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1 |  | PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA MENSAL - FAÇA UMA CÓPIA PARA PODER EDITAR O DOCUMENTO | |||||||||
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4 | INTRODUÇÃO | ||||||||||
5 | O fluxo de caixa mensal representa as movimentações de Entradas e Saídas de todos os recursos financeiros da sua empresa. Ou seja, você deve registrar todas as transações que sua empresa realiza, sejam elas de pagamentos de contas, compras de produtos ou vendas em dinheiro e cartão. É ideal para saber se a sua empresa está ficando no verde ou no vermelho! 🤑 | ||||||||||
6 | COMO USAR? | ||||||||||
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8 | O fluxo de caixa é uma das mais importantes ferramentas de gestão financeira de uma empresa. Ele tem como objetivo demonstrar e também projetar, em períodos futuros, o resultado de todas as entradas e saídas de recursos financeiros. Essa planilha replica o modelo de fluxo de caixa mensal. Com ela, ao final do ano, você consegue ter todo um acompanhamento no seu delivery! A nossa dica é: NÃO deixe de preencher nenhum mês. Isso pode influenciar na sua experiência de uso da planilha! Existem as colunas Previsto e Realizado. Nas colunas Previsto você deve informar a projeção de valores que você tem a receber ou espera faturar, além, é claro, das despesas que você pretende pagar de acordo com cada mês, ou seja: contas de água, luz, funcionários... Nas colunas Realizado você deve registrar o que foi efetivamente recebido naquele mês. Aqui é interessante colocar o faturamento de todos os pedidos. O mais interessante do fluxo de caixa é conseguir projetar o que você tem a receber e a pagar para, então, olhar no fim da planilha se você tem mais valores a receber do que a pagar. Você também pode ver se em algum mês seu estabelecimento vai fechar no vermelho. Se esse for o caso, você conseguirá ter tempo hábil para realizar alguma ação para mudar o cenário negativo. O Saldo Anterior é o valor que você tem em caixa no momento em que começa a controlar seu fluxo de caixa. Preencha esse valor somente uma vez quando efetivamente começar a utilizar a planilha. A linha Saldo Final soma o Saldo Anterior com o total de Entradas e algum eventual empréstimo, diminuindo o total de Saídas. Se precisar adicionar novos insumos ou registros basta adicionar novas linhas na planilha, assim você pode customizar ainda mais o material de acordo com a sua demanda. Além disso adicionamos opções para você centralizar as informações sobre seus diferentes canais de venda e entender o recurso que traz maior receita para o seu restaurante. Estamos aqui para te ajudar, então preparamos um fluxo de caixa bem simples e de fácil de preencher, mas que com certeza vai fazer MUITA diferença na organização e gestão do seu delivery. O desafio está em ter a disciplina de registrar as informações com frequência para que nada seja esquecido! | ||||||||||
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