1 | ||||
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2 | Company Code | MSGS | ||
3 | Company Name | Madison Square Garden Sports Corp. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | MSGS | 184.65 | 0.692 | 120948 | 4421703314 | 0 | 164.79-215.785 | 1.34 | Madison Square Garden Sports Corp. | USD | 1636519 | US55825T1034 | 55825T103 | New York Stock Exchange | NYSE | Entertainment | Madison Square Garden Sports Corp. operates as a professional sports company. The company owns and operates a portfolio of assets that consists of the New York Knickerbockers of the National Basketball Association (NBA) and the New York Rangers of the National Hockey League. Its other professional franchises include two development league teams, the Hartford Wolf Pack of the American Hockey League and the Westchester Knicks of the NBA G League. It also owns Knicks Gaming, an esports franchise that competes in the NBA 2K League, as well as a controlling interest in Counter Logic Gaming, a North American esports organization. In addition, the company operates two professional sports team performance centers, the Madison Square Garden Training Center in Greenburgh and the CLG Performance Center in Los Angeles. The company was formerly known as The Madison Square Garden Company. Madison Square Garden Sports Corp. was incorporated in 2015 and is based in New York, New York. | Mr. James Lawrence Dolan | Communication Services | US | 558 | 212 465 4111 | Two Pennsylvania Plaza | New York | NY | 10121 | 309.91509 | -125.2650928 | 2015-09-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-08-17 | 2023-08-17 17:23:56 | 2023 | FY | 887447000 | 548811000 | 338636000 | 0.3815844777 | 0 | 242606000 | 7279000 | 249885000 | 25239000 | 253462000 | 802273000 | 2392000 | 22884000 | 3577000 | 116382000 | 0.1311424795 | 85174000 | 0.0959764358 | 25239000 | 89921000 | 0.1013254876 | 44293000 | 47793000 | 0.0538544837 | 1.9 | 1.89 | 24090000 | 24194000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:03:58 | 2022 | FY | 821354000 | 500564000 | 320790000 | 0.3905624128 | 0 | 224828000 | 4840000 | 229668000 | 5042000 | 234710000 | 735274000 | 313000 | 11735000 | 4629000 | 90709000 | 0.1104383737 | 86080000 | 0.1048025577 | -12148000 | 73932000 | 0.0900123455 | 25052000 | 51131000 | 0.0622520862 | 2.11 | 2.1 | 24246000 | 24405000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:46:47 | 2021 | FY | 415721000 | 281890000 | 133831000 | 0.3219250411 | 0 | 204409000 | 2291000 | 206700000 | 5574000 | 212274000 | 494164000 | 32000 | 10561000 | 5260000 | -73183000 | -0.1760387375 | -78443000 | -0.1886914541 | -10875000 | -89318000 | -0.2148508254 | -73421000 | -15897000 | -0.0382395886 | -0.66 | -0.66 | 24129000 | 24129000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2020-08-31 | 2020-08-28 19:25:30 | 2020 | FY | 603319000 | 359970000 | 243349000 | 0.4033504663 | 0 | 316611000 | 3064000 | 319675000 | 17540000 | 337215000 | 697185000 | 700000 | 4461000 | 17819000 | -76047000 | -0.1260477459 | -93866000 | -0.1555827017 | -4182000 | -98048000 | -0.1625143581 | 20593000 | -118641000 | -0.1966472132 | -4.96 | -4.96 | 23942000 | 23942000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2019-08-20 | 2019-08-20 16:41:04 | 2019 | FY | 1631068000 | 997077000 | 633991000 | 0.3886968538 | 0 | 524291000 | 4381000 | 528672000 | 119193000 | 647865000 | 1644942000 | 30205000 | 20410000 | 119193000 | 137834000 | 0.084505367 | 18641000 | 0.0114287081 | -20410000 | -1769000 | -0.0010845655 | 1348000 | -3117000 | -0.0019110178 | -0.13 | -0.13 | 23767000 | 23900000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2018-08-17 | 2018-08-16 21:46:26 | 2018 | FY | 1559095000 | 945428000 | 613667000 | 0.3936046232 | 0 | 0 | 0 | 472305000 | 303000 | 594791000 | 1540219000 | 21582000 | 15415000 | 122486000 | 155477000 | 0.0997225955 | 18876000 | 0.0121070236 | -7467000 | 17576000 | 0.0112732066 | -116872000 | 141594000 | 0.0908180707 | 5.99 | 5.94 | 23639000 | 23846000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2017-08-17 | 2017-08-17 16:27:30 | 2017 | FY | 1318452000 | 861381000 | 457071000 | 0.3466724613 | 0 | 0 | 0 | 410039000 | 1492000 | 517427000 | 1378808000 | 11836000 | 4189000 | 107388000 | 30384000 | 0.0230452076 | -60356000 | -0.0457779274 | -28484000 | -81193000 | -0.0615820675 | -4404000 | -72723000 | -0.055157867 | -3.05 | -3.05 | 23843606 | 23853000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2016-08-19 | 2016-08-19 16:43:12 | 2016 | FY | 1115311000 | 737857000 | 377454000 | 0.3384293708 | 0 | 0 | 0 | 333603000 | -4017000 | 436085000 | 1173942000 | 6782000 | 2028000 | 102482000 | 27517000 | 0.0246720421 | -58631000 | -0.0525691937 | -23116000 | -76993000 | -0.0690327631 | 297000 | -77290000 | -0.0692990565 | -3.12 | -3.12 | 24754000 | 24754000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2015-06-30 | 2015-06-29 20:00:00 | 2015 | FY | 1071551000 | 724881000 | 346670000 | 0.3235216989 | 0 | 0 | 0 | 238318000 | 190000 | 347076000 | 1071957000 | 3056000 | 2498000 | 108758000 | 71008000 | 0.0662665613 | -406000 | -0.00037889 | -40400000 | -40248000 | -0.0375605081 | 436000 | -40684000 | -0.0379673949 | -1.63 | -1.63 | 24906547 | 24906547 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2014-06-30 | 2014-06-29 20:00:00 | 2014 | FY | 913615000 | 714825000 | 198790000 | 0.2175861824 | 0 | 0 | 0 | 221109000 | 95000 | 312818000 | 1027643000 | 1548000 | 1528000 | 91709000 | -21999000 | -0.0240790705 | -114028000 | -0.1248096846 | -1228000 | -115236000 | -0.1261319046 | 1697000 | -116933000 | -0.1279893609 | -4.69 | -4.69 | 24928000 | 24928000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-08-17 | 2023-08-17 17:23:56 | 2023 | FY | 40398000 | 0 | 40398000 | 56108000 | 24829000 | 27898000 | 149233000 | 745784000 | 226523000 | 103644000 | 330167000 | 67374000 | 88899000 | -66440000 | 1165784000 | 0 | 1315017000 | 9093000 | 79745000 | 0 | 157051000 | 274639000 | 520528000 | 1041437000 | 12666000 | 24024000 | 53596000 | 1131723000 | 0 | 796182000 | 1652251000 | 0 | 249000 | -173910000 | -1009000 | -162564000 | -337234000 | -337234000 | 1315017000 | 0 | 1315017000 | 67374000 | 1121182000 | 1080784000 | |||||||
23 | 2022-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:03:58 | 2022 | FY | 91018000 | 0 | 91018000 | 75573000 | 18810000 | 19868000 | 205269000 | 719674000 | 226955000 | 112780000 | 339735000 | 4736000 | -4736000 | 37288000 | 1096697000 | 0 | 1301966000 | 11263000 | 73699000 | 0 | 132369000 | 220968000 | 438299000 | 919587000 | 31122000 | 8917000 | 49418000 | 1009044000 | 0 | 743286000 | 1447343000 | 0 | 249000 | -35699000 | -1186000 | -110453000 | -147089000 | -145377000 | 1301966000 | 1712000 | 1301966000 | 4736000 | 993286000 | 902268000 | |||||||
24 | 2021-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:46:47 | 2021 | FY | 64902000 | 0 | 64902000 | 80617000 | 23858000 | 15869000 | 185246000 | 739237000 | 226955000 | 113839000 | 340794000 | 0 | 15943000 | 28719000 | 1124693000 | 0 | 1309939000 | 2226000 | 71951000 | 0 | 131025000 | 163076000 | 368278000 | 1046152000 | 31603000 | 64023000 | 1749000 | 1143527000 | 0 | 733103000 | 1511805000 | 0 | 249000 | -78898000 | -2027000 | -123632000 | -204308000 | -201866000 | 1309939000 | 2442000 | 1309939000 | 0 | 1118103000 | 1053201000 | |||||||
25 | 2020-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2020-08-31 | 2020-08-28 19:25:30 | 2020 | FY | 77852000 | 0 | 77852000 | 7538000 | 33455000 | 9433000 | 128278000 | 757648000 | 226955000 | 114898000 | 341853000 | -55582000 | 55582000 | 6019000 | 1105520000 | 0 | 1233798000 | 2301000 | 39131000 | 0 | 126348000 | 122474000 | 290254000 | 1029053000 | 57041000 | 57721000 | 3164000 | 1146979000 | 0 | 718184000 | 1437233000 | 0 | 249000 | -43605000 | -2139000 | -161491000 | -206986000 | -203435000 | 1233798000 | 3551000 | 1233798000 | -55582000 | 1068184000 | 990332000 | |||||||
26 | 2019-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2019-08-20 | 2019-08-20 16:41:04 | 2019 | FY | 1086372000 | 108416000 | 1194788000 | 98339000 | 76679000 | 43303000 | 1413109000 | 1380392000 | 392513000 | 397191000 | 789704000 | 84560000 | 71173000 | 24613000 | 2350442000 | 0 | 3763551000 | 25009000 | 6042000 | 0 | 360622000 | 368111000 | 759784000 | 48556000 | 103505000 | 79098000 | 66221000 | 297380000 | 0 | 0 | 1057164000 | 0 | 249000 | 29003000 | -46923000 | 2638171000 | 2620500000 | 2706387000 | 3763551000 | 85887000 | 3763551000 | 192976000 | 54598000 | -1031774000 | |||||||
27 | 2018-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2018-08-17 | 2018-08-16 21:46:26 | 2018 | FY | 1225638000 | 0 | 1225638000 | 101292000 | 59743000 | 28996000 | 1415669000 | 1253671000 | 392513000 | 418656000 | 811169000 | 209951000 | 0 | 45713000 | 2320504000 | 0 | 3736173000 | 28939000 | 4365000 | 0 | 414262000 | 317939000 | 765505000 | 101335000 | 102741000 | 78968000 | 56905000 | 339949000 | 0 | 0 | 1105454000 | 0 | 249000 | -11059000 | -46918000 | 2594211000 | 2536483000 | 2630719000 | 3736173000 | 94236000 | 3736173000 | 209951000 | 105700000 | -1119938000 | |||||||
28 | 2017-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2017-08-17 | 2017-08-17 16:27:30 | 2017 | FY | 1238114000 | 0 | 1238114000 | 104799000 | 57358000 | 49458000 | 1449729000 | 1159271000 | 380087000 | 423825000 | 803912000 | 242287000 | 0 | 57554000 | 2263024000 | 0 | 3712753000 | 24084000 | 0 | 0 | 390180000 | 347778000 | 762042000 | 105433000 | 82396000 | 196436000 | 65955000 | 450220000 | 0 | 0 | 1212262000 | 0 | 249000 | -148410000 | -34115000 | 2590439000 | 2408163000 | 2408163000 | 3712753000 | 92328000 | 3712753000 | 242287000 | 105433000 | -1132681000 | |||||||
29 | 2016-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2016-08-19 | 2016-08-19 16:43:12 | 2016 | FY | 1444317000 | 0 | 1444317000 | 80077000 | 54122000 | 25337000 | 1603853000 | 1160609000 | 277166000 | 182579000 | 459745000 | 263546000 | 1710000 | 54487000 | 1940097000 | 0 | 3543950000 | 13935000 | 0 | 0 | 332416000 | 268464000 | 614815000 | 0 | 0 | 194583000 | 148131000 | 342714000 | 0 | 0 | 957529000 | 0 | 249000 | -75687000 | -42611000 | 2704470000 | 2586421000 | 2586421000 | 3543950000 | 0 | 3543950000 | 263546000 | 0 | -1444317000 | |||||||
30 | 2015-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2015-06-30 | 2015-06-29 20:00:00 | 2015 | FY | 14211000 | 0 | 14211000 | 82897000 | 36469000 | 35058000 | 168635000 | 1188693000 | 277166000 | 189174000 | 466340000 | 249394000 | 0 | 75880000 | 1980307000 | 0 | 2148942000 | 3307000 | 0 | 0 | 311317000 | 219094000 | 533718000 | 0 | 0 | 206944000 | 185005000 | 391949000 | 0 | 0 | 925667000 | 0 | 0 | 0 | -40215000 | 1263490000 | 1223275000 | 1223275000 | 2148942000 | 0 | 2148942000 | 249394000 | 0 | -14211000 | |||||||
31 | 2014-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2014-06-30 | 2014-06-29 20:00:00 | 2014 | FY | 6143000 | 0 | 6143000 | 82060000 | 31267000 | 38449000 | 157919000 | 1231300000 | 277166000 | 193113000 | 470279000 | 225632000 | 0 | 52061000 | 1979272000 | 0 | 2137191000 | 7388000 | 0 | 0 | 291865000 | 249783000 | 549036000 | 0 | 0 | 212837000 | 184115000 | 396952000 | 0 | 0 | 945988000 | 0 | 0 | 0 | -36015000 | 1227218000 | 1191203000 | 1191203000 | 2137191000 | 0 | 2137191000 | 225632000 | 0 | -6143000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-08-17 | 2023-08-17 17:23:56 | 2023 | FY | 45628000 | 3577000 | 15022000 | 25203000 | 86274000 | 5976000 | 60960000 | -2081000 | 21419000 | -23231000 | 152473000 | -1181000 | -3024000 | -13554000 | 3024000 | -3024000 | -17759000 | -140000000 | 215000000 | -75060000 | -170923000 | -14290000 | -185273000 | 0 | -50559000 | 40459000 | 91018000 | 152473000 | -1181000 | 151292000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:03:58 | 2022 | FY | 48880000 | 5042000 | 24480000 | 24245000 | 73576000 | 26957000 | 0 | 8947000 | 37672000 | 1833000 | 178056000 | -932000 | 0 | -2000000 | 0 | -2000000 | -2932000 | -135000000 | 0 | -18306000 | 0 | -2836000 | -156142000 | 0 | 18982000 | 91018000 | 72036000 | 178056000 | -932000 | 177124000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:46:47 | 2021 | FY | -15897000 | 5574000 | -73664000 | 30437000 | 17315000 | -66619000 | 19982000 | -75000 | 64027000 | 909000 | -35326000 | -466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466000 | -25000000 | 808000 | -13891000 | 0 | 69129000 | 17155000 | 0 | -18637000 | 72036000 | 90673000 | -35326000 | -466000 | -35792000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2020-08-31 | 2020-08-28 19:25:30 | 2020 | FY | -208863000 | 93362000 | -8033000 | 56996000 | -51828000 | -36758000 | -66846000 | -5656000 | 57432000 | 121934000 | 3568000 | -362475000 | 17925000 | -405935000 | 176661000 | 58961000 | -514863000 | -20000000 | 853853000 | -26777000 | 0 | -500588000 | -520588000 | 4655000 | -1027228000 | 90673000 | 1117901000 | 3568000 | -362475000 | -358907000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2019-08-20 | 2019-08-20 16:41:04 | 2019 | FY | -3117000 | 119193000 | 150000 | 59474000 | -19952000 | 2734000 | -20036000 | -3930000 | 1280000 | 5505000 | 161253000 | -188834000 | 73043000 | -112693000 | 188834000 | -193245000 | -232895000 | -110463000 | 0 | -19525000 | 0 | 58242000 | -71746000 | 4669000 | -138719000 | 1117901000 | 1256620000 | 161253000 | -188834000 | -27581000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2018-08-17 | 2018-08-16 21:46:26 | 2018 | FY | 134448000 | 122486000 | -117311000 | 0 | 21102000 | 2435000 | -8982000 | 5067000 | 22582000 | 12359000 | 220647000 | -191914000 | -19543000 | -11255000 | 0 | 29100000 | -182357000 | -688000 | 0 | -11830000 | 0 | -38579000 | -51097000 | 331000 | -12476000 | 1225638000 | 1238114000 | 220647000 | -191914000 | 28733000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2017-08-17 | 2017-08-17 16:27:30 | 2017 | FY | -76789000 | 107388000 | -4404000 | 41129000 | 74723000 | -20363000 | 39683000 | 2047000 | 53356000 | 74576000 | 216623000 | -44224000 | -200330000 | -23222000 | 0 | -19747000 | -264301000 | 0 | 7000 | -147967000 | 0 | -10558000 | -158525000 | 0 | -206203000 | 1238114000 | 1444317000 | 216623000 | -44224000 | 172399000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2016-08-19 | 2016-08-19 16:43:12 | 2016 | FY | -77290000 | 102482000 | 299000 | 24476000 | 11091000 | -25053000 | 16312000 | 9096000 | 10736000 | 64727000 | 125785000 | -71716000 | -36417000 | -36417000 | 0 | -7557000 | -115690000 | 0 | 787000 | -105736000 | 0 | 1525747000 | 1420011000 | 0 | 1430106000 | 1444317000 | 14211000 | 125785000 | -71716000 | 54069000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2015-06-30 | 2015-06-29 20:00:00 | 2015 | FY | -40684000 | 108758000 | 0 | 10306000 | -49676000 | 18000 | -65241000 | -4341000 | 19888000 | 40648000 | 69352000 | -64083000 | -39894000 | 0 | 0 | 1321000 | -102656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41372000 | 41372000 | 0 | 8068000 | 14211000 | 6143000 | 69352000 | -64083000 | 5269000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2014-06-30 | 2014-06-29 20:00:00 | 2014 | FY | -116933000 | 91709000 | 0 | 13698000 | 147287000 | -9027000 | 88462000 | 3712000 | 64140000 | 1302000 | 137063000 | -304866000 | -226510000 | 0 | 0 | 10701000 | -520675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387478000 | 387478000 | 0 | 3866000 | 6143000 | 2277000 | 137063000 | -304866000 | -167803000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | MSGS | 2023-06-30 | 2023 | FY | 0.2866954323 | 0.185400209 | 0.07760965789 | 23.07678092 | 16.51312565 | 39.58990657 | 6.047519091 | 33.54238748 | 0.3815844777 | 0.09597643578 | 0.1013254876 | 0.0538544837 | 0.4925768174 | 0.03634401685 | -0.1417205857 | 0.1072060154 | 0.5314998721 | 1.05573297 | 0.09597643578 | 0.8525988637 | -3.32464105 | 1.47888748 | 1.43017394 | 3.721989163 | 0.1359930859 | -3.899419987 | 15.8167641 | 60.35532827 | 22.10362882 | 1.189951782 | 0.6748559144 | 6.329306766 | 6.280282275 | 1.676961395 | 3.576318708 | 0.1718108236 | 0.9922543663 | 0.1359930859 | 1.912007022 | -129.1049958 | 0.8982632466 | 3.576318708 | -13.43317845 | -13.43317845 | 5.104670476 | 94.78635993 | 29.94292163 | 29.71099473 | 29.71099473 | -9.523772355 | 5.104670476 | 0.03773030962 | 48.2111366 | -13.43317845 | |
51 | MSGS | 2022-06-30 | 2022 | FY | 0.4683309795 | 0.3800852842 | 0.2076618929 | 33.58374708 | 13.71582855 | 47.29957563 | 8.212726045 | 39.08684958 | 0.3905624128 | 0.1048025577 | 0.09001234547 | 0.06225208619 | 0.338851918 | 0.03927214689 | -0.3476194685 | 0.09966804335 | 0.6915949792 | 0.8588754647 | 0.1048025577 | 0.7629123956 | -6.752959093 | 1.190406965 | 1.17382359 | 7.335321687 | 0.1792595486 | -8.851552461 | 10.86835245 | 44.44322117 | 26.61158958 | 1.141286193 | 0.6308567198 | 7.3437268 | 7.30528747 | 3.753938794 | 0 | 0.2167835063 | 0.9947656917 | 0.1792595486 | 2.415989362 | -191.0472103 | -191.0472103 | 0 | -24.89068523 | -24.89068523 | 4.457451963 | 71.60325439 | 20.66996003 | 20.56176708 | 20.56176708 | -0.1706070321 | 4.457451963 | 0 | 50.30828253 | -24.89068523 | |
52 | MSGS | 2021-06-30 | 2021 | FY | 0.5030058814 | 0.3951335676 | 0.1762309994 | 70.78113687 | 30.89208557 | 101.6732224 | 2.882294512 | 98.79092792 | 0.3219250411 | -0.1886914541 | -0.2148508254 | -0.03823958857 | 0.8220179583 | -0.0121356796 | 0.07780899426 | -0.08330280218 | 0.1779820417 | 1.138635697 | -0.1886914541 | 0.8535534861 | -5.472634454 | 1.242691045 | 1.223581876 | -7.427611022 | -0.03159458476 | -6.411589365 | 5.156741134 | 126.6352201 | 11.815324 | 0.562364979 | 0.3173590526 | -1.464047412 | -1.483360272 | 2.689792366 | 0 | -0.08497525985 | 1.013191417 | -0.03159458476 | -0.4909730233 | 75.80686695 | 75.80686695 | 0 | -20.38070722 | -20.38070722 | 10.01619242 | -261.9325363 | -116.3372131 | -117.8718658 | -117.8718658 | 3.021361349 | 10.01619242 | 0 | -71.28899512 | -20.38070722 | |
53 | MSGS | 2020-06-30 | 2020 | FY | 0.4419508431 | 0.2941906055 | 0.2682202485 | 4.560390109 | 33.92247965 | 38.48286976 | 2.333152763 | 36.149717 | 0.4033504663 | -0.1555827017 | -0.1625143581 | -0.1966472132 | -0.2100297813 | -0.09615917679 | 0.5731836936 | -0.09948237708 | 1.210029781 | 1.044552873 | -0.1555827017 | 0.8657689508 | -5.160658209 | 1.251787263 | 1.240346587 | -21.04147052 | 0.003340248497 | -5.960779956 | 80.03701247 | 156.440678 | 10.75982663 | 0.7963051443 | 0.488993336 | 0.1490268148 | -14.99068582 | 3.251691588 | 0 | 0.005913952652 | -100.5905269 | 0.003340248497 | 0.09118090516 | -0.009843437478 | -0.009843437478 | 0 | -16.99071618 | -16.99071618 | 5.829155687 | -29.64270682 | -9.798751153 | 985.6615415 | 985.6615415 | -0.007978368296 | 5.829155687 | 0 | -59.26824701 | -16.99071618 | |
54 | MSGS | 2019-06-30 | 2019 | FY | 1.859882546 | 1.701966612 | 1.429843219 | 22.00627748 | 28.06988327 | 50.07616075 | 9.155045197 | 40.92111555 | 0.3886968538 | 0.01142870806 | -0.00108456545 | -0.001911017812 | -0.7620124364 | -0.0008282071905 | -0.001189467659 | 0.006205874157 | 1.762012436 | -0.09489834236 | 0.01142870806 | 0.01450704401 | 0.02083495516 | 0.01819219979 | 0.02040971957 | 0.9133268006 | 2.953459834 | 1.436195764 | 16.58617639 | 39.86872726 | 13.00326035 | 1.181597691 | 0.4333853852 | 6.784743552 | -1.160474608 | 50.27087979 | 0 | 0.09886344407 | -0.1710417791 | 2.953459834 | 26.68867925 | -0.853940498 | -0.853940498 | 0 | 1.258546311 | 1.258546311 | 2.022000682 | -1058.075268 | -119.575817 | 20.45246048 | 20.45246048 | 10.35599813 | 2.022000682 | 0 | 16.44185476 | 1.258546311 | |
55 | MSGS | 2018-06-30 | 2018 | FY | 1.849326915 | 1.733404746 | 1.601084252 | 23.71348763 | 23.0648923 | 46.77837993 | 11.17243725 | 35.60594269 | 0.3936046232 | 0.01210702363 | 0.01127320657 | 0.09081807074 | -6.649522076 | 0.03789813801 | 0.05582296432 | 0.006354126412 | 8.056099226 | 0.9311294766 | 0.01210702363 | 0.02829098117 | 0.04167187401 | 0.03841622129 | 0.04000479906 | 1.22452157 | 2.087483444 | 1.472973799 | 15.39208427 | 32.66968451 | 15.82491673 | 1.243623726 | 0.4172973254 | 9.334024282 | 1.215491349 | 51.84813232 | 0 | 0.1415224858 | 0.1302215756 | 2.087483444 | 50.54914089 | -1.149718103 | -1.149718103 | 0 | 1.433949449 | 1.433949449 | 2.332884397 | 25.6874472 | 126.5857516 | 16.48419602 | 16.48419602 | -0.086666719 | 2.332884397 | 0 | 16.1905002 | 1.433949449 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2024-05-03 | 2024-05-02 18:26:08 | 2024 | Q3 | 429954000 | 273814000 | 156140000 | 0.3631551282 | 0 | 0 | 0 | 76398000 | 196628000 | 76398000 | 350212000 | 477000 | -6921000 | 788000 | 80530000 | 0.1872991064 | 79742000 | 0.1854663522 | -7847000 | 71895000 | 0.1672155626 | 34018000 | 37877000 | 0.0880954707 | 1.58 | 1.57 | 24028000 | 24100000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2024-02-06 | 2024-02-06 16:17:59 | 2024 | Q2 | 326898000 | 232225000 | 94673000 | 0.2896102148 | 0 | 0 | 0 | 65066000 | 2991000 | 65856000 | 298081000 | 619000 | 7419000 | 790000 | 33217000 | 0.1016127355 | 28817000 | 0.0881528795 | 2991000 | 25008000 | 0.0765009269 | 10784000 | 14224000 | 0.0435120435 | 0.59 | 0.59 | 24017000 | 24065000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:30:26 | 2024 | Q1 | 43046000 | 3520000 | 39526000 | 0.918227013 | 0 | 0 | 0 | 53556000 | -12665000 | 53556000 | 53556000 | 453000 | -6476000 | 794000 | -39647000 | -0.9210379594 | -40441000 | -0.9394833434 | 6476000 | -33965000 | -0.789039632 | -15144000 | -18821000 | -0.4372299401 | -0.79 | -0.79 | 23971000 | 23971000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-08-17 | 2023-08-17 17:23:56 | 2023 | Q4 | 126920000 | 80377000 | 46543000 | 0.3667113142 | 0 | 50587000 | 7279000 | 57866000 | 5696000 | 58740000 | 139117000 | 765000 | 6489000 | 874000 | -4862000 | -0.0383075953 | -12197000 | -0.0960999055 | 5696000 | -12225000 | -0.0963205169 | -2731000 | -9257000 | -0.0729357075 | -0.39 | -0.39 | 23961000 | 23961000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:16:09 | 2023 | Q3 | 382744000 | 239051000 | 143693000 | 0.3754284848 | 0 | 0 | 0 | 61102000 | 840000 | 61942000 | 300993000 | 704000 | 7004000 | 20868000 | 102619000 | 0.2681139352 | 81751000 | 0.2135918525 | 13024000 | 94775000 | 0.247619819 | 42962000 | 52379000 | 0.1368512635 | 2.19 | 2.18 | 23971000 | 24062000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-02-07 | 2023-02-07 16:17:53 | 2023 | Q2 | 353694000 | 225702000 | 127992000 | 0.3618721268 | 0 | 0 | 0 | 75636000 | 838000 | 76474000 | 302176000 | 567000 | 6079000 | 1790000 | 53308000 | 0.1507178522 | 51518000 | 0.1456569803 | -5127000 | 46391000 | 0.1311613994 | 24555000 | 22491000 | 0.063588865 | 0.85 | 0.84 | 24130000 | 24189000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:27:34 | 2023 | Q1 | 24089000 | 3681000 | 20408000 | 0.8471916642 | 0 | 0 | 0 | 55281000 | 1025000 | 56306000 | 59987000 | 356000 | 3312000 | 1215000 | -34683000 | -1.439785794 | -35898000 | -1.490223754 | -3122000 | -39020000 | -1.619826477 | -20493000 | -18527000 | -0.7691062311 | -0.76 | -0.76 | 24295000 | 24295000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:03:58 | 2022 | Q4 | 175205000 | 92866000 | 82339000 | 0.4699580491 | 0 | 52598000 | 4840000 | 57438000 | 1195000 | 58633000 | 151499000 | 168000 | 2577000 | 827000 | 24533000 | 0.1400245427 | 23706000 | 0.1353043578 | -2945000 | 20761000 | 0.1184954767 | -5887000 | 27188000 | 0.1551782198 | 1.12 | 1.11 | 24279000 | 24487000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:16:36 | 2022 | Q3 | 337774000 | 206273000 | 131501000 | 0.3893165253 | 0 | 0 | 0 | 68902000 | 1206000 | 70108000 | 276381000 | 52000 | 2470000 | 1195000 | 62588000 | 0.1852954934 | 61393000 | 0.1817576249 | -2481000 | 58912000 | 0.174412477 | 34993000 | 24503000 | 0.0725425876 | 1.01 | 1 | 24275000 | 24394000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-02-03 | 2022-02-03 16:08:30 | 2022 | Q2 | 289581000 | 192847000 | 96734000 | 0.3340481592 | 0 | 0 | 0 | 59600000 | -64000 | 60815000 | 253662000 | 43000 | 3585000 | 1215000 | 37113000 | 0.1281610327 | 35919000 | 0.124037834 | -64000 | 32313000 | 0.1115853595 | 17115000 | 15845000 | 0.0547169876 | 0.65 | 0.65 | 24261000 | 24373000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:14:20 | 2022 | Q1 | 18794000 | 8578000 | 10216000 | 0.5435777376 | 0 | 0 | 0 | 43728000 | -63000 | 45154000 | 53732000 | 50000 | 3103000 | 1426000 | -33525000 | -1.783813983 | -34938000 | -1.858997552 | -63000 | -38054000 | -2.024795147 | -21169000 | -16405000 | -0.8728849633 | -0.68 | -0.68 | 24125000 | 24172000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:46:47 | 2021 | Q4 | 146902000 | 98933000 | 47969000 | 0.3265374195 | 0 | 0 | 0 | 67992000 | -110000 | 68726000 | 167659000 | 23000 | 3146000 | 734000 | -20110000 | -0.1368939837 | -20757000 | -0.1412982805 | -110000 | -23990000 | -0.1633061497 | -73146000 | 49620000 | 0.3377762045 | 2.05 | 2.03 | 24157000 | 24422000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2024-05-03 | 2024-05-02 18:26:08 | 2024 | Q3 | 37877000 | 788000 | -4644000 | 7350000 | -39922000 | -10031000 | 0 | 441000 | -30332000 | 21104000 | 4037000 | -94000 | 0 | -357000 | 0 | -357000 | -451000 | 0 | 0 | 0 | -34000 | 0 | -34000 | 0 | 3552000 | 44784000 | 41232000 | 4037000 | -94000 | 3943000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2024-02-06 | 2024-02-06 16:17:59 | 2024 | Q2 | 14224000 | 790000 | 10675000 | 6570000 | 3780000 | -37859000 | 71523000 | -311000 | -29573000 | -2155000 | 33884000 | -599000 | 0 | -2910000 | 0 | -2910000 | -3509000 | -40000000 | 0 | -1451000 | -111000 | -1451000 | -41562000 | 0 | -11187000 | 41232000 | 52419000 | 33884000 | -599000 | 33285000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:30:26 | 2024 | Q1 | -18821000 | 794000 | -15170000 | 4149000 | -37765000 | 5330000 | -160679000 | -3821000 | 121405000 | 12672000 | -54141000 | -391000 | 0 | -1338000 | 0 | -1338000 | -1729000 | -75000000 | -68367000 | -6633000 | -537000 | 218367000 | 67830000 | 0 | 11960000 | 52419000 | 40459000 | -54141000 | -391000 | -54532000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-08-17 | 2023-08-17 17:23:56 | 2023 | Q4 | -9494000 | 874000 | -12568000 | 3144000 | 60786000 | 39571000 | 31796000 | 948000 | -11529000 | -5070000 | 37672000 | -148000 | -3024000 | -4221000 | 3024000 | -3024000 | -7393000 | -55000000 | -60000 | 60000 | -99000 | -556000 | -55655000 | 29394000 | -25376000 | 40459000 | 65835000 | 37672000 | -148000 | 37524000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:16:09 | 2023 | Q3 | 51813000 | 840000 | 23581000 | 3220000 | 22503000 | -5859000 | 0 | 466000 | 27896000 | -18733000 | 83224000 | -371000 | 0 | -8681000 | 0 | -8681000 | -9052000 | -55000000 | 0 | -60000 | -141000 | 1706000 | -53495000 | 0 | 20677000 | 65835000 | 45158000 | 83224000 | -371000 | 82853000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-02-07 | 2023-02-07 16:17:53 | 2023 | Q2 | 21836000 | 838000 | 24534000 | 11619000 | -28821000 | -37709000 | 0 | 1302000 | 7586000 | 286000 | 30292000 | -391000 | 0 | -652000 | 0 | -652000 | -1043000 | -30000000 | 75000000 | -75000000 | -170683000 | 135556000 | -65127000 | 0 | -35878000 | 45158000 | 81036000 | 30292000 | -391000 | 29901000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:27:34 | 2023 | Q1 | -18527000 | 1025000 | -20525000 | 7220000 | 31806000 | 9973000 | 0 | -4797000 | 26630000 | 286000 | 1285000 | -271000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -271000 | 0 | 0 | -10996000 | 0 | -10996000 | -10996000 | 0 | -9982000 | 81036000 | 91018000 | 1285000 | -271000 | 1014000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:03:58 | 2022 | Q4 | 26648000 | 1195000 | -6459000 | 5067000 | 87086000 | 45454000 | 0 | 7861000 | 33771000 | 286000 | 113823000 | -46000 | 0 | 0 | 0 | -1750000 | -1796000 | -65000000 | 0 | -6164000 | 0 | -6164000 | -71164000 | 0 | 40863000 | 91018000 | 50155000 | 113823000 | -46000 | 113777000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:16:36 | 2022 | Q3 | 23919000 | 1206000 | 34993000 | 6973000 | -27174000 | -12957000 | 0 | 314000 | -14531000 | 286000 | 40203000 | -509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -509000 | -45000000 | 0 | 0 | 0 | -99000 | -45099000 | 0 | -5405000 | 50155000 | 55560000 | 40203000 | -509000 | 39694000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-02-03 | 2022-02-03 16:08:30 | 2022 | Q2 | 15198000 | 1215000 | 17115000 | 7354000 | 1634000 | -24865000 | 50805000 | 1306000 | -25612000 | 824000 | 43340000 | -196000 | 0 | 0 | 0 | -125000 | -321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27737000 | -27737000 | 0 | 15282000 | 55560000 | 40278000 | 43340000 | -196000 | 43144000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:14:20 | 2022 | Q1 | -16885000 | 1426000 | -21169000 | 4851000 | 12030000 | 19325000 | -86603000 | -534000 | 79842000 | 437000 | -19310000 | -181000 | 0 | 0 | 0 | -125000 | -306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12142000 | -12142000 | 0 | -31758000 | 40278000 | 72036000 | -19310000 | -181000 | -19491000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:46:47 | 2021 | Q4 | 49156000 | 734000 | -73389000 | 4244000 | 38018000 | 8321000 | 17270000 | 672000 | 11755000 | 278000 | 19041000 | -29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29000 | -25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000000 | 0 | -5988000 | 72036000 | 78024000 | 19041000 | -29000 | 19012000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2024-05-03 | 2024-05-02 18:26:08 | 2024 | Q3 | 44784000 | 0 | 44784000 | 164757000 | 0 | 39959000 | 249500000 | 726526000 | 226523000 | 103644000 | 330167000 | 61443000 | 0 | 20835000 | 1138971000 | 0 | 1388471000 | 11013000 | 80376000 | 0 | 116888000 | 318277999 | 526554999 | 330000000 | 1204000 | 14894000 | 809773000 | 1155871000 | 1 | 756871000 | 1682426000 | 0 | 249000 | -140635000 | -990000 | -152579000 | -293955000 | -293955000 | 1388471000 | 0 | 1388471000 | 61443000 | 1167247000 | 1122463000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2024-02-06 | 2024-02-06 16:17:59 | 2024 | Q2 | 37880000 | 0 | 37880000 | 90002000 | 59013000 | 28738000 | 215633000 | 736266000 | 226523000 | 103644000 | 330167000 | 62112000 | 0 | 24271000 | 1152816000 | 0 | 1368449000 | 4969000 | 80683000 | 0 | 257626000 | 217159000 | 560437000 | 1071003000 | 1405000 | 19535000 | 55258000 | 1147201000 | 0 | 791686000 | 1707638000 | 0 | 249000 | -178512000 | -997000 | -159929000 | -339189000 | -339189000 | 1368449000 | 0 | 1368449000 | 62112000 | 1151686000 | 1113806000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:30:26 | 2024 | Q1 | 51208000 | 0 | 51208000 | 53089000 | 72633000 | 23866000 | 200796000 | 743594000 | 226523000 | 103644000 | 330167000 | 57703000 | 0 | 33825000 | 1165289000 | 0 | 1366085000 | 5476000 | 80530000 | 0 | 300440000 | 167281000 | 553727000 | 1104277000 | 1605000 | 8856000 | 56163000 | 1170901000 | 0 | 784807000 | 1724628000 | 0 | 249000 | -192737000 | -1003000 | -165052000 | -358543000 | -358543000 | 1366085000 | 0 | 1366085000 | 57703000 | 1184807000 | 1133599000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-08-17 | 2023-08-17 17:23:56 | 2023 | Q4 | 40398000 | 0 | 40398000 | 56108000 | 24829000 | 27898000 | 149233000 | 745784000 | 226523000 | 103644000 | 330167000 | 67374000 | 88899000 | -66440000 | 1165784000 | 0 | 1315017000 | 9093000 | 79745000 | 0 | 157051000 | 274639000 | 520528000 | 1041437000 | 12666000 | 24024000 | 53596000 | 1131723000 | 0 | 796182000 | 1652251000 | 0 | 249000 | -173910000 | -1009000 | -162564000 | -337234000 | -337234000 | 1315017000 | 0 | 1315017000 | 67374000 | 1121182000 | 1080784000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:16:09 | 2023 | Q3 | 65182000 | 0 | 65182000 | 106888000 | 24134000 | 65727000 | 261931000 | 701825000 | 226955000 | 112613000 | 339568000 | 0 | 0 | 59966000 | 1101359000 | 0 | 1363290000 | 8236000 | 73607000 | 0 | 132199000 | 296522000 | 510564000 | 1065511000 | 32045000 | 36511000 | 51667000 | 1185734000 | 0 | 759118000 | 1696298000 | 0 | 249000 | -164668000 | -1177000 | -168184000 | -333780000 | -333008000 | 1363290000 | 772000 | 1363290000 | 0 | 1139118000 | 1073936000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2023-02-07 | 2023-02-07 16:17:53 | 2023 | Q2 | 43912000 | 0 | 43912000 | 98560000 | 44748000 | 20717000 | 207937000 | 710235000 | 226955000 | 112642000 | 339597000 | 0 | 0 | 43098000 | 1092930000 | 0 | 1300867000 | 7924000 | 73751000 | 0 | 188274000 | 213011000 | 482960000 | 1107667000 | 30948000 | 12926000 | 52778000 | 1204319000 | 0 | 746418000 | 1687279000 | 0 | 249000 | -217047000 | -1180000 | -169772000 | -387750000 | -386412000 | 1300867000 | 1338000 | 1300867000 | 0 | 1181418000 | 1137506000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:27:34 | 2023 | Q1 | 81036000 | 0 | 81036000 | 58374000 | 64822000 | 15770000 | 220002000 | 718009000 | 226955000 | 112672000 | 339627000 | 0 | 11607000 | 56611000 | 1125854000 | 0 | 1345856000 | 6378000 | 73796000 | 0 | 267087000 | 174887000 | 522148000 | 909302000 | 31122000 | 0 | 55194000 | 995618000 | 0 | 733098000 | 1517766000 | 0 | 249000 | -62447000 | -1183000 | -109981000 | -173362000 | -171910000 | 1345856000 | 1452000 | 1345856000 | 0 | 983098000 | 902062000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-08-18 | 2022-08-18 16:03:58 | 2022 | Q4 | 91018000 | 0 | 91018000 | 75573000 | 18810000 | 19868000 | 205269000 | 719674000 | 226955000 | 112780000 | 339735000 | 2736000 | 98482000 | -63930000 | 1096697000 | 0 | 1301966000 | 11263000 | 73699000 | 0 | 132369000 | 220968000 | 438299000 | 919587000 | 31122000 | 8917000 | 49418000 | 1009044000 | 0 | 743286000 | 1447343000 | 0 | 249000 | -35699000 | -1186000 | -110453000 | -147089000 | -145377000 | 1301966000 | 1712000 | 1301966000 | 2736000 | 993286000 | 902268000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:16:36 | 2022 | Q3 | 49176000 | 0 | 49176000 | 144085000 | 22675000 | 48133000 | 264069000 | 723070000 | 226955000 | 113044000 | 339999000 | 0 | 0 | 36635000 | 1099704000 | 0 | 1363773000 | 3324000 | 73412000 | 0 | 102053000 | 275698000 | 454487000 | 988718000 | 31180000 | 15030000 | 52224000 | 1087152000 | 0 | 747130000 | 1541639000 | 0 | 249000 | -62887000 | -1960000 | -115164000 | -179762000 | -177866000 | 1363773000 | 1896000 | 1363773000 | 0 | 1062130000 | 1012954000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | MSGS | USD | 1636519 | 2022-02-03 | 2022-02-03 16:08:30 | 2022 | Q2 | 54815000 | 0 | 54815000 | 111488000 | 34741000 | 17511000 | 218555000 | 731542000 | 226955000 | 113309000 | 340264000 | 0 | 19975000 | 39085000 | 1130866000 | 0 | 1349421000 | 3009000 | 73081000 | 0 | 176805000 | 198903000 | 451798000 | 1022532000 | 31324000 | 52383000 | 994000 | 1107233000 | 0 | 735613000 | 1559031000 | 0 | 249000 | -87390000 | -1983000 | -122966000 | -212090000 | -212090000 | 1349421000 | 2480000 | 1349421000 | 0 | 1095613000 | 1040798000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:14:20 | 2022 | Q1 | 33610000 | 0 | 33610000 | 64417000 | 55196000 | 12728000 | 165951000 | 737339000 | 226955000 | 113574000 | 340529000 | 0 | 37101000 | 47016000 | 1161985000 | 0 | 1327936000 | 1692000 | 72425000 | 0 | 219725000 | 135931000 | 429773000 | 1036007000 | 31497000 | 61093000 | 1750000 | 1130347000 | 0 | 723432000 | 1560120000 | 0 | 249000 | -103235000 | -2005000 | -129426000 | -234417000 | -234417000 | 1327936000 | 2233000 | 1327936000 | 0 | 1108432000 | 1074822000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | MSGS | USD | 1636519 | 2021-08-19 | 2021-08-19 16:46:47 | 2021 | Q4 | 64902000 | 0 | 64902000 | 80617000 | 23858000 | 15869000 | 185246000 | 739237000 | 226955000 | 113839000 | 340794000 | 0 | 15943000 | 28719000 | 1124693000 | 0 | 1309939000 | 2226000 | 71951000 | 0 | 131025000 | 163076000 | 368278000 | 1046152000 | 31603000 | 64023000 | 1749000 | 1143527000 | 0 | 733103000 | 1511805000 | 0 | 249000 | -78898000 | -2027000 | -123632000 | -204308000 | -204308000 | 1309939000 | 2442000 | 1309939000 | 0 | 1118103000 | 1053201000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Madison Square Garden Sports Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Communication Services | Entertainment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.26 | -16.99 | -20.38 | -24.89 | -13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 120,948 | FTEs | 558 | EV/EBITDA | 48.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 185 | ROE | -14.2% | P/E | 94.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.4B | ROA | 3.6% | P/B | (13.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.69 | Gross Margin | 38.2% | Debt/Equity | (3.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 164.79-215.785 | DPS | 357.6% | Current Ratio | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -1,058.08 | -29.64 | -261.93 | 71.60 | 94.79 | 16.44 | -59.27 | -71.29 | 50.31 | 48.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.26 | -16.99 | -20.38 | -24.89 | -13.43 | 0.02 | -5.16 | -5.47 | -6.75 | -3.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Madison Square Garden Sports Corp. | |||
5 | CEO | Mr. James Lawrence Dolan | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Communication Services | |||
8 | Industry | Entertainment | |||
9 | Website | https://www.msgsports.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Madison Square Garden Sports Corp. operates as a professional sports company. The company owns and operates a portfolio of assets that consists of the New York Knickerbockers of the National Basketball Association (NBA) and the New York Rangers of the National Hockey League. Its other professional franchises include two development league teams, the Hartford Wolf Pack of the American Hockey League and the Westchester Knicks of the NBA G League. It also owns Knicks Gaming, an esports franchise that competes in the NBA 2K League, as well as a controlling interest in Counter Logic Gaming, a North American esports organization. In addition, the company operates two professional sports team performance centers, the Madison Square Garden Training Center in Greenburgh and the CLG Performance Center in Los Angeles. The company was formerly known as The Madison Square Garden Company. Madison Square Garden Sports Corp. was incorporated in 2015 and is based in New York, New York. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 914 | 1,072 | 1,115 | 1,318 | 1,559 | 1,631 | 603 | 416 | 821 | 887 | ||
7 | Cost of Revenue | (715) | (725) | (738) | (861) | (945) | (997) | (360) | (282) | (501) | (549) | ||
8 | Gross Profit | 199 | 347 | 377 | 457 | 614 | 634 | 243 | 134 | 321 | 339 | ||
9 | Gross Margin, % | 21.8% | 32.4% | 33.8% | 34.7% | 39.4% | 38.9% | 40.3% | 32.2% | 39.1% | 38.2% | ||
10 | EBITDA | (22) | 71 | 28 | 30 | 155 | 138 | (76) | (73) | 91 | 116 | ||
11 | EBITDA, % | -2.4% | 6.6% | 2.5% | 2.3% | 10.0% | 8.5% | -12.6% | -17.6% | 11.0% | 13.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (114) | (0) | (59) | (60) | 19 | 19 | (94) | (78) | 86 | 85 | ||
13 | EBIT, % | -12.5% | 0.0% | -5.3% | -4.6% | 1.2% | 1.1% | -15.6% | -18.9% | 10.5% | 9.6% | ||
14 | Profit Before Tax | (115) | (40) | (77) | (81) | 18 | (2) | (98) | (89) | 74 | 90 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -12.6% | -3.8% | -6.9% | -6.2% | 1.1% | -0.1% | -16.3% | -21.5% | 9.0% | 10.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (117) | (41) | (77) | (73) | 142 | (3) | (119) | (16) | 51 | 48 | ||
17 | Profit Margin, % | -12.8% | -3.8% | -6.9% | -5.5% | 9.1% | -0.2% | -19.7% | -3.8% | 6.2% | 5.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (117) | (41) | (77) | (77) | 134 | (3) | (209) | (16) | 49 | 46 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 92 | 109 | 102 | 107 | 122 | 119 | 93 | 6 | 5 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 0 | (4) | (117) | 0 | (8) | (74) | 24 | 15 | ||
26 | Stock-based compensation | 14 | 10 | 24 | 41 | - | 59 | 57 | 30 | 24 | 25 | ||
27 | Change in working capital | 147 | (50) | 11 | 75 | 21 | (20) | (52) | 17 | 74 | 86 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 41 | 65 | 75 | 12 | 6 | 122 | 1 | 2 | (23) | ||
29 | Operating Cash Flow | 137 | 69 | 126 | 217 | 221 | 161 | 4 | (35) | 178 | 152 | ||
30 | Investments in PPE | (305) | (64) | (72) | (44) | (192) | (189) | (362) | (0) | (1) | (1) | ||
31 | Acquisitions | (227) | (40) | (36) | (200) | (20) | 73 | 18 | - | - | (3) | ||
32 | Investment purchases | - | - | (36) | (23) | (11) | (113) | (406) | - | (2) | (14) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 189 | 177 | - | - | 3 | ||
34 | Other Investing Activites | 11 | 1 | (8) | (20) | 29 | (193) | 59 | - | (2) | (3) | ||
35 | Investing Cash Flow | (521) | (103) | (116) | (264) | (182) | (233) | (515) | (0) | (3) | (18) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (1) | (110) | (20) | (25) | (135) | (140) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (171) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (106) | (148) | (12) | (20) | (27) | (14) | (18) | (75) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1 | 0 | - | - | 854 | 1 | - | 215 | ||
40 | Other Financing Activites | 387 | 41 | 1,526 | (11) | (39) | 58 | (501) | 69 | (3) | (14) | ||
41 | Financing Cash Flow | 387 | 41 | 1,420 | (159) | (51) | (72) | (521) | 17 | (156) | (185) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2 | 6 | 14 | 1,444 | 1,238 | 1,257 | 1,118 | 91 | 72 | 91 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 4 | 8 | 1,430 | (206) | (12) | (139) | (1,027) | (19) | 19 | (51) | ||
44 | Cash at end of period | 6 | 14 | 1,444 | 1,238 | 1,226 | 1,118 | 91 | 72 | 91 | 40 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 6 | 14 | 1,444 | 1,238 | 1,226 | 1,086 | 78 | 65 | 91 | 40 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 6 | 14 | 1,444 | 1,238 | 1,226 | 1,195 | 78 | 65 | 91 | 40 | ||
53 | Account Receivables | 82 | 83 | 80 | 105 | 101 | 98 | 8 | 81 | 76 | 56 | ||
54 | Inventory | 31 | 36 | 54 | 57 | 60 | 77 | 33 | 24 | 19 | 25 | ||
55 | Other Current Assets | 38 | 35 | 25 | 49 | 29 | 43 | 9 | 16 | 20 | 28 | ||
56 | Total Current Assets | 158 | 169 | 1,604 | 1,450 | 1,416 | 1,413 | 128 | 185 | 205 | 149 | ||
57 | Goodwill | 277 | 277 | 277 | 380 | 393 | 393 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
58 | Intangible Assets | 193 | 189 | 183 | 424 | 419 | 397 | 115 | 114 | 113 | 104 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 470 | 466 | 460 | 804 | 811 | 790 | 342 | 341 | 340 | 330 | ||
60 | Long Term Investments | 226 | 249 | 264 | 242 | 210 | 85 | (56) | - | 5 | 67 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,231 | 1,189 | 1,161 | 1,159 | 1,254 | 1,380 | 758 | 739 | 720 | 746 | ||
62 | Other non-current Assets | 52 | 76 | 54 | 58 | 46 | 25 | 6 | 29 | 37 | (66) | ||
63 | Total non-current Assets | 1,979 | 1,980 | 1,940 | 2,263 | 2,321 | 2,350 | 1,106 | 1,125 | 1,097 | 1,166 | ||
64 | Total assets | 2,137 | 2,149 | 3,544 | 3,713 | 3,736 | 3,764 | 1,234 | 1,310 | 1,302 | 1,315 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 4 | 6 | 39 | 72 | 74 | 80 | ||
66 | Account Payables | 7 | 3 | 14 | 24 | 29 | 25 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||
67 | Deferred revenue | 292 | 311 | 332 | 390 | 414 | 361 | 126 | 131 | 132 | 157 | ||
68 | Other Current Liabilities | 250 | 219 | 268 | 348 | 318 | 368 | 122 | 163 | 221 | 275 | ||
69 | Total current liabilities | 549 | 534 | 615 | 762 | 766 | 760 | 290 | 368 | 438 | 521 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 105 | 101 | 49 | 1,029 | 1,046 | 920 | 1,041 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 82 | 103 | 104 | 57 | 32 | 31 | 13 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 213 | 207 | 195 | 196 | 79 | 79 | 58 | 64 | 9 | 24 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 184 | 185 | 148 | 66 | 57 | 66 | 3 | 2 | 49 | 54 | ||
74 | Total non-current liabilities | 397 | 392 | 343 | 450 | 340 | 297 | 1,147 | 1,144 | 1,009 | 1,132 | ||
75 | Total liabilities | 946 | 926 | 958 | 1,212 | 1,105 | 1,057 | 1,437 | 1,512 | 1,447 | 1,652 | ||
76 | Common Stock | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (76) | (148) | (11) | 29 | (44) | (79) | (36) | (174) | ||
78 | Other Income/Loss | (36) | (40) | (43) | (34) | (47) | (47) | (2) | (2) | (1) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,227 | 1,263 | 2,704 | 2,590 | 2,594 | 2,638 | (161) | (124) | (110) | (163) | ||
80 | Total shareholders equity | 1,191 | 1,223 | 2,586 | 2,408 | 2,536 | 2,621 | (207) | (204) | (147) | (337) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 92 | 94 | 86 | 4 | 2 | 2 | - | ||
82 | Total Equity | 1,191 | 1,223 | 2,586 | 2,408 | 2,631 | 2,706 | (203) | (202) | (145) | (337) | ||
83 | Total debt | - | - | - | 105 | 106 | 55 | 1,068 | 1,118 | 993 | 1,121 | ||
84 | Total Investments | 226 | 249 | 264 | 242 | 210 | 193 | (56) | - | 5 | 67 | ||
85 | Net Debt | (6) | (14) | (1,444) | (1,133) | (1,120) | (1,032) | 990 | 1,053 | 902 | 1,081 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 147 | 19 | 290 | 338 | 175 | 24 | 354 | 383 | 127 | 43 | 327 | 430 | ||
7 | Cost of Revenue | (99) | (9) | (193) | (206) | (93) | (4) | (226) | (239) | (80) | (4) | (232) | (274) | ||
8 | Gross Profit | 48 | 10 | 97 | 132 | 82 | 20 | 128 | 144 | 47 | 40 | 95 | 156 | ||
9 | Gross Margin, % | 32.7% | 54.4% | 33.4% | 38.9% | 47.0% | 84.7% | 36.2% | 37.5% | 36.7% | 91.8% | 29.0% | 36.3% | ||
10 | EBITDA | (20) | (34) | 37 | 63 | 25 | (35) | 53 | 103 | (5) | (40) | 33 | 81 | ||
11 | EBITDA, % | -13.7% | -178.4% | 12.8% | 18.5% | 14.0% | -144.0% | 15.1% | 26.8% | -3.8% | -92.1% | 10.2% | 18.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (21) | (35) | 36 | 61 | 24 | (36) | 52 | 82 | (12) | (40) | 29 | 80 | ||
13 | EBIT, % | -14.1% | -185.9% | 12.4% | 18.2% | 13.5% | -149.0% | 14.6% | 21.4% | -9.6% | -93.9% | 8.8% | 18.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (24) | (38) | 32 | 59 | 21 | (39) | 46 | 95 | (12) | (34) | 25 | 72 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -16.3% | -202.5% | 11.2% | 17.4% | 11.8% | -162.0% | 13.1% | 24.8% | -9.6% | -78.9% | 7.7% | 16.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 50 | (16) | 16 | 25 | 27 | (19) | 22 | 52 | (9) | (19) | 14 | 38 | ||
17 | Profit Margin, % | 33.8% | -87.3% | 5.5% | 7.3% | 15.5% | -76.9% | 6.4% | 13.7% | -7.3% | -43.7% | 4.4% | 8.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 49 | (17) | 15 | 24 | 27 | (19) | 22 | 52 | (9) | (19) | 14 | 38 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (73) | (21) | 17 | 35 | (6) | (21) | 25 | 24 | (13) | (15) | 11 | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||
27 | Change in working capital | 38 | 12 | 2 | (27) | 87 | 32 | (29) | 23 | 61 | (38) | 4 | (40) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) | (5) | 13 | (2) | 21 | ||
29 | Operating Cash Flow | 19 | (19) | 43 | 40 | 114 | 1 | 30 | 83 | 38 | (54) | 34 | 4 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (1) | (9) | (4) | (1) | (3) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | (0) | (0) | - | (2) | - | (1) | (9) | (3) | (1) | (3) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (1) | (2) | (0) | (1) | (9) | (7) | (2) | (4) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (25) | - | - | (45) | (65) | - | (30) | (55) | (55) | (75) | (40) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (171) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (6) | (11) | (75) | (0) | 0 | (7) | (1) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | 75 | - | (0) | (68) | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | (12) | (28) | (0) | (6) | (11) | 136 | 2 | (1) | 218 | (1) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (25) | (12) | (28) | (45) | (71) | (11) | (65) | (53) | (56) | 68 | (42) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 78 | 72 | 40 | 56 | 50 | 91 | 81 | 45 | 66 | 40 | 52 | 41 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (6) | (32) | 15 | (5) | 41 | (10) | (36) | 21 | (25) | 12 | (11) | 4 | ||
44 | Cash at end of period | 72 | 40 | 56 | 50 | 91 | 81 | 45 | 66 | 40 | 52 | 41 | 45 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 65 | 34 | 55 | 49 | 91 | 81 | 44 | 65 | 40 | 51 | 38 | 45 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 65 | 34 | 55 | 49 | 91 | 81 | 44 | 65 | 40 | 51 | 38 | 45 | ||
53 | Account Receivables | 81 | 64 | 111 | 144 | 76 | 58 | 99 | 107 | 56 | 53 | 90 | 165 | ||
54 | Inventory | 24 | 55 | 35 | 23 | 19 | 65 | 45 | 24 | 25 | 73 | 59 | - | ||
55 | Other Current Assets | 16 | 13 | 18 | 48 | 20 | 16 | 21 | 66 | 28 | 24 | 29 | 40 | ||
56 | Total Current Assets | 185 | 166 | 219 | 264 | 205 | 220 | 208 | 262 | 149 | 201 | 216 | 250 | ||
57 | Goodwill | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ||
58 | Intangible Assets | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 341 | 341 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 67 | 58 | 62 | 61 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 739 | 737 | 732 | 723 | 720 | 718 | 710 | 702 | 746 | 744 | 736 | 727 | ||
62 | Other non-current Assets | 29 | 47 | 39 | 37 | (64) | 57 | 43 | 60 | (66) | 34 | 24 | 21 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,125 | 1,162 | 1,131 | 1,100 | 1,097 | 1,126 | 1,093 | 1,101 | 1,166 | 1,165 | 1,153 | 1,139 | ||
64 | Total assets | 1,310 | 1,328 | 1,349 | 1,364 | 1,302 | 1,346 | 1,301 | 1,363 | 1,315 | 1,366 | 1,368 | 1,388 | ||
65 | Short Term debt | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 | 81 | 81 | 80 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 11 | ||
67 | Deferred revenue | 131 | 220 | 177 | 102 | 132 | 267 | 188 | 132 | 157 | 300 | 258 | 117 | ||
68 | Other Current Liabilities | 163 | 136 | 199 | 276 | 221 | 175 | 213 | 297 | 275 | 167 | 217 | 318 | ||
69 | Total current liabilities | 368 | 430 | 452 | 454 | 438 | 522 | 483 | 511 | 521 | 554 | 560 | 527 | ||
70 | Long Term debt | 1,046 | 1,036 | 1,023 | 989 | 920 | 909 | 1,108 | 1,066 | 1,041 | 1,104 | 1,071 | 330 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 64 | 61 | 52 | 15 | 9 | - | 13 | 37 | 24 | 9 | 20 | 15 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 2 | 2 | 1 | 52 | 49 | 55 | 53 | 52 | 54 | 56 | 55 | 810 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,144 | 1,130 | 1,107 | 1,087 | 1,009 | 996 | 1,204 | 1,186 | 1,132 | 1,171 | 1,147 | 1,156 | ||
75 | Total liabilities | 1,512 | 1,560 | 1,559 | 1,542 | 1,447 | 1,518 | 1,687 | 1,696 | 1,652 | 1,725 | 1,708 | 1,682 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (79) | (103) | (87) | (63) | (36) | (62) | (217) | (165) | (174) | (193) | (179) | (141) | ||
78 | Other Income/Loss | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (124) | (129) | (123) | (115) | (110) | (110) | (170) | (168) | (163) | (165) | (160) | (153) | ||
80 | Total shareholders equity | (204) | (234) | (212) | (180) | (147) | (173) | (388) | (334) | (337) | (359) | (339) | (294) | ||
81 | Minority Interest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (204) | (234) | (212) | (178) | (145) | (172) | (386) | (333) | (337) | (359) | (339) | (294) | ||
83 | Total debt | 1,118 | 1,108 | 1,096 | 1,062 | 993 | 983 | 1,181 | 1,139 | 1,121 | 1,185 | 1,152 | 1,167 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 67 | 58 | 62 | 61 | ||
85 | Net Debt | 1,053 | 1,075 | 1,041 | 1,013 | 902 | 902 | 1,138 | 1,074 | 1,081 | 1,134 | 1,114 | 1,122 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 184.65 | |||||
5 | Beta | 0.69 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 24 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 33.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,121 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,467 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 5,589 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 20.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 79.9% | |||||
18 | WACC, % | 6.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -76.2% | -21.0% | 82.2% | 33.9% | 49.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 33.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 20 | 4 | 11 | 12 | 23 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.4% | 0.9% | 1.0% | 2.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,631 | 603 | 416 | 821 | 887 | 913 | 939 | 966 | 994 | 1,023 | |
8 | Revenue Growth, % | -63.0% | -31.1% | 97.6% | 8.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
9 | EBITDA | 138 | (76) | (73) | 91 | 116 | (14) | (14) | (15) | (15) | (15) | |
10 | EBITDA, % | 8.5% | -12.6% | -17.6% | 11.0% | 13.1% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | |
11 | Depreciation | 119 | 18 | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
12 | Depreciation, % | 7.3% | 3.0% | 1.3% | 0.6% | 0.4% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
13 | EBIT | 19 | (94) | (78) | 86 | 113 | (26) | (26) | (27) | (28) | (29) | |
14 | EBIT, % | 1.1% | -15.6% | -18.9% | 10.5% | 12.7% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | -2.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,195 | 78 | 65 | 91 | 40 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | |
22 | Total Cash, % | 73.3% | 12.9% | 15.6% | 11.1% | 4.6% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | |
23 | Account Receivables | 98 | 8 | 81 | 76 | 56 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 | |
24 | Account Receivables, % | 6.0% | 1.2% | 19.4% | 9.2% | 6.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | |
25 | Inventories | 77 | 33 | 24 | 19 | 25 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | |
26 | Inventories, % | 4.7% | 5.5% | 5.7% | 2.3% | 2.8% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
27 | Accounts Payable | 25 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.5% | 0.4% | 0.5% | 1.4% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
29 | Capital Expenditure | (189) | (362) | (0) | (1) | (1) | (138) | (142) | (146) | (150) | (155) | |
30 | Capital Expenditure, % | 11.6% | 60.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,631 | 603 | 416 | 821 | 887 | 913 | 939 | 966 | 994 | 1,023 | |
38 | EBITDA | 138 | (76) | (73) | 91 | 116 | (14) | (14) | (15) | (15) | (15) | |
39 | EBIT | 19 | (94) | (78) | 86 | 113 | (26) | (26) | (27) | (28) | (29) | |
40 | Tax Rate, % | -76.2% | -21.0% | 82.2% | 33.9% | 49.3% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | |
41 | EBIAT | 33 | (114) | (14) | 57 | 57 | (16) | (17) | (17) | (18) | (18) | |
42 | Depreciation | 119 | 18 | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
43 | Accounts Receivable | 3 | 91 | (73) | 5 | 19 | (26) | (2) | (2) | (3) | (3) | |
44 | Inventories | (17) | 43 | 10 | 5 | (6) | (13) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
45 | Accounts Payable | (4) | (23) | (0) | 9 | (2) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (189) | (362) | (0) | (1) | (1) | (138) | (142) | (146) | (150) | (155) | |
47 | UFCF | (55) | (347) | (73) | 80 | 71 | (183) | (150) | (154) | (159) | (163) | |
48 | WACC, % | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||||||
49 | PV UFCF | (172) | (132) | (128) | (123) | (119) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (674) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -5,606 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,081 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -170 | Equity Value - (USD 'MM) | -6,687 | ||||||||
57 | Terminal Value | -6,761 | Shares Outstanding, MM | 24 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -4,932 | Equity Value Per Share, USD | -276.38 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,631 | 603 | 416 | 821 | 887 | 913 | 939 | 966 | 994 | 1,023 | |
8 | Revenue Growth, % | -63.0% | -31.1% | 97.6% | 8.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 161 | 4 | (35) | 178 | 152 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 9.9% | 0.6% | -8.5% | 21.7% | 17.2% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | |
11 | Capital Expenditure | (189) | (362) | (0) | (1) | (1) | (138) | (142) | (146) | (150) | (155) | |
12 | Capital Expenditure, % | 11.6% | 60.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | |
13 | Free Cash Flow | (28) | (359) | (36) | 177 | 151 | (67) | (69) | (71) | (73) | (75) | |
14 | Free Cash Flow, % | -1.7% | -59.5% | -8.6% | 21.6% | 17.0% | -7.4% | -7.4% | -7.4% | -7.4% | -7.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (28) | (359) | (36) | 177 | 151 | (67) | (69) | (71) | (73) | (75) | |
22 | WACC, % | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||||||
23 | PV UFCF | (63) | (61) | (59) | (57) | (55) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (295) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2,574 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,081 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -78 | Equity Value - (USD 'MM) | -3,655 | ||||||||
32 | Terminal Value | -3,124 | Shares Outstanding, MM | 24 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -2,279 | Equity Value Per Share, USD | -151.07 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.86 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.29 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.70 | 0.29 | 0.40 | 0.38 | 0.19 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.43 | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.08 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 22.01 | 4.56 | 70.78 | 33.58 | 23.08 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 28.07 | 33.92 | 30.89 | 13.72 | 16.51 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 50.08 | 38.48 | 101.67 | 47.30 | 39.59 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 9.16 | 2.33 | 2.88 | 8.21 | 6.05 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 40.92 | 36.15 | 98.79 | 39.09 | 33.54 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 38.9% | 40.3% | 32.2% | 39.1% | 38.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 1.1% | -15.6% | -18.9% | 10.5% | 9.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -0.1% | -16.3% | -21.5% | 9.0% | 10.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -0.2% | -19.7% | -3.8% | 6.2% | 5.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -76.2% | -21.0% | 82.2% | 33.9% | 49.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | -0.10 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.00 | 0.57 | 0.08 | -0.35 | -0.14 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.01 | -0.10 | -0.08 | 0.10 | 0.11 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.85 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.02 | -5.16 | -5.47 | -6.75 | -3.32 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.02 | 1.25 | 1.24 | 1.19 | 1.48 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.02 | 1.24 | 1.22 | 1.17 | 1.43 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.91 | -21.04 | -7.43 | 7.34 | 3.72 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 2.95 | 0.00 | -0.03 | 0.18 | 0.14 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.44 | -5.96 | -6.41 | -8.85 | -3.90 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.18 | 0.80 | 0.56 | 1.14 | 1.19 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.43 | 0.49 | 0.32 | 0.63 | 0.67 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.10 | 0.01 | -0.08 | 0.22 | 0.17 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.17 | -100.59 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 2.95 | 0.00 | -0.03 | 0.18 | 0.14 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 26.69 | 0.09 | -0.49 | 2.42 | 1.91 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.85 | 0.01 | -75.81 | 191.05 | 129.10 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.85 | -0.01 | 75.81 | -191.05 | 0.90 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.26 | -16.99 | -20.38 | -24.89 | -13.43 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 20.45 | 985.66 | -117.87 | 20.56 | 29.71 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -1,058.08 | -29.64 | -261.93 | 71.60 | 94.79 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 10.36 | -0.01 | 3.02 | -0.17 | -9.52 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.02 | 5.83 | 10.02 | 4.46 | 5.10 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 16.44 | -59.27 | -71.29 | 50.31 | 48.21 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.26 | -16.99 | -20.38 | -24.89 | -13.43 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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