ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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 BALANCETE PDDE PAULISTA 2020 (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) GOVERNO ESTADUAL
8
9
10
DEZEMBRO DE 2019
11
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
12
1R$0,00
13
30Ordem bancária (PDDE Paulista)R$29.886,67
14
Ordem bancária (PDDE Paulista)R$29.886,67
15
Ordem bancária (PDDE Paulista)R$29.886,67
16
Ordem bancária (PDDE Paulista)R$24.070,00
17
Ordem bancária (PDDE Paulista)R$24.070,00
18
19
Redimento liquidoR$0,00R$137.800,01
20
21
JANEIRO
22
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
23
R$137.800,01
24
25
Rendimento LíquidoR$35,97R$137.835,98
26
27
FEVEREIRO
28
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
29
R$137.835,98
30
31
Rendimento LíquidoR$107,39R$137.943,37
32
33
MARÇO
34
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
35
R$137.943,37
36
37
Rendimento LíquidoR$109,07R$138.052,44
38
39
ABRIL
40
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
41
R$138.052,44
42
43
Rendimento LíquidoR$61,95R$138.114,39
44
45
MAIO
46
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
47
R$138.114,39
48
49
Rendimento Líquido NEGATIVOR$7,94R$138.106,45
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
JUNHO
62
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
63
R$138.106,45
64
2175Gráfica Marpel (Karina Ortega)/ prontuáriosR$1.700,00R$136.046,45
65
372
Padovani/serviço de roçada (impostos pagos em julho)
R$1.740,00R$134.666,45
66
474Padovani/Infiltrações sala 1, telhado prédio 2, banheiros e outros serviços (impostos pagos em julho)R$2.949,30R$131.717,15
67
876Padovani/conversão e troca 47 luminárias e lâmpadas de emergência (impostos pagos em julho)R$1.496,40R$130.220,75
68
877Padovani/troca de caixa d água e manutenção na estrutura e fechadura do prédio (impostos pagos em julho)R$713,40R$129.507,35
69
978Padovani/troca de 5 filtros, manutenção em parte elétrica da quadra e quadro de força (impostos pagos em julho)R$522,00R$129.985,35
70
1075Padovani/aplicação de textura e pintura de 1 sala de aula (impostos pagos em julho)R$2.364,66R$126.620,69
71
1673Padovani/troca da caixa de 3 hidrantes e manutenções diversas (impostos pagos em julho)R$704,70R$125.915,99
72
1975Padovani/aplicação de textura e pintura de 1 sala de aula (impostos pagos em julho) pagamento duplicado,será estornado pela Padovani em 19/11/2020.R$2.364,66R$123.551,33
73
2249259Fávaro materiais de construções/caixa d ´ água e periféricosR$364,35R$123.186,98
74
222261Madereira Portal/tábua e caibro/ materiais para estrutura do telhadoR$118,06R$123.068,92
75
2249448Fávaro materiais de construções/materiais para telhadoR$1.302,00R$121.766,92
76
Rendimento LíquidoR$ 54,79R$121.821,71
77
R$ 16.339,53
78
JULHO
79
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
80
R$121.821,71
81
6750Ômega Print (Fabiano e Daniela) tonersR$890,00R$120.931,71
82
6
Tarifa DOC/TED (devido transações anuladas mês anterior)
R$10,45R$120.921,26
83
20INSS(Imposto federal) NF 72 Padovani R$220,00R$120.701,26
84
20INSS(Imposto federal) NF 73 PadovaniR$89,10R$120.612,16
85
20INSS(Imposto federal) NF 74 PadovaniR$372,90R$120.239,26
86
20INSS(Imposto federal) NF 75 PadovaniR$298,98R$119.940,28
87
20INSS(Imposto federal) NF 76 PadovaniR$189,20R$119.751,08
88
20INSSINSS (Imposto federal) NF 82 Padovani (pagamento com verba indevida/ deveria ser PDDE Qualidade valor será estornado da outra CC verba federal)R$56,10R$119.694,98
89
21ISSQN(Imposto municipal) de todas as NF 72, 73, 74,76,75, 77 + R$8,71 de caçamba paga com Recursos Próprios/sistema da prefeitura emitiu única guia. Valor estornado da conta dos Recursos próprios para esta conta em 15/04/2021.R$ 249,87R$119.445,11
90
24124PS Segurança/DVR de 32 canais (atualização do sistema de segurança) Obs.: R$400,00 pagos com CC recursos próprios R$3.000,00R$116.445,11
91
27126PS Segurança/materiais para: (atualização do sistema de segurança, espelhamento de câmera/solicitado pela SEDUC e manutenção da secretaria) R$1.395,15R$115.049,96
92
93
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99
JULHO - CONTINUAÇÃO
100
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo