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1 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||
2 | ABAR | |||||||||||||||||||||||||
3 | CNPJ: 03.657.354/0001-00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Previsão Orçamentária 2021 - Em R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | TÍTULOS | |||||||||||||||||||||||||
7 | ANUAL | |||||||||||||||||||||||||
8 | RECEITAS | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.342.930,00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1.1. Contribuição Associativas | 1.171.465,00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1.2. Contribuição Diversas (Contribuição Extra XI Congresso ABAR) | 1.171.465,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2. - RECEITAS FINANCEIRAS | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2.1 - Rendimentos Aplicações | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3. - OUTRAS RECEITAS | 83.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 3.1. Despesas Recuperadas | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3.2. Consultorias Especializadas (Catálogo de Serviços) | 80.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 4. - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 4.1. Inscrições | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 5 - XI CONGRESSO E 5ª EXPO ABAR | 1.300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 5.1. Inscrições | 200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 5.2 Patrocinio – Agências Associadas | 400.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 5.3 Patrocinio – Entes Regulados | 400.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 5.4 Patrocinio – Diversos | 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 6. - DIVERSAS | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 6.1 Utilização de Aplicações Financeiras (Superavit Exercícios Anteriores) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | TOTAL DAS RECEITAS | 3.795.930,00 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO - ABAR | |||||||||||||||||||||||||
33 | CNPJ: 03.657.354/0001-00 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Previsão Orçamentária 2021 - Em R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | TÍTULOS | |||||||||||||||||||||||||
37 | ANUAL | |||||||||||||||||||||||||
38 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1. - Pessoal | 97.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1.1. Salários | 85.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1.2. Férias | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1.3. 13º Salário | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 2. - Encargos Sociais/Previdenciários | 55.750,00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 2.1. I.N.S.S. | 21.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 2.2. F.G.T.S. | 6.800,00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 2.3. P.I.S. | 850,00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 2.4. Vale Refeição | 12.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 2.5. Vale Transporte | 14.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 3. - TRIBUTOS DIVERSOS | 9.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 3.1 IPTU/OUTROS | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 3.2 Outras Contribuições e Taxas | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 4. - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 23.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 4.1. Imóveis | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 4.2. Móveis e Utensilios | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 4.3. Máquinas e Equipamentos | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 4.4. Instalações e Acessórios | 7.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 5. - MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO | 21.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 5.1. Expediente e Escritório | 11.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 5.2. Limpeza e Higiene | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 5.3. Copa/Lanches | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 6. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 125.100,00 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 6.1. Telefonia/Internet | 19.800,00 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 6.2. Energia | 4.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 6.3. Condominio | 16.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 6.4. Correios | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 6.5. Cópias/Cartórios/Outros | 4.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 6.6. Outros Serviços de Terceiros | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 7. - ATIVIDADES OPERACIONAIS | 819.025,00 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 7.1. Alugueis | 51.200,00 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 7.2. Transportes (Aéreos e Terrestres) | 300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 7.3. Hospedagem e Alimentação | 150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 7.4. Publicidade Legal/Institucional | 137.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros | 150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 7.6. Outras Despesas | 30.825,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 8. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 830.935,00 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 8.1. Contábeis | 30.935,00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 8.2. Serviços Profissionais Pessoa Juridica | 800.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 9. - EVENTOS | 1.650.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 9.1. Congresso Brasileiro de Regulação | 1.300.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 9.2. Eventos Próprios ou de Parcerias | 200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 9.3. Cursos/Treinamentos | 150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 10. - DESPESAS FINANCEIRAS | 34.620,00 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 10.1. Despesas Financeiras | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 10.2. Despesas Bancárias | 14.620,00 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 11. - OUTRAS DESPESAS | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 11.1. Diversas | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Total das Despesas Gerais | 3.695.930,00 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | AQUISICÕES DE CAPITAL | |||||||||||||||||||||||||
90 | Aquisição de Imobilizado | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Dispêndio de Capital | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
93 | DESPESAS + AQUISIÇÕES + SUPERÁVIT/Previsto | 3.795.930,00 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |