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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Target % | Net Asset Value | Actual % | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Portfolio Value | 100.00% | $109,000.00 | $135,191.96 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Equities | 70.00% | $76,300.00 | 96.63% | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Treasuries | 30.00% | $32,700.00 | 14.04% | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gold | 0.00% | $0.00 | 13.36% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Commodities | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Short | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cash | 0.00% | $0.00 | -24.03% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Use of this document is subject to these terms: | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | https://www.signal-sigma.com/terms | Not Investment Advice | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Equities Portfolio | Equal Weight | 16 | Positions | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | Beta | ||||||||||||||||||
15 | LLY | 1156.3 | 5 | $5,781.50 | 5.30% | 4.1 | -0.9 | -$1,012.75 | 4.38% | $1,000.00 | $801.00 | 125.02 | ||||||||||||||||||
16 | META | 656.15 | 12 | $7,873.80 | 7.22% | 7.3 | -4.7 | -$3,105.05 | 4.38% | $586.00 | $439.00 | 26.6 | ||||||||||||||||||
17 | CDNS | 378.88 | 19 | $7,198.72 | 6.60% | 12.6 | -6.4 | -$2,429.97 | 4.38% | $350.00 | $246.00 | 72.54 | ||||||||||||||||||
18 | AMD | 555.72 | 35 | $19,450.20 | 17.84% | 8.6 | -26.4 | -$14,681.45 | 4.38% | $210.00 | $117.00 | 225.75 | ||||||||||||||||||
19 | RF | 31.03 | 235 | $7,292.05 | 6.69% | 153.7 | -81.3 | -$2,523.30 | 4.38% | $28.00 | $24.00 | 11.94 | ||||||||||||||||||
20 | MSI | 415.22 | 12 | $4,982.64 | 4.57% | 11.5 | -0.5 | -$213.89 | 4.38% | $532.00 | $467.00 | 48.76 | ||||||||||||||||||
21 | NVDA | 208.85 | 35 | $7,309.75 | 6.71% | 22.8 | -12.2 | -$2,541.00 | 4.38% | $174.00 | $89.00 | 70.81 | ||||||||||||||||||
22 | APP | 448.8 | 26 | $11,668.80 | 10.71% | 10.6 | -15.4 | -$6,900.05 | 4.38% | $380.00 | $209.00 | 48.75 | ||||||||||||||||||
23 | CL | 91.61 | 32 | $2,931.52 | 2.69% | 52.1 | 20.1 | $1,837.23 | 4.38% | $113.00 | $91.00 | 31.27 | ||||||||||||||||||
24 | UTHR | 526.04 | 11 | $5,786.44 | 5.31% | 9.1 | -1.9 | -$1,017.69 | 4.38% | $500.00 | $359.00 | 15.57 | ||||||||||||||||||
25 | NFLX | 73.52 | 6 | $441.12 | 0.40% | 64.9 | 58.9 | $4,327.63 | 4.38% | $950.00 | $702.00 | 44.81 | ||||||||||||||||||
26 | FICO | 1213.65 | 3 | $3,640.95 | 3.34% | 3.9 | 0.9 | $1,127.80 | 4.38% | $3,100.00 | $1,943.00 | 84.05 | ||||||||||||||||||
27 | FTDR | 74.34 | 60 | $4,460.40 | 4.09% | 64.1 | 4.1 | $308.35 | 4.38% | $65.00 | $50.00 | 16.49 | ||||||||||||||||||
28 | IESC | 620.22 | 16 | $9,923.52 | 9.10% | 7.7 | -8.3 | -$5,154.77 | 4.38% | $416.00 | $210.00 | 22.02 | ||||||||||||||||||
29 | ALSN | 115.17 | 28 | $3,224.76 | 2.96% | 41.4 | 13.4 | $1,543.99 | 4.38% | $134.00 | $111.00 | 11.26 | ||||||||||||||||||
30 | VST | 160.23 | 21 | $3,364.83 | 3.09% | 29.8 | 8.8 | $1,403.92 | 4.38% | $226.00 | $113.00 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
32 | $105,331.00 | 96.63% | -$29,031.00 | 70.00% | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Treasuries Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
36 | TLT | 84.06 | 182 | $15,298.92 | 14.04% | 389.0 | 207.0 | $17,401.08 | 30.00% | $118.00 | $90.40 | |||||||||||||||||||
37 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
38 | $15,298.92 | 14.04% | $17,401.08 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gold Portfolio | 2 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
42 | GLD | 372.37 | 22 | $8,192.14 | 7.52% | 0.0 | -22.0 | -$8,192.14 | 0.00% | $269.00 | $234.00 | |||||||||||||||||||
43 | GDX | 74.94 | 85 | $6,369.90 | 5.84% | 0.0 | -85.0 | -$6,369.90 | 0.00% | $41.00 | $36.00 | |||||||||||||||||||
44 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
45 | $14,562.04 | 13.36% | -$14,562.04 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Commodities Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
49 | DBC | 28.58 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | $25.00 | $22.00 | |||||||||||||||||||
50 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
51 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Short Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
55 | SH | 32.93 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
56 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
57 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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