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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Target % | Net Asset Value | Actual % | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Portfolio Value | 100.00% | $109,000.00 | $126,965.24 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Equities | 70.00% | $76,300.00 | 88.74% | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Treasuries | 30.00% | $32,700.00 | 13.02% | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gold | 0.00% | $0.00 | 14.72% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Commodities | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Short | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cash | 0.00% | $0.00 | -16.48% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Use of this document is subject to these terms: | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | https://www.signal-sigma.com/terms | Not Investment Advice | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Equities Portfolio | Equal Weight | 16 | Positions | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | Beta | ||||||||||||||||||
15 | LLY | 1179.27 | 5 | $5,896.35 | 5.41% | 4.0 | -1.0 | -$1,127.60 | 4.38% | $1,000.00 | $801.00 | 125.02 | ||||||||||||||||||
16 | META | 718.67 | 12 | $8,624.04 | 7.91% | 6.6 | -5.4 | -$3,855.29 | 4.38% | $586.00 | $439.00 | 26.6 | ||||||||||||||||||
17 | CDNS | 352.84 | 19 | $6,703.96 | 6.15% | 13.5 | -5.5 | -$1,935.21 | 4.38% | $350.00 | $246.00 | 72.54 | ||||||||||||||||||
18 | AMD | 608.1 | 35 | $21,283.50 | 19.53% | 7.8 | -27.2 | -$16,514.75 | 4.38% | $210.00 | $117.00 | 225.75 | ||||||||||||||||||
19 | RF | 27.03 | 235 | $6,352.05 | 5.83% | 176.4 | -58.6 | -$1,583.30 | 4.38% | $28.00 | $24.00 | 11.94 | ||||||||||||||||||
20 | MSI | 444.18 | 12 | $5,330.16 | 4.89% | 10.7 | -1.3 | -$561.41 | 4.38% | $532.00 | $467.00 | 48.76 | ||||||||||||||||||
21 | NVDA | 229.28 | 35 | $8,024.80 | 7.36% | 20.8 | -14.2 | -$3,256.05 | 4.38% | $174.00 | $89.00 | 70.81 | ||||||||||||||||||
22 | APP | 277.04 | 26 | $7,203.04 | 6.61% | 17.2 | -8.8 | -$2,434.29 | 4.38% | $380.00 | $209.00 | 48.75 | ||||||||||||||||||
23 | CL | 88.27 | 32 | $2,824.64 | 2.59% | 54.0 | 22.0 | $1,944.11 | 4.38% | $113.00 | $91.00 | 31.27 | ||||||||||||||||||
24 | UTHR | 549.16 | 11 | $6,040.76 | 5.54% | 8.7 | -2.3 | -$1,272.01 | 4.38% | $500.00 | $359.00 | 15.57 | ||||||||||||||||||
25 | NFLX | 70.3 | 6 | $421.80 | 0.39% | 67.8 | 61.8 | $4,346.95 | 4.38% | $950.00 | $702.00 | 44.81 | ||||||||||||||||||
26 | FICO | 667.58 | 3 | $2,002.74 | 1.84% | 7.1 | 4.1 | $2,766.01 | 4.38% | $3,100.00 | $1,943.00 | 84.05 | ||||||||||||||||||
27 | FTDR | 79.8 | 60 | $4,788.00 | 4.39% | 59.8 | -0.2 | -$19.25 | 4.38% | $65.00 | $50.00 | 16.49 | ||||||||||||||||||
28 | IESC | 297.52 | 16 | $4,760.32 | 4.37% | 16.0 | 0.0 | $8.43 | 4.38% | $416.00 | $210.00 | 22.02 | ||||||||||||||||||
29 | ALSN | 109.86 | 28 | $3,076.08 | 2.82% | 43.4 | 15.4 | $1,692.67 | 4.38% | $134.00 | $111.00 | 11.26 | ||||||||||||||||||
30 | VST | 161.48 | 21 | $3,391.08 | 3.11% | 29.5 | 8.5 | $1,377.67 | 4.38% | $226.00 | $113.00 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
32 | $96,723.32 | 88.74% | -$20,423.32 | 70.00% | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Treasuries Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
36 | TLT | 77.98 | 182 | $14,192.36 | 13.02% | 419.3 | 237.3 | $18,507.64 | 30.00% | $118.00 | $90.40 | |||||||||||||||||||
37 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
38 | $14,192.36 | 13.02% | $18,507.64 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gold Portfolio | 2 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
42 | GLD | 384.58 | 22 | $8,460.76 | 7.76% | 0.0 | -22.0 | -$8,460.76 | 0.00% | $269.00 | $234.00 | |||||||||||||||||||
43 | GDX | 89.28 | 85 | $7,588.80 | 6.96% | 0.0 | -85.0 | -$7,588.80 | 0.00% | $41.00 | $36.00 | |||||||||||||||||||
44 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
45 | $16,049.56 | 14.72% | -$16,049.56 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Commodities Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
49 | DBC | 32.96 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | $25.00 | $22.00 | |||||||||||||||||||
50 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
51 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Short Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
55 | SH | 31.8 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
56 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
57 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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