| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Target % | Net Asset Value | Actual % | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Portfolio Value | 100.00% | $109,000.00 | $137,729.09 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Equities | 70.00% | $76,300.00 | 98.71% | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Treasuries | 30.00% | $32,700.00 | 14.11% | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Gold | 0.00% | $0.00 | 13.54% | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Commodities | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Short | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cash | 0.00% | $0.00 | -26.36% | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Use of this document is subject to these terms: | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | https://www.signal-sigma.com/terms | Not Investment Advice | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Equities Portfolio | Equal Weight | 16 | Positions | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | Beta | ||||||||||||||||||
15 | LLY | 1216.95 | 5 | $6,084.75 | 5.58% | 3.9 | -1.1 | -$1,316.00 | 4.38% | $1,000.00 | $801.00 | 125.02 | ||||||||||||||||||
16 | META | 631.48 | 12 | $7,577.76 | 6.95% | 7.6 | -4.4 | -$2,809.01 | 4.38% | $586.00 | $439.00 | 26.6 | ||||||||||||||||||
17 | CDNS | 385.95 | 19 | $7,333.05 | 6.73% | 12.4 | -6.6 | -$2,564.30 | 4.38% | $350.00 | $246.00 | 72.54 | ||||||||||||||||||
18 | AMD | 546.72 | 35 | $19,135.20 | 17.56% | 8.7 | -26.3 | -$14,366.45 | 4.38% | $210.00 | $117.00 | 225.75 | ||||||||||||||||||
19 | RF | 30.58 | 235 | $7,186.30 | 6.59% | 155.9 | -79.1 | -$2,417.55 | 4.38% | $28.00 | $24.00 | 11.94 | ||||||||||||||||||
20 | MSI | 417.21 | 12 | $5,006.52 | 4.59% | 11.4 | -0.6 | -$237.77 | 4.38% | $532.00 | $467.00 | 48.76 | ||||||||||||||||||
21 | NVDA | 202.78 | 35 | $7,097.30 | 6.51% | 23.5 | -11.5 | -$2,328.55 | 4.38% | $174.00 | $89.00 | 70.81 | ||||||||||||||||||
22 | APP | 520.43 | 26 | $13,531.18 | 12.41% | 9.2 | -16.8 | -$8,762.43 | 4.38% | $380.00 | $209.00 | 48.75 | ||||||||||||||||||
23 | CL | 91.01 | 32 | $2,912.32 | 2.67% | 52.4 | 20.4 | $1,856.43 | 4.38% | $113.00 | $91.00 | 31.27 | ||||||||||||||||||
24 | UTHR | 552.48 | 11 | $6,077.28 | 5.58% | 8.6 | -2.4 | -$1,308.53 | 4.38% | $500.00 | $359.00 | 15.57 | ||||||||||||||||||
25 | NFLX | 75.47 | 6 | $452.82 | 0.42% | 63.2 | 57.2 | $4,315.93 | 4.38% | $950.00 | $702.00 | 44.81 | ||||||||||||||||||
26 | FICO | 1279.41 | 3 | $3,838.23 | 3.52% | 3.7 | 0.7 | $930.52 | 4.38% | $3,100.00 | $1,943.00 | 84.05 | ||||||||||||||||||
27 | FTDR | 76.17 | 60 | $4,570.20 | 4.19% | 62.6 | 2.6 | $198.55 | 4.38% | $65.00 | $50.00 | 16.49 | ||||||||||||||||||
28 | IESC | 642.77 | 16 | $10,284.32 | 9.44% | 7.4 | -8.6 | -$5,515.57 | 4.38% | $416.00 | $210.00 | 22.02 | ||||||||||||||||||
29 | ALSN | 113.78 | 28 | $3,185.84 | 2.92% | 41.9 | 13.9 | $1,582.91 | 4.38% | $134.00 | $111.00 | 11.26 | ||||||||||||||||||
30 | VST | 157.98 | 21 | $3,317.58 | 3.04% | 30.2 | 9.2 | $1,451.17 | 4.38% | $226.00 | $113.00 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
32 | $107,590.65 | 98.71% | -$31,290.65 | 70.00% | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Treasuries Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
36 | TLT | 84.49 | 182 | $15,377.18 | 14.11% | 387.0 | 205.0 | $17,322.82 | 30.00% | $118.00 | $90.40 | |||||||||||||||||||
37 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
38 | $15,377.18 | 14.11% | $17,322.82 | 30.00% | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gold Portfolio | 2 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
42 | GLD | 378.18 | 22 | $8,319.96 | 7.63% | 0.0 | -22.0 | -$8,319.96 | 0.00% | $269.00 | $234.00 | |||||||||||||||||||
43 | GDX | 75.78 | 85 | $6,441.30 | 5.91% | 0.0 | -85.0 | -$6,441.30 | 0.00% | $41.00 | $36.00 | |||||||||||||||||||
44 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
45 | $14,761.26 | 13.54% | -$14,761.26 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Commodities Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
49 | DBC | 27.58 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | $25.00 | $22.00 | |||||||||||||||||||
50 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
51 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Short Portfolio | 1 | Positions | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Ticker | Last Price | Actual Amount | Market Value | % Portfolio | Target Amount | To Trade Shares | To Trade Dollars | % Portfolio After Trades | Profit Target | Stop Target | |||||||||||||||||||
55 | SH | 32.84 | 0 | $0.00 | 0.00% | 0.0 | 0.0 | $0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
56 | no empty row above | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
57 | $0.00 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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