| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
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1 | Type | Product | Account Code | Account Number | Description | VAT | General Ledger | Reconcilation | General Ledger Balance | Reconcilation Balance | Difference | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Balans | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Asset | Factoring | LEDGER_REMINDER_FEES | Påminnelseavgifter | Intern bokföringsrapport | Kundreskontra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
5 | Asset | Service | LEDGER_REMINDER_FEES | Påminnelseavgifter | Intern bokföringsrapport | Kundreskontra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
6 | Asset | Factoring | LEDGER_INTEREST | Dröjsmålsränta | Intern bokföringsrapport | Kundreskontra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
7 | Asset | Service | LEDGER_INTEREST | Dröjsmålsränta | Intern bokföringsrapport | Kundreskontra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Asset | Factoring | LEDGER_INVOICE_SELL | Finansierade fordringar | Intern bokföringsrapport | Kundreskontra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
9 | Asset | Factoring | LEDGER_INVOICE_SELL_RECOURSED | Regressade fordringar | Intern bokföringsrapport | Kundreskontra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
10 | Asset | OBS_ACCOUNT | Intern bokföringsrapport | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bank | BANK_<beskrivning> | Inlagda bankkonton | Intern bokföringsrapport | N/A - Bankkonton i banken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
13 | Bank | BANK_REFINANCING_<beskrivning> | Inlagda bankkonton refinansiering | Intern bokföringsrapport | N/A - Bankkonton i banken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Debt | Service | DEBT_CLIENT | Klientmedel | Intern bokföringsrapport | Klientmedelskonton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
16 | Debt | Factoring | DEBT_CLIENT | Klientmedel | Intern bokföringsrapport | Klientmedelskonton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Debt | Factoring | DEBT_PLEDGE | Klientdepositioner | Intern bokföringsrapport | Klientmedelskonton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | Debt | DEBT_UNPLACED | Oplacerade inbetalningar | Intern bokföringsrapport | Unplaced Payment Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Debt | DEBT_UNPLACED_REVENUE | Oplacerade inbetalningar (intäktsförda) | Intern bokföringsrapport | Unplaced Payment Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
20 | Debt | DEBT_INTERNAL_BILLING | Balanskonto prel. direkta kostnader | Intern bokföringsrapport | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
21 | Debt | DEBT_OUTBOUND_VAT_<%> | Utgående moms i olika % | Intern bokföringsrapport | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
22 | Debt | INBOUND_VAT | Ingående moms | Intern bokföringsrapport | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Income | INCOME_REMINDER_FEES | Påminnelseavgifter | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
26 | Income | INCOME_WRITEOFF_REMINDER_FEES | Avskrivna påminnelseavgifter | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
27 | Income | INCOME_KICKBACK_REMINDER_FEES | Kickback påminnelseavgifter | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
28 | Income | INCOME_INTEREST | Dröjsmålsränta | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
29 | Income | INCOME_WRITEOFF_INTEREST | Avskrivna påminnelseavgifter | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
30 | Income | INCOME_KICKBACK_INTEREST | Kickback påminnelseavgifter | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
31 | Income | INCOME_KICKBACK_CAPITAL | Kickback kapital | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
32 | Income | Factoring | INCOME_ADMINISTRATION_FEES | Administrationsavgifter | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
33 | Income | Service | INCOME_ADMINISTRATION_FEES | Administrationsavgifter | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
34 | Income | Factoring | INCOME_FINANCING_LIMIT | Limitavgifter | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
35 | Income | Factoring | INCOME_CREDIT_FEES | Factoringavgift | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
36 | Income | Factoring | INCOME_OVERDRAWN_FEES | Övertrasseringsavgifter | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
37 | Income | Factoring | INCOME_OVERDRAWN_INTEREST | Övertrasseringsränta | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
38 | Income | Factoring | INCOME_CREDIT_EXPIRED_INTEREST | Ränta förfallen finansiering | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
39 | Income | INCOME_OTHER_FEES_<%> | Övriga avgifter i olika % | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
40 | Income | INCOME_DISTRIBUTION_SMS | Extra distribution via SMS | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | Income | INCOME_DISTRIBUTION_EMAIL | Extra distribution via E-post | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | Income | INCOME_DISTRIBUTION_LETTER | Extra distribution via Brev | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
43 | Income | INCOME_DISTRIBUTION_ELECTRONIC_INVOICE | Extra distribution via E-faktura | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
44 | Income | INCOME_DISTRIBUTION_DIGITAL_MAILBOX | Extra distribution via Digital brevlåda | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | Income | INCOME_EXTRA_FEATURES_FEES | Tilläggstjänster | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | Income | INCOME_UNPLACED_RETURN | Oplacerade inbetalningar (returnerade) | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
47 | Income | INCOME_UNPLACED_REVENUE | Oplacerade inbetalningar (intäktsförda) | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
48 | Income | Factoring | INCOME_EXPRESS_PAYOUT | Expressutbetalningar | Yes | Intern bokföringsrapport | Profitability Report | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
49 | Income | INCOME_CURRENCY_DIFFERENCE | Valutakursvinster/förluster | Intern bokföringsrapport | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
50 | Income | INCOME_CURRENCY_DIFFERENCE_REVALUED | Valutakursvinster/förluster (omvärderade) | Intern bokföringsrapport | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
51 | Income | ROUNDOFF | Avrundning | Intern bokföringsrapport | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Cost | COST_INTERNAL_BILLING | Resultatkonto prel. direkta kostnader | Intern bokföringsrapport | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
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