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2 | Company Code | CO | ||
3 | Company Name | Global Cord Blood Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | ||||||||||||||||||||||
3 | CO | 2.9876 | -0.044636 | 0 | 400084454 | 0.08 | 2.03-3.85 | 0 | Global Cord Blood Corporation | USD | 1467808 | KYG393421030 | G39342103 | New York Stock Exchange | NYSE | Diagnostics & Research | Global Cord Blood Corporation, together with its subsidiaries, provides umbilical cord blood storage and ancillary services in the People's Republic of China. The company offers cord blood testing, processing, and storage services under the direction of subscribers; and tests, processes, and stores donated cord blood, as well as provides matching services. As of March 31, 2022, it operated three cord blood banks, including one in the Beijing municipality; one in the Guangdong province; and one in the Zhejiang province. The company was formerly known as China Cord Blood Corporation and changed its name to Global Cord Blood Corporation in March 2018. Global Cord Blood Corporation is based in Central, Hong Kong. Global Cord Blood Corporation operates as a subsidiary of Blue Ocean Structure Investment Company Ltd. | Ms. Ting Zheng | Healthcare | HK | 1202 | 852 3605 8180 | Bank of China Tower | Central | 49.9695 | 52.9571 | 2009-11-19 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
8 | 2022-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | FY | 1243255000 | 183307000 | 1059948000 | 0.8525588073 | 22296000 | 187062000 | 241725000 | 428787000 | 0 | 451083000 | 634390000 | 32609000 | -38561000 | 19913000 | 628778000 | 0.5057514347 | 608865000 | 0.4897346079 | 18970000 | 627835000 | 0.5049929419 | 118352000 | 501065000 | 0.4030267322 | 4.12 | 4.12 | 121551075 | 121551075 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2021-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | FY | 1159639000 | 178947000 | 980692000 | 0.8456873217 | 23769000 | 174362000 | 237691000 | 412053000 | 0 | 435822000 | 614769000 | 30899000 | -133834000 | -26821000 | 518049000 | 0.4467329919 | 544870000 | 0.4698617415 | 65881000 | 610751000 | 0.5266733871 | 94546000 | 508247000 | 0.4382803614 | 4.18 | 4.18 | 121551075 | 121551075 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2020-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2020-03-31 | 2020-03-31 0:00:00 | 2020 | FY | 1221460000 | 189128000 | 1032332000 | 0.8451623467 | 21109000 | 190232000 | 261958000 | 452190000 | 0 | 473299000 | 662427000 | 25359000 | -49249000 | 12968000 | 572001000 | 0.4682928626 | 559033000 | 0.4576760598 | 19779000 | 578812000 | 0.4738689765 | 101084000 | 470717000 | 0.3853724232 | 3.87 | 3.87 | 121551075 | 121551075 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2019-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2019-03-31 | 2019-03-31 0:00:00 | 2019 | FY | 986754000 | 186027000 | 800727000 | 0.8114758086 | 14688000 | 169320000 | 235062000 | 404382000 | 5695000 | 419070000 | 605097000 | 25320000 | 0 | 52365000 | 404749000 | 0.4101822744 | 381657000 | 0.3867802917 | -50516000 | 356461000 | 0.3612460654 | 61260000 | 291124000 | 0.2950319938 | 2.4 | 2.4 | 121301667 | 121301667 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2018-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2018-03-31 | 2018-03-31 0:00:00 | 2018 | FY | 936768000 | 181483000 | 755285000 | 0.8062668665 | 12718000 | 243502000 | 219202000 | 462704000 | 4226000 | 475422000 | 656905000 | 21936000 | 3257000 | 50590000 | 353601000 | 0.3774691279 | 279863000 | 0.2987538003 | 4993000 | 303535000 | 0.3240236643 | 62656000 | 237098000 | 0.2531021555 | 2.1 | 1.99 | 112903810 | 119144724 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2017-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2017-03-31 | 2017-03-31 0:00:00 | 2017 | FY | 759978000 | 142640000 | 617338000 | 0.8123103564 | 10367000 | 189940000 | 178482000 | 368422000 | 5974000 | 352473000 | 495113000 | 17416000 | 119418000 | 50481000 | 333711000 | 0.439106132 | 264865000 | 0.3485166676 | 3448000 | 166311000 | 0.2188365979 | 37622000 | 126190000 | 0.1660442802 | 1.59 | 1.59 | 79364780 | 79364780 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2016-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2016-03-31 | 2016-03-31 0:00:00 | 2016 | FY | 662999000 | 144598000 | 518401000 | 0.7819031401 | 8964000 | 169952000 | 148155000 | 318107000 | -113000 | 327071000 | 471669000 | 18218000 | 107967000 | 50166000 | 299103000 | 0.4511364271 | 191330000 | 0.2885826374 | 39752000 | 141333000 | 0.2131722672 | 50000000 | 90970000 | 0.13720986 | 1.25 | 1.25 | 72776000 | 72776000 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2015-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2015-03-31 | 2015-03-31 0:00:00 | 2015 | FY | 635122000 | 130611000 | 504511000 | 0.794352896 | 9907000 | 131681000 | 127927000 | 259608000 | 861000 | 269515000 | 400126000 | 18252000 | 101102000 | 50609000 | 306330000 | 0.4823167832 | 234996000 | 0.3700013541 | 2974000 | 155120000 | 0.2442365404 | 47327000 | 107292000 | 0.1689313234 | 1.36 | 1.36 | 78891176 | 78891176 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2014-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2014-03-31 | 2014-03-31 0:00:00 | 2014 | FY | 572857000 | 106225000 | 466632000 | 0.8145697792 | 9773000 | 112244000 | 112689000 | 224933000 | 2212000 | 234706000 | 340931000 | 16870000 | 70075000 | 37065000 | 297441000 | 0.5192238203 | 231926000 | 0.4048584551 | 12203000 | 190924000 | 0.3332838736 | 58398000 | 131903000 | 0.2302546709 | 1.6 | 1.6 | 82439375 | 82439375 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2013-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2013-03-31 | 2013-03-31 0:00:00 | 2013 | FY | 526123000 | 106621000 | 419502000 | 0.7973458678 | 8459000 | 108045000 | 93684000 | 201729000 | 203000 | 210188000 | 316809000 | 15064000 | 70097000 | 35874000 | 256961000 | 0.4884048027 | 209314000 | 0.3978423296 | 3904000 | 158185000 | 0.3006616324 | 38543000 | 112447000 | 0.2137275884 | 1.49 | 1.49 | 75467785 | 75467785 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
22 | 2022-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | FY | 6660984000 | 0 | 6660984000 | 161302000 | 45879000 | 11938000 | 6935003000 | 476691000 | 0 | 83581000 | 83581000 | 282303000 | 60758000 | 696189000 | 1599522000 | 0 | 8534525000 | 8330000 | 147000 | 31160000 | 458262000 | 179819000 | 646558000 | 0 | 2473549000 | 24280000 | 2536256000 | 3002995000 | 0 | 147000 | 3649553000 | 0 | 83000 | 2887252000 | -106786000 | 2098767000 | 4879316000 | 4879316000 | 8534525000 | 0 | 8534525000 | 282303000 | 147000 | -6660837000 | ||||||
23 | 2021-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | FY | 6075798000 | 0 | 6075798000 | 130298000 | 44257000 | 0 | 6298141000 | 503695000 | 0 | 88202000 | 88202000 | 307040000 | 55845000 | 653406000 | 1608188000 | 0 | 7906329000 | 9479000 | 1636000 | 29547000 | 449359000 | 165995000 | 626469000 | 147000 | 2392906000 | 16132000 | 2430935000 | 2891409000 | 0 | 1783000 | 3517878000 | 0 | 83000 | 2386187000 | -103179000 | 2098767000 | 4381858000 | 4381858000 | 7906329000 | 0 | 7906329000 | 307040000 | 1783000 | -6074015000 | ||||||
24 | 2020-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2020-03-31 | 2020-03-31 0:00:00 | 2020 | FY | 5473373000 | 0 | 5473373000 | 104251000 | 43758000 | 0 | 5666167000 | 527227000 | 0 | 92823000 | 92823000 | 290435000 | 50701000 | 592500000 | 1553686000 | 0 | 7219853000 | 19992000 | 1717000 | 32329000 | 402751000 | 146318000 | 570778000 | 1782000 | 2289762000 | 18140000 | 2336124000 | 2760584000 | 0 | 3499000 | 3331362000 | 0 | 83000 | 1877940000 | -94663000 | 2098767000 | 3882127000 | 3882127000 | 7219853000 | 0 | 7219853000 | 290435000 | 3499000 | -5469874000 | ||||||
25 | 2019-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2019-03-31 | 2019-03-31 0:00:00 | 2019 | FY | 4997861000 | 0 | 4997861000 | 107707000 | 27612000 | 14748000 | 5147928000 | 545340000 | 0 | 97444000 | 97444000 | 296491000 | 44981000 | 418770000 | 1403026000 | 0 | 6550954000 | 33566000 | 0 | 22776000 | 461986000 | 100090000 | 595642000 | 0 | 2108442000 | 19626000 | 404482000 | 2532550000 | 0 | 0 | 3128192000 | 0 | 83000 | 1407223000 | -88738000 | 2098767000 | 3417335000 | 3417335000 | 6550954000 | 0 | 6550954000 | 0 | 0 | -4997861000 | ||||||
26 | 2018-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2018-03-31 | 2018-03-31 0:00:00 | 2018 | FY | 4250610000 | 0 | 4250610000 | 117034000 | 27718000 | 13060000 | 4408422000 | 552960000 | 0 | 102065000 | 102065000 | 343011000 | 31295000 | 406682000 | 1436013000 | 0 | 5844435000 | 11372000 | 0 | 19209000 | 366373000 | 90430000 | 468175000 | 0 | 1874014000 | 20628000 | 362876000 | 2257518000 | 0 | 0 | 2725693000 | 0 | 83000 | 1116873000 | -54654000 | 2051051000 | 3113353000 | 3113353000 | 5844435000 | 0 | 5844435000 | 0 | 0 | -4250610000 | ||||||
27 | 2017-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2017-03-31 | 2017-03-31 0:00:00 | 2017 | FY | 3510264000 | 0 | 3510264000 | 117800000 | 30987000 | 12257000 | 3671308000 | 551434000 | 0 | 106686000 | 106686000 | 389919000 | 22155000 | 441410000 | 1511604000 | 0 | 5182912000 | 11060000 | 1031154000 | 15748000 | 323690000 | 81224000 | 1447128000 | 0 | 1569579000 | 21423000 | 302233000 | 1893235000 | 0 | 0 | 3340363000 | 0 | 50000 | 879775000 | 24428000 | 933602000 | 1837855000 | 1837855000 | 5182912000 | 0 | 5182912000 | 0 | 1031154000 | -2479110000 | ||||||
28 | 2016-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2016-03-31 | 2016-03-31 0:00:00 | 2016 | FY | 3008422000 | 0 | 3008422000 | 131763000 | 28326000 | 31350000 | 3199861000 | 574567000 | 0 | 111307000 | 111307000 | 351863000 | 2617000 | 447712000 | 1488066000 | 0 | 4687927000 | 13248000 | 60000000 | 11013000 | 257692000 | 137383000 | 468323000 | 906222000 | 1321239000 | 22786000 | 255932000 | 2506179000 | 0 | 0 | 2974502000 | 0 | 50000 | 753585000 | 84779000 | 870839000 | 1709253000 | 1709253000 | 4687927000 | 0 | 4687927000 | 0 | 966222000 | -2042200000 | ||||||
29 | 2015-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2015-03-31 | 2015-03-31 0:00:00 | 2015 | FY | 2436655000 | 7708000 | 2444363000 | 125944000 | 23803000 | 28188000 | 2622298000 | 603167000 | 0 | 115928000 | 115928000 | 311545000 | 2618000 | 463930000 | 1497188000 | 0 | 4119486000 | 12673000 | 60000000 | 13393000 | 220140000 | 127364000 | 420177000 | 815851000 | 1099399000 | 25261000 | 215585000 | 2156096000 | 0 | 0 | 2576273000 | 0 | 50000 | 662615000 | 63230000 | 811863000 | 1537758000 | 1537758000 | 4119486000 | 0 | 4119486000 | 319253000 | 875851000 | -1560804000 | ||||||
30 | 2014-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2014-03-31 | 2014-03-31 0:00:00 | 2014 | FY | 1882901000 | 0 | 1882901000 | 111690000 | 31583000 | 31873000 | 2058047000 | 626632000 | 0 | 120549000 | 120549000 | 333376000 | 1789000 | 490629000 | 1572975000 | 0 | 3631022000 | 10422000 | 60000000 | 6498000 | 196432000 | 130483000 | 397337000 | 777753000 | 823921000 | 27938000 | 164077000 | 1793689000 | 0 | 0 | 2191026000 | 0 | 50000 | 555323000 | 84263000 | 795406000 | 1435042000 | 1435042000 | 3631022000 | 0 | 3631022000 | 0 | 837753000 | -1045148000 | ||||||
31 | 2013-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2013-03-31 | 2013-03-31 0:00:00 | 2013 | FY | 1494099000 | 0 | 1494099000 | 75306000 | 10265000 | 18504000 | 1598174000 | 468272000 | 0 | 125170000 | 125170000 | 277533000 | 3727000 | 513400000 | 1388102000 | 0 | 2986276000 | 9890000 | 50000000 | 6599000 | 172328000 | 100230000 | 332448000 | 751781000 | 530258000 | 23168000 | 107158000 | 1412365000 | 0 | 0 | 1744813000 | 0 | 50000 | 423420000 | 18256000 | 795406000 | 1237132000 | 1237132000 | 2986276000 | 0 | 2986276000 | 0 | 801781000 | -692318000 | ||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
36 | 2022-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | FY | 509483000 | 47922000 | 3235000 | 0 | -3769000 | -102933000 | -5339000 | -1149000 | 105652000 | 56737000 | 613608000 | -19789000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | -19635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7729000 | -7729000 | -1058000 | 585186000 | 6660984000 | 6075798000 | 613608000 | -19789000 | 593819000 | ||||||||||||||||||||
37 | 2021-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | FY | 516205000 | 49090000 | -7152000 | 0 | 58328000 | -120436000 | -6836000 | -10513000 | 196113000 | 14239000 | 630710000 | -20892000 | 0 | 0 | 0 | 785000 | -20107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6074000 | -6074000 | -2104000 | 602425000 | 6075798000 | 5473373000 | 630710000 | -20892000 | 609818000 | ||||||||||||||||||||
38 | 2020-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2020-03-31 | 2020-03-31 0:00:00 | 2020 | FY | 477728000 | 49449000 | -7206000 | 0 | 64080000 | -86897000 | -24061000 | -13574000 | 188612000 | 39953000 | 624004000 | -24240000 | 0 | -340000000 | 210000000 | 8179000 | -146061000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4039000 | -4039000 | 1608000 | 475512000 | 5473373000 | 4997861000 | 624004000 | -24240000 | 599764000 | ||||||||||||||||||||
39 | 2019-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2019-03-31 | 2019-03-31 0:00:00 | 2019 | FY | 295201000 | 52365000 | -14688000 | 0 | 363450000 | -30367000 | -5330000 | 22194000 | 330041000 | 95790000 | 792118000 | -30689000 | 0 | 0 | 0 | 479000 | -30210000 | 0 | 0 | 0 | -18173000 | -3019000 | -21192000 | 6535000 | 747251000 | 4997861000 | 4250610000 | 792118000 | -30689000 | 761429000 | ||||||||||||||||||||
40 | 2018-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2018-03-31 | 2018-03-31 0:00:00 | 2018 | FY | 240879000 | 50590000 | -9935000 | 84268000 | 420192000 | 6338000 | 286000 | 312000 | 347127000 | 32768000 | 818762000 | -67066000 | 0 | 0 | 217000 | 372000 | -66477000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2015000 | -2015000 | -9924000 | 740346000 | 4250610000 | 3510264000 | 818762000 | -67066000 | 751696000 | ||||||||||||||||||||
41 | 2017-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2017-03-31 | 2017-03-31 0:00:00 | 2017 | FY | 128689000 | 50481000 | -21145000 | 62241000 | 322007000 | 12401000 | -7114000 | -991000 | 314350000 | 95359000 | 637632000 | -24693000 | 0 | -66154000 | 0 | 272000 | -90575000 | -60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000000 | 14785000 | 501842000 | 3510264000 | 3008422000 | 637632000 | -24693000 | 612939000 | ||||||||||||||||||||
42 | 2016-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2016-03-31 | 2016-03-31 0:00:00 | 2016 | FY | 91333000 | 50166000 | -1060000 | 58684000 | 299127000 | 5093000 | -10621000 | 575000 | 259403000 | 82747000 | 580997000 | -16630000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | -16480000 | -60000000 | 0 | 0 | 0 | 58354000 | -1646000 | 8896000 | 571767000 | 3008422000 | 2436655000 | 580997000 | -16630000 | 564367000 | ||||||||||||||||||||
43 | 2015-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2015-03-31 | 2015-03-31 0:00:00 | 2015 | FY | 107793000 | 50609000 | -912000 | 16535000 | 348955000 | -19273000 | -2059000 | 2251000 | 299198000 | 71886000 | 594866000 | -37797000 | 0 | -4647000 | 0 | 13000 | -42431000 | -60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000000 | 1319000 | 553754000 | 2436655000 | 1882901000 | 594866000 | -37797000 | 557069000 | ||||||||||||||||||||
44 | 2014-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2014-03-31 | 2014-03-31 0:00:00 | 2014 | FY | 132526000 | 37065000 | 8398000 | 0 | 322640000 | -16296000 | -29973000 | 532000 | 318028000 | 35386000 | 536015000 | -150093000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | -149883000 | -50000000 | 0 | -4422000 | 0 | 56758000 | 2336000 | 334000 | 388802000 | 1882901000 | 1494099000 | 536015000 | -150093000 | 385922000 | ||||||||||||||||||||
45 | 2013-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2013-03-31 | 2013-03-31 0:00:00 | 2013 | FY | 119642000 | 35874000 | -194000 | 0 | 384923000 | 3334000 | -8678000 | 3547000 | 291455000 | 38387000 | 578632000 | -226241000 | 0 | -267926000 | 0 | 450000 | -493717000 | -45000000 | 25320000 | -126819000 | 0 | 765217000 | 618718000 | -3845000 | 699788000 | 1494099000 | 794311000 | 578632000 | -226241000 | 352391000 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CO | 2022-03-31 | FY | 10.72603386 | 10.55169992 | 10.30222192 | 47.35571544 | 91.35403994 | 138.7097554 | 16.58665517 | 122.1231002 | 0.8525588073 | 0.4897346079 | 0.5049929419 | 0.4030267322 | 0.1885081271 | 0.05871035588 | 0.1026916478 | 0.07718909067 | 0.7980838915 | 1.031156332 | 0.4897346079 | 0.4276222754 | 0.00003012717356 | 0 | 0.00003012626594 | -15.78965794 | 4174.204082 | 1.749123238 | 7.707622968 | 22.00564226 | 3.995444539 | 2.608094132 | 0.1456736022 | 5.048149512 | 4.885345522 | 54.79987734 | 0 | 0.4935495936 | 0.9677497686 | 4174.204082 | 4174.204082 | -31.00752944 | -31.00752944 | 0 | 0.6101747798 | 0.6101747798 | 2.394710309 | 5.941815065 | 5.013708833 | 4.852015563 | 4.852015563 | -4.139464496 | 2.394710309 | 0 | -5.858349742 | 0.6101747798 | |
51 | CO | 2021-03-31 | FY | 10.0533961 | 9.906469434 | 9.698481489 | 41.01170278 | 90.27144909 | 131.2831519 | 19.33441186 | 111.94874 | 0.8456873217 | 0.4698617415 | 0.5266733871 | 0.4382803614 | 0.1548028575 | 0.06428356321 | 0.1159889252 | 0.07484621957 | 0.8321672826 | 1.12091141 | 0.4698617415 | 0.4449445501 | 0.0004069050161 | 0.0000335462876 | 0.0004067395117 | -4.071237503 | 353.7352776 | 1.804332546 | 8.899898694 | 18.8782572 | 4.043360372 | 2.302264267 | 0.1466722419 | 5.188847569 | 5.016969204 | 49.98555545 | 0 | 0.5438847779 | 0.9668754261 | 353.7352776 | 385.5195599 | -30.18906759 | -30.18906759 | 0 | 0.8248856402 | 0.8248856402 | 3.116945654 | 7.111762079 | 5.927230324 | 5.730893345 | 5.730893345 | 0.8878232015 | 3.116945654 | 0 | -4.747588082 | 0.8248856402 | |
52 | CO | 2020-03-31 | FY | 9.927094247 | 9.771967385 | 9.589320191 | 31.15256742 | 84.4489975 | 115.6015649 | 38.58275877 | 77.01880616 | 0.8451623467 | 0.4576760598 | 0.4738689765 | 0.3853724232 | 0.1746404705 | 0.06519758782 | 0.1212523444 | 0.08407680768 | 0.8132467882 | 1.035380738 | 0.4576760598 | 0.4614168737 | 0.0009013100293 | 0.0004588161051 | 0.000900498401 | -11.35115434 | 178.3378108 | 1.859767339 | 11.7165303 | 9.460184074 | 4.322135381 | 2.316762988 | 0.1691807299 | 5.133677345 | 4.934255004 | 45.02940842 | 0 | 0.5108673227 | 0.9611540952 | 178.3378108 | 363.4269074 | -25.74273927 | -25.74273927 | 0 | 0.7071360338 | 0.7071360338 | 2.247467694 | 5.831937001 | 4.57712015 | 4.399317776 | 4.399317776 | 0.09521529798 | 2.247467694 | 0 | -4.763421936 | 0.7071360338 | |
53 | CO | 2019-03-31 | FY | 8.64265448 | 8.571537937 | 8.390712878 | 39.84078605 | 54.17697431 | 94.01776036 | 65.85920323 | 28.15855713 | 0.8114758086 | 0.3867802917 | 0.3612460654 | 0.2950319938 | 0.1718561077 | 0.04443993959 | 0.08519036032 | 0.06408681863 | 0.816706456 | 0.9339826074 | 0.3867802917 | 0.4775170151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916977411 | 9.161465829 | 5.542125961 | 6.737179487 | 1.80942898 | 0.1506275269 | 6.530149334 | 6.277151987 | 41.20191522 | 0.06242357209 | 0.802751243 | 0.9612570349 | 0 | 0 | -25.81113754 | -63.28843081 | 0.06242357209 | 1.76710876 | 1.76710876 | 6.119866366 | 20.74306006 | 7.930880773 | 7.623614936 | 7.623614936 | 1.452014204 | 6.119866366 | 0.003009371419 | 2.571820106 | 1.76710876 | |
54 | CO | 2018-03-31 | FY | 9.416184119 | 9.32908421 | 9.079105036 | 45.60084247 | 55.74665396 | 101.3474964 | 22.87145352 | 78.4760429 | 0.8062668665 | 0.2987538003 | 0.3240236643 | 0.2531021555 | 0.2064210058 | 0.04056816442 | 0.07615519345 | 0.05205533215 | 0.7811224406 | 1.084584243 | 0.2987538003 | 0.4663740806 | 0 | 0 | 0 | 85.92661959 | 0 | 1.877215658 | 8.004238085 | 15.95875835 | 6.547478173 | 1.694097222 | 0.1602837571 | 7.251854477 | 6.657844408 | 37.6480652 | 0 | 0.8740285748 | 0.9180885288 | 0 | 0 | -12.20830227 | -12.20830227 | 0 | 2.282203235 | 2.282203235 | 7.584913542 | 29.96779513 | 9.452364106 | 8.678107055 | 8.678107055 | 0.9342900834 | 7.584913542 | 0 | 8.073207624 | 2.282203235 | |
55 | CO | 2017-03-31 | FY | 2.536961485 | 2.507078849 | 2.425676236 | 56.57663774 | 79.29230931 | 135.8689471 | 28.301318 | 107.5676291 | 0.8123103564 | 0.3485166676 | 0.2188365979 | 0.1660442802 | 0.2262147423 | 0.02434731672 | 0.0686615647 | 0.07089944172 | 0.7587591921 | 0.6279085572 | 0.3485166676 | 0.6444954111 | 0.5610638489 | 0 | 0.3594112113 | 2.217965466 | 0.6183673826 | 2.820087548 | 6.451426146 | 12.89692586 | 4.603220705 | 1.378184878 | 0.146631469 | 8.034193505 | 7.723060531 | 44.22949323 | 0 | 0.8390137609 | 0.9612739009 | 0.6183673826 | 0.6183673826 | -25.82237881 | -25.82237881 | 0 | 1.981285159 | 1.981285159 | 4.791342429 | 28.85581137 | 5.940745876 | 5.710683962 | 5.710683962 | 1.060875418 | 4.791342429 | 0 | 3.482668645 | 1.981285159 | |
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | ||||||||||||||||||||
59 | 2022-07-05 | CO | USD | 1467808 | 2022-07-05 | 2022-07-05 16:20:27 | 2023 | Q1 | 297209000 | 41976000 | 255233000 | 0.8587660535 | -4780000 | 48833000 | -59482000 | -10649000 | 0 | -15429000 | 26547000 | 0 | 2073000 | 0 | 142138000 | 0.4782425835 | 142138000 | 0.4782425835 | -2073000 | 140065000 | 0.4712676938 | 33267000 | 106798000 | 0.3593363593 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2022-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | 297209000 | 41976000 | 255233000 | 0.8587660535 | 4780000 | 48833000 | 59482000 | 108315000 | 0 | 113095000 | 155071000 | 8426000 | 4155000 | 14222000 | 156360000 | 0.5260944319 | 142138000 | 0.4782425835 | -2073000 | 140065000 | 0.4712676938 | 33267000 | 104716000 | 0.3523311878 | 0.86 | 0.86 | 121762791 | 121762791 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2021-12-31 | CO | CNY | 1467808 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2022 | Q3 | 317202000 | 47281000 | 269921000 | 0.8509435628 | 6845000 | 47441000 | 65916000 | 113357000 | 1329000 | 120202000 | 167483000 | 8004000 | -8041000 | 8041000 | 157760000 | 0.4973486926 | 149719000 | 0.4719989155 | 9406000 | 159125000 | 0.5016519442 | 23568000 | 135557000 | 0.4273522866 | 1.12 | 1.12 | 120893694 | 120893694 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2021-09-30 | CO | CNY | 1467808 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 313670000 | 46209000 | 267461000 | 0.8526827558 | 5573000 | 44512000 | 56924000 | 101436000 | 583000 | 107009000 | 153218000 | 7989000 | 0 | 0 | 153987000 | 0.490920394 | 160452000 | 0.5115312271 | -12048000 | 156393000 | 0.4985908758 | 28251000 | 125736000 | 0.4008544011 | 1.03 | 1.03 | 122073786 | 122073786 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2021-06-30 | CO | CNY | 1467808 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2022 | Q1 | 315174000 | 47841000 | 267333000 | 0.8482076567 | 5098000 | 46276000 | 59403000 | 105679000 | 639000 | 110777000 | 158618000 | 8190000 | 0 | 0 | 169687000 | 0.5383914917 | 156556000 | 0.4967287911 | 7506000 | 172252000 | 0.5465298534 | 33266000 | 136421000 | 0.4328434452 | 1.12 | 1.12 | 121804464 | 121804464 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2021-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | Q4 | 302321000 | 45908000 | 256413000 | 0.8481481604 | 5486000 | 43171000 | 59513000 | 102684000 | 3091000 | 108170000 | 154078000 | 8132000 | 0 | 0 | 152149000 | 0.5032697034 | 148243000 | 0.4903496615 | -1659000 | 154716000 | 0.5117606782 | 24415000 | 127734000 | 0.4225111719 | 1.05 | 1.05 | 121651429 | 121651429 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2020-12-31 | CO | CNY | 1467808 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2021 | Q3 | 290798000 | 44878000 | 245920000 | 0.8456729414 | 8985000 | 43984000 | 68994000 | 112978000 | 2152000 | 121963000 | 166841000 | 7190000 | 0 | 0 | 137790000 | 0.4738340704 | 123957000 | 0.4262649674 | 8230000 | 139377000 | 0.4792914669 | 21220000 | 116570000 | 0.4008624543 | 0.96 | 0.96 | 121427083 | 121427083 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2020-09-30 | CO | CNY | 1467808 | 2020-09-30 | 2020-09-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 285607000 | 44698000 | 240909000 | 0.8434982336 | 4953000 | 42671000 | 54124000 | 96795000 | 1195000 | 101748000 | 146446000 | 8810000 | 0 | 0 | 154324000 | 0.5403368965 | 139161000 | 0.487246461 | 8241000 | 156212000 | 0.5469473787 | 22890000 | 131434000 | 0.460191802 | 1.08 | 1.08 | 121698148 | 121698148 | ||||||||||||||||||||||
67 | 2020-06-30 | CO | CNY | 1467808 | 2020-06-30 | 2020-06-30 0:00:00 | 2021 | Q1 | 280913000 | 43463000 | 237450000 | 0.8452794993 | 4345000 | 44536000 | 55060000 | 99596000 | 1723000 | 103941000 | 147404000 | 6767000 | 0 | 0 | 158530000 | 0.5643384251 | 133509000 | 0.4752681435 | 20170000 | 160446000 | 0.5711590421 | 26021000 | 132509000 | 0.4717083225 | 1.09 | 1.09 | 121567890 | 121567890 | ||||||||||||||||||||||
68 | 2020-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2020-03-31 | 2020-03-31 0:00:00 | 2020 | Q4 | 299888000 | 43458000 | 256430000 | 0.8550858987 | 3605000 | 42981000 | 60505000 | 103486000 | 2111000 | 107091000 | 150549000 | 6287000 | 0 | 0 | 130884000 | 0.4364429387 | 149339000 | 0.4979825802 | -22183000 | 133443000 | 0.4449761244 | 33877000 | 97007000 | 0.3234774316 | 0.8 | 0.8 | 121258750 | 121258750 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2019-12-31 | CO | CNY | 1467808 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2020 | Q3 | 334733000 | 51606000 | 283127000 | 0.8458293625 | 6404000 | 47914000 | 75936000 | 123850000 | 4515000 | 130254000 | 181860000 | 6350000 | 0 | 0 | 170657000 | 0.5098302229 | 152873000 | 0.4567013112 | 12588000 | 171811000 | 0.5132777467 | 25644000 | 145013000 | 0.4332199096 | 1.19 | 1.19 | 121859664 | 121859664 | ||||||||||||||||||||||
70 | 2019-09-30 | CO | CNY | 1467808 | 2019-09-30 | 2019-09-30 0:00:00 | 2020 | Q2 | 313464000 | 48315000 | 265149000 | 0.845867468 | 6399000 | 49435000 | 64880000 | 114315000 | 422000 | 120714000 | 169029000 | 6502000 | 0 | 0 | 142440000 | 0.4544062476 | 144435000 | 0.4607706148 | -6783000 | 144154000 | 0.4598741801 | 22087000 | 120353000 | 0.3839452058 | 0.99 | 0.99 | 121568687 | 121568687 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | ||||||||||||||||||
75 | 2022-07-05 | CO | USD | 1467808 | 2022-07-05 | 2022-07-05 16:20:27 | 2023 | Q1 | -327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | -327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327000 | -327000 | 0 | -327000 | 0 | -327000 | ||||||||||||||||||||
76 | 2022-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162030000 | 162030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6257000 | -6257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155773000 | 155773000 | 0 | 162030000 | 0 | 162030000 | ||||||||||||||||||||
77 | 2009-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2009-03-31 | 2009-03-31 0:00:00 | 2009 | Q4 | -1979215.945 | 0 | 0 | 0 | 1528638.94 | 0 | 0 | 0 | 23086.53564 | 0 | -547406.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454021.5322 | 454021.5322 | 0 | -93384.96832 | 35531.94162 | 128916.9099 | -547406.5005 | 0 | -547406.5005 | ||||||||||||||||||||
78 | 2008-12-31 | CO | CNY | 1467808 | 2008-12-31 | 2008-12-31 0:00:00 | 2009 | Q3 | -7295187.49 | 0 | 0 | 0 | 4649083.362 | 0 | 0 | 0 | 156926.9146 | 0 | -1769176.389 | 0 | 0 | 0 | 37963934.83 | 670915.84 | 38634850.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36734125.81 | -36734125.81 | 0 | 124202.3219 | 128720.7347 | 4518.4128 | -1769176.389 | 0 | -1769176.389 | ||||||||||||||||||||
79 | 2008-09-30 | CO | CNY | 1467808 | 2008-09-30 | 2008-09-30 0:00:00 | 2009 | Q2 | -1139680.515 | 0 | 0 | 0 | 1504708.782 | 0 | 0 | 0 | 260104.3692 | 0 | -830772.8501 | 0 | 0 | 7765.79 | 550279.2594 | 0 | 558045.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103283.9853 | -103283.9853 | 0 | -379313.7535 | 4518.4128 | 383832.1663 | -830772.8501 | 0 | -830772.8501 | ||||||||||||||||||||
80 | 2008-06-30 | CO | CNY | 1467808 | 2008-06-30 | 2008-06-30 0:00:00 | 2009 | Q1 | 285108.4166 | 0 | 0 | 0 | -25255.40415 | 0 | 0 | 0 | 254740.2283 | 0 | -977221.0251 | 0 | 0 | 472694.6678 | 0 | 238772.5371 | 711467.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251708.331 | 251708.331 | 0 | -67638.85698 | 383832.1663 | 451471.0233 | -977221.0251 | 0 | -977221.0251 | ||||||||||||||||||||
81 | 2008-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2008-03-31 | 2008-03-31 0:00:00 | 2008 | Q4 | 270519.3219 | 0 | 0 | 0 | 771455.5733 | 0 | 0 | 0 | 340463.5612 | 0 | -598211.5546 | 0 | 0 | -1151376.298 | 0 | 0 | -1151376.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178013.1035 | -178013.1035 | 0 | -1927600.956 | 451471.0233 | 2379071.979 | -598211.5546 | 0 | -598211.5546 | ||||||||||||||||||||
82 | 2007-12-31 | CO | CNY | 1467808 | 2007-12-31 | 2007-12-31 0:00:00 | 2008 | Q3 | 831765.5382 | 0 | 0 | 0 | 200178.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504745.0805 | 0 | 0 | 387096.482 | 0 | 2191524 | 2578620.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204825.2857 | -204825.2857 | 0 | 1693377.942 | 2478029.238 | 784651.296 | -504745.0805 | 0 | -504745.0805 | ||||||||||||||||||||
83 | 2007-09-30 | CO | CNY | 1467808 | 2007-09-30 | 2007-09-30 0:00:00 | 2008 | Q2 | 698508.5775 | 0 | 0 | 0 | 264395.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1250317.587 | 0 | 0 | 1258121.202 | 0 | 0 | 1258121.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266531.7555 | 266531.7555 | 0 | 175420.8585 | 784651.296 | 609230.4375 | -1250317.587 | 0 | -1250317.587 | ||||||||||||||||||||
84 | 2007-06-30 | CO | CNY | 1467808 | 2007-06-30 | 2007-06-30 0:00:00 | 2008 | Q1 | 466126.8057 | 0 | 0 | 0 | 855598.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -937445.2263 | 0 | 0 | 936648.0756 | 0 | 0 | 936648.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292481.5773 | 292481.5773 | 0 | 183752.5911 | 609230.4375 | 425477.8464 | -937445.2263 | 0 | -937445.2263 | ||||||||||||||||||||
85 | 2007-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2007-03-31 | 2007-03-31 0:00:00 | 2007 | Q4 | 875700.8568 | 0 | 0 | 0 | -59535.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1364141.827 | 0 | 0 | -4015487.71 | 0 | 0 | -4015487.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1299070.925 | -1299070.925 | 0 | -6678700.462 | 425477.8464 | 7104178.308 | -1364141.827 | 0 | -1364141.827 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | ||||
91 | 2022-07-05 | CO | USD | 1467808 | 2022-07-05 | 2022-07-05 16:20:27 | 2023 | Q1 | 1050744000 | 0 | 1050744000 | 25445000 | 7237000 | 10545000 | 1093971000 | 75196000 | 0 | 13184000 | 13184000 | 0 | 0 | 163937000 | 252317000 | 0 | 1346288000 | 1314000 | 0 | 4915000 | 72289000 | 28389000 | 101992000 | 23000 | 390193000 | 3830000 | 400108000 | 473711000 | 0 | 23000 | 575703000 | 0 | 0 | 455453000 | 0 | 314240000 | 769693000 | 769693000 | 1345396000 | 0 | 1345396000 | 0 | 23000 | -1050721000 | ||||||
92 | 2022-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2022 | Q4 | 6660984000 | 0 | 6660984000 | 161302000 | 45879000 | 11938000 | 6935003000 | 476691000 | 0 | 83581000 | 83581000 | 282303000 | 60758000 | 696189000 | 1599522000 | 0 | 8534525000 | 8330000 | 147000 | 31160000 | 458262000 | 179819000 | 646558000 | 0 | 2473549000 | 24280000 | 2536256000 | 3002995000 | 0 | 147000 | 3649553000 | 0 | 83000 | 2887252000 | -106786000 | 2098767000 | 4879316000 | 4879316000 | 8534525000 | 0 | 8534525000 | 282303000 | 147000 | -6660837000 | ||||||
93 | 2021-12-31 | CO | CNY | 1467808 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2022 | Q3 | 6505014000 | 0 | 6505014000 | 154074000 | 47390000 | 75721000 | 6782199000 | 483663000 | 0 | 0 | 84737000 | 296855000 | 58637000 | 691635000 | 1615527000 | 0 | 8397726000 | 11674000 | 1695000 | 26483000 | 451974000 | 171151000 | 636494000 | 0 | 2457490000 | 16245000 | 2508292000 | 2973635000 | 0 | 1695000 | 3610129000 | 0 | 83000 | 2782536000 | -106718000 | 2098767000 | 4774668000 | 4774668000 | 8397726000 | 0 | 8397726000 | 296855000 | 1695000 | -6503319000 | ||||||
94 | 2021-09-30 | CO | CNY | 1467808 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2022 | Q2 | 6390632000 | 0 | 6390632000 | 144667000 | 33821000 | 79343000 | 6648463000 | 488403000 | 0 | 0 | 85892000 | 298103000 | 59230000 | 678167000 | 1609795000 | 0 | 8258258000 | 13442000 | 1675000 | 30767000 | 451022000 | 184639000 | 650778000 | 50000 | 2441499000 | 16701000 | 495826000 | 2954076000 | 0 | 1725000 | 3604854000 | 0 | 83000 | 2648344000 | -105354000 | 2098767000 | 4641840000 | 4641840000 | 8258258000 | 0 | 8258258000 | 0 | 1725000 | -6388907000 | ||||||
95 | 2021-06-30 | CO | CNY | 1467808 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2022 | Q1 | 6237406000 | 0 | 6237406000 | 135415000 | 36960000 | 66912000 | 6476693000 | 493307000 | 0 | 0 | 87047000 | 311004000 | 59024000 | 667881000 | 1618263000 | 0 | 8094956000 | 13883000 | 1655000 | 31246000 | 453659000 | 175356000 | 644553000 | 99000 | 2418456000 | 17013000 | 489344000 | 2924912000 | 0 | 1754000 | 3569465000 | 0 | 83000 | 2522608000 | -105125000 | 2098767000 | 4516333000 | 4516333000 | 8094956000 | 0 | 8094956000 | 0 | 1754000 | -6235652000 | ||||||
96 | 2021-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2021-03-31 | 2021-03-31 0:00:00 | 2021 | Q4 | 6075798000 | 0 | 6075798000 | 135074000 | 44257000 | 43012000 | 6298141000 | 503695000 | 0 | 88202000 | 88202000 | 307040000 | 55845000 | 653406000 | 1608188000 | 0 | 7906329000 | 9479000 | 1636000 | 34050000 | 449359000 | 165995000 | 626469000 | 147000 | 2392906000 | 16132000 | 482224000 | 2891409000 | 0 | 1783000 | 3517878000 | 0 | 83000 | 2386187000 | -103179000 | 2098767000 | 4381858000 | 4381858000 | 7906329000 | 0 | 7906329000 | 0 | 1783000 | -6074015000 | ||||||
97 | 2020-12-31 | CO | CNY | 1467808 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2021 | Q3 | 5867754000 | 0 | 5867754000 | 128962000 | 57095000 | 57231000 | 6111042000 | 514497000 | 0 | 89357000 | 89357000 | 311080000 | 53794000 | 635796000 | 1604524000 | 0 | 7715566000 | 9743000 | 3116000 | 27038000 | 423350000 | 155271000 | 591480000 | 195000 | 2367446000 | 16990000 | 473990000 | 2858621000 | 0 | 3311000 | 3450101000 | 0 | 83000 | 2258453000 | -103593000 | 2098767000 | 4253710000 | 4253710000 | 7715566000 | 0 | 7715566000 | 0 | 3311000 | -5864443000 | ||||||
98 | 2020-09-30 | CO | CNY | 1467808 | 2020-09-30 | 2020-09-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 5729503000 | 0 | 5729503000 | 121722000 | 56106000 | 67604000 | 5974935000 | 520242000 | 0 | 90513000 | 90513000 | 309799000 | 52823000 | 624608000 | 1597985000 | 0 | 7572920000 | 12317000 | 1597000 | 31542000 | 420516000 | 160773000 | 595203000 | 1724000 | 2339828000 | 17332000 | 467236000 | 2826120000 | 0 | 3321000 | 3421323000 | 0 | 83000 | 2141883000 | -99304000 | 2098767000 | 4141429000 | 4141429000 | 7572920000 | 0 | 7572920000 | 0 | 3321000 | -5726182000 | ||||||
99 | 2020-06-30 | CO | CNY | 1467808 | 2020-06-30 | 2020-06-30 0:00:00 | 2021 | Q1 | 5565529000 | 0 | 5565529000 | 111635000 | 52460000 | 79533000 | 5809157000 | 520648000 | 0 | 91668000 | 91668000 | 308556000 | 51810000 | 614937000 | 1587619000 | 0 | 7396776000 | 14307000 | 1738000 | 31548000 | 404405000 | 159535000 | 579985000 | 1754000 | 2314880000 | 17789000 | 459891000 | 2794314000 | 0 | 3492000 | 3374299000 | 0 | 83000 | 2010449000 | -95102000 | 2098767000 | 4014197000 | 4014197000 | 7396776000 | 0 | 7396776000 | 0 | 3492000 | -5562037000 | ||||||
100 | 2020-03-31 | CO | CNY | 1467808 | 2020-03-31 | 2020-03-31 0:00:00 | 2020 | Q4 | 5473373000 | 0 | 5473373000 | 110276000 | 43758000 | 38760000 | 5666167000 | 527227000 | 0 | 92823000 | 92823000 | 290435000 | 50701000 | 592500000 | 1553686000 | 0 | 7219853000 | 19992000 | 1717000 | 33250000 | 402751000 | 146318000 | 570778000 | 1782000 | 2289762000 | 18140000 | 450900000 | 2760584000 | 0 | 3499000 | 3331362000 | 0 | 83000 | 1877940000 | -94663000 | 2098767000 | 3882127000 | 3882127000 | 7219853000 | 0 | 7219853000 | 0 | 3499000 | -5469874000 | ||||||
101 | 2019-12-31 | CO | CNY | 1467808 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2020 | Q3 | 5386386000 | 0 | 5386386000 | 98102000 | 34368000 | 28235000 | 5547091000 | 535693000 | 0 | 93978000 | 93978000 | 312545000 | 51199000 | 570988000 | 1564403000 | 0 | 7111494000 | 15615000 | 3354000 | 30358000 | 436355000 | 139766000 | 595090000 | 1812000 | 2260586000 | 18494000 | 442388000 | 2723280000 | 0 | 5166000 | 3318370000 | 0 | 83000 | 1780933000 | -96538000 | 2098767000 | 3783245000 | 3783245000 | 7111494000 | 0 | 7111494000 | 0 | 5166000 | -5381220000 | ||||||
102 | 2019-09-30 | CO | CNY | 1467808 | 2019-09-30 | 2019-09-30 0:00:00 | 2020 | Q2 | 5368285000 | 0 | 5368285000 | 97060000 | 27400000 | 19340000 | 5512085000 | 540719000 | 0 | 95134000 | 95134000 | 306488000 | 49469000 | 447257000 | 1439067000 | 0 | 6951152000 | 29891000 | 2149000 | 28443000 | 443615000 | 130806000 | 606461000 | 3322000 | 2211652000 | 18854000 | 432953000 | 2666781000 | 0 | 5471000 | 3273242000 | 0 | 83000 | 1635920000 | -65585000 | 2098767000 | 3669185000 | 3669185000 | 6951152000 | 0 | 6951152000 | 0 | 5471000 | -5362814000 | ||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-04-22 | 2023 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-05-05 | 5.59 | 5.23 | 5.26 | 5.13 | 4.73 | 3.92 | 3.63 | 3.41 | 3.41 | 3.44 | 3.85 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-05-04 | 5.76 | 5.24 | 5.26 | 5.04 | 4.59 | 3.75 | 3.47 | 3.29 | 3.32 | 3.37 | 3.8 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-05-03 | 4.7 | 5.33 | 5.26 | 5.08 | 4.7 | 3.89 | 3.58 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.79 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-05-02 | 4.56 | 5.33 | 5.24 | 5.06 | 4.74 | 3.97 | 3.67 | 3.46 | 3.44 | 3.44 | 3.82 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-05-01 | 4.49 | 5.17 | 5.27 | 5.14 | 4.86 | 4.14 | 3.85 | 3.64 | 3.62 | 3.59 | 3.95 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-04-28 | 4.35 | 5.14 | 5.1 | 5.06 | 4.8 | 4.04 | 3.75 | 3.51 | 3.49 | 3.44 | 3.8 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-04-27 | 4.27 | 5.13 | 5.18 | 5.05 | 4.78 | 4.07 | 3.82 | 3.6 | 3.57 | 3.53 | 3.88 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-04-26 | 3.91 | 5.07 | 5.16 | 5 | 4.64 | 3.9 | 3.65 | 3.46 | 3.45 | 3.43 | 3.81 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-04-25 | 4.11 | 5.05 | 5.12 | 4.98 | 4.6 | 3.86 | 3.62 | 3.43 | 3.42 | 3.4 | 3.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-04-24 | 3.54 | 5.09 | 5.2 | 5.06 | 4.76 | 4.12 | 3.84 | 3.6 | 3.56 | 3.52 | 3.85 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Croatia | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Cuba | North America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Curacao | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Cyprus | Asia | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Czech Republic | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Denmark | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Dominican Republic | North America | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Ecuador | South America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Egypt | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | El Salvador | North America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Estonia | Europe | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Ethiopia | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Fiji | Oceania | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Finland | Europe | 6.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Côte d'Ivoire | Africa | 8.21 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Guyana | South America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Haiti | North America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Honduras | North America | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Hong Kong | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Hungary | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Iceland | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | India | Asia | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Indonesia | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Iraq | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Ireland | Europe | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Isle of Man | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Israel | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Italy | Europe | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Jamaica | North America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Japan | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Jordan | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Kazakhstan | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Kenya | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Korea, D.P.R. | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kuwait | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Kyrgyzstan | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Laos | Asia | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Latvia | Europe | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Lebanon | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Liberia | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Libya | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Liechtenstein | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Macao | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Zimbabwe | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Albania | Europe | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Algeria | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Canada | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Cape Verde | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Korea | Asia | 5.2 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Ghana | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Greece | Europe | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Guatemala | North America | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Guernsey (States of) | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Guinea | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Guinea-Bissau | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Jersey (States of) | Africa | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Lithuania | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Luxembourg | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Macedonia | Europe | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Madagascar | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Malawi | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Malaysia | Asia | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Maldives | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Africa | Africa | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Sri Lanka | Asia | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | St. Maarten | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Sudan | Africa | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Suriname | South America | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Swaziland | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sweden | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Switzerland | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Syria | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Taiwan | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Tajikistan | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Tanzania | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Thailand | Asia | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Togo | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Trinidad and Tobago | North America | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Tunisia | Africa | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Turkey | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Turks and Caicos Islands | North America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Uganda | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Ukraine | Europe | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | United Arab Emirates | Asia | 6.79 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | United Kingdom | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | United States | North America | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Uruguay | South America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Uzbekistan | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Venezuela | South America | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Vietnam | Asia | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | Zambia | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Andorra (Principality of) | Africa | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Angola | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Iran | Asia | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Argentina | South America | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Armenia | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Aruba | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Australia | Oceania | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Austria | Europe | 6.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Azerbaijan | Asia | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Bahamas | North America | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahrain | Asia | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bangladesh | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Barbados | North America | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Belarus | Europe | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belgium | Europe | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belize | North America | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Benin | Africa | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Bermuda | North America | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bolivia | South America | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Botswana | Africa | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Brazil | South America | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brunei | Asia | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Mali | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Malta | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Mauritius | Africa | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mexico | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Moldova | Europe | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Mongolia | Asia | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Montenegro | Europe | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Montserrat | North America | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Morocco | Africa | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Mozambique | Africa | 21.48 | 15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Myanmar | Asia | 23.2 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Namibia | Africa | 13.71 | 7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Netherlands | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Netherlands Antilles | Europe | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | New Zealand | Oceania | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Nicaragua | North America | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | Niger | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nigeria | Africa | 17.16 | 11.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Norway | Europe | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Oman | Asia | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Pakistan | Asia | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Palestinian Authority | Asia | 8.45 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Panama | North America | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Papua New Guinea | Oceania | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Paraguay | South America | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Peru | South America | 8.7 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Philippines | Asia | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Poland | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Portugal | Europe | 9.23 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Qatar | Asia | 6.97 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Reunion | Asia | 7.45 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Romania | Europe | 9.73 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Russia | Europe | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Rwanda | Africa | 15.43 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Saudi Arabia | Asia | 7.16 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Senegal | Africa | 12.15 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Serbia | Europe | 11.13 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Sharjah | Europe | 10.26 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sierra Leone | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Singapore | Asia | 5.94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Slovakia | Europe | 7.4 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovenia | Europe | 8.01 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Solomon Islands | Oceania | 18.88 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Somalia | Africa | 26.65 | 20.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Spain | Europe | 8.7 | 2.76 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Global Cord Blood Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HK | Healthcare | Diagnostics & Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.28 | 1.77 | 0.71 | 0.82 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | HK | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | FTEs | 1,202 | EV/EBITDA | (5.9x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | 10.3% | P/E | 5.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 400.1M | ROA | 5.9% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | -0.04 | Gross Margin | 85.3% | Debt/Equity | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.03-3.85 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 10.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 29.97 | 20.74 | 5.83 | 7.11 | 5.94 | 8.07 | 2.57 | -4.76 | -4.75 | -5.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.28 | 1.77 | 0.71 | 0.82 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Global Cord Blood Corporation | |||
5 | CEO | Ms. Ting Zheng | |||
6 | Country | HK | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Diagnostics & Research | |||
9 | Website | https://www.globalcordbloodcorp.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Global Cord Blood Corporation, together with its subsidiaries, provides umbilical cord blood storage and ancillary services in the People's Republic of China. The company offers cord blood testing, processing, and storage services under the direction of subscribers; and tests, processes, and stores donated cord blood, as well as provides matching services. As of March 31, 2022, it operated three cord blood banks, including one in the Beijing municipality; one in the Guangdong province; and one in the Zhejiang province. The company was formerly known as China Cord Blood Corporation and changed its name to Global Cord Blood Corporation in March 2018. Global Cord Blood Corporation is based in Central, Hong Kong. Global Cord Blood Corporation operates as a subsidiary of Blue Ocean Structure Investment Company Ltd. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 526 | 573 | 635 | 663 | 760 | 937 | 987 | 1,221 | 1,160 | 1,243 | ||
7 | Cost of Revenue | (107) | (106) | (131) | (145) | (143) | (181) | (186) | (189) | (179) | (183) | ||
8 | Gross Profit | 420 | 467 | 505 | 518 | 617 | 755 | 801 | 1,032 | 981 | 1,060 | ||
9 | Gross Margin, % | 79.7% | 81.5% | 79.4% | 78.2% | 81.2% | 80.6% | 81.1% | 84.5% | 84.6% | 85.3% | ||
10 | EBITDA | 257 | 297 | 306 | 299 | 334 | 354 | 405 | 572 | 518 | 629 | ||
11 | EBITDA, % | 48.8% | 51.9% | 48.2% | 45.1% | 43.9% | 37.7% | 41.0% | 46.8% | 44.7% | 50.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 209 | 232 | 235 | 191 | 265 | 280 | 382 | 559 | 545 | 609 | ||
13 | EBIT, % | 39.8% | 40.5% | 37.0% | 28.9% | 34.9% | 29.9% | 38.7% | 45.8% | 47.0% | 49.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 158 | 191 | 155 | 141 | 166 | 304 | 356 | 579 | 611 | 628 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 30.1% | 33.3% | 24.4% | 21.3% | 21.9% | 32.4% | 36.1% | 47.4% | 52.7% | 50.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 112 | 132 | 107 | 91 | 126 | 237 | 291 | 471 | 508 | 501 | ||
17 | Profit Margin, % | 21.4% | 23.0% | 16.9% | 13.7% | 16.6% | 25.3% | 29.5% | 38.5% | 43.8% | 40.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 120 | 133 | 108 | 91 | 129 | 241 | 295 | 478 | 516 | 509 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 36 | 37 | 51 | 50 | 50 | 51 | 52 | 49 | 49 | 48 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | 8 | (1) | (1) | (21) | (10) | (15) | (7) | (7) | 3 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 17 | 59 | 62 | 84 | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | 385 | 323 | 349 | 299 | 322 | 420 | 363 | 64 | 58 | (4) | ||
28 | Other non-cash items | 38 | 35 | 72 | 83 | 95 | 33 | 96 | 40 | 14 | 57 | ||
29 | Operating Cash Flow | 579 | 536 | 595 | 581 | 638 | 819 | 792 | 624 | 631 | 614 | ||
30 | Investments in PPE | (226) | (150) | (38) | (17) | (25) | (67) | (31) | (24) | (21) | (20) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (268) | - | (5) | - | (66) | - | - | (340) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 0 | - | 210 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (494) | (150) | (42) | (16) | (91) | (66) | (30) | (146) | (20) | (20) | ||
36 | Debt repayment | (45) | (50) | (60) | (60) | (60) | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (18) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (127) | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 765 | 57 | - | 58 | - | (2) | (3) | (4) | (6) | (8) | ||
41 | Financing Cash Flow | 619 | 2 | (60) | (2) | (60) | (2) | (21) | (4) | (6) | (8) | ||
42 | Cash at beginning of period | 794 | 1,494 | 1,883 | 2,437 | 3,008 | 3,510 | 4,251 | 4,998 | 5,473 | 6,076 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 700 | 389 | 554 | 572 | 502 | 740 | 747 | 476 | 602 | 585 | ||
44 | Cash at end of period | 1,494 | 1,883 | 2,437 | 3,008 | 3,510 | 4,251 | 4,998 | 5,473 | 6,076 | 6,661 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,494 | 1,883 | 2,437 | 3,008 | 3,510 | 4,251 | 4,998 | 5,473 | 6,076 | 6,661 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,494 | 1,883 | 2,444 | 3,008 | 3,510 | 4,251 | 4,998 | 5,473 | 6,076 | 6,661 | ||
53 | Account Receivables | 75 | 112 | 126 | 132 | 118 | 117 | 108 | 104 | 130 | 161 | ||
54 | Inventory | 10 | 32 | 24 | 28 | 31 | 28 | 28 | 44 | 44 | 46 | ||
55 | Other Current Assets | 19 | 32 | 28 | 31 | 12 | 13 | 15 | - | - | 12 | ||
56 | Total Current Assets | 1,598 | 2,058 | 2,622 | 3,200 | 3,671 | 4,408 | 5,148 | 5,666 | 6,298 | 6,935 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 125 | 121 | 116 | 111 | 107 | 102 | 97 | 93 | 88 | 84 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 125 | 121 | 116 | 111 | 107 | 102 | 97 | 93 | 88 | 84 | ||
60 | Long Term Investments | 278 | 333 | 312 | 352 | 390 | 343 | 296 | 290 | 307 | 282 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 468 | 627 | 603 | 575 | 551 | 553 | 545 | 527 | 504 | 477 | ||
62 | Other non-current Assets | 513 | 491 | 464 | 448 | 441 | 407 | 419 | 593 | 653 | 696 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,388 | 1,573 | 1,497 | 1,488 | 1,512 | 1,436 | 1,403 | 1,554 | 1,608 | 1,600 | ||
64 | Total assets | 2,986 | 3,631 | 4,119 | 4,688 | 5,183 | 5,844 | 6,551 | 7,220 | 7,906 | 8,535 | ||
65 | Short Term debt | 50 | 60 | 60 | 60 | 1,031 | - | - | 2 | 2 | 0 | ||
66 | Account Payables | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 34 | 20 | 9 | 8 | ||
67 | Deferred revenue | 172 | 196 | 220 | 258 | 324 | 366 | 462 | 403 | 449 | 458 | ||
68 | Other Current Liabilities | 100 | 130 | 127 | 137 | 81 | 90 | 100 | 146 | 166 | 180 | ||
69 | Total current liabilities | 332 | 397 | 420 | 468 | 1,447 | 468 | 596 | 571 | 626 | 647 | ||
70 | Long Term debt | 752 | 778 | 816 | 906 | - | - | - | 2 | 0 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 530 | 824 | 1,099 | 1,321 | 1,570 | 1,874 | 2,108 | 2,290 | 2,393 | 2,474 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 23 | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 24 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 107 | 164 | 216 | 256 | 302 | 363 | 404 | 2,336 | 2,431 | 2,536 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,412 | 1,794 | 2,156 | 2,506 | 1,893 | 2,258 | 2,533 | 2,761 | 2,891 | 3,003 | ||
75 | Total liabilities | 1,745 | 2,191 | 2,576 | 2,975 | 3,340 | 2,726 | 3,128 | 3,331 | 3,518 | 3,650 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 423 | 555 | 663 | 754 | 880 | 1,117 | 1,407 | 1,878 | 2,386 | 2,887 | ||
78 | Other Income/Loss | 18 | 84 | 63 | 85 | 24 | (55) | (89) | (95) | (103) | (107) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 795 | 795 | 812 | 871 | 934 | 2,051 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,237 | 1,435 | 1,538 | 1,709 | 1,838 | 3,113 | 3,417 | 3,882 | 4,382 | 4,879 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,237 | 1,435 | 1,538 | 1,709 | 1,838 | 3,113 | 3,417 | 3,882 | 4,382 | 4,879 | ||
83 | Total debt | 802 | 838 | 876 | 966 | 1,031 | - | - | 3 | 2 | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | 319 | - | - | - | - | 290 | 307 | 282 | ||
85 | Net Debt | (692) | (1,045) | (1,561) | (2,042) | (2,479) | (4,251) | (4,998) | (5,470) | (6,074) | (6,661) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 313 | 335 | 300 | 281 | 286 | 291 | 302 | 315 | 314 | 317 | 297 | 297 | ||
7 | Cost of Revenue | (48) | (52) | (43) | (43) | (45) | (45) | (46) | (48) | (46) | (47) | (42) | (42) | ||
8 | Gross Profit | 265 | 283 | 256 | 237 | 241 | 246 | 256 | 267 | 267 | 270 | 255 | 255 | ||
9 | Gross Margin, % | 84.6% | 84.6% | 85.5% | 84.5% | 84.3% | 84.6% | 84.8% | 84.8% | 85.3% | 85.1% | 85.9% | 85.9% | ||
10 | EBITDA | 142 | 171 | 131 | 159 | 154 | 138 | 152 | 170 | 154 | 158 | 156 | 142 | ||
11 | EBITDA, % | 45.4% | 51.0% | 43.6% | 56.4% | 54.0% | 47.4% | 50.3% | 53.8% | 49.1% | 49.7% | 52.6% | 47.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 144 | 153 | 149 | 134 | 139 | 124 | 148 | 157 | 160 | 150 | 142 | 142 | ||
13 | EBIT, % | 46.1% | 45.7% | 49.8% | 47.5% | 48.7% | 42.6% | 49.0% | 49.7% | 51.2% | 47.2% | 47.8% | 47.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 144 | 172 | 133 | 160 | 156 | 139 | 155 | 172 | 156 | 159 | 140 | 140 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 46.0% | 51.3% | 44.5% | 57.1% | 54.7% | 47.9% | 51.2% | 54.7% | 49.9% | 50.2% | 47.1% | 47.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 120 | 145 | 97 | 133 | 131 | 117 | 128 | 136 | 126 | 136 | 105 | 107 | ||
17 | Profit Margin, % | 38.4% | 43.3% | 32.3% | 47.2% | 46.0% | 40.1% | 42.3% | 43.3% | 40.1% | 42.7% | 35.2% | 35.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1) | (7) | (2) | - | (0) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 2 | 5 | 2 | - | - | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 0 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | 162 | (0) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | (4) | 1 | 1 | 0 | (1) | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 38 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 1 | - | (6) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (4) | 1 | 1 | 3 | (1) | 1 | 1 | 39 | - | (6) | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | (1) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (37) | 0 | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | (1) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (37) | 0 | - | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | (7) | 0 | 0 | 2 | (2) | (0) | (0) | 0 | (0) | 156 | (0) | ||
44 | Cash at end of period | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | (0) | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5,368 | 5,386 | 5,473 | 5,566 | 5,730 | 5,868 | 6,076 | 6,237 | 6,391 | 6,505 | 6,661 | 1,051 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 5,368 | 5,386 | 5,473 | 5,566 | 5,730 | 5,868 | 6,076 | 6,237 | 6,391 | 6,505 | 6,661 | 1,051 | ||
53 | Account Receivables | 97 | 98 | 110 | 112 | 122 | 129 | 135 | 135 | 145 | 154 | 161 | 25 | ||
54 | Inventory | 27 | 34 | 44 | 52 | 56 | 57 | 44 | 37 | 34 | 47 | 46 | 7 | ||
55 | Other Current Assets | 19 | 28 | 39 | 80 | 68 | 57 | 43 | 67 | 79 | 76 | 12 | 11 | ||
56 | Total Current Assets | 5,512 | 5,547 | 5,666 | 5,809 | 5,975 | 6,111 | 6,298 | 6,477 | 6,648 | 6,782 | 6,935 | 1,094 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | - | - | - | 84 | 13 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 13 | ||
60 | Long Term Investments | 306 | 313 | 290 | 309 | 310 | 311 | 307 | 311 | 298 | 297 | 282 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 541 | 536 | 527 | 521 | 520 | 514 | 504 | 493 | 488 | 484 | 477 | 75 | ||
62 | Other non-current Assets | 447 | 571 | 593 | 615 | 625 | 636 | 653 | 668 | 678 | 692 | 696 | 164 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,439 | 1,564 | 1,554 | 1,588 | 1,598 | 1,605 | 1,608 | 1,618 | 1,610 | 1,616 | 1,600 | 252 | ||
64 | Total assets | 6,951 | 7,111 | 7,220 | 7,397 | 7,573 | 7,716 | 7,906 | 8,095 | 8,258 | 8,398 | 8,535 | 1,346 | ||
65 | Short Term debt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||
66 | Account Payables | 30 | 16 | 20 | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 8 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | 444 | 436 | 403 | 404 | 421 | 423 | 449 | 454 | 451 | 452 | 458 | 72 | ||
68 | Other Current Liabilities | 131 | 140 | 146 | 160 | 161 | 155 | 166 | 175 | 185 | 171 | 180 | 28 | ||
69 | Total current liabilities | 606 | 595 | 571 | 580 | 595 | 591 | 626 | 645 | 651 | 636 | 647 | 102 | ||
70 | Long Term debt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 2,212 | 2,261 | 2,290 | 2,315 | 2,340 | 2,367 | 2,393 | 2,418 | 2,441 | 2,457 | 2,474 | 390 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 24 | 4 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 433 | 442 | 451 | 460 | 467 | 474 | 482 | 489 | 496 | 2,508 | 2,536 | 400 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,667 | 2,723 | 2,761 | 2,794 | 2,826 | 2,859 | 2,891 | 2,925 | 2,954 | 2,974 | 3,003 | 474 | ||
75 | Total liabilities | 3,273 | 3,318 | 3,331 | 3,374 | 3,421 | 3,450 | 3,518 | 3,569 | 3,605 | 3,610 | 3,650 | 576 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
77 | Retained earnings | 1,636 | 1,781 | 1,878 | 2,010 | 2,142 | 2,258 | 2,386 | 2,523 | 2,648 | 2,783 | 2,887 | 455 | ||
78 | Other Income/Loss | (66) | (97) | (95) | (95) | (99) | (104) | (103) | (105) | (105) | (107) | (107) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 314 | ||
80 | Total shareholders equity | 3,669 | 3,783 | 3,882 | 4,014 | 4,141 | 4,254 | 4,382 | 4,516 | 4,642 | 4,775 | 4,879 | 770 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 3,669 | 3,783 | 3,882 | 4,014 | 4,141 | 4,254 | 4,382 | 4,516 | 4,642 | 4,775 | 4,879 | 770 | ||
83 | Total debt | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 282 | - | ||
85 | Net Debt | (5,363) | (5,381) | (5,470) | (5,562) | (5,726) | (5,864) | (6,074) | (6,236) | (6,389) | (6,503) | (6,661) | (1,051) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 2.99 | |||||
5 | Beta | -0.04 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 122 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -50259.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 17.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -41482.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 3.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.9% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 3.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 363 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 363 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | -13.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 20.6% | 17.2% | 17.5% | 15.5% | 18.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 17.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 3 | 0 | -49 | -134 | -39 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | -33502.7% | -91043.5% | -26232.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -50259.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 937 | 987 | 1,221 | 1,160 | 1,243 | 1,340 | 1,445 | 1,558 | 1,680 | 1,811 | |
8 | Revenue Growth, % | 5.3% | 23.8% | -5.1% | 7.2% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | ||
9 | EBITDA | 354 | 405 | 572 | 518 | 629 | 614 | 662 | 713 | 769 | 829 | |
10 | EBITDA, % | 37.7% | 41.0% | 46.8% | 44.7% | 50.6% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | |
11 | Depreciation | 51 | 52 | 13 | (27) | 20 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
12 | Depreciation, % | 5.4% | 5.3% | 1.1% | -2.3% | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
13 | EBIT | 303 | 352 | 559 | 545 | 609 | 595 | 641 | 691 | 745 | 804 | |
14 | EBIT, % | 32.3% | 35.7% | 45.8% | 47.0% | 49.0% | 44.4% | 44.4% | 44.4% | 44.4% | 44.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 4,251 | 4,998 | 5,473 | 6,076 | 6,661 | 6,750 | 7,278 | 7,847 | 8,460 | 9,122 | |
22 | Total Cash, % | 453.8% | 506.5% | 448.1% | 523.9% | 535.8% | 503.6% | 503.6% | 503.6% | 503.6% | 503.6% | |
23 | Account Receivables | 117 | 108 | 104 | 130 | 161 | 146 | 158 | 170 | 183 | 198 | |
24 | Account Receivables, % | 12.5% | 10.9% | 8.5% | 11.2% | 13.0% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | |
25 | Inventories | 28 | 28 | 44 | 44 | 46 | 47 | 50 | 54 | 58 | 63 | |
26 | Inventories, % | 3.0% | 2.8% | 3.6% | 3.8% | 3.7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
27 | Accounts Payable | 11 | 34 | 20 | 9 | 8 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.2% | 3.4% | 1.6% | 0.8% | 0.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
29 | Capital Expenditure | (67) | (31) | (24) | (21) | (20) | (28) | (31) | (33) | (36) | (38) | |
30 | Capital Expenditure, % | 7.2% | 3.1% | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 937 | 987 | 1,221 | 1,160 | 1,243 | 1,340 | 1,445 | 1,558 | 1,680 | 1,811 | |
38 | EBITDA | 354 | 405 | 572 | 518 | 629 | 614 | 662 | 713 | 769 | 829 | |
39 | EBIT | 303 | 352 | 559 | 545 | 609 | 595 | 641 | 691 | 745 | 804 | |
40 | Tax Rate, % | 20.6% | 17.2% | 17.5% | 15.5% | 18.9% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
41 | EBIAT | 240 | 292 | 461 | 461 | 494 | 492 | 531 | 572 | 617 | 665 | |
42 | Depreciation | 51 | 52 | 13 | (27) | 20 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 9 | 3 | (26) | (31) | 15 | (11) | (12) | (13) | (14) | |
44 | Inventories | 3 | 0 | (16) | (0) | (2) | (1) | (4) | (4) | (4) | (5) | |
45 | Accounts Payable | 0 | 22 | (14) | (11) | (1) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
46 | Capital Expenditure | (67) | (31) | (24) | (21) | (20) | (28) | (31) | (33) | (36) | (38) | |
47 | UFCF | 228 | 345 | 424 | 376 | 460 | 510 | 507 | 547 | 589 | 635 | |
48 | WACC, % | -13.6% | -13.6% | -13.6% | -13.6% | -13.6% | ||||||
49 | PV UFCF | 591 | 679 | 848 | 1,058 | 1,321 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 4,497 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -3,302 | ||||||||
55 | WACC, % | -13.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -6,661 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 661 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,359 | ||||||||
57 | Terminal Value | -3,752 | Shares Outstanding, MM | 122 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -7,798 | Equity Value Per Share, USD | 27.64 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 937 | 987 | 1,221 | 1,160 | 1,243 | 1,340 | 1,445 | 1,558 | 1,680 | 1,811 | |
8 | Revenue Growth, % | 5.3% | 23.8% | -5.1% | 7.2% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 819 | 792 | 624 | 631 | 614 | 788 | 849 | 916 | 987 | 1,065 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 87.4% | 80.3% | 51.1% | 54.4% | 49.4% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | |
11 | Capital Expenditure | (67) | (31) | (24) | (21) | (20) | (28) | (31) | (33) | (36) | (38) | |
12 | Capital Expenditure, % | 7.2% | 3.1% | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
13 | Free Cash Flow | 752 | 761 | 600 | 610 | 594 | 759 | 819 | 883 | 952 | 1,026 | |
14 | Free Cash Flow, % | 80.2% | 77.2% | 49.1% | 52.6% | 47.8% | 56.7% | 56.7% | 56.7% | 56.7% | 56.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 752 | 761 | 600 | 610 | 594 | 759 | 819 | 883 | 952 | 1,026 | |
22 | WACC, % | -13.6% | -13.6% | -13.6% | -13.6% | -13.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 879 | 1,097 | 1,369 | 1,709 | 2,133 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 7,187 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -5,408 | ||||||||
30 | WACC, % | -13.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -6,661 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,067 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,253 | ||||||||
32 | Terminal Value | -6,060 | Shares Outstanding, MM | 122 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -12,595 | Equity Value Per Share, USD | 10.31 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 9.42 | 8.64 | 9.93 | 10.05 | 10.73 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 9.33 | 8.57 | 9.77 | 9.91 | 10.55 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 9.08 | 8.39 | 9.59 | 9.70 | 10.30 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 45.60 | 39.84 | 31.15 | 41.01 | 47.36 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 55.75 | 54.18 | 84.45 | 90.27 | 91.35 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 101.35 | 94.02 | 115.60 | 131.28 | 138.71 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 22.87 | 65.86 | 38.58 | 19.33 | 16.59 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 78.48 | 28.16 | 77.02 | 111.95 | 122.12 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 80.6% | 81.1% | 84.5% | 84.6% | 85.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 29.9% | 38.7% | 45.8% | 47.0% | 49.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 32.4% | 36.1% | 47.4% | 52.7% | 50.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 25.3% | 29.5% | 38.5% | 43.8% | 40.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 20.6% | 17.2% | 17.5% | 15.5% | 18.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 85.93 | 0.00 | -11.35 | -4.07 | -15.79 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 178.34 | 353.74 | 4,174.20 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.88 | 1.92 | 1.86 | 1.80 | 1.75 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.69 | 1.81 | 2.32 | 2.30 | 2.61 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.87 | 0.80 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 178.34 | 353.74 | 4,174.20 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 363.43 | 385.52 | 4,174.20 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 12.21 | 25.81 | 25.74 | 30.19 | 31.01 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -12.21 | -63.29 | -25.74 | -30.19 | -31.01 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.28 | 1.77 | 0.71 | 0.82 | 0.61 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 8.68 | 7.62 | 4.40 | 5.73 | 4.85 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 29.97 | 20.74 | 5.83 | 7.11 | 5.94 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.93 | 1.45 | 0.10 | 0.89 | -4.14 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 7.58 | 6.12 | 2.25 | 3.12 | 2.39 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 8.07 | 2.57 | -4.76 | -4.75 | -5.86 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.28 | 1.77 | 0.71 | 0.82 | 0.61 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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