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1 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Empresa: Consejo COLEF | |||||||||||||||||||||||||
3 | Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Fecha: 11/02/2022 | |||||||||||||||||||||||||
5 | RS059/2022 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PREVISIÓN 2021 | EJECUTADO A 31/12/2021 | DIFERENCIAL COMPARADO | |||||||||||||||||||||||
8 | PARTIDAS CONSEJO | SUBPARTIDAS CONSEJO | INGRESOS | GASTOS | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | ||||||||||||||||
9 | LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL | 301.711,16 € | 33.184,89 € | 305.212,11 € | 34.147,32 € | 271.064,79 € | 3.500,95 € | 962,43 € | 2.538,52 € | ||||||||||||||||
10 | Cuota 2021 | 265.876,14 € | 271.064,79 € | |||||||||||||||||||||||
11 | Cuota 2021 (Incr. 2ºSEM) | 2.650,13 € | ||||||||||||||||||||||||
12 | SRC 2021-2022 | 33.184,89 € | 33.184,89 € | 34.147,32 € | 34.147,32 € | |||||||||||||||||||||
13 | GESTION | PERSONAL (Salario Bruto+Impuestos) | 0,00 € | 106.725,71 € | 104.040,51 € | -104.040,51 € | 0,00 € | -2.685,20 € | 2.685,20 € | |||||||||||||||||
14 | GERENCIA | 44.204,83 € | 49.922,41 € | |||||||||||||||||||||||
15 | Salario Bruto | 33.513,90 € | 37.912,00 € | |||||||||||||||||||||||
16 | Seg. Social | 10.691,04 € | 12.010,41 € | |||||||||||||||||||||||
17 | COORDINADOR DE PROYECTOS | 32.156,72 € | 34.429,61 € | |||||||||||||||||||||||
18 | Salario Bruto | 24.472,28 € | 26.197,17 € | |||||||||||||||||||||||
19 | Seg. Social | 7.684,44 € | 8.232,44 € | |||||||||||||||||||||||
20 | NUEVA INCORPORACIÓN | 17.334,78 € | 6.707,85 € | |||||||||||||||||||||||
21 | Salario Bruto | 12.468,78 € | 5.366,92 € | |||||||||||||||||||||||
22 | Seg. Social | 4.866,00 € | 1.340,93 € | |||||||||||||||||||||||
23 | ADMINISTRACIÓN | 13.029,38 € | 12.980,64 € | |||||||||||||||||||||||
24 | Salario Bruto | 9.918,26 € | 9.878,64 € | |||||||||||||||||||||||
25 | Seg. Social | 3.111,12 € | 3.102,00 € | |||||||||||||||||||||||
26 | GESTION | PERMANENTE | 0,00 € | 27.500,00 € | 31.585,20 € | -31.585,20 € | 0,00 € | 4.085,20 € | -4.085,20 € | |||||||||||||||||
27 | Gtos.Locomoción/Manutención | 2.500,00 € | 2.025,87 € | |||||||||||||||||||||||
28 | Asistencias | 14.250,00 € | 17.169,46 € | |||||||||||||||||||||||
29 | Asesores y otros representantes | 2.000,00 € | 1.710,47 € | |||||||||||||||||||||||
30 | Seguro RC | 0,00 € | 973,35 € | |||||||||||||||||||||||
31 | Impuesto (Irpf) | 8.750,00 € | 9.706,05 € | |||||||||||||||||||||||
32 | GESTION | OFICINA | 0,00 € | 3.650,00 € | 186,63 € | 3.574,81 € | -3.388,18 € | 186,63 € | -75,19 € | 261,82 € | ||||||||||||||||
33 | Seguro | 333,86 € | 353,30 € | |||||||||||||||||||||||
34 | Impuestos Residuos | 260,00 € | 195,00 € | |||||||||||||||||||||||
35 | Asesoría laboral y fiscal | 2.842,48 € | 2.877,76 € | |||||||||||||||||||||||
36 | Otros: mat. oficina, prod.limpieza, etc | 213,66 € | 148,75 € | |||||||||||||||||||||||
37 | Tienda Online | 186,63 € | ||||||||||||||||||||||||
38 | GESTION | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 0,00 € | 2.384,10 € | 0,00 € | 7.057,77 € | -7.057,77 € | 0,00 € | 4.673,67 € | -4.673,67 € | ||||||||||||||||
39 | Comunicación | 2.384,10 € | 4.686,76 € | |||||||||||||||||||||||
40 | Traducciones | 2.371,01 € | ||||||||||||||||||||||||
41 | ESTRUCTURA | PLENO | 7.000,00 € | 31.000,00 € | 6.831,70 € | 27.917,76 € | -21.086,06 € | -168,30 € | -3.082,24 € | 2.913,94 € | ||||||||||||||||
42 | MARZ-ABRIL 2021 | 3.750,00 € | 18.000,00 € | 340,12 € | ||||||||||||||||||||||
43 | OCT-DIC 2021 | 3.250,00 € | 13.000,00 € | 6.831,70 € | 27.577,64 € | |||||||||||||||||||||
44 | ESTRUCTURA | SEDE | 10.622,52 € | 14.969,76 € | 11.409,46 € | 13.552,58 € | -2.143,12 € | 786,94 € | -1.417,18 € | 2.204,12 € | ||||||||||||||||
45 | Alquiler local | 10.622,52 € | 11.409,46 € | |||||||||||||||||||||||
46 | Luz/Agua/Comunidad/Extintores/ Limpieza/Correos/ | 5.564,85 € | 6.246,39 € | |||||||||||||||||||||||
47 | Impuestos Locales | 1.804,91 € | 1.634,86 € | |||||||||||||||||||||||
48 | Impuestos Hacienda Pública | 5.000,00 € | 4.874,25 € | |||||||||||||||||||||||
49 | Mejoras | 600,00 € | 229,00 € | |||||||||||||||||||||||
50 | Amortización de equipos informáticos | 2.000,00 € | 568,08 € | |||||||||||||||||||||||
51 | SERVICIOS | SUSCRIPCIONES | 0,00 € | 13.197,94 € | 0,00 € | 13.197,96 € | -13.197,96 € | 0,00 € | 0,02 € | -0,02 € | ||||||||||||||||
52 | Unión Profesional | 10.700,94 € | 10.700,96 € | |||||||||||||||||||||||
53 | España se mueve | 1.250,00 € | 1.250,00 € | |||||||||||||||||||||||
54 | ACEB | 847,00 € | 847,00 € | |||||||||||||||||||||||
55 | EUPEA | 200,00 € | 200,00 € | |||||||||||||||||||||||
56 | RED GLOBAL | 200,00 € | 200,00 € | |||||||||||||||||||||||
57 | SERVICIOS | ASESORIAS | 0,00 € | 19.683,29 € | 580,00 € | 25.683,49 € | -25.103,49 € | 580,00 € | 6.000,20 € | -5.420,20 € | ||||||||||||||||
58 | Jurídica | 18.540,00 € | 24.720,00 € | |||||||||||||||||||||||
59 | Laboral | 600,00 € | 580,00 € | 420,20 € | ||||||||||||||||||||||
60 | Protección de datos (DPD) | 543,29 € | 543,29 € | |||||||||||||||||||||||
61 | SERVICIOS | REVISTA | 2.178,00 € | 15.046,00 € | 1.650,00 € | 9.862,42 € | -8.212,42 € | -528,00 € | -5.183,58 € | 4.655,58 € | ||||||||||||||||
62 | Dirección Revista | 9.873,60 € | 7.746,98 € | |||||||||||||||||||||||
63 | Mantenimiento Informático | 1.072,40 € | 1.161,60 € | |||||||||||||||||||||||
64 | Impresión | 2.750,00 € | 636,48 € | |||||||||||||||||||||||
65 | Distribución | 1.350,00 € | 317,36 € | |||||||||||||||||||||||
66 | Patrocinio y Otros | 2.178,00 € | 1.650,00 € | |||||||||||||||||||||||
67 | SERVICIOS | SERV. PROF. INFORMATICOS | 0,00 € | 13.869,99 € | 0,00 € | 14.156,97 € | -14.156,97 € | 0,00 € | 286,98 € | -286,98 € | ||||||||||||||||
68 | Mantenmiento plataforma (im3dia C.) | 12.905,86 € | 13.112,77 € | |||||||||||||||||||||||
69 | Pr. Contabilidad (Sage) | 603,98 € | 671,15 € | |||||||||||||||||||||||
70 | Dominios Internet | 121,90 € | 114,84 € | |||||||||||||||||||||||
71 | Página Web y extensiones | 238,25 € | 258,21 € | |||||||||||||||||||||||
72 | SERVICIOS | ACTIVIDADES | 10.700,00 € | 46.000,00 € | 18.210,16 € | 44.949,14 € | -26.738,98 € | 7.510,16 € | -1.050,86 € | 8.561,02 € | ||||||||||||||||
73 | Gtos.Locomocion/Manutencion | 13.500,00 € | 426,85 € | 6.646,18 € | ||||||||||||||||||||||
74 | INTERCOLEF | 1.500,00 € | 4.500,00 € | 1.150,99 € | 2.531,24 € | |||||||||||||||||||||
75 | Erasmus+ Sport | 9.200,00 € | 3.500,00 € | 124,23 € | ||||||||||||||||||||||
76 | Jornadas/Congresos | 5.000,00 € | 15.632,32 € | 17.281,51 € | ||||||||||||||||||||||
77 | Encargos técnicos y jurídicos | 8.500,00 € | 5.361,52 € | |||||||||||||||||||||||
78 | Reserva procesos jurídicos | 10.000,00 € | 1.000,00 € | 11.444,29 € | ||||||||||||||||||||||
79 | Formación interna | 1.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||
80 | Colaboraciones | 51,17 € | ||||||||||||||||||||||||
81 | Otras actividades | 1.509,00 € | ||||||||||||||||||||||||
82 | SUBVENCIONES | APOYOS COLEF | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | -10.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | -5.000,00 € | ||||||||||||||||
83 | Programa impulso actividades colegiales | 5.000,00 € | 10.000,00 € | |||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | TOTALES: | 332.211,68 € | 332.211,68 € | 344.080,06 € | 339.725,93 € | 4.354,13 € | 11.868,38 € | 7.514,25 € | 4.354,13 € | |||||||||||||||||
86 | INGRESOS | GASTOS | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAL | ||||||||||||||||||
87 | PREVISIÓN 2020 | EJECUTADO A 31/12/2020 | DIFERENCIAL COMPARADO | |||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | Mª José Lagartos Calvo Tesorera I EFD 7.983 tesoreria@consejo-colef.es CONSEJO COLEF | |||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||