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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT | |||||||||||||||||||||||||
2 | REGION IV-B MIMAROPA | |||||||||||||||||||||||||
3 | MONTHLY UTILIZATION OF NCA | |||||||||||||||||||||||||
4 | FOR THE MONTH OF JUNE 2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | DISBURSEMENT FOR THE MONTH BY P.A.P.s | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | FUNDS RECEIVED | GRAND TOTAL | REGULAR OPERATIONS | |||||||||||||||||||||||
9 | BUILDING BUSINESS | |||||||||||||||||||||||||
10 | ROADS & | LOCAL | WATER | PROVISIONS | FRIENDLY & COM- | |||||||||||||||||||||
11 | PS | MOOE | CO | BRIDGES | PAMANA | ROADS | MGM'T. | FOR BUB PROJ. | SALINTUNIG | PETITIVE LGUs | MANILA BAY | PAYMENT OF FY 2020 ACCOUNTS PAYABLE | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | NCA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | BALANCE LAST MONTH | 11,023,599.97 | 9,478,649.64 | 1,544,950.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |||||||||||
15 | ADD: RECEIVED THIS MONTH | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | TOTAL NCA | 11,023,599.97 | 9,478,649.64 | 1,544,950.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | LESS: DISBURSEMENT | 11,023,599.97 | 9,478,649.64 | 1,544,950.33 | ||||||||||||||||||||||
18 | LAPSED/REVERTED | |||||||||||||||||||||||||
19 | TOTAL DISB./LAPSED/REVERTED | 11,023,599.97 | 9,478,649.64 | 1,544,950.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | TOTAL BALANCE OF NCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | Fund to cover the operating Requirements of Contact Tracing Activities (2021-05-118) | Fund for online roll out promotion of E-BPLS (2021-05-0124) | Fund to cover Financial Assitance to Former Rebels (2021-05-0126) | Fund for provision of logistics support to Regional Operations (2021-05-0129) | Fund to cover 1st semester internet service for SGLG Regional Focal Teams (2021-05-0130) | Fund for the conduct of WEBINAR on reinforcing Punlic Accountability (2021-05-0133) | Fund for roll-out orientation on inegration of Barangay Clearance in LGU (2021-05-0134) | Fund on-line training on streamlining of building permits and occupancy (2021-05-0140) | Fund for conduct of orientation of Provinces on enhanced CDP assessment tool (2021-05-0143) | Salaries of Provincial and Regional Support Staff (2021-05-151) | Fund to cover Internet Expenses of the Region (2021-05-0152) | Fund for Case Build Up and Fact Finding Inquiries for 1st sem of FY 2021 (2021-05-153) | Fund to cover Internet Expenses of the Region (2021-05-0154) | Salaries of Provincial and Regional Support Staff (2021-05-155) | Fund to cover the operating Requirements of Contact Tracing Activities (2021-06-160) | Fund to cover the Administrative Requirements of Contact Tracing Activities (2021-06-161) | Fund to cover the operating Requirements of Contact Tracing Activities (2021-06-162) | Fund to cover Death Benefit Claims (2021-06-0173) | Fund to cover Death Benefit Claims (2021-06-0174) | Fund to cover Death Benefit Claims (2021-06-0180) | Fund to cover Death Benefit Claims (2021-06-0181) | Fund to cover Death Benefit Claims (2021-06-0185) | Fund to cover Death Benefit Claims (2021-06-0187) | Fund to cover payment of Terminal Levae Benefits (2021-06-0210) | ||
22 | NTA | |||||||||||||||||||||||||
23 | BALANCE LAST MONTH | 10,302,185.05 | 5,926,450.65 | 74,700.00 | 72,035.06 | 200,000.00 | 6,300.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 19,803.50 | 185,000.00 | 2,371,730.68 | 94,800.00 | 70,000.00 | 15,000.00 | 1,181,365.16 | ||||||||||
24 | ADD: RECEIVED THIS MONTH | 13,181,225.46 | 3,954,630.00 | 1,097,345.50 | 6,852,179.50 | 12,000.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 92,000.00 | 12,000.00 | 1,089,070.46 | ||||||||||||||
25 | TOTAL NTA | 23,483,410.51 | 5,926,450.65 | 74,700.00 | 72,035.06 | 200,000.00 | 6,300.00 | 30,000.00 | 55,000.00 | 19,803.50 | 185,000.00 | 2,371,730.68 | 94,800.00 | 70,000.00 | 15,000.00 | 1,181,365.16 | 3,954,630.00 | 1,097,345.50 | 6,852,179.50 | 12,000.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 92,000.00 | 12,000.00 | 1,089,070.46 |
26 | LESS: DISBURSEMENT | 23,010,879.16 | 5,926,450.65 | 74,700.00 | 72,035.06 | 6,341.07 | 19,803.50 | 185,000.00 | 2,371,546.88 | 1,181,310.09 | 3,954,630.00 | 1,097,345.50 | 6,844,645.95 | 12,000.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 92,000.00 | 12,000.00 | 1,089,070.46 | ||||||
27 | LAPSED/REVERTED | |||||||||||||||||||||||||
28 | TOTAL DISB./LAPSED/REVERTED | 23,010,879.16 | 5,926,450.65 | 74,700.00 | 72,035.06 | - | - | - | 6,341.07 | 19,803.50 | 185,000.00 | 2,371,546.88 | - | - | - | 1,181,310.09 | 3,954,630.00 | 1,097,345.50 | 6,844,645.95 | 12,000.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 92,000.00 | 12,000.00 | 1,089,070.46 |
29 | TOTAL BALANCE OF NTA | 472,531.35 | - | - | - | 200,000.00 | 6,300.00 | 30,000.00 | 48,658.93 | - | - | 183.80 | 94,800.00 | 70,000.00 | 15,000.00 | 55.07 | - | - | 7,533.55 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GRAND TOTAL -BAL. NCA/NTA | 472,531.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 6,300.00 | 30,000.00 | 48,658.93 | 0.00 | 0.00 | 183.80 | 94,800.00 | 70,000.00 | 15,000.00 | 55.07 | 0.00 | 0.00 | 7,533.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | ||||||||||||||||||||||||||
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33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | CERTIFIED CORRECT: | APPROVED BY: | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | VAN ANGELO E. MAGUMUN | WILHELM M. SUYKO, CESO IV | ||||||||||||||||||||||||
38 | Accounting Head | HEAD OF AGENCY | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
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