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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Target % | Net Asset Value | Actual % | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Portfolio Value | 100.00% | $109,000.00 | $115,982.38 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Equities | 70.00% | $76,300.00 | 78.11% | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Treasuries | 30.00% | $32,700.00 | 14.87% | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gold | 0.00% | $0.00 | 13.43% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Commodities | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Short | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cash | 0.00% | $0.00 | -6.41% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Use of this document is subject to these terms: | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | https://www.signal-sigma.com/terms | Not Investment Advice | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Equities Portfolio | Equal Weight | 16 | Positions | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | Beta | ||||||||||||||||||
15 | LLY | 1034.64 | 5 | $5,173.20 | 4.75% | 4.6 | -0.4 | -$404.45 | 4.38% | $1,000.00 | $801.00 | 125.02 | ||||||||||||||||||
16 | META | 593.07 | 12 | $7,116.84 | 6.53% | 8.0 | -4.0 | -$2,348.09 | 4.38% | $586.00 | $439.00 | 26.6 | ||||||||||||||||||
17 | CDNS | 307 | 19 | $5,833.00 | 5.35% | 15.5 | -3.5 | -$1,064.25 | 4.38% | $350.00 | $246.00 | 72.54 | ||||||||||||||||||
18 | AMD | 231.8 | 35 | $8,113.00 | 7.44% | 20.6 | -14.4 | -$3,344.25 | 4.38% | $210.00 | $117.00 | 225.75 | ||||||||||||||||||
19 | RF | 24.11 | 235 | $5,665.85 | 5.20% | 197.8 | -37.2 | -$897.10 | 4.38% | $28.00 | $24.00 | 11.94 | ||||||||||||||||||
20 | MSI | 373.02 | 12 | $4,476.24 | 4.11% | 12.8 | 0.8 | $292.51 | 4.38% | $532.00 | $467.00 | 48.76 | ||||||||||||||||||
21 | NVDA | 183.38 | 35 | $6,418.30 | 5.89% | 26.0 | -9.0 | -$1,649.55 | 4.38% | $174.00 | $89.00 | 70.81 | ||||||||||||||||||
22 | APP | 536.03 | 26 | $13,936.78 | 12.79% | 8.9 | -17.1 | -$9,168.03 | 4.38% | $380.00 | $209.00 | 48.75 | ||||||||||||||||||
23 | CL | 78.92 | 32 | $2,525.44 | 2.32% | 60.4 | 28.4 | $2,243.31 | 4.38% | $113.00 | $91.00 | 31.27 | ||||||||||||||||||
24 | UTHR | 482.29 | 11 | $5,305.19 | 4.87% | 9.9 | -1.1 | -$536.44 | 4.38% | $500.00 | $359.00 | 15.57 | ||||||||||||||||||
25 | NFLX | 113.04 | 6 | $678.24 | 0.62% | 42.2 | 36.2 | $4,090.51 | 4.38% | $950.00 | $702.00 | 44.81 | ||||||||||||||||||
26 | FICO | 1742.1 | 3 | $5,226.30 | 4.79% | 2.7 | -0.3 | -$457.55 | 4.38% | $3,100.00 | $1,943.00 | 84.05 | ||||||||||||||||||
27 | FTDR | 49.34 | 60 | $2,960.40 | 2.72% | 96.7 | 36.7 | $1,808.35 | 4.38% | $65.00 | $50.00 | 16.49 | ||||||||||||||||||
28 | IESC | 363.32 | 16 | $5,813.12 | 5.33% | 13.1 | -2.9 | -$1,044.37 | 4.38% | $416.00 | $210.00 | 22.02 | ||||||||||||||||||
29 | ALSN | 79.81 | 28 | $2,234.68 | 2.05% | 59.8 | 31.8 | $2,534.07 | 4.38% | $134.00 | $111.00 | 11.26 | ||||||||||||||||||
30 | VST | 174.42 | 21 | $3,662.82 | 3.36% | 27.3 | 6.3 | $1,105.93 | 4.38% | $226.00 | $113.00 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
32 | $85,139.40 | 78.11% | -$8,839.40 | 70.00% | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Treasuries Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
36 | TLT | 89.04 | 182 | $16,205.28 | 14.87% | 367.3 | 185.3 | $16,494.72 | 30.00% | $118.00 | $90.40 | |||||||||||||||||||
37 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
38 | $16,205.28 | 14.87% | $16,494.72 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gold Portfolio | 2 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
42 | GLD | 373.8 | 22 | $8,223.60 | 7.54% | 0.0 | -22.0 | -$8,223.60 | 0.00% | $269.00 | $234.00 | |||||||||||||||||||
43 | GDX | 75.46 | 85 | $6,414.10 | 5.88% | 0.0 | -85.0 | -$6,414.10 | 0.00% | $41.00 | $36.00 | |||||||||||||||||||
44 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
45 | $14,637.70 | 13.43% | -$14,637.70 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Commodities Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
49 | DBC | 23.01 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | $25.00 | $22.00 | |||||||||||||||||||
50 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
51 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Short Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
55 | SH | 37.48 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
56 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
57 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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