-0-0008-00-00-0000 | CLáSICA DOS 15749200202 (CONCECIONARIOS) | 9,162.21 | 464,956.50 | 366,253.33 | 107,865.38 | 98,703.17 | |||||||||||||||||||
18 | 1-1-2-0-0-0000-00-00-0000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 30,364.71 | 412,696.51 | 433,696.51 | 9,364.71 | -21,000.00 | |||||||||||||||||||
19 | 1-1-2-3-0-0000-00-00-0000 | DEUDORES DIVERSOS A CORTO P. | 0.00 | 412,296.51 | 412,296.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | 1-1-2-3-0-0001-00-00-0000 | DEUDORES DIVERSOS | 0.00 | 412,296.51 | 412,296.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | 1-1-2-3-0-0001-98-00-0000 | MUNICIPIO DE LEON | 0.00 | 412,296.51 | 412,296.51 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | 1-1-2-5-0-0000-00-00-0000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE SUELDOS | 30,364.71 | 400.00 | 21,400.00 | 9,364.71 | -21,000.00 | |||||||||||||||||||
23 | 1-1-2-5-0-0001-00-00-0000 | AMALIA LÓPEZ S�NCHEZ | 9,650.00 | 0.00 | 7,000.00 | 2,650.00 | -7,000.00 | |||||||||||||||||||
24 | 1-1-2-5-0-0002-00-00-0000 | MAURICIO ARAIZA MUÑOZ | -75.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | 1-1-2-5-0-0005-00-00-0000 | GLORIA CABRERA ALMANZA | 6,300.00 | 0.00 | 4,200.00 | 2,100.00 | -4,200.00 | |||||||||||||||||||
26 | 1-1-2-5-0-0007-00-00-0000 | SAMUEL PÉREZ CRUZ | 6,650.00 | 0.00 | 2,800.00 | 3,850.00 | -2,800.00 | |||||||||||||||||||
27 | 1-1-2-5-0-0025-00-00-0000 | ANTONIA FALCÓN REYES | 1,200.00 | 0.00 | 700.00 | 500.00 | -700.00 | |||||||||||||||||||
28 | 1-1-2-5-0-0026-00-00-0000 | MARTIN GREGORIO LIRA SEGOVIANO | 5,100.00 | 0.00 | 4,900.00 | 200.00 | -4,900.00 | |||||||||||||||||||
29 | 1-1-2-5-0-0034-00-00-0000 | ISIDRO VARGAS HERNÁNDEZ | -199.99 | 0.00 | 0.00 | -199.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | 1-1-2-5-0-0035-00-00-0000 | JUAN IGNACIO ORTIZ VELAZQUEZ | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 | |||||||||||||||||||
31 | 1-1-2-5-0-0036-00-00-0000 | NOE HAZAEL VILLALPANDO LÓPEZ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | 1-1-2-5-0-0037-00-00-0000 | JAVIER GARCÍA ALVARADO | 900.00 | 400.00 | 1,200.00 | 100.00 | -800.00 | |||||||||||||||||||
33 | 1-1-2-5-0-0048-00-00-0000 | RICARDO ISMAEL CERVANTES MENDOZA | -108.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | 1-1-2-5-0-0052-00-00-0000 | DANTE ROGELIO MORENO MARQUÉZ | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | 1-1-2-5-0-0053-00-00-0000 | JOSE GUADALUPE ÁVALOS ESPINOZA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | 1-1-2-5-0-0059-00-00-0000 | MANUEL RANGEL ORTÍZ | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 99.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | 1-1-2-5-0-0066-00-00-0000 | JUAN CARLOS MORENO SERRANO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | 1-1-2-5-0-0069-00-00-0000 | JOSE LUIS SOLANO RAMIREZ | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | 1-1-3-0-0-0000-00-00-0000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 716.02 | 2,700.08 | 2,519.00 | 897.10 | 181.08 | |||||||||||||||||||
40 | 1-1-3-9-0-0000-00-00-0000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL | 716.02 | 2,700.08 | 2,519.00 | 897.10 | 181.08 | |||||||||||||||||||
41 | 1-1-3-9-0-0001-00-00-0000 | CLIENTES | 716.02 | 2,700.08 | 2,519.00 | 897.10 | 181.08 | |||||||||||||||||||
42 | 1-1-3-9-0-0001-01-00-0000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 716.02 | 2,700.08 | 2,519.00 | 897.10 | 181.08 | |||||||||||||||||||
43 | 1-1-4-0-0-0000-00-00-0000 | INVENTARIOS | 41,531.55 | 0.00 | 0.00 | 41,531.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | 1-1-4-1-0-0000-00-00-0000 | INVENTARIO DE MERCANCÃAS PARA VENTA | 41,531.55 | 0.00 | 0.00 | 41,531.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | 1-1-4-1-0-0001-00-00-0000 | INVENTARIO | 41,531.55 | 0.00 | 0.00 | 41,531.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | 1-1-4-1-0-0001-01-00-0000 | SOUVENIRS | 18,076.69 | 0.00 | 0.00 | 18,076.69 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | 1-1-4-1-0-0001-02-00-0000 | INVENTARIO DE ANIMALES | 23,454.86 | 0.00 | 0.00 | 23,454.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | 1-2-0-0-0-0000-00-00-0000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 9,707,317.93 | 17,994.00 | 0.00 | 9,725,311.93 | 17,994.00 | |||||||||||||||||||
49 | 1-2-3-0-0-0000-00-00-0000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | 1-2-3-5-0-0000-00-00-0000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | 1-2-3-5-4-0000-00-00-0000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | 1-2-3-5-4-6141-00-00-0000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANI | 549,429.13 | 0.00 | 0.00 | 549,429.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | 1-2-4-0-0-0000-00-00-0000 | BIENES MUEBLES | 11,832,035.63 | 17,994.00 | 0.00 | 11,850,029.63 | 17,994.00 | |||||||||||||||||||
54 | 1-2-4-1-0-0000-00-00-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,008,013.53 | 17,994.00 | 0.00 | 1,026,007.53 | 17,994.00 | |||||||||||||||||||
55 | 1-2-4-1-1-0000-00-00-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 13,078.02 | 0.00 | 0.00 | 13,078.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | 1-2-4-1-1-5111-00-00-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 13,078.02 | 0.00 | 0.00 | 13,078.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | 1-2-4-1-3-0000-00-00-0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 994,935.51 | 0.00 | 0.00 | 994,935.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | 1-2-4-1-3-5151-00-00-0000 | EQUIPO COMPUTO | 990,185.31 | 0.00 | 0.00 | 990,185.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | 1-2-4-1-3-5152-00-00-0000 | MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS | 4,750.20 | 0.00 | 0.00 | 4,750.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | 1-2-4-1-9-0000-00-00-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 17,994.00 | 0.00 | 17,994.00 | 17,994.00 | |||||||||||||||||||
61 | 1-2-4-1-9-5191-00-00-0000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 17,994.00 | 0.00 | 17,994.00 | 17,994.00 | |||||||||||||||||||
62 | 1-2-4-2-0-0000-00-00-0000 | MOB. Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO | 1,216,034.98 | 0.00 | 0.00 | 1,216,034.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | 1-2-4-2-3-0000-00-00-0000 | CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO | 1,327.60 | 0.00 | 0.00 | 1,327.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | 1-2-4-2-3-5231-00-00-0000 | CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO | 1,327.60 | 0.00 | 0.00 | 1,327.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | 1-2-4-2-9-0000-00-00-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,214,707.38 | 0.00 | 0.00 | 1,214,707.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | 1-2-4-2-9-5291-00-00-0000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,214,707.38 | 0.00 | 0.00 | 1,214,707.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | 1-2-4-4-0-0000-00-00-0000 | FIJO | 2,836,105.51 | 0.00 | 0.00 | 2,836,105.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | 1-2-4-4-1-0000-00-00-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,540,005.40 | 0.00 | 0.00 | 2,540,005.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | 1-2-4-4-1-5411-00-00-0000 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 2,540,005.40 | 0.00 | 0.00 | 2,540,005.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | 1-2-4-4-9-0000-00-00-0000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 296,100.11 | 0.00 | 0.00 | 296,100.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | 1-2-4-4-9-5491-00-00-0000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 296,100.11 | 0.00 | 0.00 | 296,100.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | 1-2-4-6-0-0000-00-00-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,635,609.61 | 0.00 | 0.00 | 6,635,609.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | 1-2-4-6-1-0000-00-00-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 725,412.92 | 0.00 | 0.00 | 725,412.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | 1-2-4-6-1-5611-00-00-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 725,412.92 | 0.00 | 0.00 | 725,412.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | 1-2-4-6-2-0000-00-00-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1,072,024.71 | 0.00 | 0.00 | 1,072,024.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | 1-2-4-6-2-5621-00-00-0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1,072,024.71 | 0.00 | 0.00 | 1,072,024.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | 1-2-4-6-5-0000-00-00-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 270,365.00 | 0.00 | 0.00 | 270,365.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | 1-2-4-6-5-5651-00-00-0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 270,365.00 | 0.00 | 0.00 | 270,365.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | 1-2-4-6-9-0000-00-00-0000 | OTROS EQUIPOS | 4,567,806.98 | 0.00 | 0.00 | 4,567,806.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | 1-2-4-6-9-5691-00-00-0000 | OTROS EQUIPOS | 4,567,806.98 | 0.00 | 0.00 | 4,567,806.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | 1-2-4-7-0-0000-00-00-0000 | COLEC., OBRAS DE ARTE Y OBJ. VALIOSOS | 90,480.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | 1-2-4-7-1-0000-00-00-0000 | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | 90,480.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | 1-2-4-7-1-5131-00-00-0000 | LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES | 90,480.00 | 0.00 | 0.00 | 90,480.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | 1-2-4-8-0-0000-00-00-0000 | ACTIVOS BIOLOGICOS | 45,792.00 | 0.00 | 0.00 | 45,792.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | 1-2-4-8-8-0000-00-00-0000 | æRBOLES Y PLANTAS | 45,792.00 | 0.00 | 0.00 | 45,792.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | 1-2-4-8-8-5781-00-00-0000 | æRBOLES Y PLANTAS | 45,792.00 | 0.00 | 0.00 | 45,792.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | 1-2-5-0-0-0000-00-00-0000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 426,880.00 | 0.00 | 0.00 | 426,880.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | 1-2-5-1-0-0000-00-00-0000 | SOFTWARE | 426,880.00 | 0.00 | 0.00 | 426,880.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | 1-2-5-1-0-5911-00-00-0000 | SOFTWARE | 426,880.00 | 0.00 | 0.00 | 426,880.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | 1-2-6-0-0-0000-00-00-0000 | DEPREC. DET. Y AMORT. ACUM.DE BIENES | -3,362,304.83 | 0.00 | 0.00 | -3,362,304.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | 1-2-6-3-0-0000-00-00-0000 | DEPREC. ACUM. DE BIENES MUEBLES | -3,362,304.83 | 0.00 | 0.00 | -3,362,304.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | 1-2-6-3-0-5151-00-00-0000 | DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO | -581,171.23 | 0.00 | 0.00 | -581,171.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | 1-2-6-3-0-5151-01-00-0000 | DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTO | -581,171.23 | 0.00 | 0.00 | -581,171.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | 1-2-6-3-0-5411-00-00-0000 | DEPRECIACION ACUM EQ DE TRANSPORTE | -1,499,346.05 | 0.00 | 0.00 | -1,499,346.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | 1-2-6-3-0-5411-01-00-0000 | DEPREC ACUM EQ DE TRANSPORTE | -1,499,346.05 | 0.00 | 0.00 | -1,499,346.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | 1-2-6-3-0-5621-00-00-0000 | DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO | -616,713.50 | 0.00 | 0.00 | -616,713.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | 1-2-6-3-0-5621-01-00-0000 | DEPREC ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO | -616,713.50 | 0.00 | 0.00 | -616,713.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | 1-2-6-3-0-5691-00-00-0000 | DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS | -665,074.05 | 0.00 | 0.00 | -665,074.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | 1-2-6-3-0-5691-01-00-0000 | DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS | -665,074.05 | 0.00 | 0.00 | -665,074.05 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | 1-2-7-0-0-0000-00-00-0000 | DIFERIDO | 261,278.00 | 0.00 | 0.00 | 261,278.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||