1 | ||||
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2 | Company Code | BLMN | ||
3 | Company Name | Bloomin' Brands, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BLMN | 23.05 | 2.026 | 1438585 | 1993281020 | 0.96 | 22.03-30.13 | 0.06 | Bloomin' Brands, Inc. | USD | 1546417 | US0942351083 | 94235108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Restaurants | Bloomin' Brands, Inc., through its subsidiaries, owns and operates casual, upscale casual, and fine dining restaurants in the United States and internationally. The company operates through two segments, U.S. and International. Its restaurant portfolio has four concepts, including Outback Steakhouse, a casual steakhouse restaurant; Carrabba's Italian Grill, a casual Italian restaurant; Bonefish Grill; and Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar, a contemporary steakhouse. As of December 26, 2021, the company owned and operated 1,013 full-service restaurants and franchised 157 restaurants across 47 states; and 156 full-service restaurants and franchised 172 restaurants across 17 countries and Guam. The company was founded in 1988 and is based in Tampa, Florida. | Mr. David J. Deno | Consumer Cyclical | US | 87000 | 813 282 1225 | 2202 North West Shore Boulevard | Tampa | FL | 33607 | 10.95767 | 12.09232749 | 2012-08-08 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-02-28 | 2024-02-28 8:04:22 | 2023 | FY | 4671470000 | 3861111000 | 810359000 | 0.1734698071 | 3500000 | 260470000 | 0 | 260470000 | 224745000 | 451641000 | 4312752000 | 52169000 | 52169000 | 191171000 | 549889000 | 0.1177121977 | 325144000 | 0.0696020739 | -33574000 | 272975000 | 0.0584344971 | 18561000 | 247386000 | 0.0529567781 | 2.84 | 2.56 | 87230000 | 96453000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:08:27 | 2022 | FY | 4416508000 | 3675754000 | 740754000 | 0.1677239122 | 2700000 | 234752000 | 0 | 234752000 | 169617000 | 404369000 | 4080123000 | 53176000 | 53176000 | 175558000 | 505979000 | 0.1145653987 | 330421000 | 0.0748149896 | -178514000 | 151907000 | 0.0343952734 | 42704000 | 101907000 | 0.0230741119 | 1.15 | 1.03 | 88846000 | 98512000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:11:34 | 2021 | FY | 4122385000 | 3390683000 | 731702000 | 0.177494824 | 2600000 | 245616000 | 0 | 245616000 | 163391000 | 409007000 | 3799690000 | 57614000 | 57614000 | 177154000 | 486112000 | 0.1179200875 | 308958000 | 0.0749464206 | -59661000 | 249297000 | 0.0604739732 | 26384000 | 215555000 | 0.0522889056 | 2.42 | 2 | 88981000 | 107803000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:07:33 | 2020 | FY | 3170561000 | 2834563000 | 335998000 | 0.1059743055 | 2400000 | 254356000 | 0 | 254356000 | 180261000 | 434617000 | 3269180000 | 64441999 | 64442000 | 180261000 | 81773000 | 0.0257913347 | -98488000 | -0.0310632724 | -141033000 | -239521000 | -0.0755453057 | -80726000 | -158795000 | -0.0500841965 | -1.82 | -1.82 | 87468000 | 87468000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-29 | BLMN | USD | 1546417 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:08:59 | 2019 | FY | 4139389000 | 3467164000 | 672225000 | 0.1623971557 | 3400000 | 275239000 | 0 | 275239000 | 196811000 | 472050000 | 3939214000 | 49257000 | 49257000 | 205753000 | 396843000 | 0.095869946 | 191090000 | 0.0461638179 | -49400000 | 141690000 | 0.0342296895 | 7573000 | 130573000 | 0.0315440274 | 1.47 | 1.45 | 88839000 | 89777000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-30 | BLMN | USD | 1546417 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:07:38 | 2018 | FY | 4126413000 | 3459984000 | 666429000 | 0.1615032233 | 0 | 282720000 | 0 | 282720000 | -11000 | 484313000 | 3944297000 | 0 | 44937000 | 201593000 | 383698000 | 0.0929858451 | 145253000 | 0.0352007906 | -36874000 | 100305000 | 0.024308037 | -9233000 | 107098000 | 0.025954261 | 1.16 | 1.14 | 92042000 | 94075000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:18:22 | 2017 | FY | 4213346000 | 3515687000 | 697659000 | 0.1655831256 | 0 | 306956000 | 0 | 306956000 | 14912000 | 499238000 | 4014925000 | 0 | 41392000 | 192282000 | 405615000 | 0.0962690935 | 146092000 | 0.0346736299 | -38486000 | 118543000 | 0.0281351211 | 15985000 | 100243000 | 0.0237917797 | 1.05 | 1.02 | 96365000 | 99707000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2017-02-22 | 2017-02-22 16:39:53 | 2016 | FY | 4252312000 | 3558260000 | 694052000 | 0.1632175626 | 0 | 267981000 | 0 | 267981000 | 1609000 | 461819000 | 4020079000 | 0 | 45726000 | 193838000 | 427680000 | 0.100575875 | 127606000 | 0.0300086165 | -130016000 | 56491000 | 0.0132847731 | 10144000 | 41748000 | 0.009817718 | 0.35 | 0.34 | 111381000 | 114311000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:23:26 | 2015 | FY | 4377676000 | 3632071000 | 745605000 | 0.1703198227 | 0 | 287614000 | 0 | 287614000 | -939000 | 478013000 | 4110084000 | 0 | 56176000 | 190399000 | 457052000 | 0.1044051684 | 230925000 | 0.0527505919 | -40562000 | 170854000 | 0.0390284708 | 39294000 | 127327000 | 0.0290855239 | 1.04 | 1.01 | 122352000 | 125585000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-28 | BLMN | USD | 1546417 | 2015-02-24 | 2015-02-24 16:47:46 | 2014 | FY | 4442711000 | 3703373000 | 739338000 | 0.1664159564 | 0 | 304382000 | 0 | 304382000 | -1244000 | 495293000 | 4198666000 | 0 | 59658000 | 190911000 | 433712000 | 0.0976232755 | 191964000 | 0.0432087525 | -64417000 | 119970000 | 0.0270037822 | 24044000 | 91090000 | 0.0205032468 | 0.73 | 0.71 | 125139000 | 128317000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-02-28 | 2024-02-28 8:04:22 | 2023 | FY | 111519000 | 173158000 | 111519000 | 102843000 | 75939000 | 5404000 | 343314000 | 2116873000 | 276317000 | 466110000 | 742427000 | 3813000 | 159405000 | 58249000 | 3080767000 | 0 | 3424081000 | 189202000 | 175442000 | 0 | 381877000 | 255814000 | 1002335000 | 1912358000 | 4035999 | -4035999 | 97385000 | 2009743000 | 0 | 1307081000 | 3012078000 | 13203000 | 870000 | -528831000 | -178304000 | 1102184000 | 409122000 | 412003000 | 3424081000 | 2881000 | 3424081000 | 173158000 | 2087800000 | 1976281000 | |||||||
23 | 2022-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:08:27 | 2022 | FY | 84735000 | 0 | 84735000 | 131949000 | 78124000 | 4671000 | 346577000 | 2017225000 | 273032000 | 471780000 | 744812000 | 0 | 153118000 | 58693000 | 2973848000 | 0 | 3320425000 | 183715000 | 1636000 | 0 | 394215000 | 399301000 | 978867000 | 1980263000 | 0 | 0 | 87386000 | 2067649000 | 0 | 1148607000 | 3046516000 | 0 | 877000 | -706109000 | -185311000 | 1164452000 | 273909000 | 276449000 | 3320425000 | 2540000 | 3320425000 | 0 | 1981899000 | 1897164000 | |||||||
24 | 2021-12-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:11:34 | 2021 | FY | 87585000 | 0 | 87585000 | 123095000 | 79112000 | 22441000 | 352792000 | 1972885000 | 268444000 | 476678000 | 745122000 | 5861000 | 168068000 | 49543000 | 2941479000 | 0 | 3294271000 | 167978000 | 10958000 | 0 | 398795000 | 406894000 | 984625000 | 1961554000 | 45488000 | 27302000 | 52452000 | 2086796000 | 0 | 1179447000 | 3071421000 | 0 | 893000 | -698171000 | -205989000 | 1126117000 | 222850000 | 229239000 | 3294271000 | 6389000 | 3294271000 | 5861000 | 1972512000 | 1884927000 | |||||||
25 | 2020-12-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:07:33 | 2020 | FY | 109980000 | 0 | 109980000 | 103483000 | 61928000 | 12756000 | 323854000 | 2060597000 | 271164000 | 484233000 | 755397000 | 4694000 | 153883000 | 63682000 | 3038253000 | 0 | 3362107000 | 141457000 | 38710000 | 0 | 381616000 | 388321000 | 950104000 | 2215691000 | 64434000 | 55204000 | 65717000 | 2401046000 | 0 | 1217921000 | 3351150000 | 0 | 879000 | -918096000 | -211446000 | 1139620000 | 10957000 | 17769000 | 3362107000 | 6812000 | 3362107000 | 4694000 | 2254401000 | 2144421000 | |||||||
26 | 2019-12-29 | BLMN | USD | 1546417 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:08:59 | 2019 | FY | 67145000 | 0 | 67145000 | 141112000 | 86861000 | 3261000 | 340468000 | 2302625000 | 288439000 | 494904000 | 783343000 | 4893000 | 73426000 | 87928000 | 3252215000 | 0 | 3592683000 | 174877000 | 26411000 | 0 | 369282000 | 391451000 | 962021000 | 2301344000 | 81649000 | 13777000 | 56411000 | 2453181000 | 0 | 1279051000 | 3415202000 | 0 | 869000 | -755089000 | -169776000 | 1101477000 | 177481000 | 184620000 | 3592683000 | 7139000 | 3592683000 | 4893000 | 2327755000 | 2260610000 | |||||||
27 | 2018-12-30 | BLMN | USD | 1546417 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:07:38 | 2018 | FY | 71823000 | -26251000 | 71823000 | 122262000 | 72812000 | 8895000 | 335483000 | 1115929000 | 295427000 | 528125000 | 823552000 | 6563000 | 92990000 | 90257000 | 2129291000 | 0 | 2464774000 | 174488000 | 27190000 | 0 | 342708000 | 246653000 | 791039000 | 1067585000 | 177983000 | 14790000 | 358560000 | 1618918000 | 0 | 0 | 2409957000 | 9087000 | 913000 | -920010000 | -142755000 | 1107582000 | 54817000 | 63904000 | 2464774000 | 9087000 | 2464774000 | -19688000 | 1094775000 | 1022952000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:18:22 | 2017 | FY | 128263000 | 0 | 128263000 | 110669000 | 51264000 | 21828000 | 360209000 | 1173414000 | 310234000 | 546949000 | 857183000 | 8232000 | 71499000 | 102370000 | 2212698000 | 0 | 2572907000 | 185461000 | 26335000 | 0 | 378227000 | 270840000 | 860863000 | 1091769000 | 188086000 | 16926000 | 365792000 | 1662573000 | 0 | 0 | 2523436000 | 10889000 | 919000 | -944951000 | -99199000 | 1081813000 | 49471000 | 49471000 | 2572907000 | 10889000 | 2572907000 | 8232000 | 1118104000 | 989841000 | |||||||
29 | 2016-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2017-02-22 | 2017-02-22 16:39:53 | 2016 | FY | 127176000 | -15243000 | 127176000 | 134945000 | 65231000 | 18652000 | 390519000 | 1237148000 | 310055000 | 563038000 | 873093000 | 2632000 | 38764000 | 100123000 | 2251760000 | 0 | 2642279000 | 195371000 | 35079000 | 0 | 388543000 | 204415000 | 823408000 | 1054406000 | 181696000 | 16709000 | 370707000 | 1623518000 | 0 | 0 | 2446926000 | 12654000 | 1039000 | -786780000 | -111143000 | 1079583000 | 195353000 | 195353000 | 2642279000 | 12654000 | 2642279000 | -12611000 | 1089485000 | 962309000 | |||||||
30 | 2015-12-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:23:26 | 2015 | FY | 132337000 | -17332000 | 132337000 | 148543000 | 80704000 | 19131000 | 418644000 | 1594460000 | 300861000 | 574706000 | 875567000 | 3730000 | 7631000 | 132537000 | 2613925000 | 0 | 3032569000 | 193116000 | 31853000 | 0 | 382586000 | 206611000 | 814166000 | 1285011000 | 33154000 | 53546000 | 424792000 | 1796503000 | 0 | 0 | 2610669000 | 13574000 | 1192000 | -518360000 | -147367000 | 1072861000 | 421900000 | 421900000 | 3032569000 | 13574000 | 3032569000 | -13602000 | 1316864000 | 1184527000 | |||||||
31 | 2014-12-28 | BLMN | USD | 1546417 | 2015-02-24 | 2015-02-24 16:47:46 | 2014 | FY | 165744000 | 33267000 | 165744000 | 135677000 | 80817000 | 40691000 | 600551000 | 1629311000 | 341540000 | 613276000 | 954816000 | 6917000 | 6038000 | 146653000 | 2743735000 | 0 | 3344286000 | 191207000 | 25964000 | 0 | 376696000 | 246243000 | 840110000 | 1289879000 | 35864000 | 181125000 | 440859000 | 1947727000 | 0 | 0 | 2787837000 | 5099000 | 1259000 | -474994000 | -60542000 | 1085627000 | 556449000 | 556449000 | 3344286000 | 5099000 | 3344286000 | 40184000 | 1315843000 | 1150099000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-02-28 | 2024-02-28 8:04:22 | 2023 | FY | 254414000 | 191171000 | -7823000 | 11911000 | -57943000 | -74591000 | 2361000 | 26688000 | -12401000 | 140691000 | 532421000 | -324255000 | 4412000 | 0 | 0 | 2737000 | -317106000 | -1130076000 | 1079000000 | -70847000 | -83742000 | 18540000 | -187125000 | 1448000 | 29638000 | 114373000 | 84735000 | 532421000 | -324255000 | 208166000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:08:27 | 2022 | FY | 109203000 | 169617000 | 13748000 | 16514000 | -174606000 | 0 | 1036000 | -40679000 | -134963000 | 256446000 | 390922000 | -219691000 | -1987999 | 0 | 0 | 20540999 | -201138000 | -1282866000 | 12955000 | -109152000 | -49736000 | 1233298000 | -195501000 | 1395000 | -4322000 | 84735000 | 89057000 | 390922000 | -219691000 | 171231000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:11:34 | 2021 | FY | 222913000 | 163391000 | -3346000 | 24405000 | -134723000 | -159357000 | -18210000 | 25619000 | 17225000 | 129815000 | 402455000 | -122830000 | 10669000 | 0 | 0 | 7416000 | -104745000 | -1268166000 | 9850000 | 0 | 0 | 940897000 | -317419000 | -1642000 | -21351000 | 89057000 | 110408000 | 402455000 | -122830000 | 279625000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:07:33 | 2020 | FY | -158795000 | 180261000 | -88256000 | 14802000 | -4721000 | 26491000 | 19857000 | -61638000 | 10569000 | 195558000 | 138849000 | -87842000 | 2629000 | 0 | 0 | 8574000 | -76639000 | -749566000 | 781683000 | -1475000 | -17480000 | -29935000 | -16773000 | -2174000 | 43263000 | 110408000 | 67145000 | 138849000 | -87842000 | 51007000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-29 | BLMN | USD | 1546417 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:08:59 | 2019 | FY | 134117000 | 196811000 | -25890000 | 24651000 | -109890000 | -97681000 | -15388000 | -23497000 | 26676000 | 97804000 | 317603000 | -161926000 | 26725000 | 0 | 0 | 3910000 | -131291000 | -698559000 | 673507000 | -106992000 | -35734000 | -21581000 | -189359000 | -1631000 | -4678000 | 67145000 | 71823000 | 317603000 | -161926000 | 155677000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-30 | BLMN | USD | 1546417 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:07:38 | 2018 | FY | 109538000 | 201593000 | -29490000 | 27433000 | -79673000 | -36031000 | -24707000 | -39871000 | 20936000 | 58673000 | 288074000 | -208224000 | 32238000 | 0 | 0 | 30928000 | -177296000 | -505186000 | 515078000 | -113967000 | -33312000 | -26965000 | -164352000 | -4146000 | -57720000 | 71823000 | 129543000 | 288074000 | -208224000 | 79850000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:18:22 | 2017 | FY | 102558000 | 192282000 | -19595000 | 25938000 | 46894000 | -19680000 | 11065000 | 53880000 | 1629000 | 60925000 | 409002000 | -260589000 | 39196000 | 0 | 0 | 98278000 | -123115000 | -1945747000 | 1983745000 | -272916000 | -30988000 | -27599000 | -293505000 | 975000 | -6643000 | 129543000 | 136186000 | 409002000 | -260589000 | 148413000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2017-02-22 | 2017-02-22 16:39:53 | 2016 | FY | 46347000 | 193838000 | -75349000 | 21522000 | -4262000 | -31331000 | 15053000 | -8222000 | 20238000 | 158485000 | 340581000 | -260578000 | 28635000 | -31446000 | 45479000 | 541224000 | 309281000 | -1374022000 | 1118800000 | -310334000 | -31379000 | -61043000 | -657978000 | 2955000 | -5161000 | 127176000 | 132337000 | 340581000 | -260578000 | 80003000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2016-02-24 | 2016-02-24 16:23:26 | 2015 | FY | 131560000 | 190399000 | 3996000 | 22725000 | -22166000 | -33283000 | -3831000 | -9141000 | 24089000 | 70916000 | 397430000 | -210263000 | 7059000 | -48569000 | 54782000 | 22561000 | -180643000 | -716376000 | 721324000 | -170769000 | -29332000 | -45848000 | -241001000 | -9193000 | -33407000 | 132337000 | 165744000 | 397430000 | -210263000 | 187167000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-28 | BLMN | USD | 1546417 | 2015-02-24 | 2015-02-24 16:47:46 | 2014 | FY | 95926000 | 190911000 | -13623000 | 19689000 | -34066000 | -102898000 | -3126000 | 32182000 | 39776000 | 93169000 | 352006000 | -237868000 | -3063000 | 0 | 0 | 589000 | -240342000 | -925873000 | 0 | -930000 | 0 | 778072000 | -148731000 | -7060000 | -44127000 | 165744000 | 209871000 | 352006000 | -237868000 | 114138000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BLMN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.3425142293 | 0.3866172487 | 0.1112592097 | 8.035520939 | 7.178694163 | 15.2142151 | 17.88571476 | -2.671499657 | 0.1734698071 | 0.06960207387 | 0.05843449706 | 0.05295677806 | 0.06799523766 | 0.07224887495 | 0.604675378 | 0.1342601578 | 0.9062588149 | 0.8395510912 | 0.06960207387 | 0.6097402486 | 5.103123274 | 0.823766735 | 0.8361494672 | 6.232513562 | 0.2550153271 | 8.369339708 | 45.42331515 | 20.4073477 | 50.84490183 | 2.206778583 | 1.364298917 | 6.103645535 | 2.38640376 | 3.263521724 | 0.3385074337 | 0.1139729036 | 0.3909800703 | 0.2550153271 | 3.034740826 | -1.64198239 | -2.213689073 | 0.3385074337 | 6.001937075 | 6.001937075 | 0.5256427848 | 9.925883033 | 11.79599214 | 4.611997836 | 4.611997836 | 0.06754299105 | 0.5256427848 | 0.03410350823 | 8.059454726 | 6.001937075 | |
51 | BLMN | 2022-12-25 | 2022 | FY | 0.3540593359 | 0.2213620441 | 0.08656436472 | 10.90485628 | 7.757662782 | 18.66251906 | 18.24278094 | 0.4197381248 | 0.1677239122 | 0.07481498958 | 0.03439527337 | 0.02307411195 | 0.2811193691 | 0.03069095071 | 0.3720469207 | 0.1411116018 | 0.6708512445 | 0.4597377285 | 0.07481498958 | 0.5968811221 | 7.235611097 | 0.878487977 | 0.8785761022 | 6.213724236 | 0.1972461765 | 12.12236546 | 33.47132604 | 20.00791443 | 47.05025344 | 2.189397811 | 1.330103225 | 4.399995498 | 1.927278662 | 0.9537289242 | 0.4880528325 | 0.08851382133 | 0.4380183259 | 0.1972461765 | 238.9498778 | -1.779417455 | -2.30015004 | 0.4880528325 | 6.798652691 | 6.798652691 | 0.4216480894 | 18.27364322 | 10.87543821 | 4.763641238 | 4.763641238 | -0.3482064299 | 0.4216480894 | 0.02670802021 | 7.42990551 | 6.798652691 | |
52 | BLMN | 2021-12-26 | 2021 | FY | 0.358300876 | 0.2139697855 | 0.08895264695 | 10.8989517 | 8.516242893 | 19.41519459 | 18.08248368 | 1.332710915 | 0.177494824 | 0.07494642058 | 0.0604739732 | 0.05228890557 | 0.1058336041 | 0.06543329313 | 0.9672649764 | 0.1337685515 | 0.8646513997 | 0.806896083 | 0.07494642058 | 0.5987704108 | 8.85129908 | 0.8979813258 | 0.8984905451 | 5.362550769 | 0.2040317118 | 14.78245905 | 33.48945936 | 20.18528022 | 42.85927546 | 2.089521183 | 1.251380047 | 4.522931862 | 3.142524809 | 0.9843112575 | 0 | 0.09762673792 | 0.6947981762 | 0.2040317118 | 36.72704873 | -3.276520394 | -3.276520394 | 0 | 8.484838456 | 8.484838456 | 0.4586777436 | 8.771989747 | 6.762078677 | 4.698279932 | 4.698279932 | -0.03765335222 | 0.4586777436 | 0 | 7.767290768 | 8.484838456 | |
53 | BLMN | 2020-12-27 | 2020 | FY | 0.340861632 | 0.2246732989 | 0.1157557488 | 11.91312673 | 7.974322673 | 19.8874494 | 18.21508465 | 1.672364751 | 0.1059743055 | -0.0310632724 | -0.0755453057 | -0.05008419646 | 0.337030991 | -0.04723079902 | -14.49256183 | -0.04083245336 | 0.662969009 | 2.431981561 | -0.0310632724 | 0.670532199 | 205.7498403 | 0.9950791504 | 0.9951632369 | -1.52832004 | 0.06159019624 | 306.8455782 | 30.63847202 | 20.03833674 | 45.77191254 | 1.538661369 | 0.9430279881 | 1.587426259 | 0.5831504093 | 1.257374125 | -0.1100790327 | 0.04379319622 | 0.3673559046 | 0.06159019624 | 3.586902609 | -1.580667562 | -1.973352093 | -0.1100790327 | 150.5564005 | 150.5564005 | 0.5203011328 | -10.38852911 | 32.34157037 | 11.88086684 | 11.88086684 | 0.04641683219 | 0.5203011328 | 0.01059620968 | 46.39755763 | 150.5564005 | |
54 | BLMN | 2019-12-29 | 2019 | FY | 0.3539091143 | 0.2164786424 | 0.06979577369 | 12.44287019 | 9.144149224 | 21.58701942 | 18.40988918 | 3.177130238 | 0.1623971557 | 0.0461638179 | 0.03422968945 | 0.03154402739 | 0.05344766744 | 0.03634414726 | 0.7357012863 | 0.07263951051 | 0.9215399817 | 0.7414830708 | 0.0461638179 | 0.6479154994 | 13.11551659 | 0.9284011578 | 0.9291559757 | 3.879448606 | 0.1364417647 | 20.24263442 | 29.33406797 | 19.82630077 | 39.91623398 | 1.797682645 | 1.152172068 | 3.575040241 | 1.752349756 | 0.7558054458 | 0.273670667 | 0.07672702421 | 0.4901622466 | 0.1364417647 | 12.02540608 | -1.961408298 | -2.51682357 | 0.273670667 | 11.04724861 | 11.04724861 | 0.4736633184 | 15.01594304 | 12.59451769 | 6.173357084 | 6.173357084 | 0.5618869007 | 0.4736633184 | 0.01822533998 | 10.63717069 | 11.04724861 | |
55 | BLMN | 2018-12-30 | 2018 | FY | 0.4241042477 | 0.2121690587 | 0.09079577619 | 10.81463004 | 7.681070201 | 18.49570024 | 18.40705622 | 0.08864402697 | 0.1615032233 | 0.03520079061 | 0.02430803703 | 0.025954261 | -0.09204924979 | 0.04345144829 | 1.953736979 | 0.08678375012 | 1.067723443 | 0.6905537235 | 0.03520079061 | 0.444168512 | 19.97145046 | 0.9511609922 | 0.9523161261 | 3.232369762 | 0.2631353474 | 44.96367915 | 33.75057663 | 19.82935216 | 47.51941988 | 3.697737939 | 1.67415471 | 3.129810304 | 0.8675387323 | 0.4951217922 | 0.311042223 | 0.06981220736 | 0.2771857231 | 0.2631353474 | 10.59485105 | -1.383481251 | -1.646965331 | 0.311042223 | 30.03869931 | 30.03869931 | 0.3990466732 | 15.37499655 | 20.62155767 | 5.716001375 | 5.716001375 | 1.467613307 | 0.3990466732 | 0.02023039303 | 6.957511845 | 30.03869931 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:07:10 | 2024 | Q1 | 1195327000 | 1040585000 | 154742000 | 0.1294557891 | 0 | 66775999 | 0 | 66775999 | 60155000 | 66775999 | 1107361000 | 0 | -13616000 | 49282000 | 137248000 | 0.1148204634 | 87966000 | 0.0735915779 | -160286000 | -72320000 | -0.0605022726 | 9970000 | -83872000 | -0.0701665737 | -0.96 | -0.96 | 87024000 | 87024000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-02-28 | 2024-02-28 8:04:22 | 2023 | Q4 | 1194197000 | 984549000 | 209648000 | 0.1755556244 | 3500000 | 69062000 | 0 | 69062000 | 83737000 | 118368000 | 1102917000 | 13921000 | 13921000 | 49306000 | 140586000 | 0.1177242951 | 56849000 | 0.0476043735 | -34431000 | 42928000 | 0.0359471678 | -2625000 | 43270000 | 0.0362335528 | 0.5 | 0.45 | 86918000 | 96226000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-24 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-11-03 | 2023-11-03 16:13:31 | 2023 | Q3 | 1079833000 | 917381000 | 162452000 | 0.1504417813 | 0 | 62246000 | 0 | 62246000 | 41990000 | 110244000 | 1027625000 | 12843000 | 12843000 | 47998000 | 100206000 | 0.0927976826 | 58216000 | 0.0539120401 | 6008000 | 45373000 | 0.0420185343 | -58000 | 44528000 | 0.0412360059 | 0.5 | 0.45 | 88707000 | 98548000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:06:09 | 2023 | Q2 | 1152694000 | 950498000 | 202196000 | 0.1754116878 | 0 | 63358000 | 0 | 63358000 | 49392000 | 110923000 | 1061421000 | 12961000 | 12961000 | 47565000 | 138838000 | 0.1204465365 | 89446000 | 0.0775973502 | -1827000 | 76485000 | 0.0663532559 | 6483000 | 68277000 | 0.0592325457 | 0.77 | 0.7 | 88559000 | 97401000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:10:04 | 2023 | Q1 | 1244746000 | 1008683000 | 236063000 | 0.1896475265 | 0 | 65804000 | 0 | 65804000 | 46302000 | 112106000 | 1120789000 | 12444000 | 12444000 | 49626000 | 170259000 | 0.1367821226 | 120633000 | 0.0969137479 | -12444000 | 108189000 | 0.0869165275 | 14761000 | 91311000 | 0.0733571347 | 1.02 | 0.93 | 89116000 | 98011000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:08:27 | 2022 | Q4 | 1095048000 | 903889000 | 191159000 | 0.174566777 | 2700000 | 60743000 | 0 | 60743000 | 44414000 | 105157000 | 1009046000 | 14299000 | 14299000 | 46256000 | 130393000 | 0.1190751456 | 84137000 | 0.0768340749 | -14322000 | 69815000 | 0.0637551961 | 9676000 | 58045000 | 0.0530068088 | 0.66 | 0.61 | 87937000 | 95221000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-11-01 | 2022-11-01 16:06:30 | 2022 | Q3 | 1055763000 | 904127000 | 151636000 | 0.1436269314 | 0 | 56089000 | 0 | 56089000 | 42171000 | 98260000 | 1002387000 | 12696000 | 12696000 | 44238000 | 95547000 | 0.0905004248 | 51309000 | 0.0485989753 | -12696000 | 38613000 | 0.0365735492 | 5563000 | 31986000 | 0.0302965722 | 0.34 | 0.34 | 94076470 | 94736000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:06:36 | 2022 | Q2 | 1125162000 | 936747000 | 188415000 | 0.1674558864 | 0 | 59246000 | 0 | 59246000 | 41257000 | 100503000 | 1037250000 | 0 | 12548000 | 41450000 | 129169000 | 0.1148003576 | 87719000 | 0.077961218 | -137863000 | -50144000 | -0.0445660269 | 11536000 | -61680000 | -0.0548187728 | -0.7 | -0.69 | 88381944 | 88898000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-05-03 | 2022-05-03 16:07:05 | 2022 | Q1 | 1140535000 | 930991000 | 209544000 | 0.1837243048 | 0 | 58674000 | 0 | 58674000 | 41775000 | 100449000 | 1031440000 | 0 | 13633000 | 43614000 | 150870000 | 0.1322800265 | 107256000 | 0.0940400777 | -13633000 | 93623000 | 0.0820869154 | 15929000 | 75511000 | 0.0662066486 | 0.73 | 0.73 | 103439726 | 103454000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:11:34 | 2021 | Q4 | 1047083000 | 859997000 | 187086000 | 0.1786735149 | 0 | 63026000 | 0 | 63026000 | 284639000 | 103825000 | 963822000 | 0 | 13751000 | 40799000 | 124060000 | 0.1184815339 | 78486000 | 0.0749568086 | -4775000 | 64735000 | 0.0618241343 | 1557000 | 60699000 | 0.0579696165 | 0.68 | 0.59 | 89251000 | 102985000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:46:47 | 2021 | Q3 | 1010463000 | 894334000 | 116129000 | 0.1149265238 | 0 | 58880000 | 0 | 58880000 | 5000 | 99707000 | 994041000 | 0 | 14245000 | 40827000 | 57254000 | 0.0566611543 | 14837000 | 0.0146833679 | -1580000 | 597000 | 0.0005908183 | -4454000 | 3449000 | 0.0034132868 | 0.04 | 0.03 | 89229000 | 107783000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:58 | 2021 | Q2 | 1077366000 | 840551000 | 236815000 | 0.2198092385 | 0 | 66462000 | 0 | 66462000 | 273989000 | 107001000 | 947552000 | 0 | 14990000 | 40539000 | 170353000 | 0.1581198961 | 124637000 | 0.1156867768 | -7250000 | 107574000 | 0.0998490764 | 22688000 | 82545000 | 0.0766174169 | 0.93 | 0.75 | 89075000 | 109805000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:07:10 | 2024 | Q1 | -83872000 | 39968000 | 797000 | 2448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83872000 | 73786000 | -64872000 | 0 | 0 | 0 | 287000 | -64585000 | -296703000 | 0 | -232903000 | 0 | 559439000 | 8758000 | -668000 | 17291000 | 131664000 | 114373000 | 73786000 | -64872000 | 8914000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-02-28 | 2024-02-28 8:04:22 | 2023 | Q4 | 45553000 | 49306000 | -4213000 | 0 | 9190000 | 0 | 2361000 | 26688000 | -7458000 | 59574000 | 158868000 | -97169000 | 3081000 | 0 | 0 | 2517000 | -91571000 | -360560000 | 337122000 | -18500000 | -20837000 | 23155000 | -39620000 | 117000 | 27794000 | 114373000 | 86579000 | 158868000 | -97169000 | 61699000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-24 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-11-03 | 2023-11-03 16:13:31 | 2023 | Q3 | 45431000 | 47998000 | -2446000 | 4411000 | -31019000 | 0 | 0 | 0 | -31019000 | 21885000 | 86260000 | -84933000 | 229000 | 0 | 0 | -180000 | -84884000 | -255486000 | 271398000 | -15912000 | -20901000 | 16610000 | -4291000 | 700000 | -2215000 | 86579000 | 88794000 | 86260000 | -84933000 | 1327000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:06:09 | 2023 | Q2 | 70002000 | 47565000 | -2846000 | 5138000 | -50223000 | 0 | 0 | 0 | -50223000 | 27989000 | 97625000 | -77738000 | 459000 | 0 | 0 | -427000 | -77706000 | -253645000 | 258000000 | -15537000 | -20990000 | 5945000 | -26227000 | 661000 | -5647000 | 88794000 | 94441000 | 97625000 | -77738000 | 19887000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:10:04 | 2023 | Q1 | 93428000 | 46302000 | 1682000 | 2904000 | 14109000 | 0 | 0 | 0 | 14109000 | 31243000 | 189668000 | -64415000 | 643000 | 0 | 0 | 827000 | -62945000 | -260385000 | 0 | -20898000 | -21014000 | 185310000 | -116987000 | -30000 | 9706000 | 94441000 | 84735000 | 189668000 | -64415000 | 125253000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:08:27 | 2022 | Q4 | 60139000 | 44414000 | 7144000 | 4699000 | -46159000 | 0 | 1036000 | -40679000 | -6516000 | 28106000 | 98343000 | -82431000 | 2106999 | 0 | 0 | 641001 | -79683000 | -300371000 | 10461000 | -29252000 | -12284000 | 306705000 | -24741000 | -5000 | -6086000 | 84735000 | 90821000 | 98343000 | -82431000 | 15912000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-11-01 | 2022-11-01 16:06:30 | 2022 | Q3 | 33050000 | 42171000 | -1725000 | 2013000 | -34007000 | 0 | 0 | 0 | -34007000 | 32259000 | 73761000 | -60359000 | 185000 | 0 | 0 | 14457000 | -45717000 | -285343000 | 487000 | -33749000 | -12475000 | 301242000 | -29838000 | -2832000 | -4626000 | 90821000 | 95447000 | 73761000 | -60359000 | 13402000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:06:36 | 2022 | Q2 | -61680000 | 41257000 | 5120000 | 4959000 | -76360000 | 0 | 0 | 0 | -76360000 | 158387000 | 71683000 | -36721000 | -3497000 | 0 | 0 | 3630000 | -36588000 | -534289000 | 1122000 | -35749000 | -12418000 | 542645000 | -39811000 | 2267000 | -2449000 | 95447000 | 97896000 | 71683000 | -36721000 | 34962000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-05-03 | 2022-05-03 16:07:05 | 2022 | Q1 | 77694000 | 41775000 | 3209000 | 4843000 | -18080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37694000 | 147135000 | -40180000 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | -39150000 | -162863000 | 0 | -10402000 | -12559000 | 84713000 | -101111000 | 1965000 | 8839000 | 97896000 | 89057000 | 147135000 | -40180000 | 106955000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:11:34 | 2021 | Q4 | 63178000 | 40799000 | -7188000 | 4305000 | -38129000 | 0 | -18210000 | 25619000 | -45538000 | 35244000 | 98209000 | -37491000 | 0 | 0 | 0 | 1831000 | -35660000 | -138802000 | 0 | 0 | 0 | 86575000 | -52227000 | -1849000 | 8473000 | 89057000 | 80584000 | 98209000 | -37491000 | 60718000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:46:47 | 2021 | Q3 | 5051000 | 40827000 | -6458000 | 5593000 | -53527000 | 0 | 0 | 0 | -53527000 | 29578000 | 21064000 | -33941000 | 0 | 0 | 0 | 7481000 | -26460000 | -104800000 | 0 | 0 | 0 | 87626000 | -17174000 | 79000 | -22491000 | 80584000 | 103075000 | 21064000 | -33941000 | -12877000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:58 | 2021 | Q2 | 84886000 | 40539000 | 8729000 | 9781000 | -35866000 | 0 | 0 | 0 | -35866000 | 34087000 | 142156000 | -33987000 | 0 | 0 | 0 | 7980000 | -26007000 | -907908000 | 0 | 0 | 0 | 756802000 | -151106000 | 1374000 | -33583000 | 103075000 | 136658000 | 142156000 | -33987000 | 108169000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:07:10 | 2024 | Q1 | -111519000 | 223038000 | 111519000 | -166508000 | 65211000 | 101297000 | 111519000 | 2132923000 | 275680000 | 441439000 | 717119000 | -3008209000 | 158167000 | -111519000 | -111519000 | 3394239000 | 3394239000 | 177713000 | 171175000 | -1366000 | 320003000 | -670257000 | -1366000 | 2090431000 | 0 | 0 | 104316000 | 2194747000 | -2194747000 | 1309828000 | -1366000 | 809002000 | 878000 | -809880000 | 409122000 | 2881000 | 412003000 | 414753000 | 412003000 | 2750000 | 412003000 | 223038000 | 2261606000 | 2373125000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | BLMN | USD | 1546417 | 2024-02-28 | 2024-02-28 8:04:22 | 2023 | Q4 | 111519000 | 173158000 | 111519000 | 102843000 | 75939000 | 5404000 | 343314000 | 2116873000 | 276317000 | 466110000 | 742427000 | 3813000 | 159405000 | 58249000 | 3080767000 | 0 | 3424081000 | 189202000 | 175442000 | 0 | 381877000 | 255814000 | 1002335000 | 1912358000 | 4035999 | -4035999 | 97385000 | 2009743000 | 0 | 1307081000 | 3012078000 | 0 | 870000 | -528831000 | -178304000 | 1115387000 | 409122000 | 412003000 | 3424081000 | 2881000 | 3424081000 | 173158000 | 2087800000 | 1976281000 | |||||||
93 | 2023-09-24 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-11-03 | 2023-11-03 16:13:31 | 2023 | Q3 | 86579000 | 0 | 86579000 | 50757000 | 70563000 | 103983000 | 261125000 | 2130093000 | 275868000 | 444381000 | 720249000 | 0 | 154809000 | 84634000 | 3089785000 | 0 | 3350910000 | 198100000 | 185659000 | 0 | 294062000 | 242000000 | 919821000 | 1941079000 | 4086999 | -4086999 | 94091000 | 2035170000 | 0 | 1337382000 | 2954991000 | 2770000 | 872000 | -554205000 | -178840000 | 1125322000 | 395919000 | 398689000 | 3350910000 | 2770000 | 3350910000 | 0 | 2126738000 | 2040159000 | |||||||
94 | 2023-06-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:06:09 | 2023 | Q2 | 88794000 | 0 | 88794000 | 53479000 | 62327000 | 96770000 | 247891000 | 2065204000 | 274629000 | 445630000 | 720259000 | 0 | 152387000 | 87391000 | 3025241000 | 0 | 3273132000 | 202207000 | 185362000 | 0 | 312556000 | 211481000 | 911606000 | 1896013000 | 4131999 | -4131999 | 93645000 | 1989658000 | 0 | 1317377000 | 2901264000 | 2944000 | 873000 | -582738000 | -181943000 | 1132732000 | 371868000 | 374812000 | 3273132000 | 2944000 | 3273132000 | 0 | 2081375000 | 1992581000 | |||||||
95 | 2023-03-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:10:04 | 2023 | Q1 | 94441000 | 0 | 94441000 | 39967000 | 67898000 | 85507000 | 247846000 | 2028168000 | 272510000 | 446696000 | 719206000 | 0 | 151436000 | 85137000 | 2983947000 | 0 | 3231793000 | 196093000 | 2267000 | 0 | 322608000 | 399465000 | 920433000 | 1902396000 | 0 | 0 | 86123000 | 1988519000 | 0 | 1136694000 | 2908952000 | 0 | 875000 | -635451000 | -186445000 | 1143862000 | 322841000 | 325686000 | 3231793000 | 2845000 | 3231793000 | 0 | 1904663000 | 1810222000 | |||||||
96 | 2022-12-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2023-02-22 | 2023-02-22 16:08:27 | 2022 | Q4 | 84735000 | 0 | 84735000 | 131949000 | 78124000 | 4671000 | 346577000 | 2017225000 | 273032000 | 471780000 | 744812000 | 0 | 153118000 | 58693000 | 2973848000 | 0 | 3320425000 | 183715000 | 1636000 | 0 | 394215000 | 399301000 | 978867000 | 1980263000 | 0 | 0 | 87386000 | 2067649000 | 0 | 1148607000 | 3046516000 | 0 | 877000 | -706109000 | -185311000 | 1164452000 | 273909000 | 276449000 | 3320425000 | 2540000 | 3320425000 | 0 | 1981899000 | 1897164000 | |||||||
97 | 2022-09-25 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-11-01 | 2022-11-01 16:06:30 | 2022 | Q3 | 90678000 | 0 | 90678000 | 46378000 | 83250000 | 12995000 | 275710000 | 1990571000 | 273100000 | 449975000 | 723075000 | 0 | 158883000 | 70962000 | 2943491000 | 0 | 3219201000 | 187825000 | 1481000 | 0 | 291831000 | 430185000 | 911322000 | 1980882000 | 28351000 | -28351000 | 86852000 | 2067734000 | 0 | 1160657000 | 2979056000 | 0 | 884000 | -735268000 | -186840000 | 1161369000 | 240145000 | 241792000 | 3219201000 | 1647000 | 3219201000 | 0 | 1982363000 | 1891685000 | |||||||
98 | 2022-06-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:06:36 | 2022 | Q2 | 95346000 | 0 | 95346000 | 48763000 | 80482000 | 27896000 | 292926000 | 1974472000 | 278780000 | 452654000 | 731434000 | 0 | 158110000 | 73053000 | 2937069000 | 0 | 3229995000 | 185645000 | 1511000 | 0 | 309863000 | 412831000 | 909850000 | 1968914000 | 0 | 0 | 88490000 | 2057404000 | 0 | 1168692000 | 2967254000 | 0 | 902000 | -733723000 | -176054000 | 1171616000 | 262741000 | 264660000 | 3229995000 | 1919000 | 3229995000 | 0 | 1970425000 | 1875079000 | |||||||
99 | 2022-03-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-05-03 | 2022-05-03 16:07:05 | 2022 | Q1 | 97795000 | 0 | 97795000 | 45967000 | 68803000 | 24157000 | 271287000 | 1965637000 | 273474000 | 453048000 | 726522000 | 0 | 162743000 | 77167000 | 2932069000 | 0 | 3203356000 | 172709000 | 11220000 | 0 | 325304000 | 426415000 | 935648000 | 1883948000 | 0 | 0 | 90503000 | 1974451000 | 0 | 1172923000 | 2910099000 | 0 | 892000 | -634356000 | -190431000 | 1117152000 | 293257000 | 294951000 | 3203356000 | 1694000 | 3203356000 | 0 | 1895168000 | 1797373000 | |||||||
100 | 2021-12-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:11:34 | 2021 | Q4 | 87585000 | 0 | 87585000 | 123095000 | 79112000 | 22441000 | 352792000 | 1972885000 | 268444000 | 476678000 | 745122000 | 5861000 | 168068000 | 49543000 | 2941479000 | 0 | 3294271000 | 167978000 | 10958000 | 0 | 398795000 | 406894000 | 984625000 | 1961554000 | 45488000 | 27302000 | 52452000 | 2086796000 | 0 | 1179447000 | 3071421000 | 6389000 | 893000 | -698171000 | -205989000 | 1119728000 | 222850000 | 222850000 | 3294271000 | 6389000 | 3294271000 | 5861000 | 1972512000 | 1884927000 | |||||||
101 | 2021-09-26 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:46:47 | 2021 | Q3 | 76337000 | 0 | 76337000 | 34492000 | 72433000 | 18000000 | 240659000 | 2004373000 | 273490000 | 479354000 | 752844000 | 6200000 | 161903000 | 52623000 | 2977943000 | 0 | 3218602000 | 157410000 | 11086000 | 0 | 284128000 | 444591000 | 897215000 | 2024669000 | 49835000 | 27302000 | 53245000 | 2155051000 | 0 | 1196604000 | 3052266000 | 6520000 | 892000 | -758870000 | -197670000 | 1115464000 | 166336000 | 166336000 | 3218602000 | 6520000 | 3218602000 | 6200000 | 2035755000 | 1959418000 | |||||||
102 | 2021-06-27 | BLMN | USD | 1546417 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:58 | 2021 | Q2 | 101285000 | 0 | 101285000 | 39654000 | 59004000 | 8756000 | 247063000 | 2016671000 | 272707000 | 457371000 | 730078000 | 0 | 156485000 | 96456000 | 2999690000 | 0 | 3246753000 | 160142000 | 11022000 | 0 | 302996000 | 439296000 | 913456000 | 2046096000 | 53391000 | 27302000 | 53601000 | 2180390000 | 0 | 1207055000 | 3093846000 | 6618000 | 892000 | -762319000 | -202188000 | 1109904000 | 152907000 | 152907000 | 3246753000 | 6618000 | 3246753000 | 0 | 2057118000 | 1955833000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Bloomin' Brands, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 | US | Consumer Cyclical | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11.05 | 150.56 | 8.48 | 6.80 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.4M | FTEs | 87,000 | EV/EBITDA | 8.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 23 | ROE | 60.5% | P/E | 9.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2B | ROA | 7.2% | P/B | 6.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.03 | Gross Margin | 17.4% | Debt/Equity | 5.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 22.03-30.13 | DPS | 33.9% | Current Ratio | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15.02 | -10.39 | 8.77 | 18.27 | 9.93 | 10.64 | 46.40 | 7.77 | 7.43 | 8.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11.05 | 150.56 | 8.48 | 6.80 | 6.00 | 13.12 | 205.75 | 8.85 | 7.24 | 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Bloomin' Brands, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. David J. Deno | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Restaurants | |||
9 | Website | https://www.bloominbrands.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Bloomin' Brands, Inc., through its subsidiaries, owns and operates casual, upscale casual, and fine dining restaurants in the United States and internationally. The company operates through two segments, U.S. and International. Its restaurant portfolio has four concepts, including Outback Steakhouse, a casual steakhouse restaurant; Carrabba's Italian Grill, a casual Italian restaurant; Bonefish Grill; and Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar, a contemporary steakhouse. As of December 26, 2021, the company owned and operated 1,013 full-service restaurants and franchised 157 restaurants across 47 states; and 156 full-service restaurants and franchised 172 restaurants across 17 countries and Guam. The company was founded in 1988 and is based in Tampa, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 4,443 | 4,378 | 4,252 | 4,213 | 4,126 | 4,139 | 3,171 | 4,122 | 4,417 | 4,671 | ||
7 | Cost of Revenue | (3,703) | (3,632) | (3,558) | (3,516) | (3,460) | (3,467) | (2,835) | (3,391) | (3,676) | (3,861) | ||
8 | Gross Profit | 739 | 746 | 694 | 698 | 666 | 672 | 336 | 732 | 741 | 810 | ||
9 | Gross Margin, % | 16.6% | 17.0% | 16.3% | 16.6% | 16.2% | 16.2% | 10.6% | 17.7% | 16.8% | 17.3% | ||
10 | EBITDA | 434 | 457 | 428 | 406 | 384 | 397 | 82 | 486 | 506 | 550 | ||
11 | EBITDA, % | 9.8% | 10.4% | 10.1% | 9.6% | 9.3% | 9.6% | 2.6% | 11.8% | 11.5% | 11.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 192 | 231 | 128 | 146 | 145 | 191 | (98) | 309 | 330 | 325 | ||
13 | EBIT, % | 4.3% | 5.3% | 3.0% | 3.5% | 3.5% | 4.6% | -3.1% | 7.5% | 7.5% | 7.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 120 | 171 | 56 | 119 | 100 | 142 | (240) | 249 | 152 | 273 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 2.7% | 3.9% | 1.3% | 2.8% | 2.4% | 3.4% | -7.6% | 6.0% | 3.4% | 5.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 91 | 127 | 42 | 100 | 107 | 131 | (159) | 216 | 102 | 247 | ||
17 | Profit Margin, % | 2.1% | 2.9% | 1.0% | 2.4% | 2.6% | 3.2% | -5.0% | 5.2% | 2.3% | 5.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 96 | 132 | 46 | 103 | 110 | 134 | (159) | 223 | 109 | 254 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 191 | 190 | 194 | 192 | 202 | 197 | 180 | 163 | 170 | 191 | ||
25 | Deferred income taxes | (14) | 4 | (75) | (20) | (29) | (26) | (88) | (3) | 14 | (8) | ||
26 | Stock-based compensation | 20 | 23 | 22 | 26 | 27 | 25 | 15 | 24 | 17 | 12 | ||
27 | Change in working capital | (34) | (22) | (4) | 47 | (80) | (110) | (5) | (135) | (175) | (58) | ||
28 | Other non-cash items | 93 | 71 | 158 | 61 | 59 | 98 | 196 | 130 | 256 | 141 | ||
29 | Operating Cash Flow | 352 | 397 | 341 | 409 | 288 | 318 | 139 | 402 | 391 | 532 | ||
30 | Investments in PPE | (238) | (210) | (261) | (261) | (208) | (162) | (88) | (123) | (220) | (324) | ||
31 | Acquisitions | (3) | 7 | 29 | 39 | 32 | 27 | 3 | 11 | (2) | 4 | ||
32 | Investment purchases | - | (49) | (31) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 55 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | 23 | 541 | 98 | 31 | 4 | 9 | 7 | 21 | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | (240) | (181) | 309 | (123) | (177) | (131) | (77) | (105) | (201) | (317) | ||
36 | Debt repayment | (926) | (716) | (1,374) | (1,946) | (505) | (699) | (750) | (1,268) | (1,283) | (1,130) | ||
37 | Dividends payments | - | (29) | (31) | (31) | (33) | (36) | (17) | - | (50) | (84) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | (171) | (310) | (273) | (114) | (107) | (1) | - | (109) | (71) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 721 | 1,119 | 1,984 | 515 | 674 | 782 | 10 | 13 | 1,079 | ||
40 | Other Financing Activites | 778 | (46) | (61) | (28) | (27) | (22) | (30) | 941 | 1,233 | 19 | ||
41 | Financing Cash Flow | (149) | (241) | (658) | (294) | (164) | (189) | (17) | (317) | (196) | (187) | ||
42 | Cash at beginning of period | 210 | 166 | 132 | 136 | 130 | 72 | 67 | 110 | 89 | 85 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (44) | (33) | (5) | (7) | (58) | (5) | 43 | (21) | (4) | 30 | ||
44 | Cash at end of period | 166 | 132 | 127 | 130 | 72 | 67 | 110 | 89 | 85 | 114 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 166 | 132 | 127 | 128 | 72 | 67 | 110 | 88 | 85 | 112 | ||
51 | Short Term Investments | 33 | (17) | (15) | - | (26) | - | - | - | - | 173 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 166 | 132 | 127 | 128 | 72 | 67 | 110 | 88 | 85 | 112 | ||
53 | Account Receivables | 136 | 149 | 135 | 111 | 122 | 141 | 103 | 123 | 132 | 103 | ||
54 | Inventory | 81 | 81 | 65 | 51 | 73 | 87 | 62 | 79 | 78 | 76 | ||
55 | Other Current Assets | 41 | 19 | 19 | 22 | 9 | 3 | 13 | 22 | 5 | 5 | ||
56 | Total Current Assets | 601 | 419 | 391 | 360 | 335 | 340 | 324 | 353 | 347 | 343 | ||
57 | Goodwill | 342 | 301 | 310 | 310 | 295 | 288 | 271 | 268 | 273 | 276 | ||
58 | Intangible Assets | 613 | 575 | 563 | 547 | 528 | 495 | 484 | 477 | 472 | 466 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 955 | 876 | 873 | 857 | 824 | 783 | 755 | 745 | 745 | 742 | ||
60 | Long Term Investments | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,629 | 1,594 | 1,237 | 1,173 | 1,116 | 2,303 | 2,061 | 1,973 | 2,017 | 2,117 | ||
62 | Other non-current Assets | 147 | 133 | 100 | 102 | 90 | 88 | 64 | 50 | 59 | 58 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,744 | 2,614 | 2,252 | 2,213 | 2,129 | 3,252 | 3,038 | 2,941 | 2,974 | 3,081 | ||
64 | Total assets | 3,344 | 3,033 | 2,642 | 2,573 | 2,465 | 3,593 | 3,362 | 3,294 | 3,320 | 3,424 | ||
65 | Short Term debt | 26 | 32 | 35 | 26 | 27 | 26 | 39 | 11 | 2 | 175 | ||
66 | Account Payables | 191 | 193 | 195 | 185 | 174 | 175 | 141 | 168 | 184 | 189 | ||
67 | Deferred revenue | 377 | 383 | 389 | 378 | 343 | 369 | 382 | 399 | 394 | 382 | ||
68 | Other Current Liabilities | 246 | 207 | 204 | 271 | 247 | 391 | 388 | 407 | 399 | 256 | ||
69 | Total current liabilities | 840 | 814 | 823 | 861 | 791 | 962 | 950 | 985 | 979 | 1,002 | ||
70 | Long Term debt | 1,290 | 1,285 | 1,054 | 1,092 | 1,068 | 2,301 | 2,216 | 1,962 | 1,980 | 1,912 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 36 | 33 | 182 | 188 | 178 | 82 | 64 | 45 | - | 4 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 181 | 54 | 17 | 17 | 15 | 14 | 55 | 27 | - | (4) | ||
73 | Other non-current Liabilities | 441 | 425 | 371 | 366 | 359 | 56 | 66 | 52 | 87 | 97 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,948 | 1,797 | 1,624 | 1,663 | 1,619 | 2,453 | 2,401 | 2,087 | 2,068 | 2,010 | ||
75 | Total liabilities | 2,788 | 2,611 | 2,447 | 2,523 | 2,410 | 3,415 | 3,351 | 3,071 | 3,047 | 3,012 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (475) | (518) | (787) | (945) | (920) | (755) | (918) | (698) | (706) | (529) | ||
78 | Other Income/Loss | (61) | (147) | (111) | (99) | (143) | (170) | (211) | (206) | (185) | (178) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,086 | 1,073 | 1,080 | 1,082 | 1,108 | 1,101 | 1,140 | 1,126 | 1,164 | 1,102 | ||
80 | Total shareholders equity | 556 | 422 | 195 | 49 | 55 | 177 | 11 | 223 | 274 | 409 | ||
81 | Minority Interest | 5 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||
82 | Total Equity | 556 | 422 | 195 | 49 | 64 | 185 | 18 | 229 | 276 | 412 | ||
83 | Total debt | 1,316 | 1,317 | 1,089 | 1,118 | 1,095 | 2,328 | 2,254 | 1,973 | 1,982 | 2,088 | ||
84 | Total Investments | 40 | (14) | (13) | 8 | (20) | 5 | 5 | 6 | - | 173 | ||
85 | Net Debt | 1,150 | 1,185 | 962 | 990 | 1,023 | 2,261 | 2,144 | 1,885 | 1,897 | 1,976 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,077 | 1,010 | 1,047 | 1,141 | 1,125 | 1,056 | 1,095 | 1,245 | 1,153 | 1,080 | 1,194 | 1,195 | ||
7 | Cost of Revenue | (841) | (894) | (860) | (931) | (937) | (904) | (904) | (1,009) | (950) | (917) | (985) | (1,041) | ||
8 | Gross Profit | 237 | 116 | 187 | 210 | 188 | 152 | 191 | 236 | 202 | 162 | 210 | 155 | ||
9 | Gross Margin, % | 22.0% | 11.5% | 17.9% | 18.4% | 16.7% | 14.4% | 17.5% | 19.0% | 17.5% | 15.0% | 17.6% | 12.9% | ||
10 | EBITDA | 170 | 57 | 124 | 151 | 129 | 96 | 130 | 170 | 139 | 100 | 141 | 137 | ||
11 | EBITDA, % | 15.8% | 5.7% | 11.8% | 13.2% | 11.5% | 9.1% | 11.9% | 13.7% | 12.0% | 9.3% | 11.8% | 11.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 125 | 15 | 78 | 107 | 88 | 51 | 84 | 121 | 89 | 58 | 57 | 88 | ||
13 | EBIT, % | 11.6% | 1.5% | 7.5% | 9.4% | 7.8% | 4.9% | 7.7% | 9.7% | 7.8% | 5.4% | 4.8% | 7.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 108 | 1 | 65 | 94 | (50) | 39 | 70 | 108 | 76 | 45 | 43 | (72) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 10.0% | 0.1% | 6.2% | 8.2% | -4.5% | 3.7% | 6.4% | 8.7% | 6.6% | 4.2% | 3.6% | -6.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 83 | 3 | 61 | 76 | (62) | 32 | 58 | 91 | 68 | 45 | 43 | (84) | ||
17 | Profit Margin, % | 7.7% | 0.3% | 5.8% | 6.6% | -5.5% | 3.0% | 5.3% | 7.3% | 5.9% | 4.1% | 3.6% | -7.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 85 | 5 | 63 | 78 | (62) | 33 | 60 | 93 | 70 | 45 | 46 | (84) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 40 | ||
25 | Deferred income taxes | 9 | (6) | (7) | 3 | 5 | (2) | 7 | 2 | (3) | (2) | (4) | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | ||
27 | Change in working capital | (36) | (54) | (38) | (18) | (76) | (34) | (46) | 14 | (50) | (31) | 9 | - | ||
28 | Other non-cash items | 34 | 30 | 35 | 38 | 158 | 32 | 28 | 31 | 28 | 22 | 60 | 84 | ||
29 | Operating Cash Flow | 142 | 21 | 98 | 147 | 72 | 74 | 98 | 190 | 98 | 86 | 159 | 74 | ||
30 | Investments in PPE | (34) | (34) | (37) | (40) | (37) | (60) | (82) | (64) | (78) | (85) | (97) | (65) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (3) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | (0) | (0) | 3 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (26) | (26) | (36) | (39) | (37) | (46) | (80) | (63) | (78) | (85) | (92) | (65) | ||
36 | Debt repayment | (908) | (105) | (139) | (163) | (534) | (285) | (300) | (260) | (254) | (255) | (361) | (297) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (13) | (12) | (12) | (12) | (21) | (21) | (21) | (21) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (10) | (36) | (34) | (29) | (21) | (16) | (16) | (19) | (233) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 1 | 0 | 10 | - | 258 | 271 | 337 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 757 | 88 | 87 | 85 | 543 | 301 | 307 | 185 | 6 | 17 | 23 | 559 | ||
41 | Financing Cash Flow | (151) | (17) | (52) | (101) | (40) | (30) | (25) | (117) | (26) | (4) | (40) | 9 | ||
42 | Cash at beginning of period | 137 | 103 | 81 | 89 | 98 | 95 | 91 | 85 | 94 | 89 | 87 | 114 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (34) | (22) | 8 | 9 | (2) | (5) | (6) | 10 | (6) | (2) | 28 | 17 | ||
44 | Cash at end of period | 103 | 81 | 89 | 98 | 95 | 91 | 85 | 94 | 89 | 87 | 114 | 132 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 101 | 76 | 88 | 98 | 95 | 91 | 85 | 94 | 89 | 87 | 112 | (112) | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 223 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 101 | 76 | 88 | 98 | 95 | 91 | 85 | 94 | 89 | 87 | 112 | 112 | ||
53 | Account Receivables | 40 | 34 | 123 | 46 | 49 | 46 | 132 | 40 | 53 | 51 | 103 | (167) | ||
54 | Inventory | 59 | 72 | 79 | 69 | 80 | 83 | 78 | 68 | 62 | 71 | 76 | 65 | ||
55 | Other Current Assets | 9 | 18 | 22 | 24 | 28 | 13 | 5 | 86 | 97 | 104 | 5 | 101 | ||
56 | Total Current Assets | 247 | 241 | 353 | 271 | 293 | 276 | 347 | 248 | 248 | 261 | 343 | 112 | ||
57 | Goodwill | 273 | 273 | 268 | 273 | 279 | 273 | 273 | 273 | 275 | 276 | 276 | 276 | ||
58 | Intangible Assets | 457 | 479 | 477 | 453 | 453 | 450 | 472 | 447 | 446 | 444 | 466 | 441 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 730 | 753 | 745 | 727 | 731 | 723 | 745 | 719 | 720 | 720 | 742 | 717 | ||
60 | Long Term Investments | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | (3,008) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,017 | 2,004 | 1,973 | 1,966 | 1,974 | 1,991 | 2,017 | 2,028 | 2,065 | 2,130 | 2,117 | 2,133 | ||
62 | Other non-current Assets | 96 | 53 | 50 | 77 | 73 | 71 | 59 | 85 | 87 | 85 | 58 | (112) | ||
63 | Total non-current Assets | 3,000 | 2,978 | 2,941 | 2,932 | 2,937 | 2,943 | 2,974 | 2,984 | 3,025 | 3,090 | 3,081 | (112) | ||
64 | Total assets | 3,247 | 3,219 | 3,294 | 3,203 | 3,230 | 3,219 | 3,320 | 3,232 | 3,273 | 3,351 | 3,424 | 3,394 | ||
65 | Short Term debt | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 185 | 186 | 175 | 171 | ||
66 | Account Payables | 160 | 157 | 168 | 173 | 186 | 188 | 184 | 196 | 202 | 198 | 189 | 178 | ||
67 | Deferred revenue | 303 | 284 | 399 | 325 | 310 | 292 | 394 | 323 | 313 | 294 | 382 | 320 | ||
68 | Other Current Liabilities | 439 | 445 | 407 | 426 | 413 | 430 | 399 | 399 | 211 | 242 | 256 | (670) | ||
69 | Total current liabilities | 913 | 897 | 985 | 936 | 910 | 911 | 979 | 920 | 912 | 920 | 1,002 | (1) | ||
70 | Long Term debt | 2,046 | 2,025 | 1,962 | 1,884 | 1,969 | 1,981 | 1,980 | 1,902 | 1,896 | 1,941 | 1,912 | 2,090 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 53 | 50 | 45 | - | - | 28 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 27 | 27 | 27 | - | - | (28) | - | - | (4) | (4) | (4) | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 54 | 53 | 52 | 91 | 88 | 87 | 87 | 86 | 94 | 94 | 97 | 104 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,180 | 2,155 | 2,087 | 1,974 | 2,057 | 2,068 | 2,068 | 1,989 | 1,990 | 2,035 | 2,010 | 2,195 | ||
75 | Total liabilities | 3,094 | 3,052 | 3,071 | 2,910 | 2,967 | 2,979 | 3,047 | 2,909 | 2,901 | 2,955 | 3,012 | (1) | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (762) | (759) | (698) | (634) | (734) | (735) | (706) | (635) | (583) | (554) | (529) | (810) | ||
78 | Other Income/Loss | (202) | (198) | (206) | (190) | (176) | (187) | (185) | (186) | (182) | (179) | (178) | 409 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,110 | 1,115 | 1,120 | 1,117 | 1,172 | 1,161 | 1,164 | 1,144 | 1,133 | 1,125 | 1,115 | 3 | ||
80 | Total shareholders equity | 153 | 166 | 223 | 293 | 263 | 240 | 274 | 323 | 372 | 396 | 409 | 412 | ||
81 | Minority Interest | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
82 | Total Equity | 153 | 166 | 223 | 295 | 265 | 242 | 276 | 326 | 375 | 399 | 412 | 415 | ||
83 | Total debt | 2,057 | 2,036 | 1,973 | 1,895 | 1,970 | 1,982 | 1,982 | 1,905 | 2,081 | 2,127 | 2,088 | 2,262 | ||
84 | Total Investments | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 223 | ||
85 | Net Debt | 1,956 | 1,959 | 1,885 | 1,797 | 1,875 | 1,892 | 1,897 | 1,810 | 1,993 | 2,040 | 1,976 | 2,373 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 23.05 | |||||
5 | Beta | 2.03 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 96 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 10.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2,088 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,223 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,311 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 48.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 51.6% | |||||
18 | WACC, % | 8.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 5.3% | 33.7% | 10.6% | 28.1% | 6.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 10.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 49 | 64 | 58 | 53 | 52 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | 2,088 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.1% | 2.8% | 2.5% | 2.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4,139 | 3,171 | 4,122 | 4,417 | 4,671 | 4,899 | 5,139 | 5,389 | 5,652 | 5,928 | |
8 | Revenue Growth, % | -23.4% | 30.0% | 7.1% | 5.8% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | ||
9 | EBITDA | 397 | 82 | 486 | 506 | 550 | 461 | 483 | 507 | 531 | 557 | |
10 | EBITDA, % | 9.6% | 2.6% | 11.8% | 11.5% | 11.8% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | |
11 | Depreciation | 206 | 180 | 177 | 176 | 191 | 221 | 232 | 243 | 255 | 268 | |
12 | Depreciation, % | 5.0% | 5.7% | 4.3% | 4.0% | 4.1% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
13 | EBIT | 191 | (98) | 309 | 330 | 359 | 239 | 251 | 263 | 276 | 290 | |
14 | EBIT, % | 4.6% | -3.1% | 7.5% | 7.5% | 7.7% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 67 | 110 | 88 | 85 | 112 | 121 | 127 | 133 | 140 | 147 | |
22 | Total Cash, % | 1.6% | 3.5% | 2.1% | 1.9% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
23 | Account Receivables | 141 | 103 | 123 | 132 | 103 | 140 | 147 | 154 | 162 | 170 | |
24 | Account Receivables, % | 3.4% | 3.3% | 3.0% | 3.0% | 2.2% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
25 | Inventories | 87 | 62 | 79 | 78 | 76 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | |
26 | Inventories, % | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
27 | Accounts Payable | 175 | 141 | 168 | 184 | 189 | 205 | 215 | 226 | 237 | 248 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.2% | 4.5% | 4.1% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
29 | Capital Expenditure | (162) | (88) | (123) | (220) | (324) | (216) | (227) | (238) | (250) | (262) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.9% | 2.8% | 3.0% | 5.0% | 6.9% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 4,139 | 3,171 | 4,122 | 4,417 | 4,671 | 4,899 | 5,139 | 5,389 | 5,652 | 5,928 | |
38 | EBITDA | 397 | 82 | 486 | 506 | 550 | 461 | 483 | 507 | 531 | 557 | |
39 | EBIT | 191 | (98) | 309 | 330 | 359 | 239 | 251 | 263 | 276 | 290 | |
40 | Tax Rate, % | 5.3% | 33.7% | 10.6% | 28.1% | 6.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | |
41 | EBIAT | 181 | (65) | 276 | 238 | 334 | 192 | 201 | 211 | 222 | 232 | |
42 | Depreciation | 206 | 180 | 177 | 176 | 191 | 221 | 232 | 243 | 255 | 268 | |
43 | Accounts Receivable | (19) | 38 | (20) | (9) | 29 | (37) | (7) | (7) | (8) | (8) | |
44 | Inventories | (14) | 25 | (17) | 1 | 2 | (13) | (4) | (5) | (5) | (5) | |
45 | Accounts Payable | 0 | (33) | 27 | 16 | 5 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
46 | Capital Expenditure | (162) | (88) | (123) | (220) | (324) | (216) | (227) | (238) | (250) | (262) | |
47 | UFCF | 192 | 56 | 320 | 201 | 238 | 162 | 205 | 215 | 226 | 237 | |
48 | WACC, % | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 149 | 174 | 167 | 162 | 156 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 808 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,238 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,976 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 246 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,262 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,211 | Shares Outstanding, MM | 96 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 3,430 | Equity Value Per Share, USD | 23.45 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4,139 | 3,171 | 4,122 | 4,417 | 4,671 | 4,899 | 5,139 | 5,389 | 5,652 | 5,928 | |
8 | Revenue Growth, % | -23.4% | 30.0% | 7.1% | 5.8% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 318 | 139 | 402 | 391 | 532 | 421 | 442 | 463 | 486 | 510 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 7.7% | 4.4% | 9.8% | 8.9% | 11.4% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
11 | Capital Expenditure | (162) | (88) | (123) | (220) | (324) | (216) | (227) | (238) | (250) | (262) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.9% | 2.8% | 3.0% | 5.0% | 6.9% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
13 | Free Cash Flow | 156 | 51 | 280 | 171 | 208 | 205 | 215 | 225 | 236 | 248 | |
14 | Free Cash Flow, % | 3.8% | 1.6% | 6.8% | 3.9% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 156 | 51 | 280 | 171 | 208 | 205 | 215 | 225 | 236 | 248 | |
22 | WACC, % | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 188 | 182 | 175 | 169 | 163 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 878 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,470 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,976 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 258 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,494 | ||||||||
32 | Terminal Value | 5,457 | Shares Outstanding, MM | 96 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,592 | Equity Value Per Share, USD | 25.85 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.39 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 12.44 | 11.91 | 10.90 | 10.90 | 8.04 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 9.14 | 7.97 | 8.52 | 7.76 | 7.18 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 21.59 | 19.89 | 19.42 | 18.66 | 15.21 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 18.41 | 18.22 | 18.08 | 18.24 | 17.89 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 3.18 | 1.67 | 1.33 | 0.42 | -2.67 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 16.2% | 10.6% | 17.7% | 16.8% | 17.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 4.6% | -3.1% | 7.5% | 7.5% | 7.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 3.4% | -7.6% | 6.0% | 3.4% | 5.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 3.2% | -5.0% | 5.2% | 2.3% | 5.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 5.3% | 33.7% | 10.6% | 28.1% | 6.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | -0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.74 | -14.49 | 0.97 | 0.37 | 0.60 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.07 | -0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 13.12 | 205.75 | 8.85 | 7.24 | 5.10 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.93 | 1.00 | 0.90 | 0.88 | 0.82 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.93 | 1.00 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.88 | -1.53 | 5.36 | 6.21 | 6.23 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 20.24 | 306.85 | 14.78 | 12.12 | 8.37 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.80 | 1.54 | 2.09 | 2.19 | 2.21 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.15 | 0.94 | 1.25 | 1.33 | 1.36 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.49 | 0.37 | 0.69 | 0.44 | 0.39 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 12.03 | 3.59 | 36.73 | 238.95 | 3.03 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.96 | 1.58 | 3.28 | 1.78 | 1.64 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.52 | -1.97 | -3.28 | -2.30 | -2.21 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.27 | -0.11 | 0.00 | 0.49 | 0.34 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 11.05 | 150.56 | 8.48 | 6.80 | 6.00 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 6.17 | 11.88 | 4.70 | 4.76 | 4.61 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 15.02 | -10.39 | 8.77 | 18.27 | 9.93 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.56 | 0.05 | -0.04 | -0.35 | 0.07 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.47 | 0.52 | 0.46 | 0.42 | 0.53 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.018 | 0.011 | 0.000 | 0.027 | 0.034 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 10.64 | 46.40 | 7.77 | 7.43 | 8.06 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 11.05 | 150.56 | 8.48 | 6.80 | 6.00 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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