ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a)
2
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
3
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
4
(PESOS)
5
Concepto (c)2021 (d)31 de diciembre de 2020 (e)Concepto (c)2021 (d)31 de diciembre de 2020 (e)
6
ACTIVOPASIVO
7
Activo CirculantePasivo Circulante
8
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)3,577,281.73 8,103,070.22 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)19,120,239.84 32,353,898.90
9
a1) Efectivo139,111.85 76,719.44 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo7,316,818.20 2,052,914.13
10
a2) Bancos/Tesorería2,729,458.03 7,334,672.33 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo5,305,698.69 23,989,509.61
11
a3) Bancos/Dependencias y Otros0.00 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
12
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)0.00 0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
13
a5) Fondos con Afectación Específica0.00 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
14
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración708,711.85 691,678.45 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
15
a7) Otros Efectivos y Equivalentes0.00 0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo6,497,722.95 6,311,475.16
16
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)53,009,404.57 32,774,690.57 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
17
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo0.00 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
18
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)0.00 0.00
19
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo2,664,059.46 233,801.11 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
20
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo0.00 0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
0.00 0.00
21
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo0.00 0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
22
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)0.00 0.00
23
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo50,345,345.11 32,540,889.46 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública0.00 0.00
24
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)44,592.00 30,250.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0.00 0.00
25
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo44,592.00 250.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo0.00 0.00
26
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo0.00 30,000.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)0.00 0.00
27
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo0.00 0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
28
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo0.00 0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
29
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0.00 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0.00 0.00
30
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)0.00 0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0.00 0.00
31
d1) Inventario de Mercancías para Venta0.00 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
32
d2) Inventario de Mercancías Terminadas0.00 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo0.00 0.00
33
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0.00 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo0.00 0.00
34
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0.00 0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo0.00 0.00
35
d5) Bienes en Tránsito0.00 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo0.00 0.00
36
e. Almacenes0.00 0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
37
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)0.00 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)0.00 0.00
38
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0.00 0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo0.00 0.00
39
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios0.00 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo0.00 0.00
40
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)0.00 0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo0.00 0.00
41
g1) Valores en Garantía0.00 0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)194,583.72 294,515.34
42
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0.00 0.00 h1) Ingresos por Clasificar0.00 0.00
43
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0.00 0.00 h2) Recaudación por Participar0.00 0.00
44
g4) Adquisición con Fondos de Terceros0.00 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes194,583.72 294,515.34
45
46
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)56,631,278.30 40,908,010.79 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)19,314,823.56 32,648,414.24
47
48
Activo No CirculantePasivo No Circulante
49
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo0.00 0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo6,015,890.03 7,482,795.86
50
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 167,112.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo0.00 0.00
51
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 17,131,569.74 16,126,514.14 c. Deuda Pública a Largo Plazo0.00 0.00
52
d. Bienes Muebles 9,079,832.06 7,346,896.82 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo0.00 0.00
53
e. Activos Intangibles 457,690.75 457,690.75 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo0.00 0.00
54
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -5,988,437.04 -4,691,071.27 f. Provisiones a Largo Plazo0.00 0.00
55
g. Activos Diferidos0.00 0.00
56
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0.00 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)6,015,890.03 7,482,795.86
57
i. Otros Activos no Circulantes0.00 0.00
58
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)25,330,713.59 40,131,210.10
59
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)20,847,767.51 19,240,030.44
60
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
61
I. Total del Activo (I = IA + IB)77,479,045.81 60,148,041.23
62
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)4,627,835.15 3,622,779.55
63
a. Aportaciones2,373,836.35 2,373,836.35
64
b. Donaciones de Capital2,253,998.80 1,248,943.20
65
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio0.00 0.00
66
67
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)47,520,497.07 16,394,051.58
68
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)31,438,366.09 -674,539.76
69
b. Resultados de Ejercicios Anteriores10,087,784.79 10,762,324.55
70
c. Revalúos2,226,953.06 2,226,953.06
71
d. Reservas0.00 0.00
72
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores3,767,393.13 4,079,313.73
73
74
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0.00 0.00
75
a. Resultado por Posición Monetaria0.00 0.00
76
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios0.00 0.00
77
78
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)52,148,332.22 20,016,831.13
79
80
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)77,479,045.81 60,148,041.23
81
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100