2. LAPORAN KAS KECIL PT AMOURA MITRA MEDIKA 2026.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1
2
3
4
5
6
7
8	LAPORAN PENGELUARAN KAS KECIL PT. AMOURA MITRA MEDIKA
9	PERIODE : JANUARI 2026
10
11	NO	TANGGAL	KETERANGAN	QTY	DEBIT	KREDIT	SALDO
12	1	31-Des-25	SISA DANA KAS		-	-	Rp 161.750
13	2	4-Jan-26	PEMBAYARAN LAUNDRY GOWN, SPREI, SARUNG BANTAL	1 Jas Dokter	Rp 35.000	Rp -	Rp 126.750
14	3	6-Jan-26	PEMBAYARAN LAUNDRY GOWN, SPREI, SARUNG BANTAL	10,8 KG	Rp 76.000	Rp -	Rp 50.750
15	4	14-Jan-26	DARI PT AMOURA MITRA MEDIKA		Rp -	Rp 2.949.250	Rp 3.000.000
16	5	14-Jan-26	PEMBELIAN TINTA PRINTER CANON BIRU 2PCS, KUNING 1PCS, PINK 1PCS	4 PCS	Rp 563.880	Rp -	Rp 2.436.120
17	6	15-Jan-26	PEMBAYARAN LAUNDRY GOWN, SPREI, SARUNG BANTAL	1 Jas Dokter dan 10,6 KG	Rp 110.000	Rp -	Rp 2.326.120
18	7	16-Jan-26	PEMBAYARAN FAKTUR APOTEK AHR01160126		Rp 1.926.000	Rp -	Rp 400.120
19	8	20-Jan-26	PEMBAYARAN LAUNDRY GOWN, SPREI, SARUNG BANTAL	1 Jas Dokter dan9,3 KG	Rp 65.000	Rp -	Rp 335.120
20	9	26-Jan-26	DARI PT AMOURA MITRA MEDIKA		Rp -	Rp 10	Rp 335.130
21	10	27-Jan-26	PEMBAYARAN FAKTUR APOTEK AHR01270126		Rp 1.900.000	Rp -	-Rp 1.564.870
22	11	29-Jan-26	PEMBAYARAN TELKOM PULSA HALLO PASCA BAYAR		Rp 749.250	Rp -	-Rp 2.314.120
23					Rp 5.425.130
24	TOTAL PENERIMAAN					Rp 3.111.010
25	SISA DANA KAS						-Rp 2.314.120
26
27						Jakarta, 31 Januari 2026
28	Dibuat Oleh,		Mengetahui,			Disetujui Oleh,
29
30
31
32
33	Rizki Nuraeni		Puji Astuti Novita Wardani			dr.Agusmawi
34	Staff Purchasing		Manager Finance			Direktur Utama
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100