1 | ||||
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2 | Company Code | IRWD | ||
3 | Company Name | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | IRWD | 7 | 0.575 | 4597485 | 1112699000 | 0 | 6.21-15.7 | 0.26 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | USD | 1446847 | US46333X1081 | 46333X108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | Ironwood Pharmaceuticals, Inc., a healthcare company, focuses on the development and commercialization of gastrointestinal (GI) products. It markets linaclotide, a guanylate cyclase type-C agonist for the treatment of adults suffering from irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C) or chronic idiopathic constipation (CIC) under the LINZESS name in the United States and Mexico, as well as under the CONSTELLA name in the Canada and European Union. The company is also developing IW-3300, a GC-C agonist for the treatment of visceral pain conditions, including interstitial cystitis/bladder pain syndrome and endometriosis; and CNP-104, an immune nanoparticle for the treatment of biliary cholangitis. The company has strategic partnerships with AbbVie Inc., AstraZeneca AB, and Astellas Pharma Inc. for the development and commercialization of linaclotide. The company was formerly known as Microbia, Inc. and changed its name to Ironwood Pharmaceuticals, Inc. in April 2008. Ironwood Pharmaceuticals, Inc. was incorporated in 1998 and is headquartered in Boston, Massachusetts. | Mr. Thomas A. McCourt | Healthcare | US | 267 | 617 621 7722 | 100 Summer Street | Boston | MA | 2110 | -13.34384 | 20.34384159 | 2010-02-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-02-16 | 2024-02-16 7:01:34 | 2023 | FY | 442735000 | 1575000 | 441160000 | 0.9964425672 | 99410000 | 0 | 0 | 132714000 | 0 | 232124000 | 233699000 | 18971000 | 21629000 | 1575000 | 210611000 | 0.4757044282 | 209036000 | 0.4721469954 | -1157105000 | -948069000 | -2.141391577 | 83490000 | -1002239000 | -2.263744678 | -6.45 | -6.45 | 155435000 | 155435000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-02-16 | 2023-02-16 17:21:07 | 2022 | FY | 410596000 | 1418000 | 409178000 | 0.9965464836 | 44265000 | 0 | 0 | 115994000 | 0 | 160259000 | 160259000 | 9501000 | 7598000 | 9501000 | 259838000 | 0.6328312989 | 250337000 | 0.6096917651 | 2085000 | 252422000 | 0.6147697493 | 77357000 | 175065000 | 0.4263680114 | 1.13 | 0.94 | 154366000 | 186312000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-02-18 | 2022-02-17 17:46:19 | 2021 | FY | 413753000 | 1523000 | 412230000 | 0.9963190599 | 70405000 | 0 | 0 | 111133000 | 0 | 181538000 | 181538000 | 726000 | 31150000 | 682000 | 232941000 | 0.5629953136 | 232259000 | 0.5613469872 | -31602000 | 200657000 | 0.4849680848 | -327791000 | 528448000 | 1.277206449 | 3.26 | 3.21 | 162245000 | 164418000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:12:55 | 2020 | FY | 389523000 | 3136000 | 386387000 | 0.9919491275 | 88062000 | 0 | 0 | 140003000 | 24000 | 228065000 | 231201000 | 1504000 | 29478000 | 16910000 | 159850000 | 0.4103737135 | 142940000 | 0.3669616428 | -34079000 | 108861000 | 0.2794725857 | 2685000 | 106176000 | 0.2725795396 | 0.67 | 0.66 | 159427000 | 160655000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2020-02-13 | 2020-02-13 16:21:07 | 2019 | FY | 428413000 | 23875000 | 404538000 | 0.9442710655 | 115044000 | 0 | 0 | 172450000 | 514000 | 287494000 | 311369000 | 2862000 | 36602000 | 297000 | 120420000 | 0.2810839074 | 120123000 | 0.2803906511 | -61180000 | 58943000 | 0.1375845271 | 74257000 | -15314000 | -0.0357458807 | -0.0982 | -0.0982 | 156023000 | 156023000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2019-02-25 | 2019-02-25 17:11:01 | 2018 | FY | 346639000 | 32751000 | 313888000 | 0.9055184212 | 166503000 | 241291000 | 0 | 241291000 | 8111000 | 415905000 | 448656000 | 2991000 | 34733000 | 8111000 | -93906000 | -0.2709043126 | -238892000 | -0.6891665393 | -145618000 | -282368000 | -0.8145880873 | -5752000 | -282368000 | -0.8145880873 | -1.85 | -1.85 | 152634000 | 152634000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2018-02-22 | 2018-02-22 16:06:57 | 2017 | FY | 298276000 | 19406000 | 278870000 | 0.9349394521 | 148228000 | 233123000 | 0 | 233123000 | 6214000 | 387565000 | 406971000 | 2111000 | 34259000 | 6214000 | -102481000 | -0.3435777602 | -77385000 | -0.2594409205 | 26017000 | -116937000 | -0.3920429401 | 34259000 | -116937000 | -0.3920429401 | -0.78 | -0.78 | 148418918 | 148993000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2017-02-22 | 2017-02-22 17:10:45 | 2016 | FY | 273957000 | 1868000 | 272089000 | 0.9931814117 | 139492000 | 173281000 | 0 | 173281000 | 981000 | 313754000 | 315622000 | 1169000 | 37984000 | 981000 | -40684000 | -0.1485050574 | -51870000 | -0.1893362827 | -2059000 | -81708000 | -0.2982511854 | 37984000 | -81708000 | -0.2982511854 | -0.56 | -0.56 | 144928000 | 145907143 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2016-02-19 | 2016-02-19 16:50:38 | 2015 | FY | 149555000 | 12000 | 149543000 | 0.999919762 | 108746000 | 125247000 | 0 | 125247000 | 17638000 | 233993000 | 234005000 | 443000 | 30653000 | 11630000 | -84450000 | -0.5646752031 | -102088000 | -0.6826117482 | -27566000 | -142669000 | -0.9539567383 | 19023000 | -142669000 | -0.9539567383 | -1 | -1 | 142155000 | 142155000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2015-02-18 | 2015-02-18 16:37:43 | 2014 | FY | 76436000 | 25583000 | 50853000 | 0.6653016903 | 101890000 | 118333000 | 0 | 118333000 | 661000 | 220223000 | 245806000 | 257000 | 21166000 | 12331000 | -169370000 | -2.215840703 | -169370000 | -2.215840703 | 661000 | -189618000 | -2.480742059 | 8578000 | -189618000 | -2.480742059 | -1.39 | -1.39 | 136811000 | 136811000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-02-16 | 2024-02-16 7:01:34 | 2023 | FY | 92154000 | 0 | 92154000 | 129122000 | 1 | 12011999 | 233288000 | 18171000 | 0 | 3682000 | 3682000 | -1 | 212324000 | 3608000 | 237784999 | 1 | 471073000 | 7830000 | 202686000 | 1244000 | 1244000 | 64341000 | 276101000 | 498309000 | 0 | 0 | 42958000 | 541267000 | 0 | 14543000 | 817368000 | 0 | 156000 | -1698615000 | -3031000 | 1355195000 | -346295000 | -346295000 | 471073000 | 0 | 471073000 | -1 | 715538000 | 623384000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-02-16 | 2023-02-16 17:21:07 | 2022 | FY | 656203000 | 0 | 656203000 | 115458000 | 1250000 | 7715000 | 780626000 | 20311000 | 0 | 0 | -15074000 | 15074000 | 283661000 | 15921000 | 319893000 | 0 | 1100519000 | 483000 | 3065000 | 656000 | 0 | 21977000 | 25525000 | 412850000 | 0 | 0 | 9766000 | 422616000 | 0 | 19664000 | 448141000 | 0 | 154000 | -696376000 | 1.14E-07 | 1348600000 | 652378000 | 652378000 | 1100519000 | 0 | 1100519000 | 15074000 | 415915000 | -240288000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-02-18 | 2022-02-17 17:46:19 | 2021 | FY | 620129000 | 0 | 620129000 | 114042000 | 1250000 | 9804000 | 745225000 | 22925000 | 0 | 0 | -24483000 | 24483000 | 333294000 | 25483000 | 381702000 | 0 | 1126927000 | 935000 | 119985000 | 200000 | 39462000 | 1316000 | 161698000 | 355817000 | 0 | 0 | 3501000 | 359318000 | 0 | 21611000 | 521016000 | 1.19E-07 | 162000 | -937608000 | -1.14E-07 | 1543357000 | 605911000 | 605911000 | 1126927000 | 0 | 1126927000 | 24483000 | 475802000 | -144327000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:12:55 | 2020 | FY | 362564000 | 0 | 362564000 | 122351000 | 1 | 9189000 | 495839000 | 25505000 | 785000 | 0 | 785000 | 36951000 | -36951000 | 37109000 | 63399000 | 0 | 559238000 | 661000 | 3128000 | 0 | 28384000 | 540000 | 32713000 | 450574000 | 0 | 0 | 13311000 | 463885000 | 0 | 23446000 | 496598000 | 0 | 161000 | -1466056000 | 0 | 1528535000 | 62640000 | 62640000 | 559238000 | 0 | 559238000 | 36951000 | 453702000 | 91138000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2020-02-13 | 2020-02-13 16:21:07 | 2019 | FY | 177023000 | 0 | 177023000 | 117246000 | 648000 | 11935000 | 306852000 | 30172000 | 785000 | 0 | 785000 | 64934000 | -64934000 | 64939000 | 95896000 | 0 | 402748000 | 5487000 | 1146000 | 0 | 875000 | 33421000 | 40929000 | 430076000 | 0 | 0 | 24994000 | 455070000 | 0 | 23228000 | 495999000 | 2.38E-07 | 158000 | -1572232000 | -2.27E-07 | 1478823000 | -93251000 | -93251000 | 402748000 | 0 | 402748000 | 64934000 | 431222000 | 254199000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2019-02-25 | 2019-02-25 17:11:01 | 2018 | FY | 173172000 | 0 | 173172000 | 80950000 | 0 | 12313000 | 266435000 | 17270000 | 785000 | 0 | 785000 | 0 | 0 | 47560000 | 65615000 | 0 | 332050000 | 71594000 | 47627000 | 0 | 252000 | 51000 | 119524000 | 366296000 | 0 | 0 | 42601000 | 408897000 | 0 | 231000 | 528421000 | 0 | 154000 | -1591128000 | 0 | 1394603000 | -196371000 | -196371000 | 332050000 | 0 | 332050000 | 0 | 413923000 | 240751000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2018-02-22 | 2018-02-22 16:06:57 | 2017 | FY | 125736000 | 95680000 | 221416000 | 82157000 | 735000 | 7288000 | 311596000 | 17274000 | 785000 | 159905000 | 160690000 | 0 | 0 | 116114000 | 294078000 | 0 | 605674000 | 61508000 | 4077000 | 0 | 195000 | 247000 | 66027000 | 396091000 | 0 | 0 | 133708000 | 529799000 | 0 | 4077000 | 595826000 | 0 | 151000 | -1308760000 | -79000 | 1318536000 | 9848000 | 9848000 | 605674000 | 0 | 605674000 | 95680000 | 400168000 | 274432000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2017-02-22 | 2017-02-22 17:10:45 | 2016 | FY | 54004000 | 251212000 | 305216000 | 64854000 | 1081000 | 9030000 | 380181000 | 20512000 | 785000 | 166119000 | 166904000 | 0 | 0 | 142224000 | 329640000 | 0 | 709821000 | 62941000 | 6227000 | 0 | 7719000 | 14244000 | 91131000 | 366574000 | 0 | 0 | 185400000 | 551974000 | 0 | 6309000 | 643105000 | 0 | 148000 | -1191823000 | -7000 | 1258398000 | 66716000 | 66716000 | 709821000 | 0 | 709821000 | 251212000 | 372801000 | 318797000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2016-02-19 | 2016-02-19 16:50:38 | 2015 | FY | 261287000 | 178107000 | 439394000 | 54518000 | 0 | 6293000 | 500205000 | 21075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97841000 | 118916000 | 0 | 619121000 | 36135000 | 27595000 | 0 | 7191000 | 5544000 | 76465000 | 353890000 | 1798000 | 81723000 | 10120000 | 447531000 | 0 | 2937000 | 523996000 | 0 | 143000 | -1110115000 | -86000 | 1205183000 | 95125000 | 95125000 | 619121000 | 0 | 619121000 | 178107000 | 381485000 | 120198000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2015-02-18 | 2015-02-18 16:37:43 | 2014 | FY | 74297000 | 174037000 | 248334000 | 25839000 | 4954000 | 10603000 | 289730000 | 29826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13957000 | 43783000 | 0 | 333513000 | 35948000 | 12410000 | 0 | 7191000 | 4992000 | 60541000 | 164909000 | 8989000 | -2571000 | 13093000 | 184420000 | 0 | 3723000 | 244961000 | 0 | 141000 | -967446000 | -19000 | 1055876000 | 88552000 | 88552000 | 333513000 | 0 | 333513000 | 174037000 | 177319000 | 103022000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-02-16 | 2024-02-16 7:01:34 | 2023 | FY | -1002239000 | 1575000 | 72637000 | 32005000 | 11279000 | 924000 | 0 | 12380000 | -2025000 | 1068170000 | 183427000 | -273000 | -1026045000 | 0 | 0 | 0 | -1026318000 | -300000000 | 6357000 | 0 | 0 | 570803000 | 277160000 | -53000 | -565299000 | 92154000 | 657453000 | 183427000 | -273000 | 183154000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-02-16 | 2023-02-16 17:21:07 | 2022 | FY | 175065000 | 1418000 | 65739000 | 27048000 | 2820000 | 7993000 | 0 | -8116000 | 2943000 | 1673000 | 273763000 | -136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136000 | -120699000 | 9540000 | -126394000 | 0 | 111159000 | -237553000 | 0 | 36074000 | 657938000 | 621864000 | 273763000 | -136000 | 273627000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-02-18 | 2022-02-17 17:46:19 | 2021 | FY | 528448000 | 1523000 | -333294000 | 22281000 | 17731000 | 7712000 | 0 | -2644000 | 12663000 | 25206000 | 261895000 | -265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -265000 | 0 | 19581000 | -24131000 | 0 | -4550000 | -4550000 | 0 | 257080000 | 621864000 | 364784000 | 261895000 | -265000 | 261630000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:12:55 | 2020 | FY | 106176000 | 3564000 | 6599000 | 31175000 | -941000 | 4091000 | 648000 | -7523000 | 1843000 | 22263000 | 168836000 | -1842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1842000 | 0 | 18546000 | 0 | 0 | 18546000 | 18546000 | 0 | 185540000 | 364784000 | 179244000 | 168836000 | -1842000 | 166994000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2020-02-13 | 2020-02-13 16:21:07 | 2019 | FY | 21505000 | 5580000 | 35934000 | 31278000 | -99993000 | -68893000 | 725000 | -32700000 | 875000 | 16421000 | 10725000 | -7189000 | 268000 | 0 | 0 | -4223000 | -11144000 | -156409000 | 13595000 | 0 | 0 | 141629000 | -1185000 | 0 | -1604000 | 179244000 | 180848000 | 10725000 | -7189000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2019-02-25 | 2019-02-25 17:11:01 | 2018 | FY | -282368000 | 14223000 | 159114000 | 0 | 7616000 | 1207000 | -806000 | 8057000 | -842000 | -13444000 | -70882000 | -8621000 | 0 | -3241000 | 99165000 | 1563000 | 88866000 | -1824000 | 0 | 0 | 0 | 31896000 | 30072000 | 0 | 48056000 | 180848000 | 132792000 | -70882000 | -8621000 | -79503000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2018-02-22 | 2018-02-22 16:06:57 | 2017 | FY | -116937000 | 14617000 | 7534000 | 33820000 | -21788000 | -17303000 | 346000 | -6843000 | 2012000 | -16809000 | -99563000 | -4211000 | 0 | -191354000 | 346890000 | 135000 | 151460000 | -137492000 | 0 | 0 | 0 | 157327000 | 19835000 | 0 | 71732000 | 125736000 | 54004000 | -99563000 | -4211000 | -103774000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2017-02-22 | 2017-02-22 17:10:45 | 2016 | FY | -81708000 | 11260000 | -7309000 | 29219000 | -5018000 | -10336000 | 1267000 | 19683000 | -15632000 | 28123000 | -25433000 | -104206000 | 100000000 | -311116000 | 237423000 | -99775000 | -177674000 | -28771000 | 0 | 0 | 0 | 24595000 | -4176000 | 0 | -207283000 | 54004000 | 261287000 | -25433000 | -104206000 | -129639000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2016-02-19 | 2016-02-19 16:50:38 | 2015 | FY | -142669000 | 11630000 | 28484000 | 25469000 | -38239000 | -28679000 | 3653000 | -1551000 | -11662000 | 8398000 | -106927000 | -4049000 | 0 | -281958000 | 276707000 | 147000 | -9153000 | -14029000 | 0 | 0 | 0 | 317099000 | 303070000 | 0 | 186990000 | 261287000 | 74297000 | -106927000 | -4049000 | -110976000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2015-02-18 | 2015-02-18 16:37:43 | 2014 | FY | -189618000 | 12331000 | 21496000 | 26184000 | -30100000 | -23680000 | -3078000 | 1425000 | -4767000 | 4139000 | -155568000 | -3538000 | 0 | -253995000 | 200964000 | 0 | -56569000 | -2225000 | 190428000 | 0 | 0 | 22741000 | 210944000 | 0 | -1193000 | 74297000 | 75490000 | -155568000 | -3538000 | -159106000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | IRWD | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.8449371788 | 0.8014313603 | 0.3337691642 | 106.4508792 | 0.0002317460317 | 106.4511109 | 1814.571429 | -1708.120318 | 0.9964425672 | 0.4721469954 | -2.141391577 | -2.263744678 | -0.08806321059 | -2.127566216 | 2.89417693 | 1.072133435 | 1.057137191 | -4.535434088 | 0.4721469954 | 1.488081465 | -2.024271214 | 3.278046759 | 1.976303919 | 9.664616949 | 0.261666631 | -1.360322846 | 3.428811512 | 0.2011494253 | 1575000 | 24.36492213 | 0.9398437185 | 1.18008814 | 1.178331779 | 0.5928780519 | 0 | 0.4143042678 | 0.9985116695 | 0.261666631 | 0.9049811038 | -671.8937729 | -671.8937729 | 0 | -5.134860163 | -5.134860163 | 4.016344766 | -1.774203957 | 9.708640816 | 9.69419115 | 9.69419115 | 0.002644921467 | 4.016344766 | 0 | 11.40282511 | -5.134860163 | |
51 | IRWD | 2022-12-31 | 2022 | FY | 30.58280118 | 30.23157689 | 25.70824682 | 102.6365819 | 321.7559944 | 424.3925763 | 124.3265162 | 300.0660601 | 0.9965464836 | 0.6096917651 | 0.6147697493 | 0.4263680114 | 0.306459025 | 0.1590749455 | 0.2683490246 | 0.2328729277 | 0.693540975 | 1.008328773 | 0.6096917651 | 0.377926233 | 0.6375368268 | 0.3875696095 | 0.3893267109 | 32.94774941 | 0.6582186264 | 1.686934569 | 3.5562369 | 2.935817805 | 1.1344 | 20.21544976 | 0.3730930588 | 1.773466955 | 1.772585932 | 4.250955521 | 0 | 0.666745414 | 0.9995032199 | 0.6582186264 | 89.31908646 | -2012.963235 | -2012.963235 | 0 | 2.931727833 | 2.931727833 | 4.658093941 | 10.92505492 | 6.989788069 | 6.986315682 | 6.986315682 | -0.1672097608 | 4.658093941 | 0 | 6.435959098 | 2.931727833 | |
52 | IRWD | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.608745934 | 4.540383926 | 3.835106186 | 100.6042977 | 299.5732108 | 400.1775085 | 224.0807617 | 176.0967468 | 0.9963190599 | 0.5613469872 | 0.4849680848 | 1.277206449 | -1.633588661 | 0.4689283334 | 0.8721544913 | 0.2406257997 | 2.633588661 | 0.8639363814 | 0.5613469872 | 0.422211909 | 0.7852671432 | 0.3699767502 | 0.439859741 | 7.456147673 | 0.5504285396 | 1.859888664 | 3.628075621 | 1.628877005 | 1.2184 | 18.04811341 | 0.3671515546 | 1.614194582 | 1.61256125 | 3.822176338 | 0 | 0.6329742624 | 0.9989881441 | 0.5504285396 | 2.182731175 | -988.2830189 | -988.2830189 | 0 | 3.122202271 | 3.122202271 | 4.572236818 | 3.579872949 | 7.230733096 | 7.223416636 | 7.223416636 | 0.009260675196 | 4.572236818 | 0 | 7.501683688 | 3.122202271 | |
53 | IRWD | 2020-12-31 | 2020 | FY | 15.15724635 | 14.82331183 | 11.08317794 | 114.6482108 | 0.0001163903061 | 114.6483272 | 76.93399235 | 37.7143348 | 0.9919491275 | 0.3669616428 | 0.2794725857 | 0.2725795396 | 0.02466448039 | 0.189858343 | 1.695019157 | 0.2714780875 | 0.9753355196 | 0.7615852805 | 0.3669616428 | 0.8112860714 | 7.243007663 | 0.8779456523 | 0.8786850576 | 4.849039962 | 0.3721297239 | 8.927809706 | 3.183651952 | 4.744326778 | 3136000 | 15.27241717 | 0.6965245566 | 1.059017607 | 1.047463729 | 2.274169369 | 0 | 0.4334429546 | 0.9890900045 | 0.3721297239 | 53.97570332 | -91.65906623 | -91.65906623 | 0 | 28.98904103 | 28.98904103 | 4.661787699 | 17.10248578 | 10.87388487 | 10.75525084 | 10.75525084 | -0.02186232887 | 4.661787699 | 0 | 11.93000644 | 28.98904103 | |
54 | IRWD | 2019-12-31 | 2019 | FY | 7.49717804 | 7.189743214 | 4.325123995 | 99.89143653 | 9.906596859 | 109.7980334 | 83.88502618 | 25.91300722 | 0.9442710655 | 0.2803906511 | 0.1375845271 | -0.03574588073 | 1.259810325 | -0.03802377665 | 0.16422344 | 0.3319974905 | -0.2598103252 | 0.4906887107 | 0.2803906511 | 1.070699296 | -4.624315021 | 1.276852965 | 1.275914206 | 3.281869843 | 0.02487118004 | -4.318967089 | 3.653966873 | 4.351193731 | 36.8441358 | 14.19902559 | 1.063724711 | 0.06873986528 | 0.02266332528 | 1.13459554 | 0 | 0.02503425433 | 0.3296969697 | 0.02487118004 | 9.358638743 | -1.491862568 | -1.491862568 | 0 | -22.26963925 | -22.26963925 | 4.847346206 | -135.6057287 | 587.2924576 | 193.6285436 | 193.6285436 | 1.432073286 | 4.847346206 | 0 | 19.35612963 | -22.26963925 | |
55 | IRWD | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.229133898 | 2.12611693 | 1.448847093 | 85.23781225 | 0 | 85.23781225 | 797.8934994 | -712.6556872 | 0.9055184212 | -0.6891665393 | -0.8145880873 | -0.8145880873 | 0.02037058024 | -0.8503779551 | 1.437931263 | -1.124060115 | 1 | 1.181990188 | -0.6891665393 | 1.246568288 | -2.107862159 | 2.155633368 | 1.902639369 | -6.877954683 | -0.1712444102 | -1.69093196 | 4.282137122 | 0.4574545353 | 0 | 20.07174291 | 1.043936154 | -0.4643919441 | -0.520873462 | 1.134557176 | 0 | -0.2044836271 | 1.121624672 | -0.1712444102 | -1.488273458 | 8.222016007 | 8.222016007 | 0 | -8.052554807 | -8.052554807 | 4.561772449 | -5.600097178 | -19.88966756 | -22.30874185 | -22.30874185 | -0.04082313831 | 4.561772449 | 0 | -19.40279897 | -8.052554807 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:46:11 | 2024 | Q1 | 74877000 | 513000 | 74364000 | 0.993148764 | 25302000 | 0 | 0 | 37605000 | 0 | 62907000 | 63420000 | 1169000 | -7231000 | 513000 | 11970000 | 0.159862174 | 11457000 | 0.1530109379 | -6499000 | 4958000 | 0.0662152597 | 9120000 | -4162000 | -0.0555844919 | -0.0264 | -0.0264 | 157700000 | 157700000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-02-16 | 2024-02-16 7:01:34 | 2023 | Q4 | 117553000 | 512000 | 117041000 | 0.9956445178 | 35064000 | 0 | 0 | 37567000 | 5621000 | 72631000 | 73143000 | 1194000 | 8423000 | 512000 | 44922000 | 0.3821425229 | 44410000 | 0.3777870407 | -14050000 | 30360000 | 0.2582664841 | 32104999 | -1087000 | -0.0092468929 | -0.007 | -0.007 | 156014000 | 156014000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:18:17 | 2023 | Q3 | 113739000 | 507000 | 113232000 | 0.9955424261 | 32985000 | 0 | 0 | 36046000 | 0 | 69031000 | 69031000 | 1748000 | 9839000 | 507000 | 46456000 | 0.4084438935 | 40023000 | 0.3518845778 | -4685000 | 31932000 | 0.2807480284 | 17982000 | 15321000 | 0.1347031361 | 0.0983 | 0.082 | 155886000 | 186891000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:57 | 2023 | Q2 | 107382000 | 270000 | 107112000 | 0.9974856121 | 1125026000 | 0 | 0 | 52484000 | 0 | 1177510000 | 1177510000 | 8757000 | 1840000 | 21768000 | -1061371000 | -9.884068093 | -1083139000 | -10.08678363 | -13011000 | -1076222000 | -10.02236874 | 13256000 | -1062187000 | -9.891667132 | -6.84 | -6.84 | 155367000 | 155367000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:05:54 | 2023 | Q1 | 104061000 | 286000 | 103775000 | 0.997251612 | 12847000 | 0 | 0 | 31117000 | 0 | 43964000 | 43964000 | 7272000 | 1527000 | 7272000 | 67369000 | 0.6473991217 | 60097000 | 0.5775170333 | 5764000 | 65861000 | 0.6329076215 | 20147000 | 45714000 | 0.4393000259 | 0.3 | 0.25 | 154452000 | 186680000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-02-16 | 2023-02-16 17:21:07 | 2022 | Q4 | 107199000 | 340000 | 106859000 | 0.9968283286 | 10446000 | 0 | 0 | 28390000 | 0 | 38836000 | 38836000 | 5446000 | 1526000 | 5446000 | 73809000 | 0.6885232138 | 68363000 | 0.6377205011 | 3902000 | 72265000 | 0.6741200944 | 23398000 | 48867000 | 0.455853133 | 0.32 | 0.26 | 153337000 | 185188000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:06:19 | 2022 | Q3 | 108637000 | 363000 | 108274000 | 0.996658597 | 11545000 | 0 | 0 | 28619000 | 0 | 40164000 | 40164000 | 2807000 | 1125000 | 2771000 | 71244000 | 0.655798669 | 68473000 | 0.6302917054 | 1434000 | 69907000 | 0.6434916281 | 19590000 | 50317000 | 0.4631663245 | 0.28 | 0.27 | 180477044 | 184465000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:11:28 | 2022 | Q2 | 97231000 | 360000 | 96871000 | 0.9962974771 | 11452000 | 0 | 0 | 30124000 | 0 | 41576000 | 41576000 | 1018000 | 1691000 | 862000 | 56517000 | 0.5812652343 | 55655000 | 0.5723997491 | -1870000 | 53785000 | 0.5531671998 | 16705000 | 37080000 | 0.3813598544 | 0.21 | 0.2 | 179493757 | 184876000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:07:02 | 2022 | Q1 | 97529000 | 0 | 97529000 | 1 | 10822000 | 0 | 0 | 28861000 | 0 | 39683000 | 39683000 | 230000 | 1804000 | 48000 | 57894000 | 0.593608055 | 57846000 | 0.5931158937 | -1381000 | 56465000 | 0.5789560028 | 17664000 | 38801000 | 0.3978406423 | 0.21 | 0.2 | 184269139 | 189540000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-02-18 | 2022-02-17 17:46:19 | 2021 | Q4 | 117130000 | 0 | 117130000 | 1 | 31851000 | 0 | 0 | 28687000 | 0 | 60538000 | 60538000 | 180000 | 7951000 | 359000 | 56772000 | 0.4846922223 | 56592000 | 0.4831554683 | -2566000 | 46255000 | 0.3949030991 | 4881000 | 41374000 | 0.3532314522 | 0.25 | 0.25 | 163294000 | 165631000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:07:09 | 2021 | Q3 | 103747000 | 0 | 103747000 | 1 | 10907000 | 0 | 0 | 27742000 | 0 | 38649000 | 38649000 | 178000 | 7415000 | 358000 | 65208000 | 0.6285290177 | 65171000 | 0.6281723809 | 2237000 | 59672000 | 0.5751684386 | 3827000 | 55845000 | 0.538280625 | 0.34 | 0.34 | 162742000 | 165242000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:08:46 | 2021 | Q2 | 104031000 | 0 | 104031000 | 1 | 12163000 | 0 | 0 | 27052000 | 0 | 39215000 | 39215000 | 172000 | 7320000 | 396000 | 64972000 | 0.6245446069 | 65098000 | 0.6257557843 | -2884000 | 54372000 | 0.5226519018 | -336931000 | 391303000 | 3.761407657 | 2.42 | 2.39 | 161948000 | 163495000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:46:11 | 2024 | Q1 | -4162000 | 513000 | 6050000 | 8385000 | 33577000 | 57107000 | 0 | -12526000 | -11004000 | -34548000 | 44985000 | -68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68000 | -25000000 | 10061000 | 0 | 0 | -616000 | -15555000 | 24000 | 29386000 | 121540000 | 92154000 | 44985000 | -68000 | 44917000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-02-16 | 2024-02-16 7:01:34 | 2023 | Q4 | -1087000 | 512000 | 31321000 | 8704000 | -8545000 | -4577000 | 0 | -12547000 | 8579000 | 4929000 | 35834000 | -211000 | -3977000 | 0 | 0 | 1 | -4187999 | -22705000 | 998000 | 0 | 0 | -29197000 | -50904000 | -50000 | -18798000 | 92154000 | 110952000 | 35834000 | -211000 | 35623000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:18:17 | 2023 | Q3 | 13950000 | 507000 | 14256000 | 7906000 | -4746000 | -5556000 | 0 | 6594000 | -5784000 | 586000 | 32459000 | -49000 | -22576000 | 0 | 0 | -22625000 | -22625000 | -75000000 | 12000 | 0 | 0 | -74988000 | -74988000 | -3000 | -65157000 | 111462000 | 176619000 | 32459000 | -49000 | 32410000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:57 | 2023 | Q2 | -1089478000 | 270000 | 10008000 | 8264000 | 14965000 | -3241000 | 0 | 17628000 | 578000 | 1090934000 | 34963000 | 0 | -999492000 | 0 | 0 | -999492000 | -999492000 | -397705000 | 1366000 | 0 | 0 | 795410000 | 399071000 | -34963000 | -565458000 | 176619000 | 742077000 | 34963000 | 0 | 34963000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:05:54 | 2023 | Q1 | 45714000 | 286000 | 17052000 | 7131000 | 9605000 | 14298000 | 0 | 705000 | -15003000 | 383000 | 80171000 | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | 0 | 3981000 | 0 | 0 | 3981000 | 3981000 | 0 | 84139000 | 742077000 | 657938000 | 80171000 | -13000 | 80158000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-02-16 | 2023-02-16 17:21:07 | 2022 | Q4 | 48867000 | 340000 | 20129000 | 7291000 | 2135000 | 937000 | 0 | -2008000 | 3206000 | 420000 | 79182000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 9540000 | 0 | 0 | -6734000 | 2806000 | 0 | 82015000 | 657938000 | 575923000 | 79182000 | 27000 | 79209000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:06:19 | 2022 | Q3 | 50317000 | 363000 | 16016000 | 7067000 | -4920000 | -14338000 | 0 | 4657000 | 4761000 | 249000 | 69092000 | -66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66000 | 0 | 797000 | 0 | 0 | 797000 | 797000 | 0 | 69823000 | 575923000 | 506100000 | 69092000 | -66000 | 69026000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:11:28 | 2022 | Q2 | 37080000 | 360000 | 14886000 | 6601000 | 1241000 | 3012000 | 0 | -3648000 | 1877000 | 1197000 | 61365000 | -88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88000 | -120699000 | 4315000 | -33899000 | 0 | -116384000 | -150283000 | 0 | -89006000 | 506100000 | 595106000 | 61365000 | -88000 | 61277000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:07:02 | 2022 | Q1 | 38801000 | 355000 | 14708000 | 6089000 | 4364000 | 18382000 | 0 | -7117000 | -6901000 | -193000 | 64124000 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | -92495000 | 0 | 1622000 | -90873000 | 0 | -26758000 | 595106000 | 621864000 | 64124000 | -9000 | 64115000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-02-18 | 2022-02-17 17:46:19 | 2021 | Q4 | 41374000 | 359000 | 1933000 | 6090000 | 6098000 | -12415000 | 0 | 4066000 | 14447000 | 8714000 | 64568000 | -128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128000 | 0 | 19581000 | 0 | 0 | -38168000 | -18587000 | 0 | 45853000 | 621864000 | 576011000 | 64568000 | -128000 | 64440000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:07:09 | 2021 | Q3 | 55845000 | 358000 | 2573000 | 6206000 | 6134000 | 333000 | 0 | 3718000 | 2083000 | 3949000 | 75065000 | -137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164000 | 6164000 | 0 | 81092000 | 576011000 | 494919000 | 75065000 | -137000 | 74928000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:08:46 | 2021 | Q2 | 391303000 | 396000 | -334634000 | 4589000 | -19014000 | -15243000 | 0 | -2486000 | -1285000 | 5928000 | 48568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662000 | 5662000 | 0 | 54230000 | 494919000 | 440689000 | 48568000 | 0 | 48568000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:46:11 | 2024 | Q1 | 121540000 | 0 | 121540000 | 72015000 | 0 | 14619000 | 208174000 | 17496000 | 0 | 3478000 | 3478000 | 0 | 206273000 | 3398000 | 230645000 | 0 | 438819000 | 6222000 | 202942000 | 1900000 | 1900000 | 43278000 | 252442000 | 473477000 | 0 | 0 | 43418000 | 516895000 | 0 | 14004000 | 769337000 | 0 | 159000 | -1702777000 | -922000 | 1373022000 | -330518000 | -330518000 | 438819000 | 0 | 438819000 | 0 | 690423000 | 568883000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2024-02-16 | 2024-02-16 7:01:34 | 2023 | Q4 | 92154000 | 0 | 92154000 | 129122000 | 1 | 12011999 | 233288000 | 18171000 | 0 | 3682000 | 3682000 | -1 | 212324000 | 3608000 | 237784999 | 1 | 471073000 | 7830000 | 202686000 | 1244000 | 1244000 | 64341000 | 276101000 | 498309000 | 0 | 0 | 42958000 | 541267000 | 0 | 14543000 | 817368000 | 0 | 156000 | -1698615000 | -3031000 | 1355195000 | -346295000 | -346295000 | 471073000 | 0 | 471073000 | -1 | 715538000 | 623384000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:18:17 | 2023 | Q3 | 110164000 | 0 | 110164000 | 124546000 | 788000 | 18112000 | 253610000 | 18586000 | 0 | 3889000 | 3889000 | 510000 | 243645000 | 3823000 | 270453000 | 0 | 524063000 | 4698000 | 202432000 | 1274000 | 59148000 | 14301000 | 280579000 | 538215000 | 0 | 0 | 30948000 | 569163000 | 0 | 18185000 | 849742000 | 0 | 156000 | -1697528000 | -752000 | 1372445000 | -325679000 | -328142000 | 524063000 | -2463000 | 524063000 | 510000 | 740647000 | 630483000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:57 | 2023 | Q2 | 175321000 | 0 | 175321000 | 118990000 | 788000 | 22500000 | 317599000 | 19195000 | 0 | 4096000 | 4096000 | 510000 | 257900000 | 3920000 | 285621000 | 0 | 603220000 | 3505000 | 202178000 | 6646000 | 0 | 99707000 | 305390000 | 613572000 | 0 | 0 | 31035000 | 644607000 | 0 | 18693000 | 949997000 | 2.38E-07 | 156000 | -1712849000 | -2.27E-07 | 1365916000 | -346777000 | -347850000 | 603220000 | -1073000 | 603220000 | 510000 | 815750000 | 640429000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:05:54 | 2023 | Q1 | 740342000 | 0 | 740342000 | 115749000 | 1250000 | 9033000 | 866374000 | 19689000 | 0 | 0 | -485000 | 485000 | 267909000 | 1305000 | 288903000 | 0 | 1155277000 | 118000 | 3080000 | 2700000 | 0 | 20645000 | 23843000 | 412758000 | 0 | 0 | 11824000 | 424582000 | 0 | 19185000 | 448425000 | 0 | 155000 | -650662000 | 1.14E-07 | 1357359000 | 706852000 | 706852000 | 1155277000 | 0 | 1155277000 | 485000 | 415838000 | -324504000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2023-02-16 | 2023-02-16 17:21:07 | 2022 | Q4 | 656203000 | 0 | 656203000 | 115458000 | 1250000 | 7715000 | 780626000 | 20311000 | 0 | 0 | -15074000 | 15074000 | 283661000 | 15921000 | 319893000 | 0 | 1100519000 | 483000 | 3065000 | 656000 | 0 | 21977000 | 25525000 | 412850000 | 0 | 0 | 9766000 | 422616000 | 0 | 19664000 | 448141000 | 0 | 154000 | -696376000 | 1.14E-07 | 1348600000 | 652378000 | 652378000 | 1100519000 | 0 | 1100519000 | 15074000 | 415915000 | -240288000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-11-03 | 2022-11-03 16:06:19 | 2022 | Q3 | 574188000 | 0 | 574188000 | 116545000 | 0 | 8261000 | 698994000 | 21025000 | 0 | 0 | -14924000 | 14924000 | 304538000 | 15787000 | 341350000 | 0 | 1040344000 | 795000 | 3050000 | 0 | 0 | 23272000 | 27117000 | 412937000 | 0 | 0 | 9227000 | 422164000 | 0 | 20137000 | 449281000 | 0 | 153000 | -745243000 | 0 | 1336153000 | 591063000 | 591063000 | 1040344000 | 0 | 1040344000 | 14924000 | 415987000 | -158201000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:11:28 | 2022 | Q2 | 504365000 | 0 | 504365000 | 102357000 | 0 | 11104000 | 617826000 | 21664000 | 0 | 0 | -14774000 | 14774000 | 320554000 | 15646000 | 357864000 | 0 | 975690000 | 317000 | 3066000 | 200000 | 0 | 19915000 | 23298000 | 413018000 | 0 | 0 | 6491000 | 419509000 | 0 | 20633000 | 442807000 | 0 | 153000 | -795560000 | 0 | 1328290000 | 532883000 | 532883000 | 975690000 | 0 | 975690000 | 14774000 | 416084000 | -88281000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:07:02 | 2022 | Q1 | 593371000 | 0 | 593371000 | 105515000 | 0 | 11215000 | 710101000 | 22257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335440000 | 15583000 | 373280000 | 0 | 1083381000 | 532000 | 123678000 | 0 | 0 | 23193000 | 147403000 | 413084000 | 0 | 0 | 5111000 | 418195000 | 0 | 21128000 | 565598000 | 0 | 155000 | -832640000 | 0 | 1350268000 | 517783000 | 517783000 | 1083381000 | 0 | 1083381000 | 0 | 536762000 | -56609000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | IRWD | USD | 1446847 | 2022-02-18 | 2022-02-17 17:46:19 | 2021 | Q4 | 620129000 | 0 | 620129000 | 114042000 | 0 | 11054000 | 745225000 | 22925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333294000 | 25483000 | 381702000 | 0 | 1126927000 | 935000 | 119985000 | 0 | 39462000 | 1316000 | 161698000 | 355817000 | 0 | 0 | 3501000 | 359318000 | 0 | 21611000 | 521016000 | 0 | 162000 | -937608000 | 0 | 1543357000 | 605911000 | 605911000 | 1126927000 | 0 | 1126927000 | 0 | 475802000 | -144327000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:07:09 | 2021 | Q3 | 574276000 | 0 | 574276000 | 101773000 | 0 | 19325000 | 695374000 | 23578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335227000 | 25192000 | 383997000 | 0 | 1079371000 | 414000 | 117989000 | 0 | 21802000 | 5489000 | 145694000 | 352142000 | 0 | 0 | 1594000 | 353736000 | 0 | 22087000 | 499430000 | 0 | 163000 | -978982000 | 0 | 1558760000 | 579941000 | 579941000 | 1079371000 | 0 | 1079371000 | 0 | 470131000 | -104145000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | IRWD | USD | 1446847 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:08:46 | 2021 | Q2 | 492699000 | 0 | 492699000 | 102252000 | 0 | 25317000 | 620268000 | 24080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337800000 | 25070000 | 386950000 | 0 | 1007218000 | 466000 | 116013000 | 0 | 15734000 | 2157000 | 134370000 | 348549000 | 0 | 0 | 12543000 | 361092000 | 0 | 22555000 | 495462000 | 0 | 163000 | -1034827000 | 0 | 1546420000 | 511756000 | 511756000 | 1007218000 | 0 | 1007218000 | 0 | 464562000 | -28137000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -22.27 | 28.99 | 3.12 | 2.93 | -5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 4.6M | FTEs | 267 | EV/EBITDA | 11.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 7 | ROE | 289.4% | P/E | (1.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.1B | ROA | -212.8% | P/B | (5.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.58 | Gross Margin | 99.6% | Debt/Equity | (2.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 6.21-15.7 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -135.61 | 17.10 | 3.58 | 10.93 | -1.77 | 19.36 | 11.93 | 7.50 | 6.44 | 11.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -22.27 | 28.99 | 3.12 | 2.93 | -5.13 | -4.62 | 7.24 | 0.79 | 0.64 | -2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Thomas A. McCourt | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | |||
9 | Website | https://www.ironwoodpharma.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Ironwood Pharmaceuticals, Inc., a healthcare company, focuses on the development and commercialization of gastrointestinal (GI) products. It markets linaclotide, a guanylate cyclase type-C agonist for the treatment of adults suffering from irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C) or chronic idiopathic constipation (CIC) under the LINZESS name in the United States and Mexico, as well as under the CONSTELLA name in the Canada and European Union. The company is also developing IW-3300, a GC-C agonist for the treatment of visceral pain conditions, including interstitial cystitis/bladder pain syndrome and endometriosis; and CNP-104, an immune nanoparticle for the treatment of biliary cholangitis. The company has strategic partnerships with AbbVie Inc., AstraZeneca AB, and Astellas Pharma Inc. for the development and commercialization of linaclotide. The company was formerly known as Microbia, Inc. and changed its name to Ironwood Pharmaceuticals, Inc. in April 2008. Ironwood Pharmaceuticals, Inc. was incorporated in 1998 and is headquartered in Boston, Massachusetts. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 76 | 150 | 274 | 298 | 347 | 428 | 390 | 414 | 411 | 443 | ||
7 | Cost of Revenue | (26) | (0) | (2) | (19) | (33) | (24) | (3) | (2) | (1) | (2) | ||
8 | Gross Profit | 51 | 150 | 272 | 279 | 314 | 405 | 386 | 412 | 409 | 441 | ||
9 | Gross Margin, % | 66.5% | 100.0% | 99.3% | 93.5% | 90.6% | 94.4% | 99.2% | 99.6% | 99.7% | 99.6% | ||
10 | EBITDA | (169) | (84) | (41) | (102) | (94) | 120 | 160 | 233 | 260 | 211 | ||
11 | EBITDA, % | -221.6% | -56.5% | -14.9% | -34.4% | -27.1% | 28.1% | 41.0% | 56.3% | 63.3% | 47.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (169) | (102) | (52) | (77) | (239) | 120 | 143 | 232 | 250 | 209 | ||
13 | EBIT, % | -221.6% | -68.3% | -18.9% | -25.9% | -68.9% | 28.0% | 36.7% | 56.1% | 61.0% | 47.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (190) | (143) | (82) | (117) | (282) | 59 | 109 | 201 | 252 | (948) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -248.1% | -95.4% | -29.8% | -39.2% | -81.5% | 13.8% | 27.9% | 48.5% | 61.5% | -214.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (190) | (143) | (82) | (117) | (282) | (15) | 106 | 528 | 175 | (1,002) | ||
17 | Profit Margin, % | -248.1% | -95.4% | -29.8% | -39.2% | -81.5% | -3.6% | 27.3% | 127.7% | 42.6% | -226.4% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (190) | (143) | (82) | (117) | (282) | 22 | 106 | 528 | 175 | (1,002) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | 21 | 28 | (7) | 8 | 159 | 36 | 7 | (333) | 66 | 73 | ||
26 | Stock-based compensation | 26 | 25 | 29 | 34 | - | 31 | 31 | 22 | 27 | 32 | ||
27 | Change in working capital | (30) | (38) | (5) | (22) | 8 | (100) | (1) | 18 | 3 | 11 | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 8 | 28 | (17) | (13) | 16 | 22 | 25 | 2 | 1,068 | ||
29 | Operating Cash Flow | (156) | (107) | (25) | (100) | (71) | 11 | 169 | 262 | 274 | 183 | ||
30 | Investments in PPE | (4) | (4) | (104) | (4) | (9) | (7) | (2) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | - | (1,026) | ||
32 | Investment purchases | (254) | (282) | (311) | (191) | (3) | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 201 | 277 | 237 | 347 | 99 | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | 0 | (100) | 0 | 2 | (4) | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (57) | (9) | (178) | 151 | 89 | (11) | (2) | (0) | (0) | (1,026) | ||
36 | Debt repayment | (2) | (14) | (29) | (137) | (2) | (156) | - | - | (121) | (300) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (24) | (126) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 190 | - | - | - | - | 14 | 19 | 20 | 10 | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | 23 | 317 | 25 | 157 | 32 | 142 | 19 | (5) | 111 | 571 | ||
41 | Financing Cash Flow | 211 | 303 | (4) | 20 | 30 | (1) | 19 | (5) | (238) | 277 | ||
42 | Cash at beginning of period | 75 | 74 | 261 | 54 | 133 | 181 | 179 | 365 | 622 | 657 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | 187 | (207) | 72 | 48 | (2) | 186 | 257 | 36 | (565) | ||
44 | Cash at end of period | 74 | 261 | 54 | 126 | 181 | 179 | 365 | 622 | 658 | 92 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 74 | 261 | 54 | 126 | 173 | 177 | 363 | 620 | 656 | 92 | ||
51 | Short Term Investments | 174 | 178 | 251 | 96 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 248 | 439 | 305 | 221 | 173 | 177 | 363 | 620 | 656 | 92 | ||
53 | Account Receivables | 26 | 55 | 65 | 82 | 81 | 117 | 122 | 114 | 115 | 129 | ||
54 | Inventory | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 11 | 6 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 12 | ||
56 | Total Current Assets | 290 | 500 | 380 | 312 | 266 | 307 | 496 | 745 | 781 | 233 | ||
57 | Goodwill | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 166 | 160 | - | - | - | - | - | 4 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 167 | 161 | 1 | 1 | 1 | (24) | (15) | 4 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 65 | 37 | 24 | 15 | (0) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 30 | 21 | 21 | 17 | 17 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | ||
62 | Other non-current Assets | 14 | 98 | 142 | 116 | 48 | 65 | 37 | 25 | 16 | 4 | ||
63 | Total non-current Assets | 44 | 119 | 330 | 294 | 66 | 96 | 63 | 382 | 320 | 238 | ||
64 | Total assets | 334 | 619 | 710 | 606 | 332 | 403 | 559 | 1,127 | 1,101 | 471 | ||
65 | Short Term debt | 12 | 28 | 6 | 4 | 48 | 1 | 3 | 120 | 3 | 203 | ||
66 | Account Payables | 36 | 36 | 63 | 62 | 72 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
67 | Deferred revenue | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39 | - | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 22 | 64 | ||
69 | Total current liabilities | 61 | 76 | 91 | 66 | 120 | 41 | 33 | 162 | 26 | 276 | ||
70 | Long Term debt | 165 | 354 | 367 | 396 | 366 | 430 | 451 | 356 | 413 | 498 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (3) | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 13 | 10 | 185 | 134 | 43 | 25 | 13 | 4 | 10 | 43 | ||
74 | Total non-current liabilities | 184 | 448 | 552 | 530 | 409 | 455 | 464 | 359 | 423 | 541 | ||
75 | Total liabilities | 245 | 524 | 643 | 596 | 528 | 496 | 497 | 521 | 448 | 817 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (967) | (1,110) | (1,192) | (1,309) | (1,591) | (1,572) | (1,466) | (938) | (696) | (1,699) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | - | (0) | 0 | (3) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,056 | 1,205 | 1,258 | 1,319 | 1,395 | 1,479 | 1,529 | 1,543 | 1,349 | 1,355 | ||
80 | Total shareholders equity | 89 | 95 | 67 | 10 | (196) | (93) | 63 | 606 | 652 | (346) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 89 | 95 | 67 | 10 | (196) | (93) | 63 | 606 | 652 | (346) | ||
83 | Total debt | 177 | 381 | 373 | 400 | 414 | 431 | 454 | 476 | 416 | 716 | ||
84 | Total Investments | 174 | 178 | 251 | 96 | - | 65 | 37 | 24 | 15 | (0) | ||
85 | Net Debt | 103 | 120 | 319 | 274 | 241 | 254 | 91 | (144) | (240) | 623 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 104 | 104 | 117 | 98 | 97 | 109 | 107 | 104 | 107 | 114 | 118 | 75 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | ||
8 | Gross Profit | 104 | 104 | 117 | 98 | 97 | 108 | 107 | 104 | 107 | 113 | 117 | 74 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.6% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.6% | 99.6% | 99.3% | ||
10 | EBITDA | 65 | 65 | 57 | 58 | 57 | 71 | 74 | 67 | (1,061) | 46 | 45 | 12 | ||
11 | EBITDA, % | 62.5% | 62.9% | 48.5% | 59.4% | 58.1% | 65.6% | 68.9% | 64.7% | -988.4% | 40.8% | 38.2% | 16.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 65 | 65 | 57 | 58 | 56 | 68 | 68 | 60 | (1,083) | 40 | 44 | 11 | ||
13 | EBIT, % | 62.6% | 62.8% | 48.3% | 59.3% | 57.2% | 63.0% | 63.8% | 57.8% | -1008.7% | 35.2% | 37.8% | 15.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 54 | 60 | 46 | 56 | 54 | 70 | 72 | 66 | (1,076) | 32 | 30 | 5 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 52.3% | 57.5% | 39.5% | 57.9% | 55.3% | 64.3% | 67.4% | 63.3% | -1002.2% | 28.1% | 25.8% | 6.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 391 | 56 | 41 | 39 | 37 | 50 | 49 | 46 | (1,062) | 15 | (1) | (4) | ||
17 | Profit Margin, % | 376.1% | 53.8% | 35.3% | 39.8% | 38.1% | 46.3% | 45.6% | 43.9% | -989.2% | 13.5% | -0.9% | -5.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 391 | 56 | 41 | 39 | 37 | 50 | 49 | 46 | (1,089) | 14 | (1) | (4) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (335) | 3 | 2 | 15 | 15 | 16 | 20 | 17 | 10 | 14 | 31 | 6 | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||
27 | Change in working capital | (19) | 6 | 6 | 4 | 1 | (5) | 2 | 10 | 15 | (5) | (9) | 34 | ||
28 | Other non-cash items | 6 | 4 | 9 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | 1 | 5 | (35) | ||
29 | Operating Cash Flow | 49 | 75 | 65 | 64 | 61 | 69 | 79 | 80 | 35 | 32 | 36 | 45 | ||
30 | Investments in PPE | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | - | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (999) | (23) | (4) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | (999) | (23) | 0 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (999) | (23) | (4) | (0) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (121) | - | - | - | (398) | (75) | (23) | (25) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (92) | (34) | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 20 | - | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 6 | (38) | 2 | (116) | 1 | (7) | 4 | 795 | (75) | (29) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 6 | 6 | (19) | (91) | (150) | 1 | 3 | 4 | 399 | (75) | (51) | (16) | ||
42 | Cash at beginning of period | 441 | 495 | 576 | 622 | 595 | 506 | 576 | 658 | 742 | 177 | 111 | 92 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 54 | 81 | 46 | (27) | (89) | 70 | 82 | 84 | (565) | (65) | (19) | 29 | ||
44 | Cash at end of period | 495 | 576 | 622 | 595 | 506 | 576 | 658 | 742 | 177 | 111 | 92 | 122 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 493 | 574 | 620 | 593 | 504 | 574 | 656 | 740 | 175 | 110 | 92 | 122 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 493 | 574 | 620 | 593 | 504 | 574 | 656 | 740 | 175 | 110 | 92 | 122 | ||
53 | Account Receivables | 102 | 102 | 114 | 106 | 102 | 117 | 115 | 116 | 119 | 125 | 129 | 72 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 25 | 19 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 23 | 18 | 12 | 15 | ||
56 | Total Current Assets | 620 | 695 | 745 | 710 | 618 | 699 | 781 | 866 | 318 | 254 | 233 | 208 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | (15) | (15) | (15) | (0) | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | (0) | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | ||
62 | Other non-current Assets | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
63 | Total non-current Assets | 387 | 384 | 382 | 373 | 358 | 341 | 320 | 289 | 286 | 270 | 238 | 231 | ||
64 | Total assets | 1,007 | 1,079 | 1,127 | 1,083 | 976 | 1,040 | 1,101 | 1,155 | 603 | 524 | 471 | 439 | ||
65 | Short Term debt | 116 | 118 | 120 | 124 | 3 | 3 | 3 | 3 | 202 | 202 | 203 | 203 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | 16 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | 59 | 1 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 5 | 1 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 100 | 14 | 64 | 43 | ||
69 | Total current liabilities | 134 | 146 | 162 | 147 | 23 | 27 | 26 | 24 | 305 | 281 | 276 | 252 | ||
70 | Long Term debt | 349 | 352 | 356 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 614 | 538 | 498 | 473 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 31 | 31 | 43 | 43 | ||
74 | Total non-current liabilities | 361 | 354 | 359 | 418 | 420 | 422 | 423 | 425 | 645 | 569 | 541 | 517 | ||
75 | Total liabilities | 495 | 499 | 521 | 566 | 443 | 449 | 448 | 448 | 950 | 850 | 817 | 769 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (1,035) | (979) | (938) | (833) | (796) | (745) | (696) | (651) | (1,713) | (1,698) | (1,699) | (1,703) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | (1) | (3) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,546 | 1,559 | 1,543 | 1,350 | 1,328 | 1,336 | 1,349 | 1,357 | 1,366 | 1,372 | 1,355 | 1,373 | ||
80 | Total shareholders equity | 512 | 580 | 606 | 518 | 533 | 591 | 652 | 707 | (347) | (326) | (346) | (331) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (2) | - | - | ||
82 | Total Equity | 512 | 580 | 606 | 518 | 533 | 591 | 652 | 707 | (348) | (328) | (346) | (331) | ||
83 | Total debt | 465 | 470 | 476 | 537 | 416 | 416 | 416 | 416 | 816 | 741 | 716 | 690 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | (0) | - | ||
85 | Net Debt | (28) | (104) | (144) | (57) | (88) | (158) | (240) | (325) | 640 | 630 | 623 | 569 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 7.00 | |||||
5 | Beta | 0.58 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 155 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 2.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 716 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,088 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,804 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 39.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 60.3% | |||||
18 | WACC, % | 5.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 126.0% | 2.5% | -163.4% | 30.6% | -8.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 2.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 37 | 29 | 31 | 8 | 22 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.1% | 4.4% | 1.1% | 3.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 428 | 390 | 414 | 411 | 443 | 447 | 452 | 457 | 462 | 467 | |
8 | Revenue Growth, % | -9.1% | 6.2% | -0.8% | 7.8% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
9 | EBITDA | 120 | 160 | 233 | 260 | 211 | 233 | 235 | 238 | 240 | 243 | |
10 | EBITDA, % | 28.1% | 41.0% | 56.3% | 63.3% | 47.6% | 52.0% | 52.0% | 52.0% | 52.0% | 52.0% | |
11 | Depreciation | 0 | 17 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12 | Depreciation, % | 0.1% | 4.3% | 0.2% | 2.3% | 0.4% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
13 | EBIT | 120 | 143 | 232 | 250 | 209 | 225 | 227 | 230 | 232 | 234 | |
14 | EBIT, % | 28.0% | 36.7% | 56.1% | 61.0% | 47.2% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 177 | 363 | 620 | 656 | 92 | 474 | 479 | 484 | 489 | 494 | |
22 | Total Cash, % | 41.3% | 93.1% | 149.9% | 159.8% | 20.8% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | 105.9% | |
23 | Account Receivables | 117 | 122 | 114 | 115 | 129 | 130 | 131 | 133 | 134 | 136 | |
24 | Account Receivables, % | 27.4% | 31.4% | 27.6% | 28.1% | 29.2% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | |
25 | Inventories | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26 | Inventories, % | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 1.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
29 | Capital Expenditure | (7) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.7% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 428 | 390 | 414 | 411 | 443 | 447 | 452 | 457 | 462 | 467 | |
38 | EBITDA | 120 | 160 | 233 | 260 | 211 | 233 | 235 | 238 | 240 | 243 | |
39 | EBIT | 120 | 143 | 232 | 250 | 209 | 225 | 227 | 230 | 232 | 234 | |
40 | Tax Rate, % | 126.0% | 2.5% | -163.4% | 30.6% | -8.8% | -34.8% | -34.8% | -34.8% | -34.8% | -34.8% | |
41 | EBIAT | (31) | 139 | 612 | 174 | 227 | 303 | 306 | 309 | 313 | 316 | |
42 | Depreciation | 0 | 17 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
43 | Accounts Receivable | (36) | (5) | 8 | (1) | (14) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | (1) | 1 | (1) | - | 1 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | (66) | (5) | 0 | (0) | 7 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (7) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
47 | UFCF | (141) | 145 | 619 | 181 | 224 | 303 | 312 | 316 | 319 | 322 | |
48 | WACC, % | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 287 | 280 | 267 | 256 | 245 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,335 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 16,623 | ||||||||
55 | WACC, % | 5.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 623 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 335 | Equity Value - (USD 'MM) | 16,000 | ||||||||
57 | Terminal Value | 20,138 | Shares Outstanding, MM | 155 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 15,289 | Equity Value Per Share, USD | 102.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 428 | 390 | 414 | 411 | 443 | 447 | 452 | 457 | 462 | 467 | |
8 | Revenue Growth, % | -9.1% | 6.2% | -0.8% | 7.8% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 11 | 169 | 262 | 274 | 183 | 240 | 243 | 245 | 248 | 250 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 2.5% | 43.3% | 63.3% | 66.7% | 41.4% | 53.7% | 53.7% | 53.7% | 53.7% | 53.7% | |
11 | Capital Expenditure | (7) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.7% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
13 | Free Cash Flow | 4 | 167 | 262 | 274 | 183 | 239 | 242 | 245 | 247 | 250 | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.8% | 42.9% | 63.2% | 66.6% | 41.4% | 53.5% | 53.5% | 53.5% | 53.5% | 53.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 4 | 167 | 262 | 274 | 183 | 239 | 242 | 245 | 247 | 250 | |
22 | WACC, % | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 227 | 217 | 207 | 198 | 190 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,039 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 12,889 | ||||||||
30 | WACC, % | 5.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 623 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 260 | Equity Value - (USD 'MM) | 12,265 | ||||||||
32 | Terminal Value | 15,608 | Shares Outstanding, MM | 155 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 11,850 | Equity Value Per Share, USD | 78.91 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 7.50 | 15.16 | 4.61 | 30.58 | 0.84 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 7.19 | 14.82 | 4.54 | 30.23 | 0.80 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 4.33 | 11.08 | 3.84 | 25.71 | 0.33 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 99.89 | 114.65 | 100.60 | 102.64 | 106.45 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 9.91 | 0.00 | 299.57 | 321.76 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 109.80 | 114.65 | 400.18 | 424.39 | 106.45 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 83.89 | 76.93 | 224.08 | 124.33 | 1,814.57 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 25.91 | 37.71 | 176.10 | 300.07 | -1,708.12 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 94.4% | 99.2% | 99.6% | 99.7% | 99.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 28.0% | 36.7% | 56.1% | 61.0% | 47.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 13.8% | 27.9% | 48.5% | 61.5% | -214.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -3.6% | 27.3% | 127.7% | 42.6% | -226.4% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 126.0% | 2.5% | -163.4% | 30.6% | -8.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.04 | 0.19 | 0.47 | 0.16 | -2.13 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.16 | 1.70 | 0.87 | 0.27 | 2.89 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 1.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 1.07 | 0.81 | 0.42 | 0.38 | 1.49 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -4.62 | 7.24 | 0.79 | 0.64 | -2.02 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.28 | 0.88 | 0.37 | 0.39 | 3.28 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.28 | 0.88 | 0.44 | 0.39 | 1.98 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.28 | 4.85 | 7.46 | 32.95 | 9.66 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.02 | 0.37 | 0.55 | 0.66 | 0.26 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -4.32 | 8.93 | 1.86 | 1.69 | -1.36 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 14.20 | 15.27 | 18.05 | 20.22 | 24.36 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.06 | 0.70 | 0.37 | 0.37 | 0.94 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.03 | 0.43 | 0.63 | 0.67 | 0.41 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.33 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.02 | 0.37 | 0.55 | 0.66 | 0.26 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 9.36 | 53.98 | 2.18 | 89.32 | 0.90 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.49 | 91.66 | 988.28 | 2,012.96 | 671.89 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.49 | -91.66 | -988.28 | -2,012.96 | -671.89 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -22.27 | 28.99 | 3.12 | 2.93 | -5.13 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 193.63 | 10.76 | 7.22 | 6.99 | 9.69 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -135.61 | 17.10 | 3.58 | 10.93 | -1.77 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.43 | -0.02 | 0.01 | -0.17 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.85 | 4.66 | 4.57 | 4.66 | 4.02 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 19.36 | 11.93 | 7.50 | 6.44 | 11.40 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -22.27 | 28.99 | 3.12 | 2.93 | -5.13 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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