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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Target % | Net Asset Value | Actual % | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Portfolio Value | 100.00% | $109,000.00 | $126,429.02 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Equities | 70.00% | $76,300.00 | 87.34% | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Treasuries | 30.00% | $32,700.00 | 15.36% | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gold | 0.00% | $0.00 | 13.29% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Commodities | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Short | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cash | 0.00% | $0.00 | -15.99% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Use of this document is subject to these terms: | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | https://www.signal-sigma.com/terms | Not Investment Advice | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Equities Portfolio | Equal Weight | 16 | Positions | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | Beta | ||||||||||||||||||
15 | LLY | 799.57 | 5 | $3,997.85 | 3.67% | 6.0 | 1.0 | $770.90 | 4.38% | $1,000.00 | $801.00 | 125.02 | ||||||||||||||||||
16 | META | 733.27 | 12 | $8,799.24 | 8.07% | 6.5 | -5.5 | -$4,030.49 | 4.38% | $586.00 | $439.00 | 26.6 | ||||||||||||||||||
17 | CDNS | 333.45 | 19 | $6,335.55 | 5.81% | 14.3 | -4.7 | -$1,566.80 | 4.38% | $350.00 | $246.00 | 72.54 | ||||||||||||||||||
18 | AMD | 238.03 | 35 | $8,331.05 | 7.64% | 20.0 | -15.0 | -$3,562.30 | 4.38% | $210.00 | $117.00 | 225.75 | ||||||||||||||||||
19 | RF | 24.36 | 235 | $5,724.60 | 5.25% | 195.8 | -39.2 | -$955.85 | 4.38% | $28.00 | $24.00 | 11.94 | ||||||||||||||||||
20 | MSI | 448.1 | 12 | $5,377.20 | 4.93% | 10.6 | -1.4 | -$608.45 | 4.38% | $532.00 | $467.00 | 48.76 | ||||||||||||||||||
21 | NVDA | 181.16 | 35 | $6,340.60 | 5.82% | 26.3 | -8.7 | -$1,571.85 | 4.38% | $174.00 | $89.00 | 70.81 | ||||||||||||||||||
22 | APP | 552.64 | 26 | $14,368.64 | 13.18% | 8.6 | -17.4 | -$9,599.89 | 4.38% | $380.00 | $209.00 | 48.75 | ||||||||||||||||||
23 | CL | 78.62 | 32 | $2,515.84 | 2.31% | 60.7 | 28.7 | $2,252.91 | 4.38% | $113.00 | $91.00 | 31.27 | ||||||||||||||||||
24 | UTHR | 422.53 | 11 | $4,647.83 | 4.26% | 11.3 | 0.3 | $120.92 | 4.38% | $500.00 | $359.00 | 15.57 | ||||||||||||||||||
25 | NFLX | 1241.35 | 6 | $7,448.10 | 6.83% | 3.8 | -2.2 | -$2,679.35 | 4.38% | $950.00 | $702.00 | 44.81 | ||||||||||||||||||
26 | FICO | 1565.83 | 3 | $4,697.49 | 4.31% | 3.0 | 0.0 | $71.26 | 4.38% | $3,100.00 | $1,943.00 | 84.05 | ||||||||||||||||||
27 | FTDR | 67.4 | 60 | $4,044.00 | 3.71% | 70.8 | 10.8 | $724.75 | 4.38% | $65.00 | $50.00 | 16.49 | ||||||||||||||||||
28 | IESC | 396.48 | 16 | $6,343.68 | 5.82% | 12.0 | -4.0 | -$1,574.93 | 4.38% | $416.00 | $210.00 | 22.02 | ||||||||||||||||||
29 | ALSN | 82.5 | 28 | $2,310.00 | 2.12% | 57.8 | 29.8 | $2,458.75 | 4.38% | $134.00 | $111.00 | 11.26 | ||||||||||||||||||
30 | VST | 186.52 | 21 | $3,916.92 | 3.59% | 25.6 | 4.6 | $851.83 | 4.38% | $226.00 | $113.00 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
32 | $95,198.59 | 87.34% | -$18,898.59 | 70.00% | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Treasuries Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
36 | TLT | 92 | 182 | $16,744.00 | 15.36% | 355.4 | 173.4 | $15,956.00 | 30.00% | $118.00 | $90.40 | |||||||||||||||||||
37 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
38 | $16,744.00 | 15.36% | $15,956.00 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gold Portfolio | 2 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
42 | GLD | 377.24 | 22 | $8,299.28 | 7.61% | 0.0 | -22.0 | -$8,299.28 | 0.00% | $269.00 | $234.00 | |||||||||||||||||||
43 | GDX | 72.79 | 85 | $6,187.15 | 5.68% | 0.0 | -85.0 | -$6,187.15 | 0.00% | $41.00 | $36.00 | |||||||||||||||||||
44 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
45 | $14,486.43 | 13.29% | -$14,486.43 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Commodities Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
49 | DBC | 22.11 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | $25.00 | $22.00 | |||||||||||||||||||
50 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
51 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Short Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
55 | SH | 36.78 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
56 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
57 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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