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2 | FOAK financing toolbox | |||||||||||||||||||||||||
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4 | Input parameters | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Offtake agreement negotiated/negotiable | yes | <--- preset, modify accordingly | |||||||||||||||||||||||
7 | Debt financing share | 40% | <--- preset, modify accordingly | |||||||||||||||||||||||
8 | Grant/subsidy financing share | 20% | <--- preset, modify accordingly | |||||||||||||||||||||||
9 | Cost of debt | 6.0% | <--- preset, modify accordingly | |||||||||||||||||||||||
10 | Weighted Average Cost of Capital (WACC) | 8.5% | <--- preset, modify accordingly | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Revenue p.a. in EUR | 1,650,000 | <--- insert your values | |||||||||||||||||||||||
13 | OPEX variable p.a. in EUR | 670,000 | <--- insert your values | |||||||||||||||||||||||
14 | OPEX fixed p.a. in EUR | 200,000 | <--- insert your values | |||||||||||||||||||||||
15 | CAPEX in EUR | 4,300,000 | <--- insert your values | |||||||||||||||||||||||
16 | Plant lifetime in years | 10 | <--- insert your values | |||||||||||||||||||||||
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18 | Output | |||||||||||||||||||||||||
19 | Equity investment amount in EUR | 1,720,000 | 40% | |||||||||||||||||||||||
20 | Debt financing amount in EUR | 1,720,000 | 40% | |||||||||||||||||||||||
21 | Grant/subsidy financing amount in EUR | 860,000 | 20% | |||||||||||||||||||||||
22 | Total in EUR | 4,300,000 | 100% | |||||||||||||||||||||||
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24 | Gross margin p.a. in EUR | 980,000 | 59% | |||||||||||||||||||||||
25 | EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization) p.a. in EUR | 780,000 | 47% | |||||||||||||||||||||||
26 | EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) p.a. in EUR | 350,000 | 21% | |||||||||||||||||||||||
27 | EBT (Earnings Before Taxes) p.a. in EUR | 246,800 | 15% | |||||||||||||||||||||||
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29 | Operating Cash Flow p.a. in EUR | 780,000 | 47% | |||||||||||||||||||||||
30 | Free Cash Flow p.a. in EUR | 676,800 | 41% | |||||||||||||||||||||||
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32 | Net Present Value (NPV) in EUR | 140,720 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Cash on cash multiple | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Return on Equity p.a. in % | 14% | ||||||||||||||||||||||||
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