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3 | LAMA Treasurer Report (2025) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Date | Type | Description | Amount | Balance | |||||||||||||||||||||
5 | Main Checking Account - #8387 | $1,057.40 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1/2/2025 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $1,037.40 | |||||||||||||||||||||
7 | 1/21/2025 | M | Debit (Lowes) | -$54.04 | $983.36 | |||||||||||||||||||||
8 | 1/22/2025 | M | Check #2912 (Keith, Weather Station) | -$227.02 | $756.34 | |||||||||||||||||||||
9 | 1/23/2025 | D | Deposit | $150.00 | $906.34 | |||||||||||||||||||||
10 | 1/24/2025 | P | Debit (United Site Services) | -$141.73 | $764.61 | |||||||||||||||||||||
11 | 1/30/2025 | D | Deposit | $300.00 | $1,064.61 | |||||||||||||||||||||
12 | 1/30/2025 | M | Check #2913 (Wes, Field supplies) | -$34.98 | $1,029.63 | |||||||||||||||||||||
13 | 1/31/2025 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $1,027.63 | |||||||||||||||||||||
14 | 2/3/2025 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $1,007.63 | |||||||||||||||||||||
15 | 2/18/2025 | D | Deposit | $300.00 | $1,307.63 | |||||||||||||||||||||
16 | 2/20/2025 | D | Deposit via PayPal | $9,398.60 | $10,706.23 | |||||||||||||||||||||
17 | 2/21/2025 | P | Debit (United Site Services) | -$141.73 | $10,564.50 | |||||||||||||||||||||
18 | 2/28/2025 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $10,562.50 | |||||||||||||||||||||
19 | 3/4/2025 | M | Check #2914 (Keith, postage) | -$364.98 | $10,197.52 | |||||||||||||||||||||
20 | 3/5/2025 | M | Debit (Home Depot) | -$27.07 | $10,170.45 | |||||||||||||||||||||
21 | 3/13/2025 | D | Deposit | $150.00 | $10,320.45 | |||||||||||||||||||||
22 | 3/19/2025 | M | Check #2915 (Keith, SIM card) | -$20.00 | $10,300.45 | |||||||||||||||||||||
23 | 3/11/2025 | M | Debit (ACE Hardware) | -$21.70 | $10,278.75 | |||||||||||||||||||||
24 | 3/21/2025 | P | Debit (United Site Services) | -$141.73 | $10,137.02 | |||||||||||||||||||||
25 | 3/31/2025 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $10,135.02 | |||||||||||||||||||||
26 | 4/1/2025 | M | Debit (Tmobil) | -$10.18 | $10,124.84 | |||||||||||||||||||||
27 | 4/3/2025 | M | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $10,104.84 | |||||||||||||||||||||
28 | 4/8/2025 | M | Check #2916 (Chris, AMA Charter) | -$130.00 | $9,974.84 | |||||||||||||||||||||
29 | 4/16/2025 | D | Deposit via PayPal | $1,511.56 | $11,486.40 | |||||||||||||||||||||
30 | 4/18/2025 | P | Debit (United Site Services) | -$141.73 | $11,344.67 | |||||||||||||||||||||
31 | 4/30/2025 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $11,342.67 | |||||||||||||||||||||
32 | 5/1/2025 | M | Debit (Tmobil) | -$10.18 | $11,332.49 | |||||||||||||||||||||
33 | 5/5/2025 | M | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $11,312.49 | |||||||||||||||||||||
34 | 5/13/2025 | M | Debit (Home Depot, tables) | -$168.67 | $11,143.82 | |||||||||||||||||||||
35 | 5/14/2025 | M | Debit (NAPA, battery for lawn tractor) | -$55.32 | $11,088.50 | |||||||||||||||||||||
36 | 5/14/2025 | M | Debit (NAPA, tractor jump starter) | -$176.60 | $10,911.90 | |||||||||||||||||||||
37 | 5/15/2025 | M | Debit (Home Depot, tables) | -$154.66 | $10,757.24 | |||||||||||||||||||||
38 | 5/15/2025 | M | Debit (Home Depot, tables) | -$58.21 | $10,699.03 | |||||||||||||||||||||
39 | 5/16/2025 | P | Debit (United Site Services) | -$141.73 | $10,557.30 | |||||||||||||||||||||
40 | 5/20/2025 | M | Debit (Home Depot, tables) | -$85.74 | $10,471.56 | |||||||||||||||||||||
41 | 5/23/2025 | M | Debit (Walmart, Fallen Flyers food) | -$133.62 | $10,337.94 | |||||||||||||||||||||
42 | 5/28/2025 | D | Deposit | $107.88 | $10,445.82 | |||||||||||||||||||||
43 | 5/30/2025 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $10,443.82 | |||||||||||||||||||||
44 | 6/2/2025 | M | Debit (Tmobil) | -$10.18 | $10,433.64 | |||||||||||||||||||||
45 | 6/3/2025 | M | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $10,413.64 | |||||||||||||||||||||
46 | 6/5/2025 | D | Deposit via PayPal | $1,578.08 | $11,991.72 | |||||||||||||||||||||
47 | 6/13/2025 | P | Debit (United Site Services) | -$141.73 | $11,849.99 | |||||||||||||||||||||
48 | 6/17/2025 | D | Deposit | $250.00 | $12,099.99 | |||||||||||||||||||||
49 | 6/20/2025 | M | Debit (Fuel) | -$15.55 | $12,084.44 | |||||||||||||||||||||
50 | 6/23/2025 | M | Debit (Lowes) | -$165.12 | $11,919.32 | |||||||||||||||||||||
51 | 6/24/2025 | M | Debit (ACE Hardware) | -$26.61 | $11,892.71 | |||||||||||||||||||||
52 | 6/24/2025 | M | Debit (Lowes, tool hangers) | -$37.94 | $11,854.77 | |||||||||||||||||||||
53 | 6/25/2025 | M | Debit (ACE Hardware, sprayer) | -$77.86 | $11,776.91 | |||||||||||||||||||||
54 | 6/30/2025 | M | Check #2917 (Rick, mower) | -$152.00 | $11,624.91 | |||||||||||||||||||||
55 | 6/30/2025 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $11,622.91 | |||||||||||||||||||||
56 | 7/2/2025 | B | Debit (Tmobil) | -$10.18 | $11,612.73 | |||||||||||||||||||||
57 | 7/7/2025 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $11,592.73 | |||||||||||||||||||||
58 | 7/11/2025 | P | Debit (United Site Services) | -$152.53 | $11,440.20 | |||||||||||||||||||||
59 | 7/15/2025 | M | Debit (King Soopers) | -$10.39 | $11,429.81 | |||||||||||||||||||||
60 | 7/31/2025 | M | Check #2920 (Jerry, Landfill) | -$196.00 | $11,233.81 | |||||||||||||||||||||
61 | 7/31/2025 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $11,231.81 | |||||||||||||||||||||
62 | 8/1/2025 | B | Debit (Tmobil) | -$10.18 | $11,221.63 | |||||||||||||||||||||
63 | 8/4/2025 | P | Debit (United Site Services) credit for previous bill | $64.35 | $11,285.98 | |||||||||||||||||||||
64 | 8/4/2025 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $11,265.98 | |||||||||||||||||||||
65 | 8/8/2025 | P | Debit (United Site Services) | -$435.80 | $10,830.18 | |||||||||||||||||||||
66 | 8/14/2025 | M | Debit (Ace) | -$43.00 | $10,787.18 | |||||||||||||||||||||
67 | 8/18/2025 | D | Deposit, Big Bird total profit $2123 | $1,073.00 | $11,860.18 | |||||||||||||||||||||
68 | 8/20/2025 | D | Deposit via PayPal | $2,000.00 | $13,860.18 | |||||||||||||||||||||
69 | 8/26/2025 | D | Deposit | $148.00 | $14,008.18 | |||||||||||||||||||||
70 | 8/26/2025 | M | Check #2918(Keith, office supplies) | -$31.49 | $13,976.69 | |||||||||||||||||||||
71 | 8/29/2025 | B | Bank Fee for business card | -$2.00 | $13,974.69 | |||||||||||||||||||||
72 | 9/1/2025 | B | Debit (Tmobil) | -$10.18 | $13,964.51 | |||||||||||||||||||||
73 | 9/3/2025 | B | Debit (Tmobil) | -$20.00 | $13,944.51 | |||||||||||||||||||||
74 | 9/5/2025 | M | Debit (United Site Services) | -$305.06 | $13,639.45 | |||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Certificate of Deposit (3.75, six months) | $17,933.29 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 6/20/2025 | Interest from first six month CD | $341.02 | |||||||||||||||||||||||
79 | $18,274.31 | |||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1/6/2023 | Field Deposit | $5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
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88 | Catagories | |||||||||||||||||||||||||
89 | B | General Expenses (Office supplies, Tmobile, Dual Rates, Bank Fees | ||||||||||||||||||||||||
90 | P | Portable Toilets | ||||||||||||||||||||||||
91 | M | Field Maintenance | ||||||||||||||||||||||||
92 | F | Flyin Expenses and Deposits | ||||||||||||||||||||||||
93 | R | Refunds for new fee structure | ||||||||||||||||||||||||
94 | L | Lease | ||||||||||||||||||||||||
95 | N | New member transfers to runway fund | ||||||||||||||||||||||||
96 | T | Tractor Expense (new tractor, less old tractor) | ||||||||||||||||||||||||
97 | D | Deposits | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
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