ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
3
4
5
6
7
8
Padrão Gerencial de Processo (PGP)
9
10
PGP Efetivar Pagamento de Fornecedores e Impostos [GCAP.001]
11
Nº .GCAP.001Contas a Pagar [CONTAS A PAGAR.GCAP]Tiago Aroeira
12
Versão: 1.03; Atual: 25/05/2023Ap.: Ana LauraResponsável: JúlioNatália Dantas
13
14
1. PROCESSO (Fluxograma)2. EXECUTORES3. LOCAL DE APLICAÇÃO
15
Efetivar Pagamento de Fornecedores e ImpostosDiretoria, Analista de Contas a Pagar, Cada uma das áreas, áreas externasEscritório
16
17
18
4. OBJETIVO5. FORNECEDORES6. INSUMOS
19
Garantir que os fornecedores e os impostos sejam pagos.Cada uma das áreasIncluir as NF no sistema para que seja feito o pagamento
20
Áreas ExternasEnviar os títulos de pagamentos por e-mail para o contas a pagar
21
22
7. PRODUTO8. PRINCIPAL CLIENTE
23
Pagamento de Fornecedores e Impostos EfetivadosCada uma das Áreas
24
25
26
9. MACRO-ETAPAS DO PROCESSO
27
I. Planejar Cronograma
28
II. Identificar o que precisa ser Pago
29
III. Agendar Pagamento
30
IV. Conferir Pagamento
31
V. Efetivar Pagamento
32
33
10. LISTA DE POPs11. LISTA DE DOCUMENTOS E RECURSOS
34
POP Como Preparar Cronograma[POP.GCAP.001.001]DOC Cronograma[DOC.GCAP.001.001]
35
POP Reunião Validar e Ajustar[POP.GCAP.001.002]DOC Como Verificar no Sistema[DOC.GCAP.001.002]
36
POP Como Identificar o que Precisa ser Pago[POP.GCAP.001.003]DOC Planilha de Pagamentos[DOC.GCAP.001.003]
37
POP Correção de Planilha de Pagamento[POP.GCAP.001.004]REC Checklist Forma de Pagamento[DOC.GCAP.001.004]
38
POP Quitação de Títulos[POP.GCAP.001.005]
39
POP Incluir NF no Nerus[POP.GCAP.001.006]
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
12. INDICADORES DE PROCESSO13. INDICADORES DE RESULTADO
50
51
52
53
54
55
14. FLUXOGRAMAVER IMAGEMVER ARQUIVO
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71