ABCEFLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DIỄN GIẢI THU - CHI TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI TONY BS
2
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUỸ MỒ CÔI ĐẾN 30.11.2022
3
4
STTDiễn giảiNội dungSố tiền
5
1Tổng số tiền Quỹ đã nhận (từ 20.10.2020 đến 31.10.2022) + lãi 20.250.054.628
6
2Tổng số tiền Quỹ đã nhận trong T11.2022 + lãi ko kỳ hạn 632.200.367
7
3Nhận lãi từ tk tiết kiệm -
8
4Tất toán sổ tiết kiệm -
9
I1+2+3Tổng số tiền Quỹ đã nhận + lãi đến 30.11.2022 20.882.254.995
10
3Tổng số tiền đã chi bảo trợ đến 30.11.2022 2.834.721.000
11
4Tổng số tiền mừng tuổi đã chi đến 30.11.2022 109.000.000
12
5
Tổng số tiền đã chi khác đến 30.11.2022( quà khảo sát, quà tết, quà 01.06, tiền ship, chi khác)
 620.886.879
13
6Tổng số tiền chi cho 2NV Quỹ đến 30.11.2022 208.000.000
14
II3+4+5+6Tổng số tiền Qũy đã chi đến 30.11.2022 3.772.607.879
15
IIII-IITổng số tiền còn lại: 17.109.647.116
16
Trong đó _TK tiền gửi có kỳ hạn 03 tháng _TK số 12.000.000.000
17
_TK Tiết kiệm online 6 tháng _Số tài khoản 372099279 ( mở ngày 12.09.2022) 1.000.000.000
18
_Tk sổ tiết kiệm có kỳ hạn 03 tháng_ Trần thị Hường 1.000.000.000
19
_Số tiền tiết kiệm Online 06 tháng _TK số 356074799 1.000.000.000
20
_Sổ Tiết kiệm Online 2 tháng ( mở ngày 21.10.22 ) 1.000.000.000
21
_Số dư trong tài khoản Online đến 30.11.2022 1.109.647.116
22
IVTổng số tiền dự kiến bảo trợ 181 trẻ đến năm 18 tuổi 23.300.450.000
23
1Tổng số tiền đã chi bảo trợ 2.834.721.000
24
2Tổng số tiền dự kiến còn phải chi 20.465.729.000
25
3Số dư khả dụng đến 30.11.2022(3.356.081.884)
26
4
Số dự kiến chi bảo trợ đợt 7 cho 1 bé Nhật Phong (T7.2022) _Chờ bổ sung hồ sơ Tai khoản
 124.200.000
27
5Số dư khả dụng (3.480.281.884)
28
6Số tiền cần bảo trợ cho 1 bé ước tính 126.844.643
29
7Số bé có thể bảo trợ ước tính(27)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100