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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Target % | Net Asset Value | Actual % | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Portfolio Value | 100.00% | $109,000.00 | $123,780.68 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Equities | 70.00% | $76,300.00 | 86.30% | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Treasuries | 30.00% | $32,700.00 | 13.17% | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gold | 0.00% | $0.00 | 14.09% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Commodities | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Short | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cash | 0.00% | $0.00 | -13.56% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Use of this document is subject to these terms: | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | https://www.signal-sigma.com/terms | Not Investment Advice | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Equities Portfolio | Equal Weight | 16 | Positions | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | Beta | ||||||||||||||||||
15 | LLY | 1208.74 | 5 | $6,043.70 | 5.54% | 3.9 | -1.1 | -$1,274.95 | 4.38% | $1,000.00 | $801.00 | 125.02 | ||||||||||||||||||
16 | META | 737.54 | 12 | $8,850.48 | 8.12% | 6.5 | -5.5 | -$4,081.73 | 4.38% | $586.00 | $439.00 | 26.6 | ||||||||||||||||||
17 | CDNS | 329.46 | 19 | $6,259.74 | 5.74% | 14.5 | -4.5 | -$1,490.99 | 4.38% | $350.00 | $246.00 | 72.54 | ||||||||||||||||||
18 | AMD | 570.82 | 35 | $19,978.70 | 18.33% | 8.4 | -26.6 | -$15,209.95 | 4.38% | $210.00 | $117.00 | 225.75 | ||||||||||||||||||
19 | RF | 26.89 | 235 | $6,319.15 | 5.80% | 177.3 | -57.7 | -$1,550.40 | 4.38% | $28.00 | $24.00 | 11.94 | ||||||||||||||||||
20 | MSI | 451.73 | 12 | $5,420.76 | 4.97% | 10.6 | -1.4 | -$652.01 | 4.38% | $532.00 | $467.00 | 48.76 | ||||||||||||||||||
21 | NVDA | 221.3 | 35 | $7,745.50 | 7.11% | 21.5 | -13.5 | -$2,976.75 | 4.38% | $174.00 | $89.00 | 70.81 | ||||||||||||||||||
22 | APP | 262.19 | 26 | $6,816.94 | 6.25% | 18.2 | -7.8 | -$2,048.19 | 4.38% | $380.00 | $209.00 | 48.75 | ||||||||||||||||||
23 | CL | 92.78 | 32 | $2,968.96 | 2.72% | 51.4 | 19.4 | $1,799.79 | 4.38% | $113.00 | $91.00 | 31.27 | ||||||||||||||||||
24 | UTHR | 540.03 | 11 | $5,940.33 | 5.45% | 8.8 | -2.2 | -$1,171.58 | 4.38% | $500.00 | $359.00 | 15.57 | ||||||||||||||||||
25 | NFLX | 70.57 | 6 | $423.42 | 0.39% | 67.6 | 61.6 | $4,345.33 | 4.38% | $950.00 | $702.00 | 44.81 | ||||||||||||||||||
26 | FICO | 719.63 | 3 | $2,158.89 | 1.98% | 6.6 | 3.6 | $2,609.86 | 4.38% | $3,100.00 | $1,943.00 | 84.05 | ||||||||||||||||||
27 | FTDR | 76.4 | 60 | $4,584.00 | 4.21% | 62.4 | 2.4 | $184.75 | 4.38% | $65.00 | $50.00 | 16.49 | ||||||||||||||||||
28 | IESC | 266.51 | 16 | $4,264.16 | 3.91% | 17.9 | 1.9 | $504.59 | 4.38% | $416.00 | $210.00 | 22.02 | ||||||||||||||||||
29 | ALSN | 110.7 | 28 | $3,099.60 | 2.84% | 43.1 | 15.1 | $1,669.15 | 4.38% | $134.00 | $111.00 | 11.26 | ||||||||||||||||||
30 | VST | 151.79 | 21 | $3,187.59 | 2.92% | 31.4 | 10.4 | $1,581.16 | 4.38% | $226.00 | $113.00 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
32 | $94,061.92 | 86.30% | -$17,761.92 | 70.00% | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Treasuries Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
36 | TLT | 78.89 | 182 | $14,357.98 | 13.17% | 414.5 | 232.5 | $18,342.02 | 30.00% | $118.00 | $90.40 | |||||||||||||||||||
37 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
38 | $14,357.98 | 13.17% | $18,342.02 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gold Portfolio | 2 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
42 | GLD | 375.99 | 22 | $8,271.78 | 7.59% | 0.0 | -22.0 | -$8,271.78 | 0.00% | $269.00 | $234.00 | |||||||||||||||||||
43 | GDX | 83.4 | 85 | $7,089.00 | 6.50% | 0.0 | -85.0 | -$7,089.00 | 0.00% | $41.00 | $36.00 | |||||||||||||||||||
44 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
45 | $15,360.78 | 14.09% | -$15,360.78 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Commodities Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
49 | DBC | 33.31 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | $25.00 | $22.00 | |||||||||||||||||||
50 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
51 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Short Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
55 | SH | 32.17 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
56 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
57 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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