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1 | BALANCE SHEET | |||||||||||||||||||||||||
2 | 12/31/2014 | 12/31/2015 | $ Change from 2014 to 2015 | % Change from 2014 to 2015 | Concern? Yes or No | |||||||||||||||||||||
3 | ASSETS: | |||||||||||||||||||||||||
4 | Current Assets: | |||||||||||||||||||||||||
5 | Cash and cash equivalents | US$ 400 000 | US$ 600 000 | US$ 200 000 | 50% | No | ||||||||||||||||||||
6 | Short-term investments | US$ 900 000 | US$ 900 000 | US$ - | 0% | No | ||||||||||||||||||||
7 | Accounts receivable | US$ 180 000 | US$ 230 000 | US$ 50 000 | 28% | No | ||||||||||||||||||||
8 | Inventory | US$ 20 000 | US$ 45 000 | US$ 25 000 | 125% | No | ||||||||||||||||||||
9 | Total Current Assets | US$ 1 500 000 | US$ 1 775 000 | US$ 275 000 | 18% | No | ||||||||||||||||||||
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11 | Long Term Assets: | |||||||||||||||||||||||||
12 | Building we own, net of depreciation | US$ 100 000 | US$ 95 000 | US$ (5 000) | -5% | No | ||||||||||||||||||||
13 | Land | US$ 15 000 | US$ 25 000 | US$ 10 000 | 67% | No | ||||||||||||||||||||
14 | Machine | US$ - | US$ 50 000 | US$ 50 000 | N/A | No | ||||||||||||||||||||
15 | Total Long Term Assets | US$ 115 000 | US$ 170 000 | US$ 55 000 | 48% | No | ||||||||||||||||||||
16 | Total Assets | US$ 1 615 000 | US$ 1 945 000 | US$ 330 000 | 20% | No | ||||||||||||||||||||
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18 | LIABILITIES & EQUITY: | |||||||||||||||||||||||||
19 | Current Liabilities: | |||||||||||||||||||||||||
20 | Accounts payable | US$ 30 000 | US$ 35 000 | US$ 5 000 | 17% | No | ||||||||||||||||||||
21 | Short-term debt | US$ 100 000 | US$ 89 250 | US$ (10 750) | -11% | No | ||||||||||||||||||||
22 | Total Current Liabilities | US$ 130 000 | US$ 124 250 | US$ (5 750) | -4% | No | ||||||||||||||||||||
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24 | Long Term Liabilities: | |||||||||||||||||||||||||
25 | Long-term debt | US$ 1 000 000 | US$ 900 000 | US$ (100 000) | -10% | No | ||||||||||||||||||||
26 | Total Liabilities | US$ 1 130 000 | US$ 1 024 250 | US$ (105 750) | -9% | No | ||||||||||||||||||||
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28 | Equity: | |||||||||||||||||||||||||
29 | Retained Earnings | US$ 470 000 | US$ 845 750 | US$ 375 750 | 80% | No | ||||||||||||||||||||
30 | Common Shares | US$ 15 000 | US$ 75 000 | US$ 60 000 | 400% | No | ||||||||||||||||||||
31 | Total Equity | US$ 485 000 | US$ 920 750 | US$ 435 750 | 90% | No | ||||||||||||||||||||
32 | Total Liabilities and Equity | US$ 1 615 000 | US$ 1 945 000 | US$ 330 000 | 20% | No | ||||||||||||||||||||
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34 | Does Assets = Liabilities + Equity? | Yes the balance sheet balances. | Yes the balance sheet balances. | |||||||||||||||||||||||
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