| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERO DE 2025 | FEBRERO DE 2025 | MARZO DE 2025 | ABRIL DE 2025 | FACTURACION 2025 | MAYO de 2025 | JUNIO DE 2025 | JULIO DE 2025 | SALDO CAPITAL DEUDA JULIO 2025 | AGOSTO DE 2025 | SEPTIEMBRE DE 2025 | OCTUBRE DE 2025 | ||||||||||||||
2 | No. | NIT | MUNICIPIO | USUARIO | SALDO CAPITAL 31 DIC 2024 | (-) INGRESOS | (-) INGRESOS | (-) INGRESOS | (-) INGRESOS | (+)FACTURAS | (-) INGRESOS | (-) INGRESOS | (-) INGRESOS | SALDO CAPITAL DEUDA | (-) INGRESOS SEPT | CAPITAL SEPT DEUDA | ( -) INGRESOS | CAPITAL OCT DEUDA | ||||||||
3 | 1 | 900311607 | ALDANA | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALDAN | 170.459.801,00 | - | - | 8.441.498,00 | 8.441.498,00 | - | 170.459.801,00 | 170.459.800,67 | 170.459.800,67 | 170.459.800,67 | ||||||||||||
4 | 2 | 800099052 | ALDANA | MUNICPIO DE ALDANA | - | - | - | - | 1.061.294,00 | 1.061.294,00 | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
5 | 3 | 800099055 | ANCUYA | MUNICIPIO DE ANCUYA | 121.631.290,00 | - | - | - | 2.773.011,00 | 555.000,00 | 739.337,00 | 123.109.964,00 | 1.478.674,00 | 121.631.290,00 | 121.631.290,00 | 121.631.290,00 | ||||||||||
6 | 4 | 900025169 | CONSACA | ADM PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS COOPSERGALERAS LTDA | 368.428.771,00 | - | - | - | 6.612.872,00 | 6.612.872,00 | 368.428.771,00 | 368.428.771,00 | 368.428.771,00 | 368.428.771,00 | ||||||||||||
7 | 5 | 800019000 | CONSACA | MUNICIPIO DE CONSACA | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
8 | 6 | 900296259 | CORDOBA | ADMINIS. PUBLIC COOPERATIVA SERV. PUB. DE CORDOBA SAN FRANCISCO COOPSERSANFRANCISCO | 25.934.355,00 | - | - | - | 19.317.692,00 | 28.285.925,00 | 16.966.122,00 | 16.966.122,00 | 16.966.122,00 | 16.966.122,00 | ||||||||||||
9 | 7 | 800035024 | CORDOBA | CORDOBA | 2.948.701,00 | - | - | - | 1.511.924,00 | 2.617.422,00 | 1.511.924,00 | 331.279,00 | 331.279,00 | 331.279,00 | 331.279,00 | |||||||||||
10 | 8 | 800099070 | CUASPUD | CUASPUD | - | - | - | - | 1.285.944,00 | 1.285.944,00 | 1.285.944,00 | 1.285.135,00 | 809,00 | 809,00 | ||||||||||||
11 | 9 | 900296577 | CUASPUD | EMPOCARLOSAMA | 460.184.655,00 | - | - | - | 15.394.121,00 | 475.578.776,00 | 475.578.776,00 | 475.578.776,00 | 475.578.776,00 | |||||||||||||
12 | 10 | 900029224 | CUMBAL | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUMBAL COOPSERCUM | 1.428.666.337,00 | - | - | - | 51.394.407,00 | 1.480.060.744,00 | 1.480.060.744,00 | 1.480.060.744,00 | 1.480.060.744,00 | |||||||||||||
13 | 11 | 800099066 | CUMBAL | CUMBAL | 39.866.953,00 | - | - | - | - | 10.420.143,00 | 50.287.096,00 | 50.287.096,00 | 50.287.096,00 | 50.287.096,00 | ||||||||||||
14 | 12 | 900027859 | EL CONTADERO | ADM PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS COOPSERCONT LTDA | 10.146.976,00 | - | - | - | - | 3.766.610,00 | 11.446.976,00 | 1.200.000,00 | 1.266.610,00 | 1.266.610,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
15 | 13 | 800099064 | EL CONTADERO | EL CONTADERO | 1.245.171,00 | - | - | - | 536.007,00 | 1.781.178,00 | 1.781.178,00 | 1.781.178,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
16 | 14 | 900242736 | EL PEÑOL | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-ACOOPEÑOL | 94.504.059,00 | - | - | - | 7.368.220,00 | 7.368.220,00 | 94.504.059,00 | 94.504.059,00 | 3.850.000,00 | 90.654.059,00 | 2.731.088,00 | 87.922.971,00 | ||||||||||
17 | 15 | 814002243 | EL PEÑOL | MUNICIPIO DEL PEÑOL | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
18 | 16 | 800099084 | EL TAMBO | MUNICIPIO DE EL TAMBO | 319.042.948,00 | - | - | - | 28.059.924,00 | 347.102.872,00 | 347.102.872,00 | 347.102.872,00 | 347.102.872,00 | |||||||||||||
19 | 17 | 800099089 | FUNES | MUNICIPIO DE FUNES | 216.193.454,00 | - | - | - | 13.329.611,00 | 229.523.065,00 | 6.058.872,00 | 223.464.193,73 | 223.464.193,73 | 223.464.193,73 | ||||||||||||
20 | 18 | 900046158 | FUNES | ACUALFUNES | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
21 | 19 | 814002063 | GUACHUCAL | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPAGUA S.A. | 25.110.512,00 | - | - | - | 25.301.489,00 | 6.146.477,00 | 6.385.004,00 | 37.880.520,00 | 6.385.004,00 | 31.495.516,00 | 6.385.004,00 | 25.110.512,00 | 25.110.512,00 | |||||||||
22 | 20 | 800015689 | GUACHUCAL | MUNICIPIO DE GUACHUCAL | 2.651.441,00 | - | - | - | 2.778.660,00 | 5.430.103,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
23 | 21 | 900229156 | GUAITARILLA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLA-EMPOGUAITARILLA E.S.P. | 307.979.093,00 | - | - | - | 19.900.451,00 | 19.900.451,00 | 307.979.093,00 | 307.979.093,00 | 307.979.093,00 | 307.979.093,00 | ||||||||||||
24 | 22 | 800099090 | GUAITARILLA | MUNICIPIO DE GUAITARILLA | - | - | - | - | 690.681,00 | 690.681,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
25 | 23 | 900027858 | GUALMATAN | ADMINISTRACION PUBLICA COOP. AGUAS DEL FRAILEJON LTDA. | 184.746.752,00 | - | - | - | 17.053.886,00 | 201.800.638,00 | 201.800.638,00 | 3.348.941,00 | 198.451.697,00 | 13.553.992,00 | 184.897.705,00 | |||||||||||
26 | 24 | 800083672 | GUALMATAN | GUALMATAN | 17.880.125,00 | - | 1.998.789,00 | 3.753.770,00 | 1.998.785,00 | 6.490.404,00 | 6.490.404,00 | 2.075.476,00 | 2.138.300,00 | 5.915.005,00 | 2.334.903,00 | 3.580.102,00 | 2.666.093,00 | 914.009,00 | 912.317,00 | 1.692,00 | ||||||
27 | 25 | 900077924 | ILES | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMCOILES E.S.P."" | 168.068.703,00 | - | - | - | 6.291.586,00 | 174.360.289,00 | 6.291.586,00 | 168.068.703,00 | 168.068.703,00 | 168.068.703,00 | ||||||||||||
28 | 26 | 800099092 | ILES | MUNICIPIO DE ILES | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
29 | 27 | 900280911 | IMUES | ASUASPIM - ASOCIACION USUARIOS ADMINISTRADORA DE SERV PUBLICOS DE A.A.A.- | 65.538.265,00 | - | - | - | 4.339.039,00 | 69.877.304,00 | 69.877.304,20 | 69.877.304,20 | 69.877.304,20 | |||||||||||||
30 | 28 | 800019005 | IMUES | IMUES | 3.531.673,00 | - | - | - | 907.238,00 | 4.438.911,00 | 4.438.911,00 | 4.438.911,00 | 4.438.911,00 | |||||||||||||
31 | 29 | 800140132 | IPIALES | EMPOOBANDO E.S.P. | 9.257.722.776,00 | - | - | - | 263.264.317,00 | 53.000.000,00 | 70.088.106,00 | 9.397.898.987,00 | 70.088.106,00 | 9.327.810.881,00 | 70.088.105,00 | 9.257.722.776,00 | 9.257.722.776,00 | |||||||||
32 | 30 | 800099095 | IPIALES | IPIALES | 18.975.653,00 | - | - | 18.963.408,00 | 20.832.332,00 | 20.844.578,00 | - 1,00 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||
33 | 31 | 814003792 | LA FLORIDA | ASOCIACIÓN DE USUARIOS AGUAS LA FLORIDA" - AAAUL " | 71.511.482,00 | - | - | - | - | 71.511.482,00 | 71.511.482,00 | 71.511.482,00 | 71.511.482,00 | |||||||||||||
34 | 32 | 800099100 | LA FLORIDA | MUNICIPIO DE LA FLORIDA | 3.630.427,00 | - | - | - | 6.972.479,00 | 6.972.479,00 | 3.630.427,00 | 3.630.427,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
35 | 33 | 900299117 | LA LLANADA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MANANTIAL DEL CEDRO SAS | 251.318.740,00 | 6.819.157,00 | 12.264.919,00 | 3.563.438,00 | - | 15.307.192,00 | 7.159.340,00 | 5.038.886,00 | 3.414.852,00 | 228.365.340,00 | 3.813.469,00 | 224.551.871,00 | 3.190.293,00 | 221.361.578,00 | 221.361.578,00 | |||||||
36 | 34 | 800149894 | LA LLANADA | LA LLANADA | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
37 | 35 | 900253845 | LINARES | ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EMPOLINARES | 220.245.130,00 | - | 2.540.836,00 | - | 17.268.904,00 | 3.453.781,00 | 2.346.896,00 | 229.172.521,00 | 1.173.448,00 | 227.999.073,00 | 1.494.568,00 | 226.504.505,00 | 1.182.429,00 | 225.322.076,00 | ||||||||
38 | 36 | 800099105 | LINARES | LINARES | 3.188.495,00 | - | - | - | 3.484.360,00 | 6.672.855,00 | 6.672.855,00 | 6.672.855,00 | 6.672.855,00 | |||||||||||||
39 | 37 | 814006761 | OSPINA | EMPRESA ADMINISTRACION PUBLICA COOP SERVICIOS PUB DOMICILIARIOS ECOSPINA E.S.P." | 230.619.196,00 | - | - | - | 11.019.232,00 | 241.638.428,00 | 241.638.428,00 | 241.638.428,00 | 241.638.428,00 | |||||||||||||
40 | 38 | 800099115 | OSPINA | MUNICIPIO DE OSPINA | - | - | - | - | 4.440.127,00 | 4.440.127,00 | 4.440.127,00 | 4.440.127,00 | 4.440.127,00 | |||||||||||||
41 | 39 | 814000252 | POTOSI | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE POTOSI | - | - | - | - | 7.515.050,00 | 7.515.050,00 | - | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
42 | 40 | 800037232 | POTOSI | POTOSI | 6.330.496,00 | - | - | - | 6.966.595,00 | 13.297.092,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
43 | 41 | 900457002 | PROVIDENCIA | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PROVIDENCIA EMPROSER | 69.657.725,00 | - | - | - | 8.420.670,00 | 8.420.670,00 | - | 69.657.725,00 | 69.657.725,00 | 69.657.725,00 | 69.657.725,00 | |||||||||||
44 | 42 | 800222498 | PROVIDENCIA | MUNICIPIO DE PROVIDENCIA | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
45 | 43 | 800099118 | PUERRES | PUERRES | 2.799.092,00 | - | 2.799.092,00 | - | 3.055.031,00 | 3.053.065,00 | 1.966,00 | 1.966,00 | 1.966,00 | 1.966,00 | 0,00 | |||||||||||
46 | 44 | 814007234 | PUERRES | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DE PUERRES ESERP S.A. | 57.915.526,00 | - | - | - | 22.710.024,00 | 80.625.550,00 | 22.710.024,00 | 57.915.526,00 | 57.915.526,00 | 57.915.526,00 | ||||||||||||
47 | 45 | 837000228 | PUPIALES | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSERP E.S.P. | 374.422.270,00 | - | - | - | 43.962.916,00 | 8.792.584,00 | 11.723.444,00 | 397.869.158,00 | 11.723.444,00 | 386.145.714,00 | 11.723.444,00 | 374.422.270,00 | 374.422.270,00 | |||||||||
48 | 46 | 800099122 | PUPIALES | PUPIALES | 17.758.330,00 | - | - | 11.766.266,00 | - | 1.158.994,00 | - | 7.151.058,00 | 7.151.058,00 | 1.158.994,00 | 5.992.064,00 | 5.992.064,00 | ||||||||||
49 | 47 | 800099136 | SAMANIEGO | SAMANIEGO | 619.085.286,00 | - | - | - | 55.144.400,00 | 55.144.400,00 | 619.085.286,00 | 619.085.286,10 | 619.085.286,10 | 619.085.286,10 | ||||||||||||
50 | 48 | 800197457 | SANDONA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANDONA EMSAN E.S.P. | 13.563.615,00 | - | 13.563.615,00 | - | 39.276.712,00 | 39.276.712,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
51 | 49 | 800099138 | SANDONA | SANDONA | 49.838.609,00 | - | - | - | 1.232.816,00 | 1.124.593,00 | 49.946.832,00 | 49.946.832,00 | 49.946.832,00 | 49.946.832,00 | ||||||||||||
52 | 50 | 800019685 | SANTACRUZ DE GUACHAVES | SANTACRUZ DE GUACHAVES | 7.983,00 | - | - | - | 2.797.166,00 | 2.787.151,00 | 17.998,00 | 17.998,00 | 17.998,00 | 17.998,00 | ||||||||||||
53 | 51 | 900220700 | SANTACRUZ DE GUACHAVES | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE ``EMPOVIDA`` | 1.051.446,00 | - | - | - | 10.162.870,00 | 11.214.316,00 | 11.214.316,73 | 11.214.316,73 | 11.214.316,73 | |||||||||||||
54 | 52 | 900049542 | SAPUYES | ASOCIACION ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAPUYES AADES E.S.P."" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
55 | 53 | 800099149 | SAPUYES | MUNICIPIO DE SAPUYES | - | - | - | 6.499.449,00 | 6.499.449,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
56 | 54 | 901013193 | SAPUYES | EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE SAPUYES SA ESP | 72.108.346,00 | - | - | - | 6.158.149,00 | 6.158.149,00 | 72.108.346,00 | 72.108.346,00 | 72.108.346,00 | 72.108.346,00 | ||||||||||||
57 | 55 | 800019112 | SOTOMAYOR | SOTOMAYOR | - | - | - | - | 24.860.005,00 | 24.860.005,00 | 24.860.005,00 | 24.860.005,00 | 24.860.005,00 | |||||||||||||
58 | 56 | 900244035 | SOTOMAYOR | EMPOSOTOMAYOR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
59 | 57 | 900299548 | TANGUA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TANGUA EMPOTANGUA"" | 359.164.017,00 | - | - | - | 19.215.486,00 | 378.379.503,00 | 378.379.503,00 | 378.379.503,00 | 378.379.503,00 | |||||||||||||
60 | 58 | 800099151 | TANGUA | MUNICIPIO DE TANGUA | 5.549.999,00 | - | - | 5.549.999,00 | - | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
61 | 59 | 800170559 | TUQUERRES | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ALCANTARILLADO EMPSA ESP | 426.357.822,00 | - | - | - | 88.380.078,00 | 88.380.078,00 | 159.655.817,00 | 266.702.005,00 | 266.702.005,00 | 266.702.005,00 | 266.702.005,00 | |||||||||||
62 | 60 | 800099152 | TUQUERRES | TUQUERRES | - | - | - | 30.658.528,00 | 30.658.528,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
63 | 61 | 900404761 | YACUANQUER | EMPAAAYAC SAS ESP | 9.201.830,00 | - | - | 1.879.705,00 | 18.974.648,00 | 3.794.930,00 | 2.425.589,00 | 20.076.254,00 | 5.878.607,00 | 14.197.647,00 | 2.530.040,00 | 11.667.607,00 | 6.479.906,00 | 5.187.701,00 | ||||||||
64 | 62 | 800099153 | YACUANQUER | YACUANQUER | 24.311,00 | - | - | - | 2.123.051,00 | 2.123.051,00 | 24.311,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
65 | TOTALES | 16.176.808.637,00 | 6.819.157,00 | 30.626.415,00 | 27.174.309,00 | 22.841.898,00 | 996.888.293,00 | 38.702.335,00 | 424.699.759,00 | 278.868.851,00 | 16.343.964.209,00 | 142.833.174,00 | 16.201.131.038,43 | 109.501.795,00 | 16.091.629.243,43 | 24.861.698,00 | 16.066.767.545,43 | |||||||||
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